China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)资产负债表

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工9,155人 · CEO Dan Wang

股价: ¥36.78 +2.71%
市值: ¥838亿
企业价值: ¥904亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报: 2027-04-23

截至Q3 '26末,China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)持有现金及短期投资¥24.3亿,含租赁债务¥90.3亿。总资产¥299亿,总负债¥166亿,股东权益¥123亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥8.67亿	¥5.05亿	¥6.96亿	¥6.45亿	¥15.2亿	¥29.2亿	¥20.1亿	¥22.9亿	¥20.3亿	¥19.5亿	¥26亿	¥24.2亿
短期投资	¥136万	¥3.86万	¥2650	¥146万	¥14.7万	¥0	¥2.17万	¥25.9万	¥147万	¥2660	¥854万	¥586万
应收账款	¥37.4亿	¥41.3亿	¥47.6亿	¥50.1亿	¥46.5亿	¥54.7亿	¥55.9亿	¥65亿	¥56亿	¥73.3亿	¥91.3亿	¥95.1亿
存货	¥33.3亿	¥36.1亿	¥33亿	¥34.7亿	¥37.5亿	¥40.8亿	¥40.9亿	¥40.3亿	¥48.9亿	¥83.3亿	¥91.9亿	¥79.8亿
其他流动资产	¥1.16亿	¥1.09亿	¥8870万	¥9520万	¥1.97亿	¥1.88亿	¥1.82亿	¥1.87亿	¥3.74亿	¥5.99亿	¥9.44亿	¥8.77亿
流动资产	¥81.5亿	¥84.4亿	¥89.5亿	¥93.7亿	¥102亿	¥128亿	¥121亿	¥132亿	¥133亿	¥202亿	¥223亿	¥211亿
固定资产(净额)	¥39.4亿	¥39.2亿	¥40.2亿	¥40.5亿	¥55.8亿	¥56.4亿	¥55.9亿	¥57.4亿	¥63亿	¥61.8亿	¥61.7亿	¥64.8亿
长期投资	¥1.1亿	¥586万	¥1.08亿	¥443万	¥9480万	¥1.81亿	¥1.8亿	¥1.77亿	¥1.85亿	¥1.71亿	¥1.69亿	¥1.68亿
无形资产	¥4.76亿	¥4.72亿	¥4.66亿	¥4.68亿	¥9.22亿	¥9.2亿	¥9.1亿	¥10.7亿	¥13.1亿	¥13亿	¥12.9亿	¥13.9亿
递延所得税资产	¥1.11亿	¥1.15亿	¥1.08亿	¥1.23亿	¥2.54亿	¥2.53亿	¥2.66亿	¥2.97亿	¥3.53亿	¥4.75亿	¥6.06亿	¥5.43亿
其他非流动资产	¥1.92亿	¥2.67亿	¥1.43亿	¥2.99亿	¥3.16亿	¥3.15亿	¥4.46亿	¥2.76亿	¥3660万	¥1.72亿	¥4.8亿	¥1.96亿
非流动资产	¥48.2亿	¥47.8亿	¥48.4亿	¥49.4亿	¥71.7亿	¥73.1亿	¥73.9亿	¥75.6亿	¥81.8亿	¥83亿	¥87.1亿	¥87.8亿
总资产	¥130亿	¥132亿	¥138亿	¥143亿	¥174亿	¥201亿	¥194亿	¥208亿	¥214亿	¥285亿	¥310亿	¥299亿
负债
应付账款	¥13.5亿	¥16.4亿	¥15.7亿	¥18.3亿	¥17.8亿	¥19.8亿	¥21.6亿	¥16.6亿	¥24.3亿	¥42.7亿	¥64.7亿	¥24.2亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2.84亿	¥0	¥0	¥4.05亿	¥3.58亿
短期债务	¥9.87亿	¥10.3亿	¥13.9亿	¥14.2亿	¥14.9亿	¥17.6亿	¥19.1亿	¥37亿	¥20亿	¥38.9亿	¥88亿	¥72.3亿
应交税费	¥5490万	¥3850万	¥3800万	¥3530万	¥1.56亿	¥1.17亿	¥1.16亿	¥0	¥2.1亿	¥4.78亿	¥0	¥0
递延收入	¥1.88亿	¥1.27亿	¥1.7亿	¥1.83亿	¥1.85亿	¥2.7亿	¥2.61亿	¥3.71亿	¥0	¥0	¥6.73亿	¥6.04亿
其他流动负债	¥18.2亿	¥18.3亿	¥19亿	¥21.4亿	¥23.5亿	¥23.6亿	¥19.3亿	¥16.8亿	¥34.6亿	¥48.9亿	-¥16.6亿	¥24.2亿
流动负债	¥46.5亿	¥48.2亿	¥53.9亿	¥59.4亿	¥67.1亿	¥72.6亿	¥68.7亿	¥79亿	¥88.3亿	¥141亿	¥160亿	¥136亿
长期债务	¥13.9亿	¥13.8亿	¥14.9亿	¥13.6亿	¥13.4亿	¥14亿	¥11.4亿	¥10.7亿	¥9.02亿	¥15.6亿	¥14.8亿	¥16.6亿
租赁负债(非流动)	¥5230万	¥5540万	¥6000万	¥6480万	¥5140万	¥5550万	¥4540万	¥4880万	¥4550万	¥4850万	¥1.26亿	¥1.4亿
递延收入(非流动)	¥2.24亿	¥2.12亿	¥2.07亿	¥1.98亿	¥4.73亿	¥4.79亿	¥4.79亿	¥4.75亿	¥4.85亿	¥4.72亿	¥4.65亿	¥4.63亿
递延所得税负债	¥5390万	¥5910万	¥5440万	¥6060万	¥6840万	¥7640万	¥7100万	¥6940万	¥7390万	¥8250万	¥8620万	¥1.03亿
其他非流动负债	¥1.05亿	¥1.07亿	¥1.03亿	¥1.08亿	¥4.91亿	¥5.11亿	¥5.2亿	¥5.4亿	¥5.56亿	¥6.35亿	¥5.84亿	¥6.14亿
非流动负债	¥18.2亿	¥18.1亿	¥19.2亿	¥17.9亿	¥24.2亿	¥25.2亿	¥22.5亿	¥22.1亿	¥20.6亿	¥28亿	¥27.4亿	¥29.8亿
总负债	¥64.7亿	¥66.3亿	¥73.1亿	¥77.3亿	¥91.3亿	¥97.8亿	¥91.2亿	¥101亿	¥109亿	¥169亿	¥187亿	¥166亿
权益
普通股及资本公积	¥14亿	¥14亿	¥14亿	¥14亿	¥14亿	¥22.8亿	¥22.8亿	¥22.8亿	¥22.8亿	¥22.8亿	¥22.8亿	¥22.8亿
留存收益	¥10.9亿	¥11.5亿	¥10.6亿	¥11.1亿	¥23.1亿	¥25.2亿	¥24.5亿	¥27.9亿	¥30.8亿	¥40亿	¥46.3亿	¥55.3亿
累计其他综合收益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥48.1亿	¥0	¥0	-¥1.15亿	¥44.5亿
股东权益	¥57.7亿	¥58.5亿	¥57.6亿	¥58.5亿	¥75.5亿	¥95.7亿	¥95.3亿	¥98.7亿	¥97.2亿	¥107亿	¥113亿	¥123亿
债务
债务总额(含租赁)	¥24.3亿	¥24.6亿	¥29.4亿	¥28.4亿	¥28.8亿	¥32.2亿	¥31亿	¥48.2亿	¥29.4亿	¥55亿	¥104亿	¥90.3亿
净债务(债务 - 现金)	¥15.6亿	¥19.5亿	¥22.5亿	¥22亿	¥13.6亿	¥2.97亿	¥10.9亿	¥25.3亿	¥9.09亿	¥35.5亿	¥78亿	¥66.1亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥6.02亿	¥9.59亿	¥9.13亿	¥7.69亿	¥9.47亿	¥9.69亿	¥7.61亿	¥12亿	¥15.2亿	¥20.3亿
短期投资	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥70.1万	¥136万	¥14.7万	¥147万
应收账款	¥10.9亿	¥12.7亿	¥12.3亿	¥15亿	¥16.5亿	¥16.9亿	¥32.4亿	¥40.5亿	¥46.5亿	¥56亿
存货	¥15.7亿	¥18.7亿	¥18.4亿	¥18.5亿	¥25.2亿	¥28.1亿	¥29.3亿	¥35.3亿	¥37.5亿	¥48.9亿
其他流动资产	¥3280万	¥5690万	¥2530万	¥9730万	¥1.01亿	¥7320万	¥8560万	¥1.36亿	¥1.97亿	¥3.74亿
流动资产	¥33.9亿	¥42.7亿	¥42亿	¥42.8亿	¥53亿	¥56.8亿	¥71亿	¥90.1亿	¥102亿	¥133亿
固定资产(净额)	¥25.7亿	¥24.4亿	¥25.2亿	¥28.4亿	¥32.1亿	¥33.5亿	¥37.8亿	¥51.9亿	¥55.8亿	¥61.9亿
长期投资	¥2230万	¥1910万	¥1430万	¥1330万	¥2650万	¥2840万	¥609万	¥1.1亿	¥9480万	¥1.85亿
无形资产	¥6.01亿	¥5.75亿	¥5.52亿	¥5.27亿	¥5.3亿	¥5.06亿	¥4.86亿	¥7.59亿	¥9.22亿	¥13.1亿
递延所得税资产	¥7660万	¥8660万	¥8020万	¥8260万	¥9030万	¥8600万	¥1.15亿	¥2.34亿	¥2.54亿	¥3.53亿
其他非流动资产	¥1980万	¥2720万	¥7030万	¥9690万	¥1.28亿	¥1.7亿	¥2.15亿	¥4.16亿	¥3.16亿	¥1.43亿
非流动资产	¥32.9亿	¥31.5亿	¥32.4亿	¥35.6亿	¥39.8亿	¥41.4亿	¥46亿	¥67.1亿	¥71.7亿	¥81.8亿
总资产	¥66.7亿	¥74.2亿	¥74.4亿	¥78.4亿	¥92.8亿	¥98.2亿	¥117亿	¥157亿	¥174亿	¥214亿
负债
应付账款	¥7.35亿	¥8.64亿	¥5.58亿	¥5.8亿	¥5.97亿	¥5.89亿	¥9.1亿	¥15.6亿	¥17.8亿	¥24.3亿
短期债务	¥10.8亿	¥11.9亿	¥15.5亿	¥21.1亿	¥15.2亿	¥4.56亿	¥7.9亿	¥9.87亿	¥14.9亿	¥20亿
应交税费	¥1610万	¥2860万	¥4720万	¥2450万	¥1940万	¥2000万	¥4980万	¥1.06亿	¥1.56亿	¥2.1亿
递延收入	¥1.54亿	¥2.35亿	¥1.9亿	¥1.75亿	¥1.43亿	¥2.16亿	¥2.22亿	¥1.88亿	¥1.85亿	¥0
其他流动负债	¥3.89亿	¥3.5亿	¥2.98亿	¥4900万	¥2.43亿	¥11.8亿	¥16.4亿	¥20.4亿	¥23.5亿	¥34.6亿
流动负债	¥25.2亿	¥28.8亿	¥29.8亿	¥32亿	¥28.3亿	¥28.4亿	¥39.6亿	¥54亿	¥67.1亿	¥88.3亿
长期债务	¥3.61亿	¥3.08亿	¥2.58亿	¥1.93亿	¥10.8亿	¥9.73亿	¥11.3亿	¥13.9亿	¥13.4亿	¥9.02亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥6190万	¥4540万	¥7200万	¥5370万	¥5140万	¥4550万
递延收入(非流动)	¥1.41亿	¥1.3亿	¥1.43亿	¥1.4亿	¥1.57亿	¥1.61亿	¥2.22亿	¥4.61亿	¥4.73亿	¥4.85亿
递延所得税负债	¥214万	¥78.7万	¥52.9万	¥387万	¥1350万	¥2330万	¥6190万	¥7260万	¥6840万	¥7390万
其他非流动负债	¥1.37亿	¥3.43亿	¥2.8亿	¥2.27亿	¥1.97亿	¥1.46亿	¥1.27亿	¥4.45亿	¥4.91亿	¥5.56亿
非流动负债	¥6.41亿	¥7.82亿	¥6.81亿	¥5.63亿	¥15.1亿	¥13.5亿	¥16.1亿	¥24.2亿	¥24.2亿	¥20.6亿
总负债	¥31.6亿	¥36.7亿	¥36.6亿	¥37.7亿	¥43.4亿	¥41.8亿	¥55.7亿	¥78.2亿	¥91.3亿	¥109亿
权益
普通股及资本公积	¥6.29亿	¥6.29亿	¥8.8亿	¥8.8亿	¥10.5亿	¥10.7亿	¥10.8亿	¥14亿	¥14亿	¥22.8亿
留存收益	-¥3.69亿	-¥3.15亿	-¥1.81亿	-¥3.01亿	-¥8020万	¥4.47亿	¥8.23亿	¥16.1亿	¥23.1亿	¥30.8亿
累计其他综合收益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥21.2亿
股东权益	¥29.8亿	¥31.7亿	¥31.8亿	¥34.8亿	¥43亿	¥49.1亿	¥53.9亿	¥71.3亿	¥75.5亿	¥97.2亿
债务
债务总额(含租赁)	¥14.4亿	¥14.9亿	¥18亿	¥23亿	¥26.6亿	¥14.7亿	¥19.9亿	¥24.3亿	¥28.8亿	¥29.4亿
净债务(债务 - 现金)	¥8.35亿	¥5.35亿	¥8.91亿	¥15.3亿	¥17.1亿	¥5.06亿	¥12.3亿	¥12.2亿	¥13.6亿	¥9.09亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

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数据来源

报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。

数据截至 2026-11-02