STMicroelectronics N.V. (STM)现金流量表
NYSE · Technology · Semiconductors · 员工49,157人 · CEO Jean-Marc Chery
- 股价
- $46.74 -6.50%
- 市值
- $418亿
- 企业价值
- $425亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $0.53
STMicroelectronics N.V. (STM)在Q3 '26产生经营现金流$10.2亿,资本支出$6.49亿,留存自由现金流$3.71亿。最近四个季度自由现金流为$4.05亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10.8亿 | $5.13亿 | $3.53亿 | $1亿 | $3.36亿 | $5900万 | -$9500万 | $2.36亿 | -$4600万 | $3710万 | $2.31亿 | $2.91亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.14亿 | $4.3亿 | $4.39亿 | $2.92亿 | $4.51亿 | $4.28亿 | $4.71亿 | $4.8亿 | $4.8亿 | $4.54亿 | $4.91亿 | $5.03亿 | |
| 股权激励费用 | $6700万 | $6500万 | $5400万 | $4700万 | $5600万 | $5400万 | $4500万 | $0 | -$1.04亿 | $4700万 | $3900万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$8300万 | $600万 | $0 | $5000万 | $7100万 | -$3500万 | -$7100万 | $0 | $1.97亿 | $0 | -$1900万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $5200万 | -$1.03亿 | -$2.07亿 | -$1.05亿 | -$1.88亿 | $1.47亿 | -$8500万 | -$168万 | -$2.28亿 | -$300万 | -$1.89亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$4600万 | -$5300万 | $6340万 | $1.2亿 | -$4500万 | -$7900万 | $8890万 | -$1.68亿 | $3.76亿 | $51.4万 | -$5210万 | $2.25亿 | |
| 经营现金流 | $14.8亿 | $8.59亿 | $7.02亿 | $5.04亿 | $6.81亿 | $5.74亿 | $3.54亿 | $5.48亿 | $6.75亿 | $5.36亿 | $5亿 | $10.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$11亿 | -$11.5亿 | -$6.9亿 | -$6.69亿 | -$5.84亿 | -$5.87亿 | -$5.75亿 | -$3.65亿 | $12.3亿 | -$3.8亿 | -$6.22亿 | -$6.49亿 | |
| 收购 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.98亿 | $273万 | $0 | |
| 购买投资 | -$10.1亿 | -$6.84亿 | $0 | -$7.8亿 | -$11.8亿 | -$2.44亿 | -$1000万 | $0 | $4.96亿 | $0 | -$10.2亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2.25亿 | $4.5亿 | $0 | $8亿 | $4.51亿 | $0 | $2亿 | $0 | $5亿 | $0 | $1.98亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3.05亿 | $1.25亿 | $6200万 | $2.35亿 | $5100万 | $3500万 | $5300万 | $11.9亿 | -$18亿 | -$6.02亿 | $7.58亿 | $1.88亿 | |
| 投资现金流 | -$16.1亿 | -$12.5亿 | -$6.28亿 | -$4.14亿 | -$12.6亿 | -$7.96亿 | -$3.32亿 | $8.23亿 | $4.28亿 | -$18.8亿 | -$6.8亿 | -$4.61亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.85亿 | $2.2亿 | -$1500万 | $600万 | -$7400万 | -$1.07亿 | -$1500万 | $0 | $1.49亿 | $4.73亿 | $14.8亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$8600万 | -$8700万 | -$9300万 | -$9200万 | -$9200万 | -$9200万 | -$9200万 | $0 | $1.84亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6000万 | -$4800万 | -$7300万 | -$8000万 | -$8700万 | -$7200万 | -$8100万 | -$8080万 | $1.38亿 | -$7120万 | -$7480万 | -$8290万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.44亿 | $2.23亿 | $6900万 | $5600万 | $4400万 | -$1100万 | -$300万 | -$9.02亿 | -$7.33亿 | -$257万 | -$943万 | -$9.59亿 | |
| 筹资现金流 | $3.35亿 | $3.08亿 | -$1.12亿 | -$1.1亿 | -$2.09亿 | -$2.82亿 | -$1.91亿 | -$9.83亿 | -$2.62亿 | $3.99亿 | $13.9亿 | -$10.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $500万 | -$200万 | -$300万 | $500万 | -$800万 | $300万 | $400万 | $166万 | -$1290万 | -$288万 | -$412万 | -$2100万 | |
| 现金净变动 | $2.11亿 | -$8900万 | -$4100万 | -$1500万 | -$7.95亿 | -$5.01亿 | -$1.65亿 | $3.9亿 | $8.28亿 | -$9.48亿 | $12.1亿 | -$5.04亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.76亿 | -$1.35亿 | $1200万 | $200万 | $6500万 | -$2700万 | -$2.61亿 | $1.82亿 | -$6.25万 | $1.55亿 | -$1.21亿 | $3.71亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.65亿 | $8.02亿 | $12.9亿 | $10.3亿 | $11.1亿 | $20.1亿 | $39.7亿 | $42.1亿 | $15.6亿 | $1.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.96亿 | $6.5亿 | $7.91亿 | $8.54亿 | $9.23亿 | $10.5亿 | $12.2亿 | $15.6亿 | $17.6亿 | $18.5亿 | |
| 股权激励费用 | $4200万 | $6600万 | $1.21亿 | $1.45亿 | $1.55亿 | $2.21亿 | $2.15亿 | $2.36亿 | $2.22亿 | $1.93亿 | |
| 递延所得税 | -$3800万 | $3300万 | $2.84亿 | $2500万 | -$800万 | $4500万 | $300万 | $1900万 | $1.24亿 | $1700万 | |
| 营运资金变动 | -$5800万 | -$3亿 | -$4.09亿 | -$9900万 | $2100万 | -$1.45亿 | -$1.3亿 | $7800万 | -$4.95亿 | -$1.43亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.4亿 | $4.31亿 | -$2.33亿 | -$9000万 | -$1.06亿 | -$1.12亿 | -$6800万 | -$1.13亿 | -$2.03亿 | $5100万 | |
| 经营现金流 | $10.4亿 | $16.8亿 | $18.5亿 | $18.7亿 | $20.9亿 | $30.6亿 | $52亿 | $59.9亿 | $29.7亿 | $21.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6.11亿 | -$13亿 | -$12.6亿 | -$12.2亿 | -$12.8亿 | -$18.4亿 | -$35.5亿 | -$44.4亿 | -$30.9亿 | -$21.1亿 | |
| 收购 | -$7800万 | $300万 | -$1亿 | -$1.27亿 | -$1.12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$9900万 | -$2600万 | -$300万 | -$5.77亿 | -$1700万 | -$9.8亿 | -$23.1亿 | -$32.6亿 | -$3.56亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $1.26亿 | $2.01亿 | $0 | $4.24亿 | $0 | $7.5亿 | $22.5亿 | $22.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$3800万 | -$6800万 | $5100万 | -$2000万 | -$7100万 | -$8500万 | -$6200万 | $2.31亿 | $3.53亿 | $1.74亿 | |
| 投资现金流 | -$7.27亿 | -$14.7亿 | -$12.1亿 | -$11.7亿 | -$20.4亿 | -$15.2亿 | -$45.9亿 | -$57.7亿 | -$37.4亿 | -$4300万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.78亿 | $3.9亿 | $1.78亿 | $1.37亿 | $6.78亿 | -$5.69亿 | $6600万 | $1.6亿 | $9700万 | -$9.89亿 | |
| 股票回购 | -$300万 | -$3.06亿 | -$8000万 | -$2.5亿 | -$1.25亿 | -$4.85亿 | -$3.46亿 | -$3.46亿 | -$3.59亿 | -$3.67亿 | |
| 股息 | -$2.51亿 | -$2.14亿 | -$2.16亿 | -$2.14亿 | -$1.68亿 | -$2.05亿 | -$2.12亿 | -$2.23亿 | -$2.88亿 | -$3.21亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1000万 | $2400万 | -$400万 | -$1600万 | -$3700万 | -$5500万 | -$7500万 | $1.42亿 | $3.95亿 | $1.17亿 | |
| 筹资现金流 | -$4.39亿 | -$1.06亿 | -$1.22亿 | -$3.43亿 | $3.48亿 | -$13.1亿 | -$5.67亿 | -$2.67亿 | -$1.55亿 | -$15.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1900万 | $2700万 | -$400万 | -$1300万 | $100万 | -$900万 | -$1100万 | $500万 | -$800万 | $600万 | |
| 现金净变动 | -$1.42亿 | $1.3亿 | $5.07亿 | $3.41亿 | $3.99亿 | $2.19亿 | $3300万 | -$3600万 | -$9.4亿 | $5.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.32亿 | $3.76亿 | $5.82亿 | $6.46亿 | $7.35亿 | $11.2亿 | $15.7亿 | $14.6亿 | -$2.16亿 | -$5200万 | |
| 已付所得税 | $4200万 | $5200万 | $6000万 | $1.3亿 | $1.38亿 | $2.79亿 | $4.16亿 | $4.89亿 | $1.97亿 | $1.41亿 | |
| 已付利息 | $1300万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $700万 | $200万 | $200万 | $3100万 | $6700万 | $5400万 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02