Tài chính Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3.834 nhân viên · CEO Ashutosh Kulkarni
- Giá
- 97,28 $ -5,83%
- Vốn hóa
- 10,2 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 9,93 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-08-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-19 EPS dự kiến 0,81 $
Doanh thu (TTM)1,8 T $+16,2% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)-1,5%+0,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động -26,9 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)376 Tr $+549,9% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)349 Tr $+11,2% so với năm trướcCapex 5,03 Tr $
EPS pha loãng (TTM)3,57 $+546,6% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng865 Tr $-3,9% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 10,2 T $ EV 9,93 T $
- Doanh thu
- 1,8 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +15% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 20,8% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 26,9× Dự phóng 29,0× (FY2027)
- P/S
- 5,7× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 154,0× TTM
- Dòng tiền tự do
- 349 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 376 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 2,01 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2026-11-19 Doanh thu dự kiến 487 Tr $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-27): doanh thu vượt 1,8%, EPS vượt 19,9%Doanh thu 478 Tr $ so với kỳ vọng 470 Tr $ (+1,8%); EPS 0,70 $ so với 0,58 $ (+19,9%).
- Tăng trưởng doanh thu chậm lại: 15,1% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q1 '27 đạt 478 Tr $, so với mức trung bình 17,3% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động -1,5% (TTM), +0,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 11,8% trong khi doanh thu tăng 16,2%.
- Capex chiếm 0,3% doanh thu (năm trước 0,3%)Đã đầu tư 5,03 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+18,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 349 Tr $ = 92,9% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 80 Tr $ cho cổ đông = 22,9% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 80 Tr $ (năm trước 0 $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 303 Tr $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 1,2% trong một năm105 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q1 '27, năm trước là 106 Tr.
- Tiền ròng 865 Tr $Tiền + đầu tư ngắn hạn 1,46 T $, nợ gồm thuê tài sản 596 Tr $; năm trước tiền ròng 900 Tr $.
Quý gần nhất: Q1 '27
Quý kết thúc ngày 2026-07-31. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q1 '27 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 478 Tr $ | 415 Tr $ | +15,1% |
| Biên lợi nhuận gộp | 74,5% | 76,7% | -2,2 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | -2,9 Tr $ | -9,44 Tr $ | +69,3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -0,6% | -2,3% | +1,7 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | -16,7 Tr $ | -24,6 Tr $ | +32,0% |
| EPS pha loãng | -0,16 $ | -0,23 $ | +30,4% |
| Dòng tiền hoạt động | 132 Tr $ | 105 Tr $ | +25,9% |
| Capex | 590 N $ | 656 N $ | -10,1% |
| Dòng tiền tự do | 131 Tr $ | 104 Tr $ | +26,1% |
| R&D | 112 Tr $ | 109 Tr $ | +3,1% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 74,8 Tr $ | 69,9 Tr $ | +6,9% |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-27| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 478 Tr $ | 470 Tr $ | +1,8% |
| EPS (theo dự báo) | 0,70 $ | 0,58 $ | +19,9% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-27 cho Q1 '27: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q1 '27 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 449 Tr $ | +15,5% | 93,9% | 1,69 T $ | +16,9% | |
| Professional Services | 29,4 Tr $ | +10,0% | 6,1% | 108 Tr $ | +5,6% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q1 '27 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 259 Tr $ | +12,5% | 54,2% | 976 Tr $ | +12,4% | |
| Non-US | 219 Tr $ | +18,4% | 45,8% | 826 Tr $ | +21,0% |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 354 Tr $
- Capex
- -5,03 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -80 Tr $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -28,3 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- -5,85 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 303 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 349 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 22,9%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 89,1× 2/5 năm | 13,3× – 164,9× |
| EV / EBITDA | 154,0× | 795,1× 2/5 năm | 135,9× – 1.454,3× |
| EV / Doanh thu | 5,5× | 5,9× | 2,7× – 8,1× |
| Giá / FCF | 29,3× | 70,8× 4/5 năm | 15,2× – 163,9× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 7,8× | 11,6× | 3,8× – 17,0× |
| Tỷ suất FCF | 3,4% | 2,3% | -0,0% – 6,6% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 26,3% | 47,5% | -21,1% – 273,8% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 35,3% | -16,6% | -59,2% – 28,8% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 90,67 $ (-6,8%)
khoảng 55,00 $ – 120,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua22
Nắm giữ12
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,01 T $ | +15,3% | 3,36 $ | -2,1% | 29,0× | 15 |
| FY2028 | 2,3 T $ | +14,5% | 3,95 $ | +17,7% | 24,6× | 15 |
| FY2029 | 2,62 T $ | +14,2% | 4,76 $ | +20,4% | 20,4× | 4 |
| FY2030 | 2,88 T $ | +9,6% | 5,10 $ | +7,1% | 19,1× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 236 số liệu mà Elastic N.V. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 3,18 Tr $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 14,2 Tr $ | 26,5 Tr $ | -46,5% | 8,62 Tr $ | 17,2 Tr $ | -49,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 236 Tr $ | 222 Tr $ | +6,5% | 464 Tr $ | 376 Tr $ | +23,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 5,14 Tr $ | 5,24 Tr $ | -1,8% | 6,85 Tr $ | 5,51 Tr $ | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5,14 Tr $ | 5,24 Tr $ | -1,8% | 6,85 Tr $ | 5,51 Tr $ | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 209 N $ | 1,12 Tr $ | -81,3% | 3,02 Tr $ | 3,38 Tr $ | -10,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -1,5 Tr $ | 845 N $ | -276,9% | 4,36 Tr $ | 3,91 Tr $ | +11,5% |
| Accrued Liabilities, Current | 47,7 Tr $ | 37,6 Tr $ | +26,9% | 44,1 Tr $ | 36,6 Tr $ | +20,6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 9,89 Tr $ | 5,67 Tr $ | +74,6% | 11,1 Tr $ | 10 Tr $ | +11,3% |
| Accrued Sales Commission, Current | 18,7 Tr $ | 15,9 Tr $ | +17,3% | 46,4 Tr $ | 28,1 Tr $ | +65,5% |
| Accrued Vacation, Current | 43,3 Tr $ | 41,7 Tr $ | +3,7% | 46,7 Tr $ | 42,1 Tr $ | +10,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 14,7 Tr $ | 21,4 Tr $ | -31,3% | 14 Tr $ | 20,6 Tr $ | -32,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -28,9 Tr $ | -24,7 Tr $ | -16,7% | -27,9 Tr $ | -23,2 Tr $ | -20,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,32 T $ | 2,12 T $ | +9,6% | 2,31 T $ | 2,05 T $ | +12,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 20,4 Tr $ | 22,5 Tr $ | -9,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 300 N $ | 287 N $ | +4,5% | 1,17 Tr $ | 1,12 Tr $ | +4,4% |
| Amortization of Intangible Assets | 2,62 Tr $ | 1,58 Tr $ | +66,0% | 8,8 Tr $ | 9,21 Tr $ | -4,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 11,5 Tr | 8,6 Tr | +33,6% | 4,34 Tr | 8,45 Tr | -48,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 74,8 Tr $ | 69,9 Tr $ | +6,9% | 298 Tr $ | 258 Tr $ | +15,8% |
| Assets | 3 T $ | 2,52 T $ | +18,9% | 3,15 T $ | 2,59 T $ | +21,6% |
| Assets, Current | 1,88 T $ | 1,88 T $ | 0,0% | 2,02 T $ | 1,93 T $ | +4,8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,2 T $ | – | – | 1,12 T $ | 999 Tr $ | +11,8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 32,5 Tr $ | 26,2 Tr $ | +24,0% | 111 Tr $ | 96,7 Tr $ | +14,9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 103 Tr $ | 85 Tr $ | +21,2% | 106 Tr $ | 86,2 Tr $ | +23,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 146 Tr $ | 115 Tr $ | +27,5% | 151 Tr $ | 118 Tr $ | +28,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 880 Tr $ | 662 Tr $ | +32,8% | 769 Tr $ | 728 Tr $ | +5,7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 611 Tr $ | – | – | 511 Tr $ | 327 Tr $ | +56,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 882 Tr $ | 666 Tr $ | +32,4% | 770 Tr $ | 731 Tr $ | +5,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 111 Tr $ | -65,2 Tr $ | +270,7% | 39,3 Tr $ | 188 Tr $ | -79,1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 41,4 Tr2025-07-31 | 39,7 Tr | +4,4% | 36,9 Tr2025-04-30 | 35,6 Tr | +3,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | – | – | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 165 Tr | 165 Tr | 0,0% | 165 Tr | 165 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 Tr | – | – | 108 Tr | 106 Tr | +2,7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 105 Tr | – | – | 105 Tr | 106 Tr | -0,7% |
| Common Stock, Value, Issued | 1,17 Tr $ | 1,12 Tr $ | +4,2% | 1,15 Tr $ | 1,11 Tr $ | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -17,7 Tr $ | -26,1 Tr $ | +32,2% | 363 Tr $ | -110 Tr $ | +431,1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 840 Tr $ | 710 Tr $ | +18,3% | 974 Tr $ | 802 Tr $ | +21,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 44,2 Tr $ | 44,5 Tr $ | -0,7% | 52,5 Tr $ | 50,3 Tr $ | +4,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 122 Tr $ | 96,7 Tr $ | +26,0% | 416 Tr $ | 380 Tr $ | +9,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,64 Tr $ | 5,82 Tr $ | +14,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19,2 Tr $ | 15,5 Tr $ | +23,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25,8 Tr $ | 21,4 Tr $ | +20,8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 3,81 Tr $ | 4,98 Tr $ | -23,7% | 4,11 Tr $ | 5,27 Tr $ | -22,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 581 Tr $ | – | – | 602 Tr $ | 670 Tr $ | -10,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 287 Tr $ | 481 Tr $ | -40,3% | 305 Tr $ | 368 Tr $ | -17,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 581 Tr $ | 832 Tr $ | -30,1% | 602 Tr $ | 670 Tr $ | -10,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -432 Tr $ | 448 N $ | -96.465,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 35,8 Tr $ | 54,7 Tr $ | -34,5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 566 Tr $ | 147 Tr $ | +286,4% | 567 Tr $ | 168 Tr $ | +237,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 1,06 Tr $ | 21,6 Tr $ | -95,1% | -399 Tr $ | 57,4 Tr $ | -794,1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | 375 Tr $ | 312 Tr $ | +20,4% | 808 Tr $ | 661 Tr $ | +22,2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 13,1 Tr $2026-04-30 | 7,48 Tr $ | +75,4% | 13,1 Tr $ | 7,48 Tr $ | +75,4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 4,38 Tr $2026-04-30 | 5,64 Tr $ | -22,4% | 4,38 Tr $ | 5,64 Tr $ | -22,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 613 Tr $2026-04-30 | 639 Tr $ | -4,0% | 613 Tr $ | 639 Tr $ | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 609 Tr $2026-04-30 | 201 Tr $ | +202,7% | 609 Tr $ | 201 Tr $ | +202,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 502 Tr $2026-04-30 | 538 Tr $ | -6,7% | 502 Tr $ | 538 Tr $ | -6,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 10,3 Tr $2026-04-30 | 11 Tr $ | -6,5% | 10,3 Tr $ | 11 Tr $ | -6,5% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dữ liệu tính đến 2026-11-02