Valero Energy (VLO)资产负债表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工9,785人 · CEO R. Lane Riggs
- 股价
- $399.66 +3.92%
- 市值
- $1110亿
- 企业价值
- $1130亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $19.40
截至Q3 '26末,Valero Energy (VLO)持有现金及短期投资$98.4亿,含租赁债务$110亿。总资产$680亿,总负债$369亿,股东权益$280亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $54.2亿 | $49.2亿 | $52.5亿 | $51.8亿 | $46.6亿 | $46.3亿 | $45.4亿 | $47.6亿 | $46.9亿 | $57.3亿 | $78.7亿 | $98.4亿 | |
| 应收账款 | $125亿 | $122亿 | $131亿 | $111亿 | $107亿 | $112亿 | $111亿 | $103亿 | $98.8亿 | $134亿 | $139亿 | $147亿 | |
| 存货 | $75.8亿 | $79.1亿 | $80.3亿 | $70.5亿 | $77.6亿 | $71.2亿 | $75.4亿 | $73.9亿 | $75.9亿 | $75.6亿 | $76.3亿 | $76.1亿 | |
| 其他流动资产 | $6.89亿 | $6.95亿 | $6.96亿 | $6.71亿 | $6.11亿 | $5.99亿 | $6.56亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $0 | $12.4亿 | $13.6亿 | |
| 流动资产 | $262亿 | $257亿 | $271亿 | $240亿 | $237亿 | $236亿 | $238亿 | $235亿 | $232亿 | $278亿 | $307亿 | $336亿 | |
| 固定资产(净额) | $313亿 | $301亿 | $298亿 | $297亿 | $304亿 | $285亿 | $282亿 | $277亿 | $287亿 | $271亿 | $280亿 | $269亿 | |
| 长期投资 | $7.13亿 | $0 | $0 | $0 | $6.95亿 | $0 | $0 | $0 | $6.84亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.6亿 | $0 | $0 | $0 | $2.6亿 | $0 | $0 | $0 | $2.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $1.83亿 | $0 | $0 | $0 | $1.51亿 | $0 | $0 | $0 | $1.23亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $43.3亿 | $68.3亿 | $67.3亿 | $67.3亿 | $48.9亿 | $70.4亿 | $73.9亿 | $73.7亿 | $50.2亿 | $72亿 | $59.9亿 | $74.6亿 | |
| 非流动资产 | $368亿 | $369亿 | $365亿 | $364亿 | $364亿 | $356亿 | $356亿 | $351亿 | $348亿 | $343亿 | $340亿 | $344亿 | |
| 总资产 | $631亿 | $626亿 | $636亿 | $604亿 | $601亿 | $592亿 | $594亿 | $586亿 | $580亿 | $621亿 | $647亿 | $680亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $126亿 | $125亿 | $146亿 | $115亿 | $121亿 | $120亿 | $115亿 | $107亿 | $101亿 | $134亿 | $140亿 | $138亿 | |
| 应计费用 | $7.62亿 | $11亿 | $10.7亿 | $11.9亿 | $5.52亿 | $11.5亿 | $12.9亿 | $14.4亿 | $8.43亿 | $0 | $12亿 | $14.4亿 | |
| 短期债务 | $14.1亿 | $8.53亿 | $9.95亿 | $10.2亿 | $7.43亿 | $5.42亿 | $3.82亿 | $8.94亿 | $9.49亿 | $10.3亿 | $9.27亿 | $9.89亿 | |
| 应交税费 | $15.9亿 | $17.4亿 | $16.9亿 | $15.8亿 | $15.3亿 | $14.7亿 | $15.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.8亿 | |
| 递延收入 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $8200万 | $0 | $0 | $0 | $6000万 | $6100万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $7800万 | $0 | $0 | $0 | $1.18亿 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $26.8亿 | $26.2亿 | $32.5亿 | |
| 流动负债 | $168亿 | $161亿 | $183亿 | $153亿 | $155亿 | $151亿 | $147亿 | $147亿 | $141亿 | $177亿 | $187亿 | $195亿 | |
| 长期债务 | $101亿 | $100亿 | $97.5亿 | $97.9亿 | $97.2亿 | $103亿 | $103亿 | $96.9亿 | $96.7亿 | $105亿 | $104亿 | $100亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $7.53亿 | $0 | $0 | $0 | $6.99亿 | $0 | $0 | $0 | $6.65亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $53.5亿 | $52.6亿 | $52.2亿 | $52.6亿 | $52.7亿 | $49.5亿 | $50.5亿 | $50.2亿 | $51.5亿 | $47.3亿 | $48.9亿 | $46.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $15.1亿 | $23亿 | $20.8亿 | $20.3亿 | $14.4亿 | $24.6亿 | $25亿 | $24.3亿 | $17.9亿 | $23.7亿 | $23.5亿 | $27.6亿 | |
| 非流动负债 | $177亿 | $176亿 | $170亿 | $171亿 | $171亿 | $177亿 | $178亿 | $171亿 | $173亿 | $176亿 | $177亿 | $174亿 | |
| 总负债 | $345亿 | $338亿 | $354亿 | $324亿 | $326亿 | $329亿 | $325亿 | $319亿 | $314亿 | $352亿 | $364亿 | $369亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $456亿 | $465亿 | $471亿 | $471亿 | $470亿 | $461亿 | $464亿 | $472亿 | $480亿 | $489亿 | $500亿 | $587亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8.7亿 | -$10.6亿 | -$11.7亿 | -$8.3亿 | -$12.7亿 | -$11.1亿 | -$5.53亿 | -$7.08亿 | -$4.69亿 | -$7.12亿 | -$6.73亿 | -$7.97亿 | |
| 股东权益 | $263亿 | $261亿 | $254亿 | $253亿 | $245亿 | $235亿 | $241亿 | $238亿 | $237亿 | $239亿 | $250亿 | $280亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $126亿 | $109亿 | $107亿 | $108亿 | $115亿 | $109亿 | $106亿 | $106亿 | $117亿 | $115亿 | $113亿 | $110亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $72.1亿 | $59.8亿 | $55亿 | $56.2亿 | $68.8亿 | $62.2亿 | $61.1亿 | $58.2亿 | $70.2亿 | $57.6亿 | $34.8亿 | $11.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $48.2亿 | $58.5亿 | $29.8亿 | $25.8亿 | $33.1亿 | $41.2亿 | $48.6亿 | $54.2亿 | $46.6亿 | $46.9亿 | |
| 应收账款 | $59亿 | $69.2亿 | $73.5亿 | $89亿 | $61.1亿 | $104亿 | $119亿 | $125亿 | $107亿 | $98.8亿 | |
| 存货 | $57.1亿 | $63.8亿 | $65.3亿 | $70.1亿 | $60.4亿 | $62.7亿 | $67.5亿 | $75.8亿 | $77.6亿 | $75.9亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6亿 | $6.89亿 | $6.11亿 | $10.5亿 | |
| 流动资产 | $168亿 | $193亿 | $177亿 | $190亿 | $158亿 | $212亿 | $241亿 | $262亿 | $237亿 | $232亿 | |
| 固定资产(净额) | $265亿 | $275亿 | $288亿 | $306亿 | $316亿 | $321亿 | $321亿 | $313亿 | $304亿 | $287亿 | |
| 长期投资 | $2.01亿 | $5.3亿 | $5.42亿 | $9.42亿 | $9.72亿 | $7.34亿 | $7.24亿 | $7.13亿 | $6.95亿 | $6.84亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | $2.6亿 | |
| 无形资产 | $1.48亿 | $1.42亿 | $3.07亿 | $2.83亿 | $2.48亿 | $2.18亿 | $2.02亿 | $1.83亿 | $1.51亿 | $1.23亿 | |
| 其他非流动资产 | $25.5亿 | $26.9亿 | $25.2亿 | $28.2亿 | $28.6亿 | $33.8亿 | $35.7亿 | $43.3亿 | $48.9亿 | $50.2亿 | |
| 非流动资产 | $294亿 | $308亿 | $325亿 | $349亿 | $359亿 | $367亿 | $368亿 | $368亿 | $364亿 | $348亿 | |
| 总资产 | $462亿 | $502亿 | $502亿 | $539亿 | $518亿 | $579亿 | $610亿 | $631亿 | $601亿 | $580亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $63.6亿 | $83.5亿 | $85.9亿 | $102亿 | $60.8亿 | $125亿 | $127亿 | $126亿 | $121亿 | $101亿 | |
| 应计费用 | $4.19亿 | $4.97亿 | $4.93亿 | $4.68亿 | $5.5亿 | $7.84亿 | $7.19亿 | $7.62亿 | $5.52亿 | $8.43亿 | |
| 短期债务 | $1.15亿 | $1.22亿 | $2.38亿 | $4.94亿 | $7.23亿 | $12.6亿 | $11.1亿 | $14.1亿 | $7.43亿 | $9.49亿 | |
| 应交税费 | $11.6亿 | $18.9亿 | $12.6亿 | $15.1亿 | $14.8亿 | $18.4亿 | $24.1亿 | $15.9亿 | $15.3亿 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $3100万 | $5500万 | $5500万 | $7800万 | $1.29亿 | $4000万 | $8200万 | $6000万 | |
| 其他流动负债 | $2.75亿 | $2.15亿 | $1.06亿 | $9500万 | $1.04亿 | $7600万 | $5600万 | $7800万 | $1.18亿 | $8100万 | |
| 流动负债 | $83.3亿 | $111亿 | $107亿 | $132亿 | $92.8亿 | $169亿 | $175亿 | $168亿 | $155亿 | $141亿 | |
| 长期债务 | $78.9亿 | $87.5亿 | $88.7亿 | $91.8亿 | $140亿 | $126亿 | $105亿 | $101亿 | $97.2亿 | $96.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $9.59亿 | $8.85亿 | $9.4亿 | $7.76亿 | $7.53亿 | $6.99亿 | $6.65亿 | |
| 递延所得税负债 | $73.6亿 | $47.1亿 | $49.6亿 | $51亿 | $52.8亿 | $52.1亿 | $52.2亿 | $53.5亿 | $52.7亿 | $51.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $17.4亿 | $27.3亿 | $28.7亿 | $29.3亿 | $27.4亿 | $24.6亿 | $15.3亿 | $15.1亿 | $14.4亿 | $17.9亿 | |
| 非流动负债 | $170亿 | $162亿 | $167亿 | $182亿 | $228亿 | $212亿 | $181亿 | $177亿 | $171亿 | $173亿 | |
| 总负债 | $253亿 | $273亿 | $274亿 | $313亿 | $321亿 | $381亿 | $355亿 | $345亿 | $326亿 | $314亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $264亿 | $292亿 | $310亿 | $320亿 | $290亿 | $283亿 | $382亿 | $456亿 | $470亿 | $480亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$14.1亿 | -$9.4亿 | -$15.1亿 | -$13.5亿 | -$12.5亿 | -$10.1亿 | -$13.6亿 | -$8.7亿 | -$12.7亿 | -$4.69亿 | |
| 股东权益 | $200亿 | $220亿 | $217亿 | $218亿 | $188亿 | $184亿 | $236亿 | $263亿 | $245亿 | $237亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $80亿 | $88.7亿 | $91.1亿 | $110亿 | $158亿 | $151亿 | $127亿 | $126亿 | $115亿 | $117亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $31.9亿 | $30.2亿 | $61.3亿 | $83.8亿 | $125亿 | $110亿 | $78.6亿 | $72.1亿 | $68.8亿 | $70.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01