Vale S.A. (VALE)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工65,805人 · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- 股价
- $11.39 +1.88%
- 市值
- $485亿
- 企业价值
- $596亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.44
Vale S.A. (VALE)在Q3 '26产生经营现金流$25.6亿,资本支出$14.4亿,留存自由现金流$11.2亿。最近四个季度自由现金流为$37.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $24.2亿 | $21.4亿 | $27.4亿 | $24.1亿 | -$9.01亿 | $14亿 | $21.3亿 | $26.8亿 | -$39亿 | $18.9亿 | $13.5亿 | $12.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.18亿 | $7.14亿 | $7.93亿 | $7.48亿 | $8.02亿 | $7.04亿 | $7.8亿 | $6.93亿 | $9.53亿 | $8.12亿 | $7.86亿 | $9.08亿 | |
| 营运资金变动 | -$15亿 | $13.8亿 | -$12.2亿 | -$9.58亿 | $7.26亿 | -$4.2亿 | -$4.15亿 | -$6.96亿 | -$9.82亿 | -$10.5亿 | -$3.27亿 | -$5740万 | |
| 其他非现金项目 | $30.5亿 | -$6.51亿 | -$11亿 | -$6.41亿 | $22.9亿 | $224万 | -$5.82亿 | -$8930万 | $68.3亿 | $2.31亿 | $6.88亿 | $4.57亿 | |
| 经营现金流 | $47.9亿 | $35.8亿 | $12.1亿 | $15.6亿 | $29.1亿 | $16.8亿 | $19.2亿 | $25.9亿 | $29亿 | $18.9亿 | $25亿 | $25.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$21.5亿 | -$14亿 | -$13.3亿 | -$13.7亿 | -$23.3亿 | -$12.6亿 | -$11.8亿 | -$13.9亿 | -$21.7亿 | -$11.9亿 | -$12.6亿 | -$14.4亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $26.1亿 | -$789万 | -$8.38亿 | $0 | $0 | -$11.5亿 | $11.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $2.98亿 | -$4400万 | $2800万 | $1330万 | $0 | $0 | $0 | -$854万 | -$1亿 | $0 | -$196万 | $196万 | |
| 出售/到期投资 | $1.14亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2630万 | $1.02亿 | $6520万 | $9.83亿 | $5820万 | $5950万 | $9.25亿 | |
| 其他投资活动 | -$5.46亿 | -$8000万 | -$7000万 | -$6050万 | -$5.97亿 | -$1.61亿 | -$9.71亿 | $11.3亿 | -$22.9亿 | -$1.7亿 | -$6.68亿 | -$2.32亿 | |
| 投资现金流 | -$22.8亿 | -$15.2亿 | $12.4亿 | -$14.2亿 | -$37.6亿 | -$13.9亿 | -$20.5亿 | -$13.5亿 | -$24.3亿 | -$13亿 | -$18.7亿 | -$7.46亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2970万 | $7.67亿 | $5.16亿 | -$7.14亿 | $14.4亿 | $6.61亿 | $16亿 | $6.01亿 | $4.17亿 | -$1.61亿 | $7310万 | -$8.29亿 | |
| 股票回购 | -$3410万 | -$2.75亿 | -$1.14亿 | -$581万 | $521万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7340万 | -$1.4亿 | $61.9万 | |
| 股息 | -$20.4亿 | -$23.3亿 | $3850万 | -$16.1亿 | $5240万 | -$19.4亿 | -$2810万 | -$14.9亿 | -$1.33亿 | -$27.5亿 | -$7650万 | -$16.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8380万 | $0 | -$3850万 | -$4710万 | -$5760万 | -$2980万 | -$3290万 | -$4230万 | $6.42亿 | -$3540万 | -$5120万 | -$3850万 | |
| 筹资现金流 | -$21.8亿 | -$18.4亿 | $4.02亿 | -$23.8亿 | $14.4亿 | -$13.1亿 | $15.4亿 | -$9.31亿 | $9.27亿 | -$30.2亿 | -$1.94亿 | -$25.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8690万 | -$4000万 | -$1.64亿 | $3.5亿 | -$2.29亿 | $2320万 | $1.46亿 | $7250万 | $1.19亿 | $1.14亿 | $6080万 | -$332万 | |
| 现金净变动 | $2.37亿 | $1.81亿 | $26.9亿 | -$18.9亿 | $3.57亿 | -$10亿 | $15.5亿 | $3.81亿 | $15.1亿 | -$23.2亿 | $4.96亿 | -$7.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.4亿 | $21.8亿 | -$1.17亿 | $1.97亿 | $5.86亿 | $4.24亿 | $7.32亿 | $12亿 | $7.23亿 | $7亿 | $12.4亿 | $11.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $79.8亿 | $78.3亿 | $68.2亿 | -$1.56亿 | $69.9亿 | $295亿 | $198亿 | $80亿 | $58.6亿 | $24.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $34.9亿 | $37.1亿 | $33.5亿 | $34.9亿 | $32.2亿 | $30.3亿 | $31.7亿 | $30.7亿 | $27.9亿 | $30.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$17.5亿 | $6.3亿 | -$8.4亿 | -$6500万 | -$32亿 | $3.35亿 | -$13.2亿 | -$28.3亿 | -$14.2亿 | -$25亿 | |
| 其他非现金项目 | -$33.2亿 | $2.83亿 | $35.7亿 | $88.4亿 | $73.2亿 | -$72.3亿 | -$102亿 | $51.6亿 | $21.6亿 | $60.3亿 | |
| 经营现金流 | $64亿 | $125亿 | $129亿 | $121亿 | $143亿 | $257亿 | $115亿 | $134亿 | $93.9亿 | $90.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$49.5亿 | -$38.3亿 | -$37.8亿 | -$34.6亿 | -$42.3亿 | -$50.3亿 | -$54.5亿 | -$60.3亿 | -$65.1亿 | -$59.8亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2300万 | -$10亿 | -$1.31亿 | $2.49亿 | $2.39亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.39亿 | -$1.83亿 | -$5000万 | -$8.28亿 | -$1.94亿 | -$5.42亿 | $0 | -$3540万 | -$8.09亿 | -$1.08亿 | |
| 出售/到期投资 | $1200万 | $0 | $22.9亿 | $0 | $4.07亿 | $5.82亿 | $8.46亿 | $1.23亿 | $31.3亿 | $11.7亿 | |
| 其他投资活动 | $7.61亿 | $6.56亿 | $17.3亿 | -$17亿 | -$5.24亿 | -$18.7亿 | -$3.25亿 | -$5.46亿 | -$16亿 | -$22.8亿 | |
| 投资现金流 | -$44.2亿 | -$33.6亿 | $1.59亿 | -$69.9亿 | -$46.7亿 | -$66.1亿 | -$46.9亿 | -$64.9亿 | -$57.9亿 | -$71.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.23亿 | -$70.2亿 | -$66.2亿 | -$24.9亿 | $5.32亿 | -$12.1亿 | -$12.5亿 | $12.8亿 | $22.9亿 | $32.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$10亿 | $0 | $0 | -$55.5亿 | -$60.4亿 | -$27.2亿 | -$3.81亿 | $0 | |
| 股息 | -$2.5亿 | -$14.6亿 | -$33.1亿 | $0 | -$33.5亿 | -$135亿 | -$66亿 | -$56亿 | -$38.3亿 | -$35.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.08亿 | -$2.24亿 | -$1.99亿 | -$10.1亿 | $1.42亿 | -$4300万 | -$2300万 | -$3.63亿 | -$2.06亿 | $5.34亿 | |
| 筹资现金流 | -$12.8亿 | -$87亿 | -$111亿 | -$35亿 | -$26.8亿 | -$203亿 | -$139亿 | -$74.1亿 | -$21.3亿 | $2.22亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $8600万 | -$6000万 | -$3.13亿 | -$6000万 | -$8.25亿 | -$5.51亿 | $1.38亿 | $3040万 | -$7.16亿 | $3.72亿 | |
| 现金净变动 | $6.71亿 | $6600万 | $14.6亿 | $15.7亿 | $61.4亿 | -$17.7亿 | -$69.9亿 | -$4.75亿 | $7.59亿 | $24.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.5亿 | $86.2亿 | $91.2亿 | $86.5亿 | $101亿 | $206亿 | $60.4亿 | $73.6亿 | $28.8亿 | $30.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02