United Parcel Service (UPS)现金流量表
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 员工460,000人 · CEO Carol Tomé
- 股价
- $108.25 +0.86%
- 市值
- $811亿
- 企业价值
- $1050亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $2.76
United Parcel Service (UPS)在Q3 '26产生经营现金流$29亿,资本支出$4.97亿,留存自由现金流$24.1亿。最近四个季度自由现金流为$63.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.1亿 | $11.1亿 | $14.1亿 | $15.4亿 | $17.2亿 | $11.9亿 | $12.8亿 | $13.1亿 | $17.9亿 | $8.64亿 | $6.04亿 | $11.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.67亿 | $8.98亿 | $8.87亿 | $9.05亿 | $9.19亿 | $9.12亿 | $9.36亿 | $9.26亿 | $9.72亿 | $9.85亿 | $9.8亿 | $9.65亿 | |
| 股权激励费用 | $3400万 | -$2700万 | $3000万 | -$2400万 | $4500万 | $2100万 | -$500万 | $2000万 | $3200万 | $2400万 | $3400万 | $3700万 | |
| 递延所得税 | -$1.28亿 | $2200万 | $5000万 | -$4800万 | -$3900万 | -$4000万 | -$4400万 | $5000万 | $2600万 | $4500万 | $9900万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$6.9亿 | $9.45亿 | -$5.13亿 | $2.63亿 | -$4.39亿 | -$800万 | -$13.9亿 | $14.4亿 | -$1.7亿 | $8100万 | -$5300万 | $4.36亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.23亿 | $3.65亿 | $1.3亿 | -$11.4亿 | $11.1亿 | $2.46亿 | -$4.32亿 | -$12.7亿 | $6.51亿 | $2.25亿 | -$7.77亿 | $3.02亿 | |
| 经营现金流 | $24.1亿 | $33.2亿 | $19.9亿 | $15亿 | $33.2亿 | $23.2亿 | $3.48亿 | $24.8亿 | $33亿 | $22.2亿 | $8.87亿 | $29亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$20.5亿 | -$10.4亿 | -$9.33亿 | -$8.43亿 | -$11亿 | -$8.76亿 | -$11.2亿 | -$9.7亿 | -$7.16亿 | -$10.3亿 | -$6.93亿 | -$4.97亿 | |
| 收购 | -$12.6亿 | -$3100万 | -$700万 | $10.4亿 | $4000万 | -$4.13亿 | $2500万 | -$9100万 | -$14.9亿 | $8200万 | -$8200万 | -$1100万 | |
| 购买投资 | -$1.74亿 | -$5000万 | -$200万 | $0 | -$2400万 | -$9000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $3.04亿 | $27亿 | $1900万 | $1000万 | $2300万 | $3400万 | $1.71亿 | $2400万 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2100万 | -$1400万 | $1000万 | -$2200万 | $200万 | -$1000万 | $400万 | $5.81亿 | $1.4亿 | $500万 | $2.09亿 | $2.41亿 | |
| 投资现金流 | -$32亿 | $15.7亿 | -$9.13亿 | $1.87亿 | -$10.6亿 | -$13.6亿 | -$9.23亿 | -$4.56亿 | -$20亿 | -$9.44亿 | -$5.66亿 | -$2.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.36亿 | -$22亿 | $22亿 | -$4.36亿 | -$5.43亿 | -$700万 | $31亿 | $30.1亿 | -$61亿 | -$4600万 | -$3900万 | -$4800万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | -$10亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$13.4亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.6亿 | -$13.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | -$1.74亿 | -$2800万 | -$500万 | -$200万 | -$1300万 | -$200万 | -$31.2亿 | $52.3亿 | $4200万 | -$3400万 | $9.55亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.49亿 | -$36.7亿 | $8.99亿 | -$22.4亿 | -$18.5亿 | -$23.1亿 | $17.9亿 | -$14.3亿 | -$21.9亿 | -$13.3亿 | -$14亿 | -$4.49亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3700万 | -$4800万 | -$2400万 | $7700万 | -$1.54亿 | $4000万 | $1.73亿 | -$2800万 | $1600万 | -$3700万 | -$1300万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | -$11.1亿 | $11.7亿 | $19.6亿 | -$4.74亿 | $2.57亿 | -$13.1亿 | $13.9亿 | $5.7亿 | -$8.77亿 | -$8500万 | -$10.9亿 | $21.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.62亿 | $22.8亿 | $10.6亿 | $6.55亿 | $22.2亿 | $14.4亿 | -$7.75亿 | $15.1亿 | $25.9亿 | $11.9亿 | $1.94亿 | $24.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $34.3亿 | $49.1亿 | $47.9亿 | $44.4亿 | $14.3亿 | $129亿 | $115亿 | $67.1亿 | $57.8亿 | $55.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $22.2亿 | $22.8亿 | $22.1亿 | $23.6亿 | $27亿 | $29.5亿 | $31.9亿 | $33.7亿 | $36.1亿 | $37.5亿 | |
| 股权激励费用 | $5.91亿 | $5.84亿 | $6.34亿 | $9.15亿 | $7.96亿 | $8.78亿 | $15.7亿 | $2.2亿 | $2400万 | $7300万 | |
| 递延所得税 | $1.23亿 | $12.3亿 | $7.58亿 | $1亿 | -$8.12亿 | $16.5亿 | $5.31亿 | $1.99亿 | -$1500万 | -$800万 | |
| 营运资金变动 | -$7.09亿 | -$14.6亿 | $20.4亿 | $1.36亿 | $10.8亿 | -$6.64亿 | -$4.2亿 | -$3.72亿 | $2.56亿 | -$9.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.13亿 | -$60.7亿 | $22.8亿 | $6.88亿 | $52.7亿 | -$27亿 | -$23.1亿 | $1.17亿 | $4.66亿 | -$300万 | |
| 经营现金流 | $64.7亿 | $14.8亿 | $127亿 | $86.4亿 | $105亿 | $150亿 | $141亿 | $102亿 | $101亿 | $84.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$29.7亿 | -$52.3亿 | -$62.8亿 | -$63.8亿 | -$54.1亿 | -$41.9亿 | -$47.7亿 | -$51.6亿 | -$39.1亿 | -$36.9亿 | |
| 收购 | -$5.47亿 | -$1.34亿 | -$200万 | -$600万 | -$2000万 | -$6.02亿 | -$7.43亿 | -$11.4亿 | $10.4亿 | -$19.7亿 | |
| 购买投资 | -$48.2亿 | -$16.3亿 | -$9.73亿 | -$5.61亿 | -$2.54亿 | -$3.12亿 | -$19.1亿 | -$35.2亿 | -$7600万 | -$9000万 | |
| 出售/到期投资 | $57.2亿 | $19.9亿 | $8.86亿 | $8.83亿 | $3.6亿 | $3.66亿 | $2.55亿 | $27亿 | $27.5亿 | $2.93亿 | |
| 其他投资活动 | $3800万 | $3000万 | $4200万 | $300万 | $4300万 | $9.24亿 | -$3.09亿 | -$1900万 | -$2400万 | $7.15亿 | |
| 投资现金流 | -$25.7亿 | -$49.8亿 | -$63.3亿 | -$60.6亿 | -$52.8亿 | -$38.2亿 | -$74.7亿 | -$71.3亿 | -$2.17亿 | -$47.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $20.3亿 | $78.3亿 | -$16.2亿 | $21.1亿 | -$8.51亿 | -$27.7亿 | -$23亿 | $22.7亿 | -$9.74亿 | $20.8亿 | |
| 股票回购 | -$26.8亿 | -$18.1亿 | -$10.1亿 | -$10亿 | -$2.24亿 | -$5亿 | -$35亿 | -$22.5亿 | -$5亿 | -$10亿 | |
| 股息 | -$26.4亿 | -$27.7亿 | -$30.1亿 | -$31.9亿 | -$33.7亿 | -$34.4亿 | -$51.1亿 | -$53.7亿 | -$54亿 | -$54亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.47亿 | -$2.03亿 | -$4800万 | $3.62亿 | -$3.53亿 | -$3.64亿 | -$5.29亿 | -$4.32亿 | -$2.09亿 | $1400万 | |
| 筹资现金流 | -$31.4亿 | $32.9亿 | -$56.9亿 | -$17.3亿 | -$45.2亿 | -$68.2亿 | -$112亿 | -$55.3亿 | -$68.5亿 | -$41.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2100万 | $5300万 | -$9100万 | $2000万 | $1300万 | -$2100万 | -$1亿 | $3300万 | -$1.49亿 | $2.01亿 | |
| 现金净变动 | $7.46亿 | -$1.56亿 | $5.98亿 | $8.71亿 | $6.72亿 | $43.5亿 | -$46.5亿 | -$24亿 | $29.1亿 | -$2.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $35.1亿 | -$37.5亿 | $64.3亿 | $22.6亿 | $50.5亿 | $108亿 | $93.4亿 | $50.8亿 | $62.1亿 | $47.7亿 | |
| 已付所得税 | $20.6亿 | $15.6亿 | $200万 | $5.14亿 | $11.4亿 | $18.7亿 | $25.7亿 | $19.8亿 | $13.5亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.73亿 | $4.28亿 | $5.95亿 | $6.28亿 | $6.91亿 | $6.97亿 | $7.21亿 | $7.62亿 | $8.54亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01