Vale S.A. (VALE)资产负债表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工65,805人 · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- 股价
- $11.39 +1.88%
- 市值
- $485亿
- 企业价值
- $596亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.44
截至Q3 '26末,Vale S.A. (VALE)持有现金及短期投资$50.4亿,含租赁债务$182亿。总资产$886亿,总负债$500亿,股东权益$376亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $36.1亿 | $37.9亿 | $64.8亿 | $46亿 | $49.6亿 | $39.6亿 | $55.1亿 | $58.9亿 | $74亿 | $50.8亿 | $55.8亿 | $48.5亿 | |
| 短期投资 | $5150万 | $4420万 | $6100万 | $5300万 | $5350万 | $4300万 | $1.82亿 | $1.88亿 | $1.95亿 | $1.94亿 | $1.88亿 | $1.96亿 | |
| 应收账款 | $50.8亿 | $30.7亿 | $29.9亿 | $37.2亿 | $34.6亿 | $32.4亿 | $37.4亿 | $37.3亿 | $38.2亿 | $37.1亿 | $43.3亿 | $44.7亿 | |
| 存货 | $46.7亿 | $51.9亿 | $47.9亿 | $49.5亿 | $46.1亿 | $49.2亿 | $52.4亿 | $55.6亿 | $59.6亿 | $61.3亿 | $62.6亿 | $60.7亿 | |
| 其他流动资产 | $58.7亿 | $54.4亿 | $5.05亿 | $4.9亿 | $4.16亿 | $25.3亿 | $29.1亿 | $10.9亿 | $9.91亿 | $16.2亿 | $13亿 | $13.9亿 | |
| 流动资产 | $186亿 | $175亿 | $148亿 | $138亿 | $135亿 | $147亿 | $176亿 | $165亿 | $184亿 | $167亿 | $177亿 | $170亿 | |
| 固定资产(净额) | $482亿 | $475亿 | $446亿 | $461亿 | $400亿 | $419亿 | $443亿 | $452亿 | $438亿 | $456亿 | $464亿 | $468亿 | |
| 长期投资 | $32亿 | $28.4亿 | $37.6亿 | $47.9亿 | $46.1亿 | $46.8亿 | $48.4亿 | $60.6亿 | $59.1亿 | $61.2亿 | $63亿 | $70.7亿 | |
| 商誉 | $32.5亿 | $31.8亿 | $30.1亿 | $33.3亿 | $30.4亿 | $29亿 | $30.5亿 | $30.4亿 | $13亿 | $13.7亿 | $13.8亿 | $13.8亿 | |
| 无形资产 | $83.7亿 | $80.8亿 | $71.8亿 | $82.1亿 | $74.9亿 | $72.8亿 | $76.7亿 | $78.8亿 | $76.9亿 | $79.9亿 | $80.4亿 | $80.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $95.3亿 | $96.8亿 | $99.3亿 | $98.8亿 | $5000万 | $83.1亿 | $89.8亿 | $88.8亿 | $63.4亿 | $60.2亿 | $60.2亿 | $60.2亿 | |
| 其他非流动资产 | $26.3亿 | $27.6亿 | $33.2亿 | $27.9亿 | $115亿 | $36.4亿 | $39.7亿 | $35亿 | $34.7亿 | $36.7亿 | $34.8亿 | $23.3亿 | |
| 非流动资产 | $752亿 | $740亿 | $718亿 | $751亿 | $667亿 | $687亿 | $728亿 | $746亿 | $685亿 | $708亿 | $716亿 | $716亿 | |
| 总资产 | $939亿 | $915亿 | $866亿 | $889亿 | $803亿 | $834亿 | $904亿 | $911亿 | $869亿 | $875亿 | $893亿 | $886亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $52.7亿 | $55.5亿 | $47.7亿 | $53.5亿 | $42.3亿 | $44亿 | $54.5亿 | $56.4亿 | $55.9亿 | $54.9亿 | $62亿 | $68.2亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7亿 | $0 | $0 | $10.1亿 | $11.4亿 | $6.84亿 | $8.87亿 | $10.6亿 | |
| 短期债务 | $8.24亿 | $12.9亿 | $9.1亿 | $8.42亿 | $10.2亿 | $6.08亿 | $6.85亿 | $6.44亿 | $6.81亿 | $7.57亿 | $12.6亿 | $13.5亿 | |
| 应交税费 | $17.4亿 | $21.9亿 | $16.3亿 | $16.5亿 | $9.27亿 | $10.4亿 | $14.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $5.91亿 | $7.45亿 | $6.8亿 | $6.41亿 | $4.67亿 | $5.17亿 | $5.39亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $51.4亿 | $47.7亿 | $39.8亿 | $42.1亿 | $28.7亿 | $45.6亿 | $47.4亿 | $50亿 | $74.1亿 | $54.8亿 | $51.1亿 | $49.2亿 | |
| 流动负债 | $146亿 | $156亿 | $137亿 | $152亿 | $131亿 | $132亿 | $145亿 | $133亿 | $159亿 | $135亿 | $148亿 | $154亿 | |
| 长期债务 | $145亿 | $146亿 | $153亿 | $150亿 | $160亿 | $172亿 | $189亿 | $174亿 | $182亿 | $176亿 | $172亿 | $164亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $12.6亿 | $12.3亿 | $11.8亿 | $6.08亿 | $5.67亿 | $6.05亿 | $5.24亿 | $5.24亿 | $5.1亿 | $4.81亿 | $4.65亿 | $4.41亿 | |
| 递延收入(非流动) | $32.8亿 | $29.8亿 | $25.5亿 | $24.8亿 | $18.9亿 | $20.1亿 | $20.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $8.67亿 | $8.47亿 | $8.06亿 | $9.66亿 | $4.45亿 | $1.75亿 | $1.27亿 | $6570万 | $1.07亿 | $8160万 | $5390万 | $1.71亿 | |
| 其他非流动负债 | $185亿 | $173亿 | $146亿 | $150亿 | $137亿 | $139亿 | $137亿 | $176亿 | $177亿 | $184亿 | $178亿 | $176亿 | |
| 非流动负债 | $384亿 | $369亿 | $345亿 | $340亿 | $325亿 | $338亿 | $354亿 | $356亿 | $365亿 | $365亿 | $355亿 | $346亿 | |
| 总负债 | $530亿 | $526亿 | $482亿 | $492亿 | $457亿 | $471亿 | $499亿 | $489亿 | $524亿 | $500亿 | $504亿 | $500亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $159亿 | $154亿 | $616亿 | $616亿 | $125亿 | $616亿 | $616亿 | $145亿 | $141亿 | $148亿 | $150亿 | $150亿 | |
| 留存收益 | $130亿 | $109亿 | $44.5亿 | $52.5亿 | $186亿 | $13.9亿 | $35.1亿 | $85.3亿 | $11亿 | $30.6亿 | $44.1亿 | $200亿 | |
| 累计其他综合收益 | $140亿 | $149亿 | -$252亿 | -$247亿 | $55.6亿 | -$239亿 | -$220亿 | $216亿 | $220亿 | $213亿 | $212亿 | $53.2亿 | |
| 股东权益 | $393亿 | $374亿 | $370亿 | $383亿 | $334亿 | $352亿 | $393亿 | $410亿 | $336亿 | $366亿 | $380亿 | $376亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $168亿 | $173亿 | $176亿 | $166亿 | $177亿 | $185亿 | $203亿 | $185亿 | $194亿 | $188亿 | $189亿 | $182亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $132亿 | $135亿 | $111亿 | $120亿 | $128亿 | $146亿 | $148亿 | $126亿 | $120亿 | $137亿 | $134亿 | $133亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $42.6亿 | $43.3亿 | $57.8亿 | $73.5亿 | $135亿 | $117亿 | $47.4亿 | $36.1亿 | $49.6亿 | $74亿 | |
| 短期投资 | $1800万 | $20.2亿 | $3200万 | $8.26亿 | $7.71亿 | $1.84亿 | $6100万 | $5150万 | $5350万 | $1.95亿 | |
| 应收账款 | $52.9亿 | $56.5亿 | $38.9亿 | $37.7亿 | $57亿 | $47.8亿 | $55.9亿 | $50.8亿 | $34.6亿 | $38.2亿 | |
| 存货 | $33.5亿 | $39.3亿 | $44.4亿 | $42.7亿 | $40.6亿 | $43.8亿 | $44.8亿 | $46.7亿 | $46.1亿 | $59.6亿 | |
| 其他流动资产 | $94.9亿 | $42.3亿 | $5.95亿 | $4.52亿 | $3.87亿 | $13亿 | $6.56亿 | $58.7亿 | $4.16亿 | $9.91亿 | |
| 流动资产 | $226亿 | $190亿 | $153亿 | $170亿 | $244亿 | $224亿 | $155亿 | $186亿 | $135亿 | $184亿 | |
| 固定资产(净额) | $554亿 | $669亿 | $484亿 | $466亿 | $411亿 | $419亿 | $449亿 | $482亿 | $400亿 | $438亿 | |
| 长期投资 | $37亿 | $32.3亿 | $42.1亿 | $35.2亿 | $27.9亿 | $17.6亿 | $18.1亿 | $32亿 | $46.1亿 | $59.1亿 | |
| 商誉 | $30.8亿 | $41.1亿 | $36.5亿 | $36.3亿 | $33亿 | $32.1亿 | $31.9亿 | $32.5亿 | $30.4亿 | $13亿 | |
| 无形资产 | $37.9亿 | $43.8亿 | $43.1亿 | $48.7亿 | $60亿 | $58亿 | $70.5亿 | $83.7亿 | $74.9亿 | $76.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $73.4亿 | $66.4亿 | $69.1亿 | $92.2亿 | $103亿 | $114亿 | $108亿 | $95.3亿 | $5000万 | $63.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $31.2亿 | -$50.7亿 | $54.3亿 | $68.6亿 | $40.4亿 | $29.4亿 | $36.2亿 | $26.3亿 | $115亿 | $34.7亿 | |
| 非流动资产 | $764亿 | $802亿 | $729亿 | $747亿 | $676亿 | $671亿 | $714亿 | $752亿 | $667亿 | $685亿 | |
| 总资产 | $990亿 | $992亿 | $882亿 | $917亿 | $920亿 | $894亿 | $869亿 | $939亿 | $803亿 | $869亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $36.3亿 | $40.4亿 | $35.1亿 | $41.1亿 | $33.7亿 | $34.8亿 | $44.6亿 | $52.7亿 | $42.3亿 | $55.9亿 | |
| 应计费用 | $7.25亿 | $11亿 | $10.5亿 | $15.7亿 | $0 | $9.16亿 | $0 | $0 | $12.7亿 | $11.4亿 | |
| 短期债务 | $23.3亿 | $17亿 | $21.4亿 | $24.2亿 | $16.3亿 | $10.3亿 | $3.07亿 | $8.24亿 | $10.2亿 | $6.81亿 | |
| 应交税费 | $6.57亿 | $6.97亿 | $6.5亿 | $9.43亿 | $12.9亿 | $25亿 | $8.41亿 | $17.4亿 | $9.27亿 | $0 | |
| 递延收入 | $28.7亿 | $42.1亿 | $6.5亿 | $3.3亿 | $8.53亿 | $16.8亿 | $4.16亿 | $5.91亿 | $125万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $27.8亿 | $38.1亿 | $12.7亿 | $21.7亿 | $51.1亿 | $36.4亿 | $43.9亿 | $51.4亿 | $64.3亿 | $47.5亿 | |
| 流动负债 | $112亿 | $131亿 | $91.1亿 | $138亿 | $146亿 | $152亿 | $139亿 | $146亿 | $131亿 | $159亿 | |
| 长期债务 | $286亿 | $208亿 | $168亿 | $169亿 | $182亿 | $146亿 | $136亿 | $145亿 | $160亿 | $182亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $15.7亿 | $14.2亿 | $14.3亿 | $13.5亿 | $12.6亿 | $5.67亿 | $5.1亿 | |
| 递延收入(非流动) | $20.9亿 | $18.5亿 | $16亿 | $0 | $21亿 | $14.4亿 | $25.5亿 | $32.8亿 | $18.9亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $17亿 | $17.2亿 | $15.3亿 | $18.8亿 | $17.7亿 | $18.8亿 | $14.1亿 | $8.67亿 | $4.45亿 | $1.07亿 | |
| 其他非流动负债 | $144亿 | $169亿 | $143亿 | $185亿 | $191亿 | $196亿 | $167亿 | $185亿 | $137亿 | $177亿 | |
| 非流动负债 | $468亿 | $413亿 | $342亿 | $389亿 | $426亿 | $389亿 | $356亿 | $384亿 | $325亿 | $365亿 | |
| 总负债 | $580亿 | $544亿 | $434亿 | $527亿 | $572亿 | $541亿 | $495亿 | $530亿 | $457亿 | $524亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $616亿 | $616亿 | $616亿 | $616亿 | $616亿 | $139亿 | $616亿 | $159亿 | $125亿 | $141亿 | |
| 留存收益 | -$231亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157亿 | $0 | $130亿 | $186亿 | $11亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$202亿 | -$156亿 | -$140亿 | -$191亿 | -$234亿 | $102亿 | -$208亿 | $140亿 | $55.6亿 | $220亿 | |
| 股东权益 | $390亿 | $448亿 | $440亿 | $401亿 | $357亿 | $345亿 | $359亿 | $393亿 | $334亿 | $336亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $309亿 | $225亿 | $190亿 | $212亿 | $215亿 | $172亿 | $154亿 | $168亿 | $177亿 | $194亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $266亿 | $182亿 | $132亿 | $138亿 | $80.1亿 | $54.8亿 | $107亿 | $132亿 | $128亿 | $120亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02