Tài chính Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 26.441 nhân viên · CEO Harry K. Sideris
- Giá
- 127,39 $ +1,18%
- Vốn hóa
- 99,3 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 190 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-04
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-05 EPS dự kiến 1,86 $
Doanh thu (TTM)33,4 T $+6,7% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)27,6%+0,7 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 9,21 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)5,25 T $+8,5% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)-4,27 T $-659,1% so với năm trướcCapex 15,8 T $
EPS pha loãng (TTM)6,66 $+8,8% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-90,6 T $-2,8% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 99,3 T $ EV 190 T $
- Doanh thu
- 33,4 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +4% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 15,7% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 19,1× Dự phóng 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Dòng tiền tự do
- -4,27 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 5,25 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 33,6 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2026-11-05 Doanh thu dự kiến 8,91 T $
- Cổ tức
- 4,28 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-04): doanh thu hụt 0,9%, EPS vượt 10,0%Doanh thu 7,59 T $ so với kỳ vọng 7,66 T $ (-0,9%); EPS 1,43 $ so với 1,30 $ (+10,0%).
- Tăng trưởng doanh thu chậm lại: 1,1% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '26 đạt 7,59 T $, so với mức trung bình 7,5% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 27,6% (TTM), +0,7 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 9,4% trong khi doanh thu tăng 6,7%.
- 48,8% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 6,19 T $ so với lợi nhuận hoạt động 9,21 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 47,4% doanh thu (năm trước 40,0%)Đã đầu tư 15,8 T $ trong 4 quý gần nhất (+26,6% so với năm trước). Dòng tiền tự do -4,27 T $ = -81,5% lợi nhuận ròng.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,3% trong một năm779 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q2 '26, năm trước là 777 Tr.
- Nợ ròng 90,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 673 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 91,2 T $; năm trước nợ ròng 88,1 T $.
Quý gần nhất: Q2 '26
Quý kết thúc ngày 2026-06-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q2 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,59 T $ | 7,51 T $ | +1,1% |
| Biên lợi nhuận gộp | 73,1% | 29,8% | +43,3 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 2,05 T $ | 1,82 T $ | +12,6% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 27,0% | 24,2% | +2,8 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 1,09 T $ | 984 Tr $ | +11,0% |
| EPS pha loãng | 1,38 $ | 1,25 $ | +10,4% |
| Dòng tiền hoạt động | 2,76 T $ | 2,86 T $ | -3,6% |
| Capex | 4,15 T $ | 3,28 T $ | +26,6% |
| Dòng tiền tự do | -1,39 T $ | -417 Tr $ | -233,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | – |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-04| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,59 T $ | 7,66 T $ | -0,9% |
| EPS (theo dự báo) | 1,43 $ | 1,30 $ | +10,0% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-04 cho Q2 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '25 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | 8,18 T $ | +4,2% | 95,8% | 27,7 T $ | -1,2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | 394 Tr $ | +18,7% | 4,6% | 2,73 T $ | +18,9% | |
| Total Reportable Segments | -38 Tr $ | – | -0,4% | – | – |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q3 '25 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 17 Tr $ | – | 100,0% | – | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 11,6 T $
- Capex
- -15,8 T $
- Mua lại cổ phiếu
- 0 $
- Cổ tức
- -4,15 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- 2,5 T $
- Nợ phát hành ròng
- 4,17 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 0 $
- Dòng tiền tự do
- -4,27 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- -97,1%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / Doanh thu | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Giá / FCF | -23,2× | 1.732,8× 1/5 năm | 1.732,8× – 1.732,8× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Tỷ suất FCF | -4,3% | -2,8% | -6,9% – 0,1% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 4,2% | 3,7% | 3,2% – 4,1% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 9,9% | 7,5% | 5,2% – 9,6% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 130,30 $ (+2,3%)
khoảng 121,00 $ – 140,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh0
Mua14
Nắm giữ18
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33,6 T $ | +4,4% | 6,72 $ | +6,6% | 18,9× | 14 |
| FY2027 | 35,2 T $ | +4,5% | 7,17 $ | +6,6% | 17,8× | 14 |
| FY2028 | 36,6 T $ | +4,1% | 7,67 $ | +7,0% | 16,6× | 9 |
| FY2029 | 38,1 T $ | +4,1% | 8,20 $ | +6,9% | 15,5× | 3 |
| FY2030 | 39,5 T $ | +3,8% | 8,71 $ | +6,3% | 14,6× | 3 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 353 số liệu mà Duke Energy Corporation gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tr $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3,95 T $ | 4 T $ | -1,2% | 4,21 T $ | 2,17 T $ | +94,2% |
| Accounts Payable, Current | 4,73 T $ | 4,44 T $ | +6,5% | 5,22 T $ | 5,44 T $ | -3,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 16 Tr $2025-12-31 | 1,89 T $ | -99,2% | 16 Tr $ | 1,89 T $ | -99,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 201 Tr $ | 201 Tr $ | 0,0% | 194 Tr $ | 207 Tr $ | -6,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 164 Tr $ | 131 Tr $ | +25,2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 35 Tr $ | 14 Tr $ | +150,0% | 106 Tr $ | 97 Tr $ | +9,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 95 Tr $ | 68 Tr $ | +39,7% | 75 Tr $2020-12-31 | 58 Tr $ | +29,3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 985 Tr $ | 888 Tr $ | +10,9% | 969 Tr $ | 894 Tr $ | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 171 Tr $ | 194 Tr $ | -11,9% | 198 Tr $ | 228 Tr $ | -13,2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 150 Tr $ | 31 Tr $ | +383,9% | 100 Tr $ | 95 Tr $ | +5,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 47,6 T $ | 45,5 T $ | +4,5% | 45,6 T $ | 45,5 T $ | +0,3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | 182 Tr $ | 201 Tr $ | -9,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 Tr | 2 Tr | 0,0% | 2 Tr | 2 Tr | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation | 9,63 T $2025-12-31 | 9,99 T $ | -3,6% | 9,63 T $ | 9,99 T $ | -3,6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 117 Tr $2025-12-31 | 118 Tr $ | -0,8% | 474 Tr $ | 434 Tr $ | +9,2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 119 Tr $ | 102 Tr $ | +16,7% | 509 Tr $ | 545 Tr $ | -6,6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 574 Tr $ | 643 Tr $ | -10,7% | 579 Tr $ | 650 Tr $ | -10,9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | 11,4 T $2025-12-31 | 10 T $ | +13,2% | 11,4 T $ | 10 T $ | +13,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 18 Tr $ | 20 Tr $ | -10,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 149 Tr $2025-12-31 | 149 Tr $ | 0,0% | 584 Tr $ | 634 Tr $ | -7,9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -5 Tr $2025-12-31 | -147 Tr $ | +96,6% | -271 Tr $ | 1,02 T $ | -126,7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 9,04 T $ | 9,35 T $ | -3,4% | 9,05 T $ | 9,34 T $ | -3,1% |
| Assets | 198 T $ | 196 T $ | +1,2% | 196 T $ | 186 T $ | +5,0% |
| Assets, Current | 13,4 T $ | 12,8 T $ | +5,3% | 11,6 T $ | 13 T $ | -10,3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 13,6 T $ | 12,3 T $ | +10,7% | 13,7 T $ | 12,3 T $ | +11,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 2,31 T $ | 1,9 T $ | +21,7% | 2,67 T $ | 1,91 T $ | +40,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,14 T $ | 475 Tr $ | +350,5% | 245 Tr $ | 314 Tr $ | -22,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,25 T $ | 536 Tr $ | +320,1% | 363 Tr $ | 421 Tr $ | -13,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,89 T $ | 115 Tr $ | +1.542,6% | -58 Tr $ | 64 Tr $ | -190,6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 Tr $2025-12-31 | 6 Tr $ | -66,7% | 2 Tr $ | 6 Tr $ | -66,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,07 $ | 1,05 $ | +1,9% | 4,22 $ | 4,14 $ | +1,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 T | 2 T | 0,0% | 2 T | 2 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 Tr | 777 Tr | +0,1% | 778 Tr | 776 Tr | +0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0,0% | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 27 Tr $ | 25 Tr $ | +8,0% | 103 Tr $ | 90 Tr $ | +14,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,52 T $ | 1,35 T $ | +13,2% | 4,94 T $ | 4,76 T $ | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,55 T $ | 1,37 T $ | +13,1% | 5,04 T $ | 4,85 T $ | +4,0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | 1,69 T $ | 1,51 T $ | +11,7% | 6,32 T $ | 5,79 T $ | +9,2% |
| Costs and Expenses | 6,84 T $ | 5,91 T $ | +15,6% | 23,7 T $ | 22,5 T $ | +5,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -565 Tr $ | -365 Tr $ | -54,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 Tr $ | 2 Tr $ | 0,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -569 Tr $ | -332 Tr $ | -71,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 Tr $ | 31 Tr $ | -119,4% |
| Debt and Lease Obligation | 89,8 T $2025-12-31 | 84,3 T $ | +6,6% | 89,8 T $ | 84,3 T $ | +6,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | 2,28 T $ | 3,2 T $ | -28,9% | 7,01 T $ | 7,74 T $ | -9,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 921 Tr $2025-12-31 | 1 T $ | -7,9% | 921 Tr $ | 1 T $ | -7,9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -762 Tr $2025-12-31 | -845 Tr $ | +9,8% | -762 Tr $ | -845 Tr $ | +9,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 5,42 T $ | 3,53 T $ | +53,6% | 4,44 T $ | 3,33 T $ | +33,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 2,63 T $ | 1,91 T $ | +37,3% | 2,25 T $ | 1,73 T $ | +30,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 1,16 T $ | 610 Tr $ | +90,5% | 955 Tr $ | 721 Tr $ | +32,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,51 T $ | 921 Tr $ | +63,5% | 1,13 T $ | 791 Tr $ | +42,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 122 Tr $ | 83 Tr $ | +47,0% | 108 Tr $ | 89 Tr $ | +21,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 17 Tr $ | 10 Tr $ | +70,0% | 67 Tr $ | 28 Tr $ | +139,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 16 Tr $ | 20 Tr $ | -20,0% | 77 Tr $ | 67 Tr $ | +14,9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4%2025-12-31 | 4,4% | +0,9% | 4,4% | 4,4% | +0,9% |
| Decommissioning Fund Investments | 12,6 T $ | 11,2 T $ | +12,4% | 12,9 T $ | 11,4 T $ | +12,7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | 8,97 T $2025-12-31 | 9,03 T $ | -0,7% | 8,97 T $ | 9,03 T $ | -0,7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1,82 T $ | 1,59 T $ | +14,6% | 1,89 T $ | 1,55 T $ | +21,8% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-01