United Parcel Service (UPS)资产负债表
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 员工460,000人 · CEO Carol Tomé
- 股价
- $108.25 +0.86%
- 市值
- $811亿
- 企业价值
- $1050亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $2.76
截至Q3 '26末,United Parcel Service (UPS)持有现金及短期投资$68.4亿,含租赁债务$303亿。总资产$727亿,总负债$577亿,股东权益$150亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $31.7亿 | $42.8亿 | $63.2亿 | $58.6亿 | $61.1亿 | $48亿 | $61.9亿 | $67.6亿 | $58.9亿 | $58亿 | $46.5亿 | $68.4亿 | |
| 短期投资 | $28.7亿 | $2.32亿 | $2.13亿 | $2.05亿 | $2.06亿 | $2.63亿 | $9200万 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $112亿 | $95.5亿 | $90.5亿 | $92亿 | $109亿 | $98.9亿 | $104亿 | $99.7亿 | $112亿 | $99.5亿 | $107亿 | $104亿 | |
| 存货 | $9.35亿 | $8.98亿 | $0 | $0 | $8.26亿 | $0 | $0 | $0 | $7.39亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $12.3亿 | $12.1亿 | $32.4亿 | $20.1亿 | $13亿 | $21.4亿 | $21.3亿 | $21.9亿 | $12.1亿 | $20.4亿 | $21.8亿 | $20.8亿 | |
| 流动资产 | $194亿 | $162亿 | $188亿 | $173亿 | $193亿 | $171亿 | $189亿 | $190亿 | $190亿 | $178亿 | $175亿 | $193亿 | |
| 固定资产(净额) | $413亿 | $414亿 | $412亿 | $415亿 | $413亿 | $413亿 | $417亿 | $420亿 | $420亿 | $421亿 | $419亿 | $420亿 | |
| 商誉 | $48.7亿 | $48.5亿 | $43.5亿 | $44.1亿 | $43亿 | $46.9亿 | $48.1亿 | $48.1亿 | $58.4亿 | $58亿 | $57.7亿 | $55.9亿 | |
| 无形资产 | $33.1亿 | $33.1亿 | $31.1亿 | $31.1亿 | $30.6亿 | $33亿 | $33.6亿 | $34.6亿 | $40.2亿 | $39.8亿 | $39.5亿 | $39.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.26亿 | $1.26亿 | $1.23亿 | $1.25亿 | $1.12亿 | $1.35亿 | $1.42亿 | $1.58亿 | $1.4亿 | $1.54亿 | $1.55亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $18.9亿 | $17.8亿 | $18亿 | $18.4亿 | $19.6亿 | $19.8亿 | $20.8亿 | $20.2亿 | $20.5亿 | $19.7亿 | $19.3亿 | $19亿 | |
| 非流动资产 | $514亿 | $515亿 | $506亿 | $510亿 | $508亿 | $514亿 | $521亿 | $524亿 | $540亿 | $540亿 | $537亿 | $534亿 | |
| 总资产 | $709亿 | $676亿 | $694亿 | $683亿 | $701亿 | $685亿 | $709亿 | $714亿 | $731亿 | $718亿 | $713亿 | $727亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $63.4亿 | $54亿 | $53亿 | $54.1亿 | $63亿 | $54.5亿 | $60.4亿 | $57.8亿 | $66.3亿 | $59.1亿 | $59.8亿 | $61.5亿 | |
| 应计费用 | $32.2亿 | $32.2亿 | $33.1亿 | $35.3亿 | $36.6亿 | $32.7亿 | $32.2亿 | $34.8亿 | $37.2亿 | $32.4亿 | $33.8亿 | $60.1亿 | |
| 短期债务 | $33.5亿 | $11.6亿 | $20.1亿 | $16.1亿 | $18.4亿 | $18.6亿 | $9.2亿 | $9.32亿 | $6.08亿 | $6.37亿 | $6.34亿 | $9.57亿 | |
| 其他流动负债 | $40.6亿 | $42.2亿 | $37.9亿 | $38.4亿 | $39.1亿 | $33.9亿 | $33.3亿 | $36.2亿 | $39亿 | $41.4亿 | $41.6亿 | $17.4亿 | |
| 流动负债 | $177亿 | $147亿 | $151亿 | $151亿 | $164亿 | $157亿 | $142亿 | $146亿 | $156亿 | $147亿 | $149亿 | $156亿 | |
| 长期债务 | $189亿 | $188亿 | $202亿 | $203亿 | $194亿 | $195亿 | $238亿 | $239亿 | $235亿 | $237亿 | $239亿 | $251亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $37.6亿 | $36.9亿 | $35.6亿 | $36.1亿 | $36.4亿 | $35.1亿 | $34.5亿 | $36.9亿 | $37亿 | $35.3亿 | $34.6亿 | $34.9亿 | |
| 递延所得税负债 | $37.7亿 | $38.3亿 | $38.4亿 | $37.6亿 | $36亿 | $36亿 | $34.9亿 | $35.8亿 | $36.9亿 | $37.7亿 | $38.8亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $94.2亿 | $96.4亿 | $96.8亿 | $86亿 | $102亿 | $105亿 | $102亿 | $98.7亿 | $103亿 | $103亿 | $101亿 | $135亿 | |
| 非流动负债 | $359亿 | $360亿 | $373亿 | $363亿 | $369亿 | $371亿 | $409亿 | $410亿 | $412亿 | $413亿 | $413亿 | $421亿 | |
| 总负债 | $535亿 | $507亿 | $524亿 | $514亿 | $533亿 | $528亿 | $551亿 | $555亿 | $568亿 | $560亿 | $562亿 | $577亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | |
| 留存收益 | $211亿 | $207亿 | $207亿 | $206亿 | $209亿 | $199亿 | $198亿 | $198亿 | $202亿 | $196亿 | $188亿 | $186亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$37.5亿 | -$37.8亿 | -$38亿 | -$37亿 | -$43.1亿 | -$42.8亿 | -$41.8亿 | -$41.2亿 | -$42.1亿 | -$42.5亿 | -$42.5亿 | -$42亿 | |
| 股东权益 | $173亿 | $169亿 | $170亿 | $169亿 | $167亿 | $157亿 | $158亿 | $158亿 | $162亿 | $158亿 | $151亿 | $150亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $267亿 | $244亿 | $264亿 | $262亿 | $257亿 | $256亿 | $289亿 | $292亿 | $286亿 | $287亿 | $287亿 | $303亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $236亿 | $201亿 | $201亿 | $204亿 | $195亿 | $208亿 | $227亿 | $224亿 | $227亿 | $229亿 | $240亿 | $235亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $34.8亿 | $33.2亿 | $42.3亿 | $52.4亿 | $59.1亿 | $103亿 | $56亿 | $31.7亿 | $61.1亿 | $58.9亿 | |
| 短期投资 | $10.9亿 | $7.49亿 | $8.1亿 | $5.03亿 | $4.06亿 | $3.38亿 | $19.9亿 | $28.7亿 | $2.06亿 | $0 | |
| 应收账款 | $83.3亿 | $103亿 | $99亿 | $95.5亿 | $108亿 | $125亿 | $126亿 | $112亿 | $109亿 | $112亿 | |
| 存货 | $3.42亿 | $4.04亿 | $4.21亿 | $5.11亿 | $6.2亿 | $7.17亿 | $8.89亿 | $9.35亿 | $8.26亿 | $7.39亿 | |
| 其他流动资产 | $6.12亿 | $8.99亿 | $8.56亿 | $13亿 | $25.3亿 | $10.8亿 | $11.5亿 | $12.3亿 | $13亿 | $12.1亿 | |
| 流动资产 | $138亿 | $157亿 | $162亿 | $171亿 | $202亿 | $249亿 | $222亿 | $194亿 | $193亿 | $190亿 | |
| 固定资产(净额) | $188亿 | $221亿 | $266亿 | $333亿 | $353亿 | $370亿 | $385亿 | $413亿 | $413亿 | $420亿 | |
| 长期投资 | $1800万 | $1900万 | $1900万 | $2100万 | $2300万 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $37.6亿 | $38.7亿 | $38.1亿 | $38.1亿 | $33.7亿 | $36.9亿 | $42.2亿 | $48.7亿 | $43亿 | $58.4亿 | |
| 无形资产 | $17.6亿 | $19.6亿 | $20.8亿 | $21.7亿 | $22.7亿 | $24.9亿 | $28亿 | $33.1亿 | $30.6亿 | $40.2亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.91亿 | $2.65亿 | $1.41亿 | $3.3亿 | $5.27亿 | $1.76亿 | $1.39亿 | $1.26亿 | $1.12亿 | $1.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $16亿 | $16.2亿 | $11.8亿 | $10.9亿 | $6.74亿 | $10.6亿 | $32.8亿 | $18.9亿 | $19.6亿 | $18.9亿 | |
| 非流动资产 | $265亿 | $299亿 | $338亿 | $408亿 | $422亿 | $445亿 | $489亿 | $514亿 | $508亿 | $540亿 | |
| 总资产 | $404亿 | $456亿 | $500亿 | $579亿 | $624亿 | $694亿 | $711亿 | $709亿 | $701亿 | $731亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $30.4亿 | $39.3亿 | $51.9亿 | $55.6亿 | $64.6亿 | $75.2亿 | $75.2亿 | $63.4亿 | $63亿 | $66.3亿 | |
| 应计费用 | $23.2亿 | $26.1亿 | $30.5亿 | $25.5亿 | $35.7亿 | $38.2亿 | $40.5亿 | $32.2亿 | $36.6亿 | $37.2亿 | |
| 短期债务 | $36.8亿 | $40.1亿 | $28.1亿 | $34.2亿 | $26.2亿 | $21.3亿 | $23.4亿 | $33.5亿 | $18.4亿 | $6.08亿 | |
| 其他流动负债 | $26.4亿 | $22.8亿 | $30.5亿 | $33.5亿 | $38.1亿 | $35.2亿 | $36.1亿 | $40.6亿 | $39.1亿 | $39亿 | |
| 流动负债 | $119亿 | $127亿 | $141亿 | $154亿 | $170亿 | $176亿 | $181亿 | $177亿 | $164亿 | $156亿 | |
| 长期债务 | $124亿 | $203亿 | $199亿 | $218亿 | $220亿 | $198亿 | $173亿 | $189亿 | $194亿 | $235亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4.01亿 | $4.49亿 | $0 | $23.9亿 | $25.4亿 | $30.3亿 | $32.4亿 | $37.6亿 | $36.4亿 | $37亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.12亿 | $7.56亿 | $16.2亿 | $16.3亿 | $4.88亿 | $31.3亿 | $43亿 | $37.7亿 | $36亿 | $36.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $153亿 | $102亿 | $113亿 | $133亿 | $197亿 | $116亿 | $83.2亿 | $94.2亿 | $102亿 | $103亿 | |
| 非流动负债 | $282亿 | $317亿 | $329亿 | $392亿 | $447亿 | $376亿 | $332亿 | $359亿 | $369亿 | $412亿 | |
| 总负债 | $399亿 | $446亿 | $470亿 | $546亿 | $617亿 | $551亿 | $513亿 | $535亿 | $533亿 | $568亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | |
| 留存收益 | $48.8亿 | $58.6亿 | $80.1亿 | $91.1亿 | $69亿 | $162亿 | $213亿 | $211亿 | $209亿 | $202亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$44.8亿 | -$48.7亿 | -$49.9亿 | -$60亿 | -$71.1亿 | -$32.8亿 | -$15.5亿 | -$37.5亿 | -$43.1亿 | -$42.1亿 | |
| 股东权益 | $4.05亿 | $9.94亿 | $30.2亿 | $32.7亿 | $6.57亿 | $143亿 | $198亿 | $173亿 | $167亿 | $162亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $165亿 | $248亿 | $227亿 | $282亿 | $278亿 | $255亿 | $235亿 | $267亿 | $257亿 | $286亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $130亿 | $215亿 | $185亿 | $229亿 | $218亿 | $153亿 | $179亿 | $236亿 | $195亿 | $227亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01