Tài chính Eaton Corporation (ETN)

NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 97.303 nhân viên · CEO Paulo Ruiz Sternadt

Giá: 369,97 $ -6,03%
Vốn hóa: 144 T $
Giá trị doanh nghiệp: 165 T $
Báo cáo gần nhất: Q2 '26 nộp ngày 2026-07-31
Báo cáo kế tiếp: 2026-11-03 EPS dự kiến 3,54 $

Doanh thu (TTM)30 T $+15,5% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý

Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)17,7%-1,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 5,31 T $

Lợi nhuận ròng (TTM)3,83 T $-2,4% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động

Dòng tiền tự do (TTM)4,5 T $+24,3% so với năm trướcCapex 446 Tr $

EPS pha loãng (TTM)9,83 $-1,1% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất

Tiền ròng-20,6 T $-87,6% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ

Định giá & chỉ số chính

Vốn hóa: 144 T $
Doanh thu: 30 T $
Tăng trưởng doanh thu: +20%
Biên lợi nhuận ròng: 12,8%
P/E: 37,5×
P/S: 4,8×
EV / EBITDA: 25,5×
Dòng tiền tự do: 4,5 T $
Lợi nhuận ròng: 3,83 T $
Doanh thu dự kiến: 33 T $
Lợi nhuận: 2026-11-03
Cổ tức: 4,34 $

Điểm chính

Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.

Báo cáo gần nhất (2026-07-31): doanh thu vượt 4,6%, EPS vượt 2,6%Doanh thu 8,53 T $ so với kỳ vọng 8,16 T $ (+4,6%); EPS 3,15 $ so với 3,07 $ (+2,6%).
Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 21,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '26 đạt 8,53 T $, so với mức trung bình 12,7% của bốn quý trước đó.
Biên lợi nhuận hoạt động 17,7% (TTM), -1,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 5,1% trong khi doanh thu tăng 15,5%.
Capex chiếm 1,5% doanh thu (năm trước 1,7%)Đã đầu tư 446 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+1,8% so với năm trước). Dòng tiền tự do 4,5 T $ = 117,6% lợi nhuận ròng.
Hoàn trả 389 Tr $ cho cổ đông = 8,6% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu -1,28 T $ (năm trước 3,06 T $), cổ tức 1,67 T $, thù lao bằng cổ phiếu -50 Tr $ (TTM).
Số cổ phiếu pha loãng giảm 0,8% trong một năm390 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q2 '26, năm trước là 393 Tr.
Nợ ròng 20,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 695 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 21,3 T $; năm trước nợ ròng 11 T $.
Electrical Global Segment: doanh thu +43,6%, biên lợi nhuận 19,8% (trước đó 20,1%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q2 '26: lợi nhuận hoạt động 499 Tr $ trên doanh thu 2,52 T $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).

Quý gần nhất: Q2 '26

Quý kết thúc ngày 2026-06-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.

Quý này so với năm trước

	Q2 '26	Năm trước	Thay đổi
Doanh thu	8,53 T $	7,03 T $	+21,4%
Biên lợi nhuận gộp	33,5%	37,0%	-3,5 điểm %
Lợi nhuận hoạt động	1,39 T $	1,26 T $	+10,8%
Biên lợi nhuận hoạt động	16,3%	17,9%	-1,6 điểm %
Lợi nhuận ròng	821 Tr $	982 Tr $	-16,4%
EPS pha loãng	2,11 $	2,51 $	-15,9%
Dòng tiền hoạt động	1,13 T $	918 Tr $	+22,8%
Capex	253 Tr $	-147 Tr $	+272,1%
Dòng tiền tự do	874 Tr $	1,07 T $	-17,9%
R&D	227 Tr $	192 Tr $	+18,2%
Thù lao bằng cổ phiếu	0 $	0 $	–

Công bố so với đồng thuận

2026-07-31

	Thực tế	Đồng thuận	so với đồng thuận
Doanh thu	8,53 T $	8,16 T $	+4,6%
EPS (theo dự báo)	3,15 $	3,07 $	+2,6%

Từ báo cáo ngày 2026-07-31 cho Q2 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.

EPS so với đồng thuận

8 báo cáo gần nhất

Doanh thu

Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.

Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng

theo quý

Doanh thu theo mảng kinh doanh

xếp chồng, theo quý

Phân khúc	Q2 '26	YoY	Tỷ trọng	TTM	TTM YoY
Electrical Americas Segment	3,95 T $	+17,9%	46,3%	14,5 T $	+18,3%
Electrical Global Segment	2,52 T $	+43,6%	29,5%	7,91 T $	+21,7%
Aerospace	1,22 T $	+13,1%	14,3%	4,55 T $	+14,4%
Mobility Segment	841 Tr $	–	9,9%	–	–
Vehicle	–	–	–	–	–
eMobility Segment	–	–	–	–	–

Lợi nhuận phân khúc

Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).

Phân khúc trong Q2 '26

Phân khúc	Doanh thu	YoY	Lợi nhuận hoạt động	YoY	Biên	Biên năm trước	Lợi nhuận hoạt động TTM
Electrical Americas Segment	3,95 T $	+17,9%	1,09 T $	+10,2%	27,5%	29,5%	4,09 T $
Electrical Global Segment	2,52 T $	+43,6%	499 Tr $	+41,4%	19,8%	20,1%	1,54 T $
Aerospace Segment	1,22 T $	+13,1%	278 Tr $	+15,8%	22,7%	22,2%	1,13 T $
Mobility Segment	841 Tr $	-0,5%	109 Tr $	+6,9%	13,0%	12,1%	–
Vehicle Segment	–	–	–	–	–	17,0%	–
E Mobility Segment	–	–	–	–	–	-5,5%	–

Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Biên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Quý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.

Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí

Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.

Biên lợi nhuận

theo quý

Chi phí theo % doanh thu

theo quý

Dòng tiền & phân bổ vốn

Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

4 quý gần nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền hoạt động: 4,95 T $
Capex: -446 Tr $
Mua lại cổ phiếu: 1,28 T $
Cổ tức: -1,67 T $
Mua lại doanh nghiệp: -11,1 T $
Nợ phát hành ròng: 9,36 T $
Thù lao bằng cổ phiếu: -50 Tr $
Dòng tiền tự do: 4,5 T $
Hoàn trả cổ đông / FCF: 8,6%

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Bảng cân đối kế toán

Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Định giá & lợi suất

Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.

Hệ số và lợi suất

TTM so với 5 năm tài chính

	Hiện tại	TB 5 năm	Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm
P/E (TTM)	37,5×	30,5×	25,4× – 34,8×
EV / EBITDA	25,5×	21,1×	18,1× – 25,1×
EV / Doanh thu	5,5×	4,5×	3,4× – 5,7×
Giá / FCF	31,9×	36,3×	32,3× – 43,4×
Giá / Giá trị sổ sách	7,1×	5,3×	3,7× – 7,1×
Tỷ suất FCF	3,1%	2,8%	2,3% – 3,1%
Lợi nhuận trên vốn đầu tư	9,1%	10,7%	7,4% – 13,1%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	19,6%	17,2%	13,1% – 21,1%

Giới phân tích

Giá mục tiêu đồng thuận 502,38 $ (+35,8%)
khoảng 480,00 $ – 520,00 $ · xếp hạng Buy

Mua mạnh0

Mua28

Nắm giữ12

Bán0

Bán mạnh0

Triển vọng

Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.

Ước tính đồng thuận

Năm tài chính	Doanh thu	Tăng trưởng	EPS	Tăng trưởng	P/E theo giá hiện tại	Giới phân tích (EPS)
FY2026	33 T $	+20,2%	13,60 $	+30,0%	27,2×	16
FY2027	36,8 T $	+11,4%	16,28 $	+19,7%	22,7×	15
FY2028	40,4 T $	+9,9%	19,04 $	+17,0%	19,4×	7
FY2029	44,2 T $	+9,5%	22,37 $	+17,5%	16,5×	2
FY2030	47,1 T $	+6,4%	24,06 $	+7,5%	15,4×	4

Báo cáo tài chính

Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMở Bảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMở Lưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Mọi chỉ tiêu đã báo cáo

Toàn bộ 253 số liệu mà Eaton Corporation plc gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).

Chỉ tiêu (nhãn SEC)	Quý gần nhất	Năm trước	YoY	NTC gần nhất	NTC trước	YoY
Accounts Payable, Current	5,42 T $	3,76 T $	+44,1%	4,17 T $	3,68 T $	+13,3%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	60 Tr $	56 Tr $	+7,1%	57 Tr $	55 Tr $	+3,6%
Accrual for Environmental Loss Contingencies	69 Tr $2025-12-31	70 Tr $	-1,4%	69 Tr $	70 Tr $	-1,4%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	5,83 T $	5,6 T $	+4,3%	5,71 T $	5,33 T $	+7,1%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-4,15 T $	-4,1 T $	-1,2%	-4,12 T $	-4,34 T $	+5,2%
Additional Paid in Capital, Common Stock	12,9 T $	12,8 T $	+0,7%	12,8 T $	12,7 T $	+0,8%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	–	–	–	100 N2022-12-31	–	–
Assets	56,2 T $	40,5 T $	+38,7%	41,3 T $	38,4 T $	+7,5%
Assets, Current	14,8 T $	11,9 T $	+24,2%	12,4 T $	11,8 T $	+4,7%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability	32 Tr $	–	–	31 Tr $	6 Tr $	+416,7%
Cash	483 Tr $	398 Tr $	+21,4%	622 Tr $	555 Tr $	+12,1%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	483 Tr $	398 Tr $	+21,4%	622 Tr $	555 Tr $	+12,1%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months	-3 Tr $2025-09-30	2 Tr $	-250,0%	3 Tr $2024-12-31	9 Tr $	-66,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	483 Tr $	398 Tr $	+21,4%	622 Tr $	555 Tr $	+12,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-81 Tr $	-1,38 T $	+94,1%	67 Tr $	67 Tr $	0,0%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	1,10 $	1,04 $	+5,8%	4,16 $	3,76 $	+10,6%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,01 $2025-12-31	0,01 $	0,0%	0,01 $	0,01 $	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	750 Tr2025-12-31	750 Tr	0,0%	750 Tr	750 Tr	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	388 Tr2025-12-31	393 Tr	-1,3%	388 Tr	393 Tr	-1,3%
Common Stock, Shares, Outstanding	388 Tr	389 Tr	-0,2%	388 Tr	393 Tr	-1,3%
Common Stock, Value, Outstanding	4 Tr $	4 Tr $	0,0%	4 Tr $	4 Tr $	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	911 Tr $	1,14 T $	-19,9%	4,31 T $	3,36 T $	+28,4%
Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net	1 Tr $	-1 Tr $	+200,0%	8 Tr $2024-12-31	-1 Tr $	+900,0%
Contract with Customer, Liability	1,16 T $	746 Tr $	+55,4%	923 Tr $	618 Tr $	+49,4%
Contract with Customer, Liability, Current	1,13 T $	725 Tr $	+56,3%	899 Tr $	602 Tr $	+49,3%
Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination	0 $	–	–	73 Tr $	–	–
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	-1,09 T $	-1,05 T $	-3,4%	-3,85 T $	-2,71 T $	-42,1%
Cost of Revenue	5,68 T $	4,43 T $	+28,1%	17,1 T $	15,4 T $	+11,4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	711 Tr $	794 Tr $	-10,5%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	796 Tr $	922 Tr $	-13,7%
Debt Instrument, Fair Value Disclosure	18 T $	9,52 T $	+89,3%	9,59 T $	8,65 T $	+10,8%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	13 Tr $2025-12-31	7 Tr $	+85,7%	13 Tr $	7 Tr $	+85,7%
Debt Issuance Costs, Net	47 Tr $2025-12-31	45 Tr $	+4,4%	47 Tr $	45 Tr $	+4,4%
Deferred Compensation Equity	0 $	0 $	–	0 $	1 Tr $	-100,0%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	48 Tr $	-138 Tr $	+134,8%
Deferred Income Tax Assets, Net	592 Tr $	621 Tr $	-4,7%	707 Tr $	609 Tr $	+16,1%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	45 Tr $	-154 Tr $	+129,2%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	2,14 T $	280 Tr $	+663,9%	265 Tr $	275 Tr $	-3,6%
Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings	0 $2025-12-31	0 $	–	0 $	0 $	–
Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount	4,19 T $2025-12-31	3,99 T $	+5,0%	4,19 T $	3,99 T $	+5,0%
Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease)	–	–	–	-67 Tr $	-85 Tr $	+21,2%
Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage	4,0%2025-12-31	3,0%	+33,3%	4,0%	3,0%	+33,3%
Depreciation	134 Tr $	121 Tr $	+10,7%	477 Tr $	446 Tr $	+7,0%
Depreciation, Depletion and Amortization	399 Tr $	261 Tr $	+52,9%	1,01 T $	921 Tr $	+9,2%
Derivative Asset	17 Tr $	–	–	26 Tr $	28 Tr $	-7,1%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net	0 $2025-09-30	-3 Tr $	+100,0%	-14 Tr $2024-12-31	57 Tr $	-124,6%
Derivative Liability	51 Tr $	–	–	64 Tr $	44 Tr $	+45,5%
Derivative, Fair Value, Net	-41 Tr $2025-09-30	-14 Tr $	-192,9%	-16 Tr $2024-12-31	11 Tr $	-245,5%
Dividends, Common Stock, Cash	428 Tr $	407 Tr $	+5,2%	1,63 T $	1,5 T $	+8,4%
Earnings Per Share, Basic	2,11 $	2,52 $	-16,3%	10,48 $	9,54 $	+9,9%
Earnings Per Share, Diluted	2,11 $	2,51 $	-15,9%	10,45 $	9,50 $	+10,0%
Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	-1 Tr $	-119 Tr $	+99,2%	-131 Tr $	-52 Tr $	-151,9%
Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount	–	–	–	1,23 T $	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent	–	–	–	25,0%	25,0%	0,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent	28,1%	17,2%	+63,4%	17,1%	16,8%	+1,8%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount	–	–	–	-123 Tr $	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent	–	–	–	-2,5%	–	–
Employee-related Liabilities, Current	630 Tr $	529 Tr $	+19,1%	644 Tr $	670 Tr $	-3,9%
Equity Method Investments	903 Tr $2025-12-31	872 Tr $	+3,6%	903 Tr $	872 Tr $	+3,6%
Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments	158 Tr $2025-12-31	128 Tr $	+23,4%	158 Tr $	128 Tr $	+23,4%

Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Dữ liệu tính đến 2026-11-01