Tài chính Howmet Aerospace (HWM)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 25.430 nhân viên · CEO John C. Plant
- Giá
- 199,36 $ -3,20%
- Vốn hóa
- 79,5 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 83,4 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-29
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-11 EPS dự kiến 1,45 $
Doanh thu (TTM)9,73 T $+22,0% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)29,0%+3,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 2,82 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)2,05 T $+41,6% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)1,93 T $+82,4% so với năm trướcCapex 469 Tr $
EPS pha loãng (TTM)5,11 $+43,5% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-3,94 T $-40,1% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 79,5 T $ EV 83,4 T $
- Doanh thu
- 9,73 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +24% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 21,1% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 38,9× Dự phóng 36,5× (FY2026)
- P/S
- 8,2× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 27,7× TTM
- Dòng tiền tự do
- 1,93 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 2,05 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 10,3 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-11 Doanh thu dự kiến 2,74 T $
- Cổ tức
- 0,50 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-29): doanh thu vượt 4,3%, EPS vượt 6,6%Doanh thu 2,7 T $ so với kỳ vọng 2,59 T $ (+4,3%); EPS 1,46 $ so với 1,37 $ (+6,6%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 29,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 2,7 T $, so với mức trung bình 17,9% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 29,0% (TTM), +3,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 40,2% trong khi doanh thu tăng 22,0%.
- 12,4% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 2,51 T $ so với lợi nhuận hoạt động 2,82 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 4,8% doanh thu (năm trước 8,2%)Đã đầu tư 469 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-28,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 1,93 T $ = 94,0% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 1,56 T $ cho cổ đông = 80,7% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 1,36 T $ (năm trước 690 Tr $), cổ tức 203 Tr $, thù lao bằng cổ phiếu 94 Tr $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 1,2% trong một năm400 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 405 Tr.
- Nợ ròng 3,94 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 507 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 4,44 T $; năm trước nợ ròng 2,81 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,7 T $ | 2,09 T $ | +29,4% |
| Biên lợi nhuận gộp | 37,1% | 31,2% | +5,9 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 777 Tr $ | 542 Tr $ | +43,4% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 28,7% | 25,9% | +2,8 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 567 Tr $ | 385 Tr $ | +47,3% |
| EPS pha loãng | 1,42 $ | 0,95 $ | +49,5% |
| Dòng tiền hoạt động | 709 Tr $ | 531 Tr $ | +33,5% |
| Capex | 147 Tr $ | 329 Tr $ | -55,3% |
| Dòng tiền tự do | 562 Tr $ | 202 Tr $ | +178,2% |
| R&D | 11 Tr $ | 10 Tr $ | +10,0% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 23 Tr $ | 20 Tr $ | +15,0% |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-29| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,7 T $ | 2,59 T $ | +4,3% |
| EPS (theo dự báo) | 1,46 $ | 1,37 $ | +6,6% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-29 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Products Segment | 1,45 T $ | +31,4% | 69,8% | – | – | |
| Engine Products | – | – | – | – | – | |
| Fastening Systems | 630 Tr $ | +40,6% | 30,2% | 2,15 T $ | +26,7% | |
| Forged Wheels | – | – | – | – | – | |
| Engineered Structures | – | – | – | – | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 2,4 T $
- Capex
- -469 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -1,36 T $
- Cổ tức
- -203 Tr $
- Mua lại doanh nghiệp
- -1,93 T $
- Nợ phát hành ròng
- 824 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 94 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 1,93 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 80,7%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,9× | 42,2× | 29,3× – 55,0× |
| EV / EBITDA | 27,7× | 23,4× | 17,4× – 35,7× |
| EV / Doanh thu | 8,6× | 5,5× | 3,5× – 10,3× |
| Giá / FCF | 41,2× | 44,3× | 30,4× – 57,9× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 13,8× | 7,9× | 3,9× – 15,5× |
| Tỷ suất FCF | 2,4% | 2,4% | 1,7% – 3,3% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 20,1% | 12,1% | 7,7% – 17,5% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 36,7% | 18,6% | 7,4% – 28,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 328,10 $ (+64,6%)
khoảng 290,00 $ – 370,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua21
Nắm giữ3
Bán1
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 10,3 T $ | +24,3% | 5,46 $ | +47,1% | 36,5× | 12 |
| FY2027 | 11,7 T $ | +13,8% | 6,61 $ | +21,1% | 30,2× | 13 |
| FY2028 | 13,1 T $ | +12,1% | 7,87 $ | +19,1% | 25,3× | 15 |
| FY2029 | 14,6 T $ | +11,2% | 8,89 $ | +13,0% | 22,4× | 9 |
| FY2030 | 15,4 T $ | +6,0% | 9,86 $ | +10,9% | 20,2× | 6 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 299 số liệu mà Howmet Aerospace Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 969 Tr $ | 957 Tr $ | +1,3% | 845 Tr $ | 948 Tr $ | -10,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,12 T $ | 884 Tr $ | +26,2% | 779 Tr $ | 689 Tr $ | +13,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 18 Tr $ | 17 Tr $ | +5,9% | 16 Tr $ | 19 Tr $ | -15,8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0,0% | 5 Tr $ | 2 Tr $ | +150,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 8 Tr $ | 7 Tr $ | +14,3% | 7 Tr $ | 10 Tr $ | -30,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,7 T $ | -1,75 T $ | +3,4% | -1,67 T $ | -1,88 T $ | +10,9% |
| Additional Paid in Capital | 1,44 T $ | 2,72 T $ | -47,1% | 2,53 T $ | 3,21 T $ | -21,1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 32 Tr $ | 33 Tr $ | -3,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 23 Tr $ | 20 Tr $ | +15,0% | 73 Tr $ | 63 Tr $ | +15,9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 $ | 2 Tr $ | -100,0% |
| Assets | 13,3 T $ | 11,2 T $ | +18,8% | 11,2 T $ | 10,5 T $ | +6,3% |
| Assets, Current | 4,12 T $ | 3,82 T $ | +7,7% | 3,78 T $ | 3,36 T $ | +12,4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 32 Tr $ | -13 Tr $ | +346,2% | 68 Tr $ | 97 Tr $ | -29,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 507 Tr $ | 659 Tr $ | -23,1% | 742 Tr $ | 564 Tr $ | +31,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 508 Tr $ | 660 Tr $ | -23,0% | 743 Tr $ | 565 Tr $ | +31,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -56 Tr $ | 114 Tr $ | -149,1% | 178 Tr $ | -45 Tr $ | +495,6% |
| Commercial Paper | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 47 Tr2025-12-31 | 24 Tr | +95,8% | 47 Tr | 24 Tr | +95,8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,12 $2025-12-31 | 0,08 $ | +50,0% | 0,44 $ | 0,26 $ | +69,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,14 $ | 0,24 $ | -41,7% | 0,44 $ | 0,26 $ | +69,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $2025-12-31 | 1,00 $ | 0,0% | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 Tr2025-12-31 | 600 Tr | 0,0% | 600 Tr | 600 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 402 Tr2025-12-31 | 405 Tr | -0,9% | 402 Tr | 405 Tr | -0,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 398 Tr | 403 Tr | -1,2% | 402 Tr | 405 Tr | -0,8% |
| Common Stock, Value, Issued | 398 Tr $ | 403 Tr $ | -1,2% | 402 Tr $ | 405 Tr $ | -0,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 569 Tr $ | 380 Tr $ | +49,7% | 1,71 T $ | 1,11 T $ | +54,7% |
| Contract with Customer, Liability | 253 Tr $2025-12-31 | 60 Tr $ | +321,7% | 253 Tr $ | 60 Tr $ | +321,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 147 Tr $2025-12-31 | – | – | 147 Tr $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 106 Tr $2025-12-31 | – | – | 106 Tr $ | – | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 1,7 T $ | 1,37 T $ | +24,5% | 5,43 T $ | 5,12 T $ | +6,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 181 Tr $ | 70 Tr $ | +158,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 116 Tr $ | 98 Tr $ | +18,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 315 Tr $ | 172 Tr $ | +83,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 Tr $ | 4 Tr $ | +350,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Sold at Par Value | 0 $2025-12-31 | – | – | 10 Tr $ | 0 $ | – |
| Debt, Current | 391 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 4,44 T $ | – | – | – | – | – |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueCurrent | 4 Tr $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueNoncurrent | 2 Tr $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | 0 $ | 4 Tr $ | -100,0% | 15 Tr $ | 15 Tr $ | 0,0% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | 725 Tr $ | 574 Tr $ | +26,3% | 612 Tr $ | 428 Tr $ | +43,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 Tr $ | 43 Tr $ | -20,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -15 Tr $ | 17 Tr $ | -188,2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 48 Tr $ | 31 Tr $ | +54,8% | 40 Tr $ | 35 Tr $ | +14,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17 Tr $ | 56 Tr $ | -69,6% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 39 Tr $ | 63 Tr $ | -38,1% | 17 Tr $ | 55 Tr $ | -69,1% |
| Deferred Revenue | 397 Tr $ | – | – | 125 Tr $2010-12-31 | 132 Tr $ | -5,3% |
| Deferred Revenue, Current | 204 Tr $ | – | – | 147 Tr $ | 60 Tr $ | +145,0% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | 193 Tr $ | – | – | 84 Tr $2015-12-31 | 93 Tr $ | -9,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2 Tr $ | -4 Tr $ | +50,0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 52 Tr $2025-12-31 | 46 Tr $ | +13,0% | 52 Tr $ | 46 Tr $ | +13,0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | 9 Tr $2025-12-31 | 0 $ | – | 9 Tr $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,42 T $2025-12-31 | 2,43 T $ | -0,5% | 2,42 T $ | 2,43 T $ | -0,5% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 63 Tr $2025-12-31 | 73 Tr $ | -13,7% | 63 Tr $ | 73 Tr $ | -13,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 670 Tr $2025-12-31 | 727 Tr $ | -7,8% | 670 Tr $ | 727 Tr $ | -7,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 1,95 T $2025-12-31 | 1,94 T $ | +0,5% | 1,95 T $ | 1,94 T $ | +0,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 7 Tr $2025-12-31 | 11 Tr $ | -36,4% | 7 Tr $ | 11 Tr $ | -36,4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 4 Tr $2025-12-31 | 8 Tr $ | -50,0% | 4 Tr $ | 8 Tr $ | -50,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 98 Tr $2025-12-31 | 110 Tr $ | -10,9% | 98 Tr $ | 110 Tr $ | -10,9% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-01