Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 2.431 nhân viên · CEO An Min Pan
- Giá
- 12,15 CN¥ +5,56%
- Vốn hóa
- 43,6 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 41,5 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-29
Trong Q3 '26, BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) tạo ra -461 Tr CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 40,6 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại -502 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 446 Tr CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -171 Tr CN¥ | 82,3 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | -60 Tr CN¥ | -414 Tr CN¥ | 95,5 Tr CN¥ | 938 N CN¥ | 99,2 Tr CN¥ | 29 Tr CN¥ | 126 Tr CN¥ | 85,4 Tr CN¥ | 95,5 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 27,2 Tr CN¥ | 22,4 Tr CN¥ | 22,4 Tr CN¥ | 28,3 Tr CN¥ | 28,3 Tr CN¥ | 21,2 Tr CN¥ | 21,2 Tr CN¥ | 21,4 Tr CN¥ | 21,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 24,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 76,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -3,29 T CN¥ | 0 CN¥ | 182 Tr CN¥ | -182 Tr CN¥ | -961 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -1,75 T CN¥ | 1,75 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,15 T CN¥ | 4,15 T CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 4,15 T CN¥ | -1,44 T CN¥ | 731 Tr CN¥ | -369 Tr CN¥ | 2,36 T CN¥ | -1,42 T CN¥ | 2,17 T CN¥ | -1,34 T CN¥ | 996 Tr CN¥ | -1,07 T CN¥ | 4,94 T CN¥ | -4,7 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 798 Tr CN¥ | -1,34 T CN¥ | 1,04 T CN¥ | -583 Tr CN¥ | 1,01 T CN¥ | -1,3 T CN¥ | 440 Tr CN¥ | 509 Tr CN¥ | 996 Tr CN¥ | -946 Tr CN¥ | 901 Tr CN¥ | -461 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,98 Tr CN¥ | -2,65 Tr CN¥ | -5,97 Tr CN¥ | -5,43 Tr CN¥ | -2,95 Tr CN¥ | -375 N CN¥ | -187 N CN¥ | -2,04 Tr CN¥ | -1,54 Tr CN¥ | -823 N CN¥ | -981 N CN¥ | -40,6 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 2,04 Tr CN¥ | 1,56 Tr CN¥ | 189 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,36 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1 Tr CN¥ | 133 N CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -73,3 Tr CN¥ | -196 Tr CN¥ | -601 Tr CN¥ | -90,3 Tr CN¥ | -52,9 Tr CN¥ | -45,1 Tr CN¥ | -35,1 Tr CN¥ | -26,8 Tr CN¥ | -113 Tr CN¥ | -101 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -177 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 92,7 Tr CN¥ | 207 Tr CN¥ | 752 Tr CN¥ | 262 Tr CN¥ | 47,6 Tr CN¥ | 71 Tr CN¥ | 99,4 Tr CN¥ | 46,5 Tr CN¥ | 203 Tr CN¥ | 57,8 Tr CN¥ | 238 Tr CN¥ | 243 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -2 Tr CN¥ | -214 N CN¥ | 19,8 Tr CN¥ | 176 N CN¥ | 2,38 N CN¥ | -31,7 N CN¥ | 4,05 Tr CN¥ | 28,1 Tr CN¥ | -5,77 Tr CN¥ | -22,8 N CN¥ | -275 N CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 14,5 Tr CN¥ | 9,63 Tr CN¥ | 165 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | -8,26 Tr CN¥ | 25,5 Tr CN¥ | 68,1 Tr CN¥ | 47,2 Tr CN¥ | 82,7 Tr CN¥ | -44,2 Tr CN¥ | 91,1 Tr CN¥ | 25,3 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -26 Tr CN¥ | 201 Tr CN¥ | -185 Tr CN¥ | -11,9 Tr CN¥ | -419 Tr CN¥ | 120 Tr CN¥ | 103 Tr CN¥ | -71 Tr CN¥ | -343 Tr CN¥ | 144 Tr CN¥ | 132 Tr CN¥ | 92,4 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -6 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -20,4 Tr CN¥ | -18 Tr CN¥ | -46 Tr CN¥ | -21,7 Tr CN¥ | -16,8 Tr CN¥ | -21,9 Tr CN¥ | -20,6 Tr CN¥ | -22,8 Tr CN¥ | -11,1 Tr CN¥ | -9,55 Tr CN¥ | -52,7 Tr CN¥ | -17,3 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -15,9 Tr CN¥ | -26,6 Tr CN¥ | -14,7 Tr CN¥ | 159 Tr CN¥ | -18,5 Tr CN¥ | -23,1 Tr CN¥ | -23,5 Tr CN¥ | 90 Tr CN¥ | -22,2 Tr CN¥ | -33,6 Tr CN¥ | -13,9 Tr CN¥ | -7,52 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -62,3 Tr CN¥ | 156 Tr CN¥ | -246 Tr CN¥ | 125 Tr CN¥ | -454 Tr CN¥ | 75 Tr CN¥ | 59,3 Tr CN¥ | -3,8 Tr CN¥ | -377 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 65,7 Tr CN¥ | 67,6 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -33 Tr CN¥ | 3,97 Tr CN¥ | 13 Tr CN¥ | -41 Tr CN¥ | 59 Tr CN¥ | -4,77 Tr CN¥ | -7,76 Tr CN¥ | -15,9 Tr CN¥ | -35,2 Tr CN¥ | -58,2 Tr CN¥ | -103 Tr CN¥ | -46,8 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 717 Tr CN¥ | -1,17 T CN¥ | 971 Tr CN¥ | -347 Tr CN¥ | 610 Tr CN¥ | -1,2 T CN¥ | 560 Tr CN¥ | 537 Tr CN¥ | 667 Tr CN¥ | -947 Tr CN¥ | 954 Tr CN¥ | -415 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 840 Tr CN¥ | -1,34 T CN¥ | 1,05 T CN¥ | -588 Tr CN¥ | 1,01 T CN¥ | -1,3 T CN¥ | 440 Tr CN¥ | 507 Tr CN¥ | 995 Tr CN¥ | -946 Tr CN¥ | 900 Tr CN¥ | -502 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 640 Tr CN¥ | 222 Tr CN¥ | 412 Tr CN¥ | 710 Tr CN¥ | 724 Tr CN¥ | 522 Tr CN¥ | -2,18 T CN¥ | 117 Tr CN¥ | -297 Tr CN¥ | 223 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 163 Tr CN¥ | 172 Tr CN¥ | 161 Tr CN¥ | 228 Tr CN¥ | 248 Tr CN¥ | 263 Tr CN¥ | 156 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 82,5 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12 Tr CN¥ | 76,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -112 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 9,03 Tr CN¥ | 43,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -49,1 Tr CN¥ | -183 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -911 Tr CN¥ | -796 Tr CN¥ | 237 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | 313 Tr CN¥ | -292 Tr CN¥ | 703 Tr CN¥ | -3,29 T CN¥ | -113 Tr CN¥ | 104 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 130 Tr CN¥ | 277 Tr CN¥ | 1,07 T CN¥ | -142 Tr CN¥ | 25,2 Tr CN¥ | 307 Tr CN¥ | 2,57 T CN¥ | 3,62 T CN¥ | 398 Tr CN¥ | 222 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -90,1 Tr CN¥ | -124 Tr CN¥ | 1,89 T CN¥ | 699 Tr CN¥ | 1,31 T CN¥ | 750 Tr CN¥ | 1,08 T CN¥ | 633 Tr CN¥ | 89,7 Tr CN¥ | 632 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -118 Tr CN¥ | -79,5 Tr CN¥ | -53,5 Tr CN¥ | -62,4 Tr CN¥ | -67,8 Tr CN¥ | -32,9 Tr CN¥ | -104 Tr CN¥ | -16,3 Tr CN¥ | -17 Tr CN¥ | -4,14 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 3,74 Tr CN¥ | 27 Tr CN¥ | -156 Tr CN¥ | 4,64 Tr CN¥ | -11,1 Tr CN¥ | 1,19 T CN¥ | -45,8 Tr CN¥ | 8,7 Tr CN¥ | 3,56 Tr CN¥ | 4,05 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,38 T CN¥ | -5,43 T CN¥ | -161 Tr CN¥ | -282 Tr CN¥ | -58,6 Tr CN¥ | -1,48 T CN¥ | -863 Tr CN¥ | -259 Tr CN¥ | -941 Tr CN¥ | -220 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 1,82 T CN¥ | 6,24 T CN¥ | 325 Tr CN¥ | 496 Tr CN¥ | 495 Tr CN¥ | 565 Tr CN¥ | 264 Tr CN¥ | 187 Tr CN¥ | 1,31 T CN¥ | 434 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -4,01 Tr CN¥ | 4,45 Tr CN¥ | 8,07 Tr CN¥ | -233 N CN¥ | -2,68 Tr CN¥ | -87,1 Tr CN¥ | 116 Tr CN¥ | 124 Tr CN¥ | -2,87 Tr CN¥ | 22,3 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -677 Tr CN¥ | 767 Tr CN¥ | -37,9 Tr CN¥ | 156 Tr CN¥ | 354 Tr CN¥ | 159 Tr CN¥ | -633 Tr CN¥ | 44,1 Tr CN¥ | 357 Tr CN¥ | 237 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 533 Tr CN¥ | -1,46 T CN¥ | -1,05 T CN¥ | -166 Tr CN¥ | 173 Tr CN¥ | -227 Tr CN¥ | 745 Tr CN¥ | -287 Tr CN¥ | -415 Tr CN¥ | -233 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24,5 Tr CN¥ | -22,3 Tr CN¥ | -619 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -96,7 Tr CN¥ | -139 Tr CN¥ | -45 Tr CN¥ | -79,8 Tr CN¥ | -98,1 Tr CN¥ | -150 Tr CN¥ | -105 Tr CN¥ | -63,4 Tr CN¥ | -103 Tr CN¥ | -76,3 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -1,34 T CN¥ | 1,34 T CN¥ | -347 Tr CN¥ | -512 Tr CN¥ | -786 Tr CN¥ | -229 Tr CN¥ | -178 Tr CN¥ | -64,1 Tr CN¥ | 100 Tr CN¥ | 64,4 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,04 T CN¥ | -531 Tr CN¥ | -1,46 T CN¥ | -779 Tr CN¥ | -711 Tr CN¥ | -607 Tr CN¥ | 553 Tr CN¥ | -415 Tr CN¥ | -417 Tr CN¥ | -245 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 19,2 Tr CN¥ | -53,5 Tr CN¥ | 13,8 Tr CN¥ | 25,3 Tr CN¥ | -110 Tr CN¥ | -48,6 Tr CN¥ | 126 Tr CN¥ | 9,97 Tr CN¥ | 34,9 Tr CN¥ | -70,6 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | -1,79 T CN¥ | 58,9 Tr CN¥ | 406 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 843 Tr CN¥ | 255 Tr CN¥ | 1,13 T CN¥ | 273 Tr CN¥ | 64,7 Tr CN¥ | 553 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -208 Tr CN¥ | -203 Tr CN¥ | 1,84 T CN¥ | 637 Tr CN¥ | 1,24 T CN¥ | 717 Tr CN¥ | 976 Tr CN¥ | 617 Tr CN¥ | 72,7 Tr CN¥ | 627 Tr CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02