Trip.com Group Limited (TCOM)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工43,574人 · CEO Jie Sun
- 股价
- $39.59 +2.67%
- 市值
- $257亿
- 企业价值
- ¥1370亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-16提交
- 下次财报
- 2026-11-16
Trip.com Group Limited (TCOM)在Q2 '26产生经营现金流¥0,资本支出¥0,留存自由现金流¥0。最近四个季度自由现金流为¥136亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥46.2亿 | ¥13亿 | ¥6亿 | ¥38.3亿 | ¥67.7亿 | ¥21.6亿 | ¥42.8亿 | ¥48.5亿 | ¥199亿 | ¥43.7亿 | ¥25亿 | -¥24.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.05亿 | ¥2.08亿 | ¥2.78亿 | ¥2.07亿 | ¥2.15亿 | ¥2.21亿 | ¥2.03亿 | ¥2.11亿 | ¥2.13亿 | ¥2.17亿 | ¥1.93亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥5.09亿 | ¥4.5亿 | ¥4.5亿 | ¥6.74亿 | ¥4.59亿 | ¥4.59亿 | ¥4.8亿 | ¥5.66亿 | ¥5.6亿 | ¥6.64亿 | ¥6.91亿 | ¥6.47亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥1780万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23.6亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥0 | -¥10.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥57.3亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥52.7亿 | -¥19.5亿 | ¥21.8亿 | -¥47.1亿 | -¥74.4亿 | -¥28.4亿 | -¥49.6亿 | -¥56.2亿 | -¥207亿 | ¥125亿 | -¥33.8亿 | ¥18.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥5630万 | ¥0 | ¥24.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥144亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥0 | ¥0 | -¥4.27亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.97亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.53亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | -¥9.25亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1980亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥3.65亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1970亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | -¥33.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥16.4亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥0 | ¥0 | -¥43.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥41.8亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥16.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥91.2亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥44亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥14.2亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥0 | ¥0 | ¥6.14亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.18亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | ¥0 | ¥0 | ¥23.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥147亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥4160万 | ¥10.3亿 | ¥3.19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.77亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金净变动 | ¥9790万 | ¥10.3亿 | ¥7.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥465亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥5630万 | ¥0 | ¥20.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥136亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥5.48亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥57.4亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥4.74亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8.54亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥16.4亿 | ¥21.6亿 | ¥11亿 | ¥70亿 | -¥32.7亿 | -¥6.45亿 | ¥13.7亿 | ¥100亿 | ¥172亿 | ¥334亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥7.18亿 | ¥8.83亿 | ¥9.82亿 | ¥14.5亿 | ¥15.7亿 | ¥14.1亿 | ¥12.9亿 | ¥10.5亿 | ¥11.1亿 | ¥11亿 | |
| 股权激励费用 | ¥35.6亿 | ¥18.3亿 | ¥17.1亿 | ¥17.1亿 | ¥18.7亿 | ¥16.8亿 | ¥11.9亿 | ¥18.3亿 | ¥20.4亿 | ¥22.7亿 | |
| 递延所得税 | ¥2350万 | -¥1.72亿 | -¥6.32亿 | -¥1.76亿 | -¥4.93亿 | -¥3.37亿 | ¥2.95亿 | -¥7.61亿 | -¥5.05亿 | ¥23.6亿 | |
| 营运资金变动 | ¥34.1亿 | ¥22亿 | ¥21.2亿 | ¥2.82亿 | -¥69.3亿 | ¥1.77亿 | -¥8亿 | ¥92.6亿 | ¥33.2亿 | -¥57.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥8.02亿 | ¥1.66亿 | ¥18.4亿 | -¥29.4亿 | ¥34.3亿 | ¥1.86亿 | -¥7亿 | ¥6.21亿 | -¥35.7亿 | -¥190亿 | |
| 经营现金流 | ¥52.7亿 | ¥70.7亿 | ¥71.2亿 | ¥73.3亿 | -¥38.2亿 | ¥24.8亿 | ¥26.4亿 | ¥220亿 | ¥196亿 | ¥144亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥6.89亿 | -¥4.94亿 | -¥7.08亿 | -¥8.34亿 | -¥5.32亿 | -¥5.71亿 | -¥4.98亿 | -¥6.06亿 | -¥5.91亿 | -¥7.97亿 | |
| 收购 | -¥89.1亿 | ¥11.3亿 | -¥100万 | -¥1.96亿 | -¥12.8亿 | -¥4400万 | -¥500万 | ¥0 | ¥12.2亿 | -¥7.53亿 | |
| 购买投资 | -¥113亿 | -¥155亿 | -¥132亿 | -¥8.23亿 | -¥97.7亿 | -¥68.2亿 | -¥123亿 | -¥91.5亿 | -¥700亿 | -¥1980亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥3.82亿 | -¥2310万 | ¥7.23亿 | ¥7.19亿 | ¥76.2亿 | ¥45亿 | ¥135亿 | ¥166亿 | ¥650亿 | ¥1970亿 | |
| 其他投资活动 | ¥7.37亿 | -¥3.72亿 | -¥8.94亿 | -¥12.8亿 | ¥1.39亿 | -¥12.2亿 | ¥4.39亿 | -¥9.23亿 | -¥16.6亿 | -¥16.4亿 | |
| 投资现金流 | -¥198亿 | -¥152亿 | -¥141亿 | -¥24.1亿 | -¥38.2亿 | -¥41.5亿 | ¥11.4亿 | ¥59.2亿 | -¥60.5亿 | -¥41.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥70.6亿 | ¥62亿 | ¥2.84亿 | -¥107亿 | ¥39.3亿 | -¥40.5亿 | -¥67.8亿 | -¥10.7亿 | -¥60.7亿 | -¥91.2亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥12亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥16.2亿 | -¥21.7亿 | -¥44亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥14.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥54.2亿 | ¥18.2亿 | ¥116亿 | ¥14.1亿 | ¥21亿 | -¥1400万 | ¥6300万 | ¥1.35亿 | ¥15.3亿 | -¥2.18亿 | |
| 筹资现金流 | ¥123亿 | ¥80.2亿 | ¥119亿 | -¥92.6亿 | ¥60.3亿 | ¥39.2亿 | -¥67.2亿 | -¥25.5亿 | -¥67.1亿 | -¥147亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥14.8亿 | -¥4740万 | ¥8.19亿 | ¥3.09亿 | -¥7.13亿 | -¥4.65亿 | ¥2.31亿 | ¥1.2亿 | ¥2.47亿 | -¥1.77亿 | |
| 现金净变动 | -¥7.81亿 | -¥1.92亿 | ¥57.8亿 | -¥40.3亿 | -¥23.3亿 | ¥17.8亿 | -¥27.1亿 | ¥255亿 | ¥71.1亿 | -¥46.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥45.8亿 | ¥65.7亿 | ¥64.1亿 | ¥65亿 | -¥43.6亿 | ¥19亿 | ¥21.4亿 | ¥214亿 | ¥190亿 | ¥136亿 | |
| 已付所得税 | ¥4.12亿 | ¥15.8亿 | ¥13.2亿 | ¥15亿 | ¥12.4亿 | ¥7.53亿 | ¥4.71亿 | ¥12.9亿 | ¥27亿 | ¥57.4亿 | |
| 已付利息 | ¥5.94亿 | ¥12.2亿 | ¥14.4亿 | ¥16.4亿 | ¥16.4亿 | ¥15亿 | ¥14.4亿 | ¥18.9亿 | ¥16.5亿 | ¥8.54亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。