Valero Energy (VLO)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工9,785人 · CEO R. Lane Riggs
- 股价
- $399.66 +3.92%
- 市值
- $1110亿
- 企业价值
- $1130亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $19.40
Valero Energy (VLO)在Q3 '26产生经营现金流$69.3亿,资本支出$2.7亿,留存自由现金流$66.6亿。最近四个季度自由现金流为$151亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $12.2亿 | $13.3亿 | $9.26亿 | $3.93亿 | $3.57亿 | -$6.52亿 | $6.63亿 | $10.7亿 | $11.7亿 | $13.2亿 | $40.7亿 | $69.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.9亿 | $6.95亿 | $6.96亿 | $6.85亿 | $6.98亿 | $6.91亿 | $8.14亿 | $8.36亿 | $8.17亿 | $8.4亿 | $7.37亿 | $6.84亿 | |
| 递延所得税 | $7100万 | -$6900万 | -$3100万 | $2200万 | -$900万 | -$3.24亿 | $6500万 | -$2900万 | $9100万 | -$3.97亿 | $1.29亿 | -$3.07亿 | |
| 营运资金变动 | -$7.4亿 | -$1.1亿 | $8.81亿 | $1.95亿 | $2400万 | $8600万 | -$3.6亿 | -$2.18亿 | -$700万 | -$4.26亿 | $5.92亿 | -$5.26亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.5亿 | -$2.46亿 | $2.26亿 | -$1300万 | $5100万 | $4900万 | $9200万 | |
| 经营现金流 | $12.4亿 | $18.5亿 | $24.7亿 | $13亿 | $10.7亿 | $9.52亿 | $9.36亿 | $18.8亿 | $20.6亿 | $13.9亿 | $55.8亿 | $69.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.56亿 | -$2亿 | -$1.94亿 | -$2.1亿 | -$3.03亿 | -$2.49亿 | -$1.5亿 | -$1.77亿 | -$2.2亿 | -$1.65亿 | -$2.26亿 | -$2.7亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3900万 | -$1100万 | -$300万 | -$300万 | -$1200万 | -$500万 | -$700万 | -$600万 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $9400万 | $3300万 | $3500万 | $1100万 | $200万 | $900万 | $700万 | $800万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.82亿 | -$4.59亿 | -$2.3亿 | -$2.06亿 | -$2.31亿 | -$3.89亿 | -$2.62亿 | -$2.04亿 | -$1.94亿 | -$2.35亿 | -$1.35亿 | -$1.49亿 | |
| 投资现金流 | -$4.83亿 | -$6.37亿 | -$3.92亿 | -$4.08亿 | -$5.44亿 | -$6.35亿 | -$4.12亿 | -$3.79亿 | -$4.19亿 | -$4亿 | -$3.61亿 | -$4.19亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $600万 | -$3.55亿 | -$1.65亿 | -$6000万 | -$6800万 | $3.83亿 | -$2.24亿 | -$7300万 | -$1.8亿 | $8.75亿 | -$1.69亿 | -$5.88亿 | |
| 股票回购 | -$9.56亿 | -$10.2亿 | -$10.3亿 | -$5.6亿 | -$2.59亿 | -$2.74亿 | -$3.38亿 | -$9.22亿 | -$10.6亿 | -$5.73亿 | -$22.6亿 | -$33.6亿 | |
| 股息 | -$3.46亿 | -$3.56亿 | -$3.47亿 | -$3.42亿 | -$3.39亿 | -$3.56亿 | -$3.54亿 | -$3.51亿 | -$3.44亿 | -$3.59亿 | -$3.55亿 | -$3.45亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $9000万 | -$200万 | -$1.12亿 | -$1.18亿 | -$1.35亿 | $6700万 | $1.47亿 | -$1.64亿 | $1.81亿 | -$2.46亿 | -$2.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$13亿 | -$16.4亿 | -$15.5亿 | -$10.7亿 | -$7.84亿 | -$3.82亿 | -$8.49亿 | -$12亿 | -$17.5亿 | $1.24亿 | -$30.3亿 | -$45.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.33亿 | -$7200万 | -$3600万 | $1.27亿 | -$2.67亿 | $4300万 | $2.3亿 | -$7400万 | $3800万 | -$6700万 | -$4400万 | -$2100万 | |
| 现金净变动 | -$4.07亿 | -$5.07亿 | $4.97亿 | -$6000万 | -$5.25亿 | -$2200万 | -$9500万 | $2.29亿 | -$7600万 | $10.5亿 | $21.4亿 | $19.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.83亿 | $16.5亿 | $22.8亿 | $10.9亿 | $7.67亿 | $7.03亿 | $7.86亿 | $17亿 | $18.4亿 | $12.3亿 | $53.5亿 | $66.6亿 | |
| 已付所得税 | $3.96亿 | $1.03亿 | $5.56亿 | $1.76亿 | $800万 | $3500万 | $2.48亿 | $1.15亿 | $3.01亿 | $6300万 | $7.67亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.9亿 | $1亿 | $1.83亿 | $9100万 | $1.82亿 | $8400万 | $1.79亿 | $9900万 | $1.71亿 | $9600万 | $1.68亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $22.9亿 | $40.7亿 | $31.2亿 | $13.3亿 | -$11.1亿 | $12.9亿 | $119亿 | $91.5亿 | $30.1亿 | $22.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $18.9亿 | $19.9亿 | $20.7亿 | $22.6亿 | $23.5亿 | $24.1亿 | $24.7亿 | $27亿 | $27.7亿 | $31.6亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $7700万 | $8600万 | $8900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $2.3亿 | -$25.4亿 | $2.03亿 | $2.34亿 | $1.58亿 | -$1.26亿 | $5000万 | $1.03亿 | -$8700万 | -$1.97亿 | |
| 营运资金变动 | $9.7亿 | $18.8亿 | -$12.5亿 | -$4.65亿 | -$4.35亿 | $21.6亿 | -$18.8亿 | -$26.6亿 | $5.12亿 | -$4.99亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5.63亿 | $1400万 | $1.45亿 | $20.9亿 | -$1900万 | $1.31亿 | $4700万 | -$6100万 | $4.78亿 | $11.2亿 | |
| 经营现金流 | $48.2亿 | $54.8亿 | $43.7亿 | $55.3亿 | $9.48亿 | $58.6亿 | $126亿 | $92.3亿 | $66.8亿 | $58.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.8亿 | -$13.8亿 | -$32亿 | -$20亿 | -$17.9亿 | -$16.7亿 | -$16.8亿 | -$9.11亿 | -$9.07亿 | -$7.96亿 | |
| 收购 | -$400万 | -$4.06亿 | -$5.56亿 | -$2.36亿 | -$5400万 | $2.61亿 | -$100万 | $0 | $0 | -$300万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$1.81亿 | -$1.64亿 | -$5400万 | -$900万 | -$1亿 | -$2.76亿 | -$2900万 | -$2700万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.64亿 | $5400万 | $2.7亿 | $500万 | $3.14亿 | $8100万 | $3000万 | |
| 其他投资活动 | -$7.24亿 | -$5.97亿 | $800万 | -$7.68亿 | -$5.83亿 | -$10.2亿 | -$10.3亿 | -$9.92亿 | -$11.3亿 | -$10.5亿 | |
| 投资现金流 | -$20.1亿 | -$23.8亿 | -$39.3亿 | -$30亿 | -$24.3亿 | -$21.6亿 | -$28.1亿 | -$18.7亿 | -$19.8亿 | -$18.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.78亿 | $3.59亿 | $800万 | $3.35亿 | $40.8亿 | -$12.1亿 | -$28.1亿 | -$2.62亿 | -$6.48亿 | -$9400万 | |
| 股票回购 | -$13.4亿 | -$13.7亿 | -$17.1亿 | -$17.3亿 | -$1.56亿 | -$2700万 | -$45.8亿 | -$51.4亿 | -$28.8亿 | -$26亿 | |
| 股息 | -$11.1亿 | -$12.4亿 | -$13.7亿 | -$14.9亿 | -$16亿 | -$16亿 | -$15.6亿 | -$14.5亿 | -$13.8亿 | -$14.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.43亿 | -$1700万 | -$9900万 | -$1.13亿 | -$2.42亿 | -$1000万 | $1亿 | -$9100万 | -$1.42亿 | -$8500万 | |
| 筹资现金流 | -$20.1亿 | -$22.7亿 | -$31.7亿 | -$30亿 | $20.8亿 | -$28.5亿 | -$88.5亿 | -$69.4亿 | -$50.5亿 | -$41.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1亿 | $2.06亿 | -$1.43亿 | $6800万 | $1.3亿 | -$4500万 | -$1.8亿 | $1.39亿 | -$2.48亿 | $2.37亿 | |
| 现金净变动 | $7.02亿 | $10.3亿 | -$28.7亿 | -$3.99亿 | $7.3亿 | $8.09亿 | $7.4亿 | $5.62亿 | -$5.95亿 | $3600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $35.4亿 | $41亿 | $23亿 | -$16.8亿 | -$8.4亿 | $41.9亿 | $109亿 | $83.2亿 | $57.8亿 | $50.3亿 | |
| 已付所得税 | $4.44亿 | $4.1亿 | $13.6亿 | $1.16亿 | $2.03亿 | $0 | $32.9亿 | $34.9亿 | $8.43亿 | $6.99亿 | |
| 已付利息 | $4.27亿 | $4.57亿 | $4.63亿 | $4.52亿 | $5.26亿 | $5.98亿 | $5.7亿 | $5.62亿 | $5.56亿 | $5.33亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01