China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)现金流量表
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工9,155人 · CEO Dan Wang
- 股价
- ¥36.78 +2.71%
- 市值
- ¥838亿
- 企业价值
- ¥904亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23
China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)在Q3 '26产生经营现金流¥6.93亿,资本支出¥2.3亿,留存自由现金流¥4.63亿。最近四个季度自由现金流为-¥12.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥4.84亿 | ¥2.14亿 | ¥2.55亿 | ¥2.46亿 | ¥2.76亿 | ¥2.53亿 | ¥2.89亿 | ¥3.35亿 | ¥4.35亿 | ¥9.21亿 | ¥11.6亿 | ¥9.03亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.32亿 | ¥1.83亿 | ¥1.83亿 | ¥2.06亿 | ¥2.06亿 | ¥1.94亿 | ¥1.94亿 | ¥2.17亿 | ¥2.17亿 | ¥0 | ¥2.3亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥544万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.94亿 | -¥8.21亿 | -¥3.86亿 | -¥1.98亿 | ¥6.12亿 | -¥9.15亿 | -¥3.66亿 | -¥1.88亿 | -¥2.3亿 | -¥30.6亿 | -¥5.04亿 | -¥2.09亿 | |
| 经营现金流 | ¥11.1亿 | -¥4.24亿 | ¥5750万 | ¥2.53亿 | ¥10.9亿 | -¥4.68亿 | ¥1.17亿 | ¥3.64亿 | ¥4.22亿 | -¥21.4亿 | ¥8.81亿 | ¥6.93亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.98亿 | -¥9290万 | -¥1.25亿 | -¥2.02亿 | -¥4.43亿 | -¥2.53亿 | -¥8540万 | -¥1.22亿 | -¥3.37亿 | -¥1.01亿 | -¥4.4亿 | -¥2.3亿 | |
| 收购 | -¥164万 | ¥378万 | ¥67.5万 | ¥201万 | ¥1630万 | ¥525万 | ¥234万 | ¥2340 | -¥7.91亿 | ¥9.84万 | ¥27.5万 | ¥4540万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4亿 | ¥0 | ¥4亿 | ¥0 | -¥4.3亿 | ¥835万 | |
| 出售/到期投资 | ¥210万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥867万 | -¥867万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | -¥79.4万 | ¥38.3万 | -¥40.6万 | -¥7万 | -¥179万 | -¥247万 | ¥1.17万 | ¥424万 | -¥3490万 | ¥3490万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1.97亿 | -¥8990万 | -¥1.24亿 | -¥2.01亿 | -¥4.27亿 | -¥2.5亿 | -¥4.86亿 | -¥1.22亿 | -¥7.24亿 | -¥1.27亿 | -¥8.43亿 | -¥1.76亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥2.38亿 | ¥2.92亿 | ¥4.68亿 | -¥5160万 | -¥1.5亿 | ¥4.16亿 | -¥1.83亿 | ¥1.03亿 | -¥33.6亿 | ¥25.9亿 | ¥3亿 | -¥1.58亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥4090万 | -¥2340万 | -¥2.09亿 | -¥4430万 | ¥8030万 | ¥17.2亿 | -¥3.6亿 | -¥5560万 | ¥33.7亿 | -¥4.1亿 | ¥3.52亿 | -¥5.71亿 | |
| 筹资现金流 | -¥5.24亿 | ¥2.69亿 | ¥2.59亿 | -¥9590万 | -¥2.51亿 | ¥21.4亿 | -¥5.43亿 | ¥4700万 | ¥1380万 | ¥21.8亿 | ¥6.52亿 | -¥7.29亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2.29亿 | -¥4.55亿 | -¥203万 | -¥709万 | ¥4.75亿 | -¥3570万 | ¥302万 | -¥550万 | ¥2880万 | -¥567万 | -¥3820万 | ¥3090万 | |
| 现金净变动 | ¥6.18亿 | -¥7亿 | ¥1.9亿 | -¥5050万 | ¥8.91亿 | ¥13.8亿 | -¥9.08亿 | ¥2.84亿 | -¥2.59亿 | -¥8420万 | ¥6.52亿 | -¥1.81亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥9.12亿 | -¥5.17亿 | -¥6800万 | ¥5090万 | ¥6.5亿 | -¥7.22亿 | ¥3160万 | ¥2.43亿 | ¥8480万 | -¥22.4亿 | ¥4.41亿 | ¥4.63亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1330万 | ¥1.35亿 | ¥1.36亿 | ¥1.24亿 | ¥2.21亿 | ¥5.28亿 | ¥5.35亿 | ¥8亿 | ¥9.91亿 | ¥12.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4.03亿 | ¥4.01亿 | ¥3.91亿 | ¥4.19亿 | ¥4.45亿 | ¥4.83亿 | ¥4.86亿 | ¥6.14亿 | ¥7.77亿 | ¥8.08亿 | |
| 递延所得税 | ¥2070万 | -¥1030万 | ¥653万 | ¥69.9万 | ¥146万 | ¥1100万 | ¥939万 | -¥2220万 | -¥2700万 | -¥9170万 | |
| 营运资金变动 | -¥1.44亿 | -¥2.47亿 | -¥3.65亿 | -¥3.18亿 | -¥11.6亿 | -¥4.83亿 | -¥5.41亿 | -¥10.2亿 | -¥10.6亿 | -¥20.6亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.74亿 | ¥2.54亿 | ¥2.34亿 | ¥2.89亿 | ¥3.24亿 | ¥3.49亿 | ¥2.77亿 | ¥3.05亿 | ¥2.95亿 | ¥4.65亿 | |
| 经营现金流 | ¥4.68亿 | ¥5.32亿 | ¥4.02亿 | ¥5.14亿 | -¥1.72亿 | ¥8.88亿 | ¥7.66亿 | ¥6.75亿 | ¥9.8亿 | ¥3.99亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥2.65亿 | -¥2.21亿 | -¥3.6亿 | -¥5.01亿 | -¥5.67亿 | -¥5.17亿 | -¥5.82亿 | -¥5.05亿 | -¥8.64亿 | -¥7.92亿 | |
| 收购 | ¥4180万 | ¥492万 | -¥1.41亿 | ¥657万 | -¥2.79亿 | ¥1050万 | ¥329万 | ¥6070万 | ¥2280万 | -¥7.84亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥1亿 | ¥0 | -¥102万 | -¥1580万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥3600万 | ¥0 | ¥1亿 | ¥0 | ¥102万 | ¥0 | ¥0 | ¥630万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥433万 | ¥1.73亿 | -¥8400万 | -¥1790万 | ¥1570万 | ¥0 | -¥2310万 | ¥0 | -¥88.7万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1.91亿 | -¥1.44亿 | -¥4.85亿 | -¥5.14亿 | -¥8.44亿 | -¥5.06亿 | -¥6.01亿 | -¥4.38亿 | -¥8.42亿 | -¥15.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥8660万 | -¥5050万 | ¥2.54亿 | -¥1.45亿 | ¥4.4亿 | -¥2.37亿 | -¥8080万 | ¥4.68亿 | ¥5.59亿 | ¥2.2亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.4亿 | -¥2.45亿 | -¥1.81亿 | -¥3.65亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥9390万 | -¥1.01亿 | -¥1.18亿 | -¥2.04亿 | ¥7.47亿 | -¥6280万 | -¥2.31亿 | -¥2.25亿 | -¥1.96亿 | ¥18.1亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1.8亿 | -¥1.52亿 | ¥1.36亿 | -¥3.48亿 | ¥11.9亿 | -¥3亿 | -¥4.51亿 | -¥267万 | ¥1.82亿 | ¥16.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥672万 | ¥1.21亿 | -¥9980万 | ¥2.04亿 | ¥852万 | -¥6110万 | ¥7880万 | ¥2.09亿 | ¥1110万 | ¥1050万 | |
| 现金净变动 | ¥1.03亿 | ¥3.58亿 | -¥4650万 | -¥1.44亿 | ¥1.79亿 | ¥2130万 | -¥2.08亿 | ¥4.44亿 | ¥3.31亿 | ¥4.99亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2.03亿 | ¥3.11亿 | ¥4230万 | ¥1300万 | -¥7.39亿 | ¥3.72亿 | ¥1.85亿 | ¥1.7亿 | ¥1.16亿 | -¥3.92亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
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数据截至 2026-11-02