Tài chính Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4.100 nhân viên · CEO Sanjit Biswas
- Giá
- 42,07 $ +1,01%
- Vốn hóa
- 24,6 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 24,4 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '27 nộp ngày 2026-09-08
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-12-03 EPS dự kiến 0,19 $
Doanh thu (TTM)1,85 T $+29,5% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)1,0%+9,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 19,4 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)90,6 Tr $+203,0% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)255 Tr $+50,6% so với năm trướcCapex 32,9 Tr $
EPS pha loãng (TTM)0,16 $+58,1% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng759 Tr $+21,6% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 24,6 T $ EV 24,4 T $
- Doanh thu
- 1,85 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +26% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 4,9% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 260,3× Dự phóng 54,4× (FY2027)
- P/S
- 13,3× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 183,7× TTM
- Dòng tiền tự do
- 255 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 90,6 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 2,05 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2026-12-03 Doanh thu dự kiến 515 Tr $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-09-03): doanh thu vượt 5,2%, EPS vượt 25,0%Doanh thu 508 Tr $ so với kỳ vọng 483 Tr $ (+5,2%); EPS 0,20 $ so với 0,16 $ (+25,0%).
- Tăng trưởng doanh thu ổn định: 29,9% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '27 đạt 508 Tr $, so với mức trung bình 29,6% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 1,0% (TTM), +9,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 116,0% trong khi doanh thu tăng 29,5%.
- 81,2% lợi nhuận trước thuế đến từ ngoài hoạt độngLợi nhuận trước thuế 103 Tr $ so với lợi nhuận hoạt động 19,4 Tr $ (TTM). Lãi từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm tăng lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 1,8% doanh thu (năm trước 1,6%)Đã đầu tư 32,9 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+43,0% so với năm trước). Dòng tiền tự do 255 Tr $ = 282,1% lợi nhuận ròng.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 3,6% trong một năm590 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q2 '27, năm trước là 570 Tr.
- Tiền ròng 759 Tr $Tiền + đầu tư ngắn hạn 829 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 69,5 Tr $; năm trước tiền ròng 625 Tr $.
- Reportable Segment: doanh thu +29,9%, biên lợi nhuận 1,0% (trước đó -6,8%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q2 '27: lợi nhuận hoạt động 4,88 Tr $ trên doanh thu 508 Tr $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).
Quý gần nhất: Q2 '27
Quý kết thúc ngày 2026-08-01. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q2 '27 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 508 Tr $ | 391 Tr $ | +29,9% |
| Biên lợi nhuận gộp | 77,2% | 76,9% | +0,3 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 4,88 Tr $ | -26,6 Tr $ | +118,3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 1,0% | -6,8% | +7,8 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 16,2 Tr $ | -16,8 Tr $ | +196,7% |
| EPS pha loãng | 0,03 $ | -0,03 $ | +202,0% |
| Dòng tiền hoạt động | 73,5 Tr $ | 50,2 Tr $ | +46,6% |
| Capex | 8,78 Tr $ | 5,97 Tr $ | +47,1% |
| Dòng tiền tự do | 64,7 Tr $ | 44,2 Tr $ | +46,5% |
| R&D | 103 Tr $ | 85,6 Tr $ | +19,8% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 96,4 Tr $ | 81,1 Tr $ | +18,8% |
Công bố so với đồng thuận
2026-09-03| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 508 Tr $ | 483 Tr $ | +5,2% |
| EPS (theo dự báo) | 0,20 $ | 0,16 $ | +25,0% |
Từ báo cáo ngày 2026-09-03 cho Q2 '27: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '27 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 500 Tr $ | +30,2% | 98,3% | 1,82 T $ | +29,9% | |
| Product and Service, Other | 8,67 Tr $ | +14,3% | 1,7% | 31,9 Tr $ | +10,5% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q2 '27 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 431 Tr $ | +28,7% | 84,8% | 1,57 T $ | +27,6% | |
| Non-US | 77,3 Tr $ | +36,8% | 15,2% | 276 Tr $ | +41,2% |
Lợi nhuận phân khúc
Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).
Phân khúc trong Q2 '27
| Phân khúc | Doanh thu | YoY | Lợi nhuận hoạt động | YoY | Biên | Biên năm trước | Lợi nhuận hoạt động TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 508 Tr $ | +29,9% | 4,88 Tr $ | +118,3% | 1,0% | -6,8% | 19,4 Tr $ |
Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýQuý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 288 Tr $
- Capex
- -32,9 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- 0 $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- 0 $
- Nợ phát hành ròng
- 597 N $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 331 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 255 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- -0,0%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 260,3× | – | – |
| EV / EBITDA | 183,7× | 634,8× 1/5 năm | 634,8× – 634,8× |
| EV / Doanh thu | 13,2× | 16,1× | 9,8× – 22,8× |
| Giá / FCF | 96,4× | 167,3× 2/5 năm | 77,5× – 257,0× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 15,3× | 14,6× | 7,5× – 26,8× |
| Tỷ suất FCF | 1,0% | -0,5% | -2,1% – 1,3% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 0,9% | -10,7% | -28,2% – 32,3% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 6,2% | -21,7% | -35,9% – -0,6% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 51,15 $ (+21,6%)
khoảng 45,00 $ – 58,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua15
Nắm giữ5
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,05 T $ | +26,4% | 0,77 $ | +4.962,5% | 54,4× | 13 |
| FY2028 | 2,45 T $ | +19,7% | 0,95 $ | +22,6% | 44,4× | 12 |
| FY2029 | 2,93 T $ | +19,6% | 1,18 $ | +24,4% | 35,7× | 5 |
| FY2030 | 3,57 T $ | +21,9% | 0,00 $ | -100,0% | – | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 211 số liệu mà Samsara Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 41,2 Tr $ | 30,1 Tr $ | +36,9% | 47,7 Tr $ | 64 Tr $ | -25,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 338 Tr $ | 246 Tr $ | +37,3% | 321 Tr $ | 234 Tr $ | +37,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 14 Tr $ | 10,1 Tr $ | +38,6% | 14,1 Tr $ | 9,1 Tr $ | +54,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 4,2 Tr $ | – | – | 8,2 Tr $ | 2 Tr $ | +310,0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 3,7 Tr $ | 1,7 Tr $ | +117,6% | 13,2 Tr $ | 3,3 Tr $ | +300,0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 2,87 Tr $ | 2,41 Tr $ | +19,2% | 10,6 Tr $ | 15,3 Tr $ | -30,8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 62,2 Tr $ | 51,2 Tr $ | +21,6% | 75,4 Tr $ | 43,4 Tr $ | +73,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 106 Tr $ | 76,3 Tr $ | +39,1% | 89,8 Tr $ | 65,9 Tr $ | +36,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -887 N $ | 2,22 Tr $ | -139,9% | 4,36 Tr $ | -846 N $ | +615,0% |
| Additional Paid in Capital | 3,16 T $ | 2,86 T $ | +10,5% | 3,04 T $ | 2,68 T $ | +13,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,75 Tr | 27,3 Tr | -78,9% | 24 Tr | 28,8 Tr | -16,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 99,3 Tr $ | 83,7 Tr $ | +18,6% | 324 Tr $ | 283 Tr $ | +14,7% |
| Asset Impairment Charges | 0 $2026-01-31 | 419 N $ | -100,0% | 0 $ | 4,03 Tr $ | -100,0% |
| Assets | 2,77 T $ | 2,21 T $ | +25,5% | 2,54 T $ | 2,02 T $ | +25,5% |
| Assets, Current | 1,57 T $ | 1,19 T $ | +32,6% | 1,51 T $ | 1,21 T $ | +24,3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 637 N $ | -426 N $ | +249,5% | 1,15 Tr $ | 320 N $ | +258,8% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 5,2 Tr $ | 3,3 Tr $ | +57,6% | 14,1 Tr $ | 9 Tr $ | +56,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 291 Tr $ | 258 Tr $ | +12,7% | 319 Tr $ | 228 Tr $ | +40,1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 215 Tr $ | – | – | 242 Tr $ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 295 Tr $ | 282 Tr $ | +4,6% | 325 Tr $ | 246 Tr $ | +32,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 72,3 Tr $ | 623 N $ | +11.504,2% | 79 Tr $ | 91,1 Tr $ | -13,2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 189 Tr | 166 Tr | +14,0% | 159 Tr | 140 Tr | +13,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | 0,00 $2021-12-31 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | – | – | – | 5,8 T2021-12-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 14 Tr $ | -15,2 Tr $ | +192,0% | -3,91 Tr $ | -157 Tr $ | +97,5% |
| Contract with Customer, Liability | 853 Tr $ | 741 Tr $ | +15,2% | 809 Tr $ | 686 Tr $ | +18,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 729 Tr $ | 611 Tr $ | +19,2% | 679 Tr $ | 563 Tr $ | +20,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 124 Tr $ | 129 Tr $ | -4,1% | 130 Tr $ | 123 Tr $ | +5,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 413 Tr $ | 345 Tr $ | +19,8% | 563 Tr $ | 426 Tr $ | +32,1% |
| Cost of Revenue | 116 Tr $ | 90,5 Tr $ | +28,0% | 377 Tr $ | 298 Tr $ | +26,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,54 Tr $ | 2,22 Tr $ | +59,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,85 Tr $ | 2,42 Tr $ | +59,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 N $ | 201 N $ | +53,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 8,1 Tr $ | 6,9 Tr $ | +17,4% | 6,5 Tr $ | 6,2 Tr $ | +4,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 141 N $ | 1,96 Tr $ | -92,8% | 2,36 Tr $ | 1,1 Tr $ | +114,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 3,58 Tr $ | 174 N $ | +1.958,6% | 200 N $ | 690 N $ | -71,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 538 Tr $ | 443 Tr $ | +21,3% | 515 Tr $ | 467 Tr $ | +10,2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 1,04 T $ | 828 Tr $ | +25,4% | 916 Tr $ | 749 Tr $ | +22,2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 1,03 T $ | 830 Tr $ | +24,7% | 918 Tr $ | 750 Tr $ | +22,4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 538 Tr $ | 443 Tr $ | +21,3% | 515 Tr $ | 467 Tr $ | +10,2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent | 497 Tr $ | 386 Tr $ | +28,6% | 403 Tr $ | 283 Tr $ | +42,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,17 Tr $ | 2,07 Tr $ | +197,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,17 Tr $ | 2,07 Tr $ | +197,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 821 Tr $2026-01-31 | 712 Tr $ | +15,4% | 821 Tr $ | 712 Tr $ | +15,4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 182 Tr $2026-01-31 | 151 Tr $ | +20,9% | 182 Tr $ | 151 Tr $ | +20,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 544 Tr $2026-01-31 | 545 Tr $ | -0,3% | 544 Tr $ | 545 Tr $ | -0,3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 1,38 Tr $2026-01-31 | 1,36 Tr $ | +1,5% | 1,38 Tr $ | 1,36 Tr $ | +1,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 59,7 Tr $2026-01-31 | 42,8 Tr $ | +39,5% | 59,7 Tr $ | 42,8 Tr $ | +39,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 146 Tr $2026-01-31 | 39 Tr $ | +274,3% | 146 Tr $ | 39 Tr $ | +274,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 639 Tr $2026-01-31 | 561 Tr $ | +13,9% | 639 Tr $ | 561 Tr $ | +13,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 194 Tr $2026-01-31 | 156 Tr $ | +24,6% | 194 Tr $ | 156 Tr $ | +24,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 14,8 Tr $2026-01-31 | 15,3 Tr $ | -3,4% | 14,8 Tr $ | 15,3 Tr $ | -3,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 12,1 Tr $2026-01-31 | 5,17 Tr $ | +133,2% | 12,1 Tr $ | 5,17 Tr $ | +133,2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 4,0% | 4,0% | 0,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 8,41 Tr $ | 5,4 Tr $ | +55,8% | 24 Tr $ | 20,6 Tr $ | +16,5% |
| Earnings Per Share, Basic | 0,03 $ | -0,03 $ | +200,0% | -0,02 $ | -0,28 $ | +92,9% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,03 $ | -0,03 $ | +200,0% | -0,02 $ | -0,28 $ | +92,9% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dữ liệu tính đến 2026-11-02