Tài chính Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 83.840 nhân viên · CEO Kevin D. Hochman
- Giá
- 212,18 $ -3,51%
- Vốn hóa
- 8,81 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 10,6 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-27 EPS dự kiến 3,36 $
Doanh thu (TTM)5,93 T $+6,1% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)11,0%+0,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 653 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)501 Tr $+12,8% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)601 Tr $+28,0% so với năm trướcCapex 237 Tr $
EPS pha loãng (TTM)11,34 $+17,6% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-1,77 T $+1,0% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 8,81 T $ EV 10,6 T $
- Doanh thu
- 5,93 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +9% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 8,4% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 18,3× Dự phóng 15,5× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 12,1× TTM
- Dòng tiền tự do
- 601 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 501 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 6,32 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2027-01-27 Doanh thu dự kiến 1,54 T $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-28): doanh thu vượt 1,3%, EPS vượt 13,1%Doanh thu 1,48 T $ so với kỳ vọng 1,46 T $ (+1,3%); EPS 2,77 $ so với 2,45 $ (+13,1%).
- Tăng trưởng doanh thu ổn định: 9,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q1 '27 đạt 1,48 T $, so với mức trung bình 8,4% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 11,0% (TTM), +0,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 13,9% trong khi doanh thu tăng 6,1%.
- Capex chiếm 4,0% doanh thu (năm trước 4,8%)Đã đầu tư 237 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-11,5% so với năm trước). Dòng tiền tự do 601 Tr $ = 120,0% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 475 Tr $ cho cổ đông = 79,0% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 475 Tr $ (năm trước 150 Tr $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 24,4 Tr $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 6,1% trong một năm43 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q1 '27, năm trước là 45,8 Tr.
- Nợ ròng 1,77 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 30,7 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 1,8 T $; năm trước nợ ròng 1,79 T $.
- Chilis Restaurants: doanh thu +10,5%, biên lợi nhuận 14,8% (trước đó 13,5%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q1 '27: lợi nhuận hoạt động 205 Tr $ trên doanh thu 1,38 T $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).
Quý gần nhất: Q1 '27
Quý kết thúc ngày 2026-09-23. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q1 '27 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1,48 T $ | 1,35 T $ | +9,4% |
| Biên lợi nhuận gộp | 14,5% | 74,5% | -59,9 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 151 Tr $ | 118 Tr $ | +28,1% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 10,2% | 8,7% | +1,5 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 113 Tr $ | 99,5 Tr $ | +13,9% |
| EPS pha loãng | 2,64 $ | 2,17 $ | +21,7% |
| Dòng tiền hoạt động | 169 Tr $ | 121 Tr $ | +40,0% |
| Capex | 63,4 Tr $ | 58,6 Tr $ | +8,2% |
| Dòng tiền tự do | 106 Tr $ | 62,2 Tr $ | +69,9% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 8,3 Tr $ | 7,9 Tr $ | +5,1% |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-28| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1,48 T $ | 1,46 T $ | +1,3% |
| EPS (theo dự báo) | 2,77 $ | 2,45 $ | +13,1% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-28 cho Q1 '27: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q1 '27 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili's Restaurants | 1,38 T $ | +10,5% | 93,6% | 5,48 T $ | – | |
| Maggiano's Restaurants | 94,9 Tr $ | -4,6% | 6,4% | 450 Tr $ | – |
Lợi nhuận phân khúc
Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).
Phân khúc trong Q1 '27
| Phân khúc | Doanh thu | YoY | Lợi nhuận hoạt động | YoY | Biên | Biên năm trước | Lợi nhuận hoạt động TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilis Restaurants | 1,38 T $ | +10,5% | 205 Tr $ | +21,3% | 14,8% | 13,5% | 829 Tr $ |
| Maggianos Restaurants | 94,9 Tr $ | -4,6% | -3,6 Tr $ | +12,2% | -3,8% | -4,1% | 17 Tr $ |
| Corporate And Other | 0 $ | – | -50,4 Tr $ | -7,2% | – | – | -193 Tr $ |
Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýQuý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 838 Tr $
- Capex
- -237 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -475 Tr $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -26,9 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- -103 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 24,4 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 601 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 79,0%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,3× | 16,1× | 8,5× – 20,8× |
| EV / EBITDA | 12,1× | 11,8× | 10,0× – 13,3× |
| EV / Doanh thu | 1,8× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Giá / FCF | 14,7× | 15,8× | 9,9× – 22,4× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 22,3× | 40,0× 3/5 năm | 16,7× – 82,1× |
| Tỷ suất FCF | 6,8% | 6,9% | 4,5% – 10,1% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 23,9% | 13,6% | 7,0% – 22,8% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 123,0% | 98,4% | -71,1% – 394,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 255,76 $ (+20,5%)
khoảng 200,00 $ – 300,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh1
Mua28
Nắm giữ19
Bán2
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6,32 T $ | +8,7% | 13,68 $ | +25,8% | 15,5× | 13 |
| FY2028 | 6,51 T $ | +3,0% | 14,85 $ | +8,5% | 14,3× | 13 |
| FY2029 | 6,83 T $ | +5,0% | 16,64 $ | +12,1% | 12,8× | 3 |
| FY2030 | 7,28 T $ | +6,5% | 18,57 $ | +11,6% | 11,4× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 260 số liệu mà Brinker International, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 28,8 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 4,5 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 3,1 Tr $ | – | – | |
| 2.957 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 170 Tr $ | 160 Tr $ | +6,2% | 169 Tr $ | 169 Tr $ | +0,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 70,2 Tr $ | 61,6 Tr $ | +14,0% | 81,4 Tr $ | 73,4 Tr $ | +10,9% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 32,4 Tr $ | 31 Tr $ | +4,5% | 27 Tr $ | 25,2 Tr $ | +7,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 8,1 Tr $ | 5,4 Tr $ | +50,0% | 3,5 Tr $ | 6,5 Tr $ | -46,2% |
| Accrued Insurance, Current | 49,9 Tr $ | 43,4 Tr $ | +15,0% | 52 Tr $ | 39,7 Tr $ | +31,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,87 T $ | 1,79 T $ | +4,4% | 1,83 T $ | 1,76 T $ | +3,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6,7 Tr $ | -6,5 Tr $ | -3,1% | -6,7 Tr $ | -6,4 Tr $ | -4,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 633 Tr $ | 661 Tr $ | -4,2% | 683 Tr $ | 715 Tr $ | -4,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | 164 Tr $ | 147 Tr $ | +11,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,3 Tr $ | 7,9 Tr $ | +5,1% | 32,2 Tr $ | 31,4 Tr $ | +2,5% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 5,7 Tr $ | 4,6 Tr $ | +23,9% |
| Assets | 2,78 T $ | 2,71 T $ | +2,4% | 2,82 T $ | 2,68 T $ | +5,1% |
| Assets, Current | 222 Tr $ | 215 Tr $ | +3,3% | 308 Tr $ | 207 Tr $ | +48,6% |
| Buildings and Improvements, Gross | 1,86 T $ | 1,77 T $ | +4,8% | 1,82 T $ | 1,76 T $ | +3,4% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Net Gains and Losses | -300 N $ | 0 $ | – | -1,6 Tr $2022-06-29 | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 21,7 Tr $ | 23,1 Tr $ | -6,1% | 23,5 Tr $ | 31,7 Tr $ | -25,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 30,7 Tr $ | 33,6 Tr $ | -8,6% | 110 Tr $ | 18,9 Tr $ | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 110 Tr $2026-06-24 | 18,9 Tr $ | +482,0% | 110 Tr $ | 18,9 Tr $ | +482,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 30,7 Tr $ | 33,6 Tr $ | -8,6% | 13,5 Tr $2022-06-29 | 23,9 Tr $ | -43,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -79,3 Tr $ | 14,7 Tr $ | -639,5% | 91,1 Tr $ | -45,7 Tr $ | +299,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0% | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 Tr | 250 Tr | 0,0% | 250 Tr | 250 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 60,3 Tr | 60,3 Tr | 0,0% | 60,3 Tr | 60,3 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 41,9 Tr | 44,4 Tr | -5,6% | 42,2 Tr | 44,5 Tr | -5,2% |
| Common Stock, Value, Issued | 6 Tr $ | 6 Tr $ | 0,0% | 6 Tr $ | 6 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 113 Tr $ | 99,4 Tr $ | +14,0% | 487 Tr $ | 383 Tr $ | +27,1% |
| Construction in Progress, Gross | 48,3 Tr $ | 53,7 Tr $ | -10,1% | 61,8 Tr $ | 71,8 Tr $ | -13,9% |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | 9,8 Tr $2025-06-25 | 9,7 Tr $ | +1,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 47,3 Tr $ | 50,8 Tr $ | -6,9% | 52,8 Tr $ | 57,2 Tr $ | -7,7% |
| Cooperative Advertising Amount | – | – | – | 7,6 Tr $ | 6,5 Tr $ | +16,9% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 378 Tr $ | 345 Tr $ | +9,8% | 1,49 T $ | 1,35 T $ | +10,1% |
| Cost, Depreciation and Amortization | 55,7 Tr $ | 53,6 Tr $ | +3,9% | 219 Tr $ | 207 Tr $ | +5,9% |
| Costs and Expenses | 1,32 T $ | 1,23 T $ | +7,6% | 5,19 T $ | 4,87 T $ | +6,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30,4 Tr $ | 33,2 Tr $ | -8,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 600 N $ | -100,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61,6 Tr $ | 64,4 Tr $ | -4,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31,2 Tr $ | 30,6 Tr $ | +2,0% |
| Debt and Lease Obligation | 485 Tr $ | 553 Tr $ | -12,3% | 448 Tr $ | 448 Tr $ | +0,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 0 $ | 3,8 Tr $ | -100,0% | 3,2 Tr $ | 4 Tr $ | -20,0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Gross | – | – | – | 3,6 Tr $2025-06-25 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31,2 Tr $ | 15,2 Tr $ | +105,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 400 N $ | -100 N $ | +500,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 66,6 Tr $ | 98,4 Tr $ | -32,3% | 69,1 Tr $ | 101 Tr $ | -31,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32,3 Tr $ | 12,5 Tr $ | +158,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 700 N $ | -2,6 Tr $ | +126,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 6,3 Tr $2026-06-24 | 7,3 Tr $ | -13,7% | 6,3 Tr $ | 7,3 Tr $ | -13,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | 69,1 Tr $2026-06-24 | 101 Tr $ | -31,9% | 69,1 Tr $ | 101 Tr $ | -31,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 635 Tr $2026-06-24 | 625 Tr $ | +1,5% | 635 Tr $ | 625 Tr $ | +1,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 2,8 Tr $2026-06-24 | 3,7 Tr $ | -24,3% | 2,8 Tr $ | 3,7 Tr $ | -24,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 11,7 Tr $2026-06-24 | 13,9 Tr $ | -15,8% | 11,7 Tr $ | 13,9 Tr $ | -15,8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | 4 Tr $2026-06-24 | 4,6 Tr $ | -13,0% | 4 Tr $ | 4,6 Tr $ | -13,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | 5,6 Tr $2026-06-24 | 26,7 Tr $ | -79,0% | 5,6 Tr $ | 26,7 Tr $ | -79,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 200 N $2026-06-24 | 100 N $ | +100,0% | 200 N $ | 100 N $ | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 9,1 Tr $2026-06-24 | 13,1 Tr $ | -30,5% | 9,1 Tr $ | 13,1 Tr $ | -30,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 18,4 Tr $2026-06-24 | 31,3 Tr $ | -41,2% | 18,4 Tr $ | 31,3 Tr $ | -41,2% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Dữ liệu tính đến 2026-11-02