Tài chính Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82.400 nhân viên · CEO Charles H. Robbins
- Giá
- 104,51 $ -3,76%
- Vốn hóa
- 412 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 434 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q4 '26 nộp ngày 2026-09-02
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-11 EPS dự kiến 1,32 $
Doanh thu (TTM)63,3 T $+11,8% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)24,3%+3,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 15,4 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)13,3 T $+30,3% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)13,6 T $+2,3% so với năm trướcCapex 582 Tr $
EPS pha loãng (TTM)3,33 $+30,6% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-13,6 T $-13,6% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 412 T $ EV 434 T $
- Doanh thu
- 63,3 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +15% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 21,0% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 31,1× Dự phóng 20,4× (FY2027)
- P/S
- 6,5× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 21,7× TTM
- Dòng tiền tự do
- 13,6 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 13,3 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 73,1 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2026-11-11 Doanh thu dự kiến 18,1 T $
- Cổ tức
- 1,67 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-12): doanh thu vượt 2,5%, EPS vượt 4,3%Doanh thu 17,3 T $ so với kỳ vọng 16,8 T $ (+2,5%); EPS 1,22 $ so với 1,17 $ (+4,3%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 17,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q4 '26 đạt 17,3 T $, so với mức trung bình 9,2% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 24,3% (TTM), +3,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 30,7% trong khi doanh thu tăng 11,8%.
- Capex chiếm 0,9% doanh thu (năm trước 1,6%)Đã đầu tư 582 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-35,7% so với năm trước). Dòng tiền tự do 13,6 T $ = 102,5% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 13,3 T $ cho cổ đông = 98,1% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 6,87 T $ (năm trước 7,22 T $), cổ tức 6,47 T $, thù lao bằng cổ phiếu 3,99 T $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 0,1% trong một năm3,99 T cổ phiếu pha loãng trong Q4 '26, năm trước là 3,99 T.
- Nợ ròng 13,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 15,9 T $, nợ gồm thuê tài sản 29,5 T $; năm trước nợ ròng 12 T $.
Quý gần nhất: Q4 '26
Quý kết thúc ngày 2026-07-25. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q4 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 17,3 T $ | 14,7 T $ | +17,6% |
| Biên lợi nhuận gộp | 64,1% | 63,2% | +0,9 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 4,26 T $ | 3,09 T $ | +38,1% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 24,7% | 21,0% | +3,7 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 3,86 T $ | 2,55 T $ | +51,3% |
| EPS pha loãng | 0,97 $ | 0,64 $ | +51,6% |
| Dòng tiền hoạt động | 5,39 T $ | 4,23 T $ | +27,2% |
| Capex | 390 Tr $ | 217 Tr $ | +79,7% |
| Dòng tiền tự do | 5 T $ | 4,02 T $ | +24,4% |
| R&D | 2,43 T $ | 2,38 T $ | +2,1% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 927 Tr $ | 948 Tr $ | -2,2% |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-12| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 17,3 T $ | 16,8 T $ | +2,5% |
| EPS (theo dự báo) | 1,22 $ | 1,17 $ | +4,3% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-12 cho Q4 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q4 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Networking | 9,79 T $ | +28,3% | 56,8% | 34,7 T $ | +22,5% | |
| Services | 3,79 T $ | +0,2% | 22,0% | 15 T $ | -0,1% | |
| Security | 2,23 T $ | +14,0% | 12,9% | 8,23 T $ | +1,7% | |
| Collaboration | 1,17 T $ | +12,0% | 6,8% | 4,3 T $ | +3,5% | |
| Observability | 275 Tr $ | +6,2% | 1,6% | 1,1 T $ | +3,8% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q4 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 19,4 T $ | +119,7% | 60,3% | – | – | |
| Europe Middle East And Africa | 8,13 T $ | +123,2% | 25,3% | – | – | |
| Asia Pacific Japan And China | 4,62 T $ | +109,3% | 14,4% | – | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 14,2 T $
- Capex
- -582 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -6,87 T $
- Cổ tức
- -6,47 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- -562 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- -4,02 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 3,99 T $
- Dòng tiền tự do
- 13,6 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 98,1%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,1× | 22,5× | 16,0× – 34,0× |
| EV / EBITDA | 21,7× | 16,0× | 11,5× – 23,7× |
| EV / Doanh thu | 6,9× | 4,8× | 3,7× – 7,5× |
| Giá / FCF | 30,3× | 20,2× | 11,2× – 35,4× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 8,2× | 5,7× | 4,3× – 9,0× |
| Tỷ suất FCF | 3,3% | 5,7% | 2,8% – 8,9% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 13,0% | 13,8% | 10,8% – 17,1% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 27,4% | 25,8% | 21,7% – 29,7% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 129,77 $ (+24,2%)
khoảng 110,00 $ – 150,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua38
Nắm giữ35
Bán1
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 73,1 T $ | +15,4% | 5,12 $ | +53,6% | 20,4× | 17 |
| FY2028 | 78,5 T $ | +7,5% | 5,60 $ | +9,4% | 18,7× | 16 |
| FY2029 | 83,3 T $ | +6,1% | 6,03 $ | +7,7% | 17,3× | 8 |
| FY2030 | 93,1 T $ | +11,8% | 6,42 $ | +6,4% | 16,3× | 3 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 352 số liệu mà Cisco Systems, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 15 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 0,1% | – | – | |
| – | – | – | 625 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 3,67 T $ | – | – | |
| – | – | – | 789 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 360 Tr $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 3,37 T $ | 2,53 T $ | +33,1% | 3,37 T $ | 2,53 T $ | +33,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 7,47 T $ | 6,7 T $ | +11,5% | 7,47 T $ | 6,7 T $ | +11,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 78 Tr $ | 69 Tr $ | +13,0% | 78 Tr $ | 69 Tr $ | +13,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 15 Tr $ | 51 Tr $ | -70,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 9 Tr $ | 8 Tr $ | +12,5% | 24 Tr $ | 33 Tr $ | -27,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 190 Tr $ | 1,86 T $ | -89,8% | 190 Tr $ | 1,86 T $ | -89,8% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 2,34 T $ | 2,17 T $ | +8,0% | 2,34 T $ | 2,17 T $ | +8,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 7,11 T $ | 7,48 T $ | -4,9% | 7,11 T $ | 7,48 T $ | -4,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -956 Tr $ | -954 Tr $ | -0,2% | -956 Tr $ | -954 Tr $ | -0,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 119 Tr $ | 186 Tr $ | -36,0% |
| Amortization of Intangible Assets | 226 Tr $ | 254 Tr $ | -11,0% | 916 Tr $ | 1,03 T $ | -10,9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 8 Tr | 17 Tr | -52,9% | 8 Tr | 78 Tr | -89,7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 927 Tr $ | 948 Tr $ | -2,2% | 3,83 T $ | 3,64 T $ | +5,2% |
| Assets | 130 T $ | 122 T $ | +6,0% | 130 T $ | 122 T $ | +6,0% |
| Assets, Current | 38,7 T $ | 35 T $ | +10,5% | 38,7 T $ | 35 T $ | +10,5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 15 T $2026-04-25 | 14,1 T $ | +6,1% | 14,6 T $2025-07-26 | 15,6 T $ | -6,3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 18 Tr $ | 12 Tr $ | +50,0% |
| Business Combination, Consideration Transferred | – | – | – | 28,5 T $2024-07-27 | 315 Tr $ | +8.934,9% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 190 Tr $ | 121 Tr $ | +57,0% | 190 Tr $ | 121 Tr $ | +57,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 229 Tr $ | 239 Tr $ | -4,2% | 942 Tr $ | 957 Tr $ | -1,6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 1,5 T $ | 1,5 T $ | 0,0% | 1,5 T $ | 1,5 T $ | 0,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 7,22 T $ | 8,35 T $ | -13,5% | 7,22 T $ | 8,35 T $ | -13,5% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 14,3 T $ | 14,5 T $ | -1,7% | 14,3 T $ | 14,5 T $ | -1,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 7,23 T $ | 8,91 T $ | -18,9% | 7,23 T $ | 8,91 T $ | -18,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 144 Tr $ | -8 Tr $ | +1.900,0% | -1,68 T $ | 68 Tr $ | -2.575,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,42 $ | 0,41 $ | +2,4% | 1,66 $ | 1,62 $ | +2,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20 T | 20 T | 0,0% | 20 T | 20 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3,95 T | 3,96 T | -0,4% | 3,95 T | 3,96 T | -0,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3,95 T | 3,96 T | -0,4% | 3,95 T | 3,96 T | -0,4% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 49,7 T $ | 47,7 T $ | +4,0% | 49,7 T $ | 47,7 T $ | +4,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,7 T $ | 2,73 T $ | +35,4% | 13,3 T $ | 10,7 T $ | +24,5% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 3,47 T $ | 3,3 T $ | +5,2% | 3,47 T $ | 3,3 T $ | +5,2% |
| Contract with Customer, Liability | 29,8 T $ | 28,8 T $ | +3,5% | 29,8 T $ | 28,8 T $ | +3,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 17 T $ | 16,4 T $ | +3,5% | 17 T $ | 16,4 T $ | +3,5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 12,8 T $ | 12,4 T $ | +3,5% | 12,8 T $ | 12,4 T $ | +3,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 2,9 T $ | 2,8 T $ | +3,6% | 16,4 T $ | 16,1 T $ | +1,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 6,19 T $ | 5,39 T $ | +14,8% | 22,5 T $ | 19,9 T $ | +13,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,39 T $ | 956 Tr $ | +44,9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 860 Tr $ | 665 Tr $ | +29,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 271 Tr $ | 431 Tr $ | -37,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 130 Tr $ | 142 Tr $ | -8,5% | 130 Tr $ | 142 Tr $ | -8,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 2 Tr $ | 15 Tr $ | -86,7% | 2 Tr $ | 15 Tr $ | -86,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 95 Tr $ | – | – | 95 Tr $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2,94 T $ | 3,19 T $ | -8,0% | 2,94 T $ | 3,19 T $ | -8,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 5,22 T $ | 3,96 T $ | +31,8% | 5,22 T $ | 3,96 T $ | +31,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 619 Tr $ | 2,4 T $ | -74,2% | 619 Tr $ | 2,4 T $ | -74,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 5 Tr $ | 75 Tr $ | -93,3% | 5 Tr $ | 75 Tr $ | -93,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 3,49 T $ | 1,52 T $ | +130,1% | 3,49 T $ | 1,52 T $ | +130,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 37 Tr $ | 6 Tr $ | +516,7% | 37 Tr $ | 6 Tr $ | +516,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 93 Tr $ | – | – | 93 Tr $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2,9 T $ | 3,18 T $ | -8,8% | 2,9 T $ | 3,18 T $ | -8,8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 5,19 T $ | 3,91 T $ | +32,7% | 5,19 T $ | 3,91 T $ | +32,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost | 156 Tr $ | 320 Tr $ | -51,3% | 156 Tr $ | 320 Tr $ | -51,3% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Dữ liệu tính đến 2026-11-01