Trip.com Group Limited (TCOM)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工43,574人 · CEO Jie Sun
- 股价
- $39.59 +2.67%
- 市值
- $257亿
- 企业价值
- ¥1370亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-16提交
- 下次财报
- 2026-11-16
截至Q2 '26末,Trip.com Group Limited (TCOM)持有现金及短期投资¥795亿,含租赁债务¥270亿。总资产¥2590亿,总负债¥983亿,股东权益¥1590亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥378亿 | ¥416亿 | ¥422亿 | ¥516亿 | ¥420亿 | ¥484亿 | ¥564亿 | ¥583亿 | ¥592亿 | ¥465亿 | ¥569亿 | ¥560亿 | |
| 短期投资 | ¥241亿 | ¥177亿 | ¥255亿 | ¥382亿 | ¥343亿 | ¥285亿 | ¥217亿 | ¥217亿 | ¥212亿 | ¥320亿 | ¥238亿 | ¥235亿 | |
| 应收账款 | ¥128亿 | ¥189亿 | ¥153亿 | ¥129亿 | ¥138亿 | ¥218亿 | ¥134亿 | ¥144亿 | ¥163亿 | ¥153亿 | ¥162亿 | ¥171亿 | |
| 其他流动资产 | ¥189亿 | ¥33.5亿 | ¥170亿 | ¥189亿 | ¥245亿 | ¥36.6亿 | ¥208亿 | ¥221亿 | ¥286亿 | ¥274亿 | ¥259亿 | ¥259亿 | |
| 流动资产 | ¥936亿 | ¥887亿 | ¥1000亿 | ¥1220亿 | ¥1150亿 | ¥1120亿 | ¥1120亿 | ¥1170亿 | ¥1250亿 | ¥1210亿 | ¥1230亿 | ¥1230亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥58.2亿 | ¥58.6亿 | ¥57.3亿 | ¥58.2亿 | ¥57.9亿 | ¥59亿 | ¥58.1亿 | ¥61.6亿 | ¥63.3亿 | ¥63.3亿 | ¥64.7亿 | ¥66.2亿 | |
| 长期投资 | ¥535亿 | ¥493亿 | ¥477亿 | ¥454亿 | ¥467亿 | ¥472亿 | ¥518亿 | ¥511亿 | ¥598亿 | ¥614亿 | ¥546亿 | ¥514亿 | |
| 商誉 | ¥594亿 | ¥594亿 | ¥594亿 | ¥594亿 | ¥609亿 | ¥609亿 | ¥611亿 | ¥619亿 | ¥623亿 | ¥623亿 | ¥620亿 | ¥622亿 | |
| 无形资产 | ¥127亿 | ¥126亿 | ¥126亿 | ¥126亿 | ¥129亿 | ¥128亿 | ¥128亿 | ¥130亿 | ¥131亿 | ¥130亿 | ¥129亿 | ¥129亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥19.2亿 | ¥25.8亿 | ¥24.8亿 | ¥26亿 | ¥28亿 | ¥32.5亿 | ¥34.1亿 | ¥32.8亿 | ¥32.4亿 | ¥27.6亿 | ¥29.2亿 | ¥29.3亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥6.43亿 | ¥6.12亿 | ¥6.23亿 | ¥5.38亿 | ¥5.45亿 | ¥3.61亿 | ¥4.7亿 | ¥5.14亿 | ¥4.85亿 | ¥6亿 | ¥4.9亿 | ¥5.17亿 | |
| 非流动资产 | ¥1340亿 | ¥1300亿 | ¥1280亿 | ¥1260亿 | ¥1300亿 | ¥1300亿 | ¥1350亿 | ¥1360亿 | ¥1450亿 | ¥1460亿 | ¥1390亿 | ¥1370亿 | |
| 总资产 | ¥2280亿 | ¥2190亿 | ¥2290亿 | ¥2480亿 | ¥2440亿 | ¥2430亿 | ¥2480亿 | ¥2520亿 | ¥2710亿 | ¥2680亿 | ¥2620亿 | ¥2590亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥182亿 | ¥165亿 | ¥177亿 | ¥192亿 | ¥176亿 | ¥166亿 | ¥170亿 | ¥195亿 | ¥201亿 | ¥192亿 | ¥199亿 | ¥200亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥68亿 | ¥12.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥88.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 短期债务 | ¥308亿 | ¥259亿 | ¥386亿 | ¥395亿 | ¥266亿 | ¥194亿 | ¥226亿 | ¥282亿 | ¥203亿 | ¥193亿 | ¥200亿 | ¥258亿 | |
| 应交税费 | ¥0 | ¥20.4亿 | ¥19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥21.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥143亿 | ¥134亿 | ¥139亿 | ¥166亿 | ¥172亿 | ¥180亿 | ¥174亿 | ¥197亿 | ¥222亿 | ¥182亿 | ¥188亿 | ¥209亿 | |
| 其他流动负债 | ¥164亿 | ¥0 | ¥0 | ¥168亿 | ¥190亿 | ¥0 | ¥199亿 | ¥201亿 | ¥218亿 | ¥215亿 | ¥215亿 | ¥258亿 | |
| 流动负债 | ¥798亿 | ¥724亿 | ¥868亿 | ¥921亿 | ¥804亿 | ¥740亿 | ¥768亿 | ¥875亿 | ¥845亿 | ¥782亿 | ¥803亿 | ¥923亿 | |
| 长期债务 | ¥197亿 | ¥191亿 | ¥86.9亿 | ¥200亿 | ¥191亿 | ¥201亿 | ¥197亿 | ¥109亿 | ¥110亿 | ¥114亿 | ¥107亿 | ¥6.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥4.68亿 | ¥4.77亿 | ¥4.68亿 | ¥5.45亿 | ¥5.43亿 | ¥5.61亿 | ¥5.22亿 | ¥5.43亿 | ¥5.63亿 | ¥5.85亿 | ¥5.4亿 | ¥5.67亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥36.4亿 | ¥38.3亿 | ¥36.1亿 | ¥34.8亿 | ¥38亿 | ¥41亿 | ¥34.9亿 | ¥36.4亿 | ¥38.5亿 | ¥39.5亿 | ¥40.8亿 | ¥42.3亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥3.62亿 | ¥3.19亿 | ¥3.26亿 | ¥2.59亿 | ¥2.7亿 | ¥2.96亿 | ¥3.27亿 | ¥3.83亿 | ¥6.78亿 | ¥6.54亿 | ¥5.17亿 | ¥5.19亿 | |
| 非流动负债 | ¥241亿 | ¥237亿 | ¥131亿 | ¥243亿 | ¥237亿 | ¥251亿 | ¥240亿 | ¥155亿 | ¥161亿 | ¥166亿 | ¥158亿 | ¥59.5亿 | |
| 总负债 | ¥1040亿 | ¥961亿 | ¥999亿 | ¥1160亿 | ¥1040亿 | ¥991亿 | ¥1010亿 | ¥1030亿 | ¥1010亿 | ¥948亿 | ¥961亿 | ¥983亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥0 | ¥600万 | ¥600万 | ¥0 | ¥0 | ¥600万 | ¥0 | ¥1480亿 | ¥1680亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 留存收益 | ¥0 | ¥288亿 | ¥331亿 | ¥0 | ¥0 | ¥453亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | -¥3.28亿 | -¥2.13亿 | ¥0 | ¥0 | ¥12.6亿 | ¥0 | ¥7.91亿 | ¥1.32亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股东权益 | ¥1230亿 | ¥1220亿 | ¥1280亿 | ¥1310亿 | ¥1390亿 | ¥1430亿 | ¥1460亿 | ¥1480亿 | ¥1680亿 | ¥1710亿 | ¥1650亿 | ¥1590亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥510亿 | ¥456亿 | ¥478亿 | ¥601亿 | ¥463亿 | ¥403亿 | ¥428亿 | ¥397亿 | ¥319亿 | ¥314亿 | ¥313亿 | ¥270亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | ¥132亿 | ¥39.8亿 | ¥56亿 | ¥85.6亿 | ¥42.9亿 | -¥81.2亿 | -¥136亿 | -¥186亿 | -¥273亿 | -¥151亿 | -¥257亿 | -¥291亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥184亿 | ¥182亿 | ¥215亿 | ¥199亿 | ¥181亿 | ¥198亿 | ¥170亿 | ¥416亿 | ¥484亿 | ¥465亿 | |
| 短期投资 | ¥141亿 | ¥281亿 | ¥368亿 | ¥231亿 | ¥248亿 | ¥296亿 | ¥255亿 | ¥177亿 | ¥285亿 | ¥320亿 | |
| 应收账款 | ¥58亿 | ¥57.9亿 | ¥88.7亿 | ¥134亿 | ¥88.8亿 | ¥106亿 | ¥114亿 | ¥190亿 | ¥218亿 | ¥153亿 | |
| 其他流动资产 | ¥21.3亿 | ¥23.3亿 | ¥48.2亿 | ¥27.6亿 | ¥19.8亿 | ¥19.3亿 | ¥22.4亿 | ¥33.5亿 | ¥36.6亿 | ¥274亿 | |
| 流动资产 | ¥459亿 | ¥594亿 | ¥794亿 | ¥680亿 | ¥580亿 | ¥661亿 | ¥614亿 | ¥887亿 | ¥1120亿 | ¥1210亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥55.9亿 | ¥56.2亿 | ¥58.7亿 | ¥73.4亿 | ¥67.7亿 | ¥63.2亿 | ¥60.6亿 | ¥58.6亿 | ¥59亿 | ¥63.3亿 | |
| 长期投资 | ¥205亿 | ¥256亿 | ¥269亿 | ¥513亿 | ¥479亿 | ¥450亿 | ¥502亿 | ¥493亿 | ¥472亿 | ¥614亿 | |
| 商誉 | ¥560亿 | ¥562亿 | ¥580亿 | ¥583亿 | ¥594亿 | ¥594亿 | ¥593亿 | ¥594亿 | ¥609亿 | ¥623亿 | |
| 无形资产 | ¥140亿 | ¥138亿 | ¥138亿 | ¥133亿 | ¥133亿 | ¥130亿 | ¥128亿 | ¥126亿 | ¥128亿 | ¥130亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥3.75亿 | ¥4.62亿 | ¥8.5亿 | ¥9.76亿 | ¥14亿 | ¥16.8亿 | ¥13.2亿 | ¥25.8亿 | ¥32.5亿 | ¥27.6亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥19.6亿 | ¥10.8亿 | ¥9.97亿 | ¥10.5亿 | ¥4.36亿 | ¥3.91亿 | ¥5.37亿 | ¥6.12亿 | ¥3.61亿 | ¥6亿 | |
| 非流动资产 | ¥985亿 | ¥1030亿 | ¥1060亿 | ¥1320亿 | ¥1290亿 | ¥1260亿 | ¥1300亿 | ¥1300亿 | ¥1300亿 | ¥1460亿 | |
| 总资产 | ¥1440亿 | ¥1620亿 | ¥1860亿 | ¥2000亿 | ¥1870亿 | ¥1920亿 | ¥1920亿 | ¥2190亿 | ¥2430亿 | ¥2680亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥72.8亿 | ¥74.6亿 | ¥117亿 | ¥123亿 | ¥45.1亿 | ¥60.2亿 | ¥75.7亿 | ¥165亿 | ¥166亿 | ¥192亿 | |
| 应计费用 | ¥23.3亿 | ¥34.6亿 | ¥42.9亿 | ¥56亿 | ¥51.3亿 | ¥54.2亿 | ¥56.7亿 | ¥68亿 | ¥88.4亿 | ¥0 | |
| 短期债务 | ¥68.9亿 | ¥163亿 | ¥360亿 | ¥305亿 | ¥337亿 | ¥399亿 | ¥327亿 | ¥259亿 | ¥194亿 | ¥193亿 | |
| 应交税费 | ¥10.8亿 | ¥9.27亿 | ¥10.2亿 | ¥14.5亿 | ¥12.2亿 | ¥10.7亿 | ¥8.35亿 | ¥20.4亿 | ¥21.2亿 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥82亿 | ¥78.7亿 | ¥94.7亿 | ¥117亿 | ¥76.1亿 | ¥75.4亿 | ¥82.8亿 | ¥134亿 | ¥180亿 | ¥182亿 | |
| 其他流动负债 | ¥1.68亿 | ¥3.67亿 | ¥3.67亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥215亿 | |
| 流动负债 | ¥303亿 | ¥422亿 | ¥688亿 | ¥692亿 | ¥584亿 | ¥662亿 | ¥612亿 | ¥724亿 | ¥740亿 | ¥782亿 | |
| 长期债务 | ¥347亿 | ¥292亿 | ¥241亿 | ¥195亿 | ¥227亿 | ¥111亿 | ¥132亿 | ¥191亿 | ¥201亿 | ¥114亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7.49亿 | ¥6.18亿 | ¥4亿 | ¥5.34亿 | ¥4.77亿 | ¥5.61亿 | ¥5.85亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥36.1亿 | ¥39亿 | ¥38.4亿 | ¥35.9亿 | ¥35.7亿 | ¥35.3亿 | ¥34.9亿 | ¥38.3亿 | ¥41亿 | ¥39.5亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥3.4亿 | ¥3.48亿 | ¥3.29亿 | ¥14.1亿 | ¥4.03亿 | ¥1.65亿 | ¥2.35亿 | ¥3.19亿 | ¥2.96亿 | ¥6.54亿 | |
| 非流动负债 | ¥386亿 | ¥335亿 | ¥283亿 | ¥253亿 | ¥273亿 | ¥152亿 | ¥174亿 | ¥237亿 | ¥251亿 | ¥166亿 | |
| 总负债 | ¥689亿 | ¥756亿 | ¥971亿 | ¥945亿 | ¥857亿 | ¥814亿 | ¥787亿 | ¥961亿 | ¥991亿 | ¥948亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥496万 | ¥500万 | ¥500万 | ¥600万 | ¥600万 | ¥600万 | ¥600万 | ¥600万 | ¥600万 | ¥0 | |
| 留存收益 | ¥67亿 | ¥88.4亿 | ¥159亿 | ¥228亿 | ¥195亿 | ¥188亿 | ¥201亿 | ¥288亿 | ¥453亿 | ¥0 | |
| 累计其他综合收益 | ¥12.5亿 | ¥67.6亿 | -¥9.98亿 | -¥8.7亿 | -¥9.71亿 | -¥8.7亿 | -¥9.43亿 | -¥3.28亿 | ¥12.6亿 | ¥0 | |
| 股东权益 | ¥715亿 | ¥848亿 | ¥867亿 | ¥1030亿 | ¥1000亿 | ¥1100亿 | ¥1120亿 | ¥1220亿 | ¥1430亿 | ¥1710亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥415亿 | ¥455亿 | ¥602亿 | ¥512亿 | ¥574亿 | ¥517亿 | ¥467亿 | ¥456亿 | ¥403亿 | ¥314亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | ¥231亿 | ¥273亿 | ¥386亿 | ¥313亿 | ¥393亿 | ¥319亿 | ¥297亿 | ¥39.8亿 | -¥81.2亿 | -¥151亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。