Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Innolux Corporation (INNOLUX)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 44.813 nhân viên · CEO Jin-Yang Hung
- Giá
- 44,55 NT$ +4,70%
- Vốn hóa
- 356 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 335 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-02 EPS dự kiến 0,10 NT$
Trong Q2 '26, Innolux Corporation (INNOLUX) tạo ra 6,66 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 2,76 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 4,32 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 18,7 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -1,35 T NT$ | -3,24 T NT$ | -4,1 T NT$ | 1,13 T NT$ | 730 Tr NT$ | 9,73 T NT$ | 1,56 T NT$ | -534 Tr NT$ | 384 Tr NT$ | -1,11 T NT$ | 1,63 T NT$ | 4,53 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 7,65 T NT$ | 7,69 T NT$ | 7,81 T NT$ | 7,85 T NT$ | 7,87 T NT$ | 7,61 T NT$ | 7,47 T NT$ | 7,4 T NT$ | 7,29 T NT$ | 7,56 T NT$ | 7,93 T NT$ | 7,46 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 737 N NT$ | 215 Tr NT$ | 696 N NT$ | 697 N NT$ | 44 N NT$ | 44 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -318 Tr NT$ | -14,2 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -6,86 T NT$ | 2,03 T NT$ | -3,2 T NT$ | -2,76 T NT$ | -2,07 T NT$ | 2,58 T NT$ | -6,99 T NT$ | 1,5 T NT$ | -224 Tr NT$ | 29,8 Tr NT$ | -812 Tr NT$ | -2,89 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -11,1 Tr NT$ | 13,8 T NT$ | 17,8 T NT$ | -370 Tr NT$ | -1,74 T NT$ | -13,9 T NT$ | -2,4 T NT$ | -959 Tr NT$ | -1,32 T NT$ | 559 Tr NT$ | 388 Tr NT$ | -2,44 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -891 Tr NT$ | 6,25 T NT$ | 1,25 T NT$ | 5,85 T NT$ | 4,79 T NT$ | 5,99 T NT$ | -361 Tr NT$ | 7,41 T NT$ | 6,13 T NT$ | 7,04 T NT$ | 9,13 T NT$ | 6,66 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -5,33 T NT$ | -4,68 T NT$ | -4,54 T NT$ | -3,78 T NT$ | -3,85 T NT$ | -3,88 T NT$ | -3,52 T NT$ | -3,25 T NT$ | -2,42 T NT$ | -2,5 T NT$ | -3,17 T NT$ | -2,76 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 874 Tr NT$ | 53,5 Tr NT$ | 78,6 Tr NT$ | -31,1 Tr NT$ | -60,5 Tr NT$ | -9,91 Tr NT$ | 8,88 Tr NT$ | 207 Tr NT$ | -75 Tr NT$ | -26,7 T NT$ | 112 Tr NT$ | 994 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,15 T NT$ | 25,7 T NT$ | -2,13 T NT$ | -3,99 T NT$ | -1,41 T NT$ | -2,03 T NT$ | -1,29 T NT$ | -346 Tr NT$ | -1,2 T NT$ | -499 Tr NT$ | -10,5 T NT$ | -4,59 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 17,3 T NT$ | 8,14 T NT$ | 2,93 T NT$ | 1,76 T NT$ | 4,04 T NT$ | 951 Tr NT$ | 3,55 T NT$ | -1,08 T NT$ | -151 Tr NT$ | -1,6 T NT$ | 8,77 T NT$ | 13,4 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 773 Tr NT$ | 164 Tr NT$ | -59,8 Tr NT$ | 3,5 T NT$ | 2,58 T NT$ | 15,2 T NT$ | 3,04 T NT$ | 1,18 T NT$ | 31,6 Tr NT$ | 1,78 T NT$ | 410 Tr NT$ | 2 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 11,5 T NT$ | 29,4 T NT$ | -3,72 T NT$ | -2,51 T NT$ | 1,3 T NT$ | 10,3 T NT$ | 1,79 T NT$ | -3,5 T NT$ | -3,82 T NT$ | -29,5 T NT$ | -4,4 T NT$ | 9,05 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 503 Tr NT$ | -30,4 T NT$ | -3,07 T NT$ | 1,12 T NT$ | -4,41 T NT$ | -1,51 T NT$ | -8,51 T NT$ | -925 Tr NT$ | -3,76 T NT$ | 33,2 T NT$ | -150 Tr NT$ | 9,88 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -4,76 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,9 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -717 Tr NT$ | -142 Tr NT$ | -159 Tr NT$ | -153 Tr NT$ | -451 Tr NT$ | -371 Tr NT$ | -342 Tr NT$ | -259 Tr NT$ | -141 Tr NT$ | -121 Tr NT$ | -209 Tr NT$ | -152 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -4,97 T NT$ | -30,3 T NT$ | -3,23 T NT$ | 967 Tr NT$ | -15,7 T NT$ | -1,88 T NT$ | -8,85 T NT$ | -9,17 T NT$ | -3,9 T NT$ | 33,1 T NT$ | -359 Tr NT$ | 9,72 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 1,44 T NT$ | -1,23 T NT$ | 1,31 T NT$ | 205 Tr NT$ | -824 Tr NT$ | 774 Tr NT$ | 731 Tr NT$ | -4,06 T NT$ | 1,96 T NT$ | 2,58 T NT$ | 1,36 T NT$ | 414 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 7,08 T NT$ | 4,12 T NT$ | -4,39 T NT$ | 4,51 T NT$ | -10,5 T NT$ | 15,1 T NT$ | -6,69 T NT$ | -9,32 T NT$ | 379 Tr NT$ | 13,2 T NT$ | 5,72 T NT$ | 25,9 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -6,22 T NT$ | 1,57 T NT$ | -3,29 T NT$ | 2,06 T NT$ | 946 Tr NT$ | 2,1 T NT$ | -3,88 T NT$ | 4,16 T NT$ | 3,66 T NT$ | 4,44 T NT$ | 6,29 T NT$ | 4,32 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 4,99 T NT$ | 48,9 T NT$ | 6,57 T NT$ | -16,5 T NT$ | 2,56 T NT$ | 62,4 T NT$ | -26,2 T NT$ | -18,6 T NT$ | 8,23 T NT$ | 296 Tr NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 41,4 T NT$ | 33,6 T NT$ | 35,9 T NT$ | 35,1 T NT$ | 35,6 T NT$ | 36,3 T NT$ | 32,5 T NT$ | 30,8 T NT$ | 31,1 T NT$ | 29,7 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 15,3 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 396 Tr NT$ | 19,3 Tr NT$ | 7,23 Tr NT$ | 234 Tr NT$ | 1,44 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,47 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,46 T NT$ | -207 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -12,1 T NT$ | 2,91 T NT$ | 11,8 T NT$ | 385 Tr NT$ | -14,3 T NT$ | 3,18 T NT$ | -1,63 T NT$ | -2,9 T NT$ | -5,46 T NT$ | -5,68 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 584 Tr NT$ | -2,77 T NT$ | -1,66 T NT$ | -5,15 T NT$ | 643 Tr NT$ | 52,3 Tr NT$ | -6,6 T NT$ | 93,3 Tr NT$ | -16,4 T NT$ | -4,17 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 33,4 T NT$ | 82,6 T NT$ | 52,6 T NT$ | 13,8 T NT$ | 22,4 T NT$ | 102 T NT$ | -1,98 T NT$ | 9,56 T NT$ | 17,5 T NT$ | 20,2 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -44,2 T NT$ | -25,3 T NT$ | -46,8 T NT$ | -24,9 T NT$ | -20,7 T NT$ | -28,2 T NT$ | -21,1 T NT$ | -21,4 T NT$ | -16,1 T NT$ | -11,7 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 23,7 Tr NT$ | 803 Tr NT$ | -64,5 Tr NT$ | 331 Tr NT$ | 1,04 T NT$ | -300 Tr NT$ | -86,8 Tr NT$ | 804 Tr NT$ | -199 Tr NT$ | -26,8 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 751 Tr NT$ | -168 Tr NT$ | -53,7 T NT$ | 31,4 T NT$ | -23,4 T NT$ | -137 T NT$ | 4,5 T NT$ | -21,9 T NT$ | -8,57 T NT$ | -3,34 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2,47 T NT$ | 3,05 T NT$ | 72,6 Tr NT$ | 93 Tr NT$ | 1,59 T NT$ | 66,7 T NT$ | 87,3 T NT$ | 14,5 T NT$ | 8,79 T NT$ | 721 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 60,5 Tr NT$ | 325 Tr NT$ | 1,44 T NT$ | 1,83 T NT$ | -421 Tr NT$ | 297 Tr NT$ | 2,66 T NT$ | 1,2 T NT$ | 19,3 T NT$ | 6,37 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -40,9 T NT$ | -21,3 T NT$ | -99 T NT$ | 8,76 T NT$ | -41,9 T NT$ | -98,4 T NT$ | 73,3 T NT$ | -27,5 T NT$ | 3,25 T NT$ | -34,7 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -4,04 T NT$ | -28 T NT$ | 23 T NT$ | -15,7 T NT$ | 12,9 T NT$ | 4,44 T NT$ | -8,61 T NT$ | 3,75 T NT$ | -7,87 T NT$ | 20 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -1,37 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,3 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,6 T NT$ | -4,76 T NT$ | -10,9 T NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -1,99 T NT$ | -995 Tr NT$ | -7,96 T NT$ | -597 Tr NT$ | -3,25 Tr NT$ | -3,14 T NT$ | -11,1 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -747 Tr NT$ | -589 Tr NT$ | -473 Tr NT$ | -1,45 T NT$ | -1,95 T NT$ | -844 Tr NT$ | -1,54 T NT$ | -536 Tr NT$ | 1,29 T NT$ | -3,14 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -6,78 T NT$ | -29,6 T NT$ | 14,6 T NT$ | -20,1 T NT$ | 11,2 T NT$ | -529 Tr NT$ | -31,9 T NT$ | -1,29 T NT$ | -17,5 T NT$ | 10,9 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -2,89 T NT$ | -1,1 T NT$ | -290 Tr NT$ | -1,64 T NT$ | 145 Tr NT$ | -666 Tr NT$ | 368 Tr NT$ | -197 Tr NT$ | 1,47 T NT$ | 1,22 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -17,1 T NT$ | 30,6 T NT$ | -32,1 T NT$ | 886 Tr NT$ | -8,2 T NT$ | 2,14 T NT$ | 39,8 T NT$ | -18 T NT$ | 4,78 T NT$ | -2,46 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -10,8 T NT$ | 57,3 T NT$ | 5,8 T NT$ | -11 T NT$ | 1,7 T NT$ | 73,6 T NT$ | -23 T NT$ | -11,8 T NT$ | 1,48 T NT$ | 8,39 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02