STMicroelectronics N.V. (STM)资产负债表
NYSE · Technology · Semiconductors · 员工49,157人 · CEO Jean-Marc Chery
- 股价
- $46.74 -6.50%
- 市值
- $418亿
- 企业价值
- $425亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $0.53
截至Q3 '26末,STMicroelectronics N.V. (STM)持有现金及短期投资$53.1亿,含租赁债务$32.1亿。总资产$267亿,总负债$83.8亿,股东权益$179亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $32.2亿 | $31.3亿 | $30.9亿 | $30.8亿 | $22.8亿 | $17.8亿 | $16.2亿 | $20亿 | $28.4亿 | $18.9亿 | $31亿 | $26.1亿 | |
| 短期投资 | $28.6亿 | $31.1亿 | $31.9亿 | $32.2亿 | $39亿 | $41.8亿 | $40.1亿 | $27.9亿 | $20.9亿 | $26.8亿 | $29.4亿 | $27亿 | |
| 应收账款 | $17.3亿 | $17.9亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $24.4亿 | $13.9亿 | $21.3亿 | $16.3亿 | $17.5亿 | $18.2亿 | $20.7亿 | $21.9亿 | |
| 存货 | $27亿 | $26.9亿 | $28.1亿 | $28.8亿 | $27.9亿 | $30.1亿 | $32.7亿 | $31.8亿 | $31.4亿 | $31.7亿 | $31.9亿 | $32.5亿 | |
| 其他流动资产 | $13亿 | $11.8亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $3.19亿 | $10.5亿 | $2.47亿 | $12.7亿 | $14.7亿 | $12.6亿 | $14.1亿 | $14.9亿 | |
| 流动资产 | $118亿 | $119亿 | $119亿 | $120亿 | $117亿 | $114亿 | $115亿 | $109亿 | $113亿 | $108亿 | $127亿 | $122亿 | |
| 固定资产(净额) | $106亿 | $109亿 | $109亿 | $113亿 | $109亿 | $112亿 | $114亿 | $113亿 | $111亿 | $110亿 | $109亿 | $111亿 | |
| 长期投资 | $5300万 | $5400万 | $5400万 | $5600万 | $1.08亿 | $1.33亿 | $1.18亿 | $1.57亿 | $1.52亿 | $1.13亿 | $1.44亿 | $1.11亿 | |
| 商誉 | $3.03亿 | $2.98亿 | $2.78亿 | $3.03亿 | $2.9亿 | $2.99亿 | $2.96亿 | $3.15亿 | $3.15亿 | $7.07亿 | $7.05亿 | $7.04亿 | |
| 无形资产 | $3.67亿 | $3.66亿 | $15亿 | $3.54亿 | $3.46亿 | $3.38亿 | $15.5亿 | $3.31亿 | $3.24亿 | $7.5亿 | $7.47亿 | $7.32亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.92亿 | $5.85亿 | $4.08亿 | $5.47亿 | $4.64亿 | $4.9亿 | $4.58亿 | $5.09亿 | $4.08亿 | $4.36亿 | $4.35亿 | $4.13亿 | |
| 其他非流动资产 | $7.77亿 | $9.1亿 | $8.75亿 | $10.4亿 | $9.24亿 | $10.8亿 | $11.5亿 | $12.9亿 | $12.7亿 | $13.4亿 | $14.1亿 | $13.5亿 | |
| 非流动资产 | $126亿 | $131亿 | $140亿 | $136亿 | $130亿 | $135亿 | $150亿 | $139亿 | $135亿 | $143亿 | $143亿 | $144亿 | |
| 总资产 | $245亿 | $250亿 | $259亿 | $255亿 | $247亿 | $249亿 | $265亿 | $248亿 | $248亿 | $251亿 | $270亿 | $267亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $18.6亿 | $16.4亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $13.2亿 | $13.7亿 | $14.5亿 | $14.4亿 | $14.9亿 | $14.4亿 | $17.7亿 | $18.4亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $1.17亿 | $0 | $0 | $1.08亿 | $1.05亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $2.17亿 | $2.38亿 | $16.8亿 | $10亿 | $9.9亿 | $9.88亿 | $17.2亿 | $2.56亿 | $2.98亿 | $3.19亿 | $10.6亿 | $3.09亿 | |
| 应交税费 | $7800万 | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.16亿 | $1.45亿 | $7200万 | $1.96亿 | $0 | $0 | $5700万 | $6200万 | $8100万 | |
| 递延收入 | $1.86亿 | $2.48亿 | $2.19亿 | $1.45亿 | $8900万 | $9400万 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $9.6亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $8.46亿 | $9.1亿 | $9.04亿 | $9.56亿 | $15.3亿 | $15.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $37.3亿 | $35.7亿 | $52.3亿 | $42.1亿 | $37.7亿 | $37.4亿 | $49.7亿 | $33.8亿 | $33.5亿 | $32.7亿 | $45.7亿 | $39.2亿 | |
| 长期债务 | $27.1亿 | $28.8亿 | $13亿 | $21.1亿 | $19.6亿 | $18.9亿 | $11.5亿 | $19.1亿 | $18.4亿 | $22.5亿 | $29.6亿 | $29亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.88亿 | $1.79亿 | $1.8亿 | $1.77亿 | $1.6亿 | $1.61亿 | $1.62亿 | $1.55亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1.77亿 | $3.75亿 | $4.24亿 | $3.87亿 | $3.97亿 | $3.89亿 | $3.72亿 | $3.56亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $5400万 | $4900万 | $5900万 | $6000万 | $4700万 | $4800万 | $1.44亿 | $5530万 | $6000万 | $5800万 | $5800万 | $5500万 | |
| 其他非流动负债 | $7.42亿 | $7.3亿 | $7.62亿 | $7.68亿 | $7.24亿 | $7.38亿 | $7.77亿 | $7.48亿 | $13.3亿 | $13.8亿 | $13.9亿 | $15.1亿 | |
| 非流动负债 | $38.7亿 | $42.1亿 | $27.2亿 | $35亿 | $32.9亿 | $32.3亿 | $26亿 | $32.4亿 | $32.2亿 | $36.9亿 | $44.1亿 | $44.6亿 | |
| 总负债 | $76亿 | $77.7亿 | $79.5亿 | $77.1亿 | $70.6亿 | $69.6亿 | $75.7亿 | $66.2亿 | $65.8亿 | $69.6亿 | $89.8亿 | $83.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | |
| 留存收益 | $125亿 | $130亿 | $125亿 | $131亿 | $135亿 | $135亿 | $129亿 | $132亿 | $131亿 | $131亿 | $129亿 | $132亿 | |
| 累计其他综合收益 | $6.13亿 | $4.68亿 | $22.2亿 | $6.57亿 | $2.36亿 | $4.95亿 | $29.3亿 | $9.1亿 | $9.45亿 | $7.98亿 | $7.32亿 | $7.02亿 | |
| 股东权益 | $167亿 | $171亿 | $178亿 | $176亿 | $174亿 | $177亿 | $187亿 | $180亿 | $178亿 | $178亿 | $176亿 | $179亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $31.7亿 | $33.5亿 | $32.1亿 | $33.5亿 | $31.7亿 | $30.9亿 | $30.9亿 | $23.8亿 | $21.3亿 | $25.7亿 | $40.3亿 | $32.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$4900万 | $2.13亿 | $1.18亿 | $2.73亿 | $8.85亿 | $13.1亿 | $14.7亿 | $3.77亿 | -$7.04亿 | $6.8亿 | $9.29亿 | $5.94亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $16.3亿 | $17.6亿 | $22.7亿 | $26亿 | $30.1亿 | $32.3亿 | $32.6亿 | $32.2亿 | $22.8亿 | $28.4亿 | |
| 短期投资 | $3.35亿 | $4.31亿 | $3.3亿 | $1.37亿 | $7.14亿 | $2.91亿 | $12.6亿 | $28.6亿 | $39亿 | $20.9亿 | |
| 应收账款 | $9.39亿 | $11.5亿 | $12.8亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | $17.6亿 | $19.7亿 | $26.6亿 | $24.4亿 | $17.5亿 | |
| 存货 | $11.7亿 | $13.4亿 | $15.7亿 | $16.9亿 | $18.4亿 | $19.8亿 | $25.8亿 | $27亿 | $27.9亿 | $31.4亿 | |
| 其他流动资产 | $2.64亿 | $3.86亿 | $3.88亿 | $3.96亿 | $5.14亿 | $5.81亿 | $7.47亿 | $3.66亿 | $3.19亿 | $14.7亿 | |
| 流动资产 | $43.9亿 | $51亿 | $58.7亿 | $62.6亿 | $76.1亿 | $78.3亿 | $98.2亿 | $118亿 | $117亿 | $113亿 | |
| 固定资产(净额) | $22.9亿 | $30.9亿 | $35亿 | $40.1亿 | $46亿 | $56.6亿 | $82亿 | $106亿 | $109亿 | $111亿 | |
| 长期投资 | $7600万 | $7700万 | $8000万 | $3400万 | $3500万 | $3900万 | $3700万 | $5300万 | $1.08亿 | $1.52亿 | |
| 商誉 | $1.16亿 | $1.23亿 | $1.21亿 | $1.62亿 | $3.3亿 | $3.13亿 | $2.97亿 | $3.03亿 | $2.9亿 | $3.15亿 | |
| 无形资产 | $1.95亿 | $2.09亿 | $2.12亿 | $2.99亿 | $4.45亿 | $4.38亿 | $4.05亿 | $3.67亿 | $3.46亿 | $3.24亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.28亿 | $6.24亿 | $6.72亿 | $6.95亿 | $7.39亿 | $6.52亿 | $6.02亿 | $5.92亿 | $4.64亿 | $4.08亿 | |
| 其他非流动资产 | $4.15亿 | $4.55亿 | $4.33亿 | $4.14亿 | $6.99亿 | $6.1亿 | $6.35亿 | $7.77亿 | $9.24亿 | $12.7亿 | |
| 非流动资产 | $36.2亿 | $45.8亿 | $50.1亿 | $56.1亿 | $68.4亿 | $77.1亿 | $102亿 | $126亿 | $130亿 | $135亿 | |
| 总资产 | $80亿 | $96.8亿 | $109亿 | $119亿 | $145亿 | $155亿 | $200亿 | $245亿 | $247亿 | $248亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $6.2亿 | $8.93亿 | $9.81亿 | $9.5亿 | $11.7亿 | $15.8亿 | $21.2亿 | $18.6亿 | $13.2亿 | $14.9亿 | |
| 应计费用 | $2000万 | $2300万 | $2600万 | $2100万 | $2400万 | $2900万 | $3200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $1.17亿 | $1.18亿 | $1.46亿 | $1.73亿 | $7.95亿 | $1.43亿 | $1.75亿 | $2.17亿 | $9.9亿 | $2.98亿 | |
| 应交税费 | $1亿 | $1.14亿 | $1.19亿 | $5200万 | $1.42亿 | $1.26亿 | $1.63亿 | $7800万 | $1.45亿 | $0 | |
| 递延收入 | $3900万 | $8900万 | $7700万 | $6300万 | $0 | $5900万 | $2.62亿 | $1.86亿 | $8900万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4.67亿 | $4.94亿 | $4.98亿 | $4.93亿 | $6.49亿 | $7.92亿 | $8.37亿 | $9.6亿 | $9.1亿 | $15.3亿 | |
| 流动负债 | $15.9亿 | $20.2亿 | $21.2亿 | $20.6亿 | $30.5亿 | $29.5亿 | $38.4亿 | $37.3亿 | $37.7亿 | $33.5亿 | |
| 长期债务 | $13.3亿 | $15.8亿 | $17.6亿 | $19亿 | $18.3亿 | $24亿 | $25.4亿 | $27.1亿 | $19.6亿 | $18.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.52亿 | $1.42亿 | $1.48亿 | $1.41亿 | $1.88亿 | $1.6亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7300万 | $1.77亿 | $3.97亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $500万 | $1100万 | $1400万 | $1900万 | $7500万 | $6400万 | $6000万 | $5400万 | $4700万 | $6000万 | |
| 其他非流动负债 | $4.81亿 | $6亿 | $5.45亿 | $6.23亿 | $8.52亿 | $7.1亿 | $5.71亿 | $7.42亿 | $7.24亿 | $13.3亿 | |
| 非流动负债 | $18.2亿 | $21.9亿 | $23.2亿 | $26.9亿 | $29亿 | $33.2亿 | $33.9亿 | $38.7亿 | $32.9亿 | $32.2亿 | |
| 总负债 | $34.1亿 | $42.1亿 | $44.4亿 | $47.6亿 | $59.5亿 | $62.7亿 | $72.2亿 | $76亿 | $70.6亿 | $65.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | |
| 留存收益 | $4.31亿 | $9.73亿 | $19.9亿 | $27.5亿 | $36亿 | $52.2亿 | $87.1亿 | $125亿 | $135亿 | $131亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3.71亿 | $6.88亿 | $5.09亿 | $4.75亿 | $7.23亿 | $4.96亿 | $4.6亿 | $6.13亿 | $2.36亿 | $9.45亿 | |
| 股东权益 | $45.4亿 | $54亿 | $63.6亿 | $70.4亿 | $84.5亿 | $92.1亿 | $127亿 | $167亿 | $174亿 | $178亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $14.5亿 | $17亿 | $19.1亿 | $22.8亿 | $28.2亿 | $27.4亿 | $29.1亿 | $31.7亿 | $31.7亿 | $21.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.78亿 | -$5800万 | -$3.56亿 | -$3.18亿 | -$1.89亿 | -$4.83亿 | -$3.48亿 | -$4900万 | $8.85亿 | -$7.04亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02