Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)现金流量表
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工5,170人 · CEO Xi Yun Huo
- 股价
- ¥38.55 +3.35%
- 市值
- ¥384亿
- 企业价值
- ¥394亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-22 EPS预期 ¥0.18
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)在Q3 '26产生经营现金流¥2.09亿,资本支出¥2.08亿,留存自由现金流¥113万。最近四个季度自由现金流为¥5510万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.28亿 | ¥1.33亿 | ¥1.97亿 | ¥1.52亿 | ¥1.23亿 | ¥1.36亿 | ¥1.96亿 | ¥1.58亿 | ¥1.21亿 | ¥1.42亿 | ¥2.2亿 | ¥1.83亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6400万 | ¥7590万 | ¥7590万 | ¥9050万 | ¥9050万 | ¥8550万 | ¥8550万 | ¥8630万 | ¥8630万 | ¥9260万 | ¥9260万 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥9.23亿 | ¥0 | -¥3.16亿 | ¥3.16亿 | -¥3.64亿 | ¥0 | -¥1.52亿 | ¥1.52亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥10.6亿 | -¥1.75亿 | ¥1.64亿 | -¥3.56亿 | ¥5.48亿 | -¥1.3亿 | ¥1.12亿 | -¥1.07亿 | ¥1.83亿 | -¥6600万 | -¥2620万 | ¥2640万 | |
| 经营现金流 | ¥3.3亿 | ¥3380万 | ¥1.2亿 | ¥2.03亿 | ¥3.96亿 | ¥9160万 | ¥2.42亿 | ¥2.89亿 | ¥1.83亿 | ¥1.69亿 | ¥2.87亿 | ¥2.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.56亿 | -¥1.01亿 | -¥6340万 | -¥1.58亿 | -¥5360万 | -¥7500万 | -¥5760万 | -¥1.04亿 | -¥1.69亿 | -¥1.67亿 | -¥2.48亿 | -¥2.08亿 | |
| 收购 | -¥1.62亿 | ¥9.07万 | ¥1.6万 | ¥125万 | -¥600 | ¥21.2万 | ¥71.7万 | ¥92.6万 | ¥5110万 | ¥30.9万 | ¥25.5万 | -¥7.75亿 | |
| 购买投资 | ¥6460万 | ¥0 | -¥2.69亿 | ¥2.69亿 | -¥7770万 | -¥281万 | -¥5300万 | ¥5300万 | -¥2000万 | ¥0 | -¥213万 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥2800万 | ¥19万 | ¥2.44亿 | -¥2.44亿 | ¥398万 | ¥2600万 | ¥301万 | ¥500万 | ¥189万 | ¥266万 | ¥0 | ¥1790万 | |
| 其他投资活动 | ¥328万 | ¥485万 | -¥457万 | ¥2.94亿 | ¥2550万 | -¥1950万 | -¥2520万 | -¥899万 | ¥651万 | -¥169万 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥3.23亿 | -¥9570万 | -¥9220万 | -¥1.09亿 | -¥2410万 | -¥7140万 | -¥8280万 | -¥5410万 | -¥1.81亿 | -¥1.66亿 | -¥2.5亿 | -¥9.65亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥4030万 | ¥244万 | -¥673万 | ¥1.14亿 | -¥2.62亿 | -¥1.37亿 | ¥1.64亿 | ¥1840万 | -¥1.46亿 | ¥2.94亿 | ¥4.13亿 | -¥2700万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥1000万 | ¥1000万 | -¥1亿 | ¥0 | -¥150万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1亿 | ¥1亿 | |
| 股息 | -¥376万 | -¥475万 | -¥1.03亿 | -¥4590万 | ¥3580万 | -¥220万 | -¥1.49亿 | -¥7250万 | ¥1650万 | -¥218万 | -¥1.02亿 | -¥4720万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥3150万 | -¥288万 | -¥780万 | -¥1.06亿 | ¥5670万 | ¥856万 | -¥1240万 | -¥809万 | ¥997万 | -¥1.01亿 | ¥1.5亿 | -¥9920万 | |
| 筹资现金流 | ¥502万 | -¥519万 | -¥1.28亿 | -¥2780万 | -¥2.7亿 | -¥1.3亿 | ¥57.4万 | -¥6230万 | -¥1.2亿 | ¥1.91亿 | ¥3.6亿 | -¥7330万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥71.7万 | ¥43.9万 | ¥401万 | ¥21.3万 | -¥84.4万 | ¥128万 | ¥142万 | -¥2880万 | -¥512万 | ¥4120万 | -¥3050万 | -¥411万 | |
| 现金净变动 | ¥1320万 | -¥6650万 | -¥9680万 | ¥6700万 | ¥1.01亿 | -¥1.09亿 | ¥1.61亿 | ¥1.44亿 | -¥1.23亿 | ¥2.35亿 | ¥3.67亿 | -¥8.33亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥7580万 | -¥6690万 | ¥5260万 | ¥4460万 | ¥3.43亿 | ¥1650万 | ¥1.84亿 | ¥1.85亿 | ¥1340万 | ¥174万 | ¥3870万 | ¥113万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.3亿 | ¥2.45亿 | ¥5.43亿 | ¥5.01亿 | ¥6.21亿 | ¥7.95亿 | ¥4.97亿 | ¥5.69亿 | ¥6.68亿 | ¥6.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4010万 | ¥6400万 | ¥8750万 | ¥1.05亿 | ¥1.28亿 | ¥1.67亿 | ¥1.93亿 | ¥2.49亿 | ¥3.33亿 | ¥3.44亿 | |
| 递延所得税 | -¥151万 | ¥164万 | -¥1070万 | ¥0 | ¥266万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2140万 | |
| 营运资金变动 | -¥4190万 | -¥1.91亿 | -¥2.05亿 | -¥2.21亿 | -¥1790万 | -¥4.73亿 | -¥5.42亿 | -¥9.23亿 | -¥3.11亿 | -¥3.12亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1600万 | ¥1040万 | -¥6500万 | ¥9950万 | ¥3830万 | ¥8240万 | ¥5530万 | ¥7.5亿 | ¥6350万 | ¥2.15亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.43亿 | ¥1.3亿 | ¥3.5亿 | ¥4.84亿 | ¥7.72亿 | ¥5.72亿 | ¥2.04亿 | ¥6.45亿 | ¥7.54亿 | ¥8.35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥3570万 | -¥1.22亿 | -¥2.14亿 | -¥1.96亿 | -¥2.18亿 | -¥5.41亿 | -¥5.46亿 | -¥4.41亿 | -¥3.76亿 | -¥4.06亿 | |
| 收购 | -¥1.17亿 | -¥6.98亿 | -¥2090万 | ¥1000万 | ¥31.4万 | ¥300万 | -¥1.59亿 | -¥4.01亿 | ¥3.09万 | ¥5290万 | |
| 购买投资 | -¥2.2亿 | ¥1.23亿 | -¥400万 | -¥2600万 | -¥1860万 | -¥822万 | -¥390万 | -¥6320万 | -¥350万 | -¥2.16亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥18万 | ¥818万 | ¥2760万 | ¥2070万 | ¥146万 | ¥2500万 | ¥768万 | ¥667万 | ¥446万 | ¥1.98亿 | |
| 其他投资活动 | ¥200万 | -¥1.22亿 | ¥496万 | -¥4250万 | -¥1.01亿 | ¥6460万 | ¥8670万 | ¥29.7万 | ¥5510万 | ¥176万 | |
| 投资现金流 | -¥3.7亿 | -¥8.12亿 | -¥2.07亿 | -¥2.34亿 | -¥3.36亿 | -¥4.57亿 | -¥6.14亿 | -¥8.98亿 | -¥3.2亿 | -¥3.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥2910万 | ¥5.87亿 | -¥2.79亿 | -¥1.91亿 | -¥3.28亿 | ¥5亿 | -¥4.9亿 | ¥4.49亿 | -¥1.52亿 | -¥1.06亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.5亿 | ¥0 | -¥1亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥3620万 | -¥2990万 | -¥6490万 | -¥9030万 | -¥6710万 | -¥1.08亿 | -¥1.19亿 | -¥1.16亿 | -¥1.18亿 | -¥1.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥7.89亿 | -¥6820万 | -¥644万 | ¥1360万 | ¥8.47亿 | ¥1.68亿 | -¥956万 | -¥1220万 | -¥6020万 | -¥5860万 | |
| 筹资现金流 | ¥7.82亿 | ¥4.89亿 | -¥3.51亿 | -¥2.67亿 | ¥4.51亿 | ¥5.6亿 | -¥8.59亿 | ¥3.21亿 | -¥4.31亿 | -¥3.63亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥61.5万 | -¥111万 | ¥220万 | ¥118万 | -¥559万 | -¥374万 | ¥308万 | ¥244万 | ¥382万 | -¥1680万 | |
| 现金净变动 | ¥5.56亿 | -¥1.95亿 | -¥2.06亿 | -¥1580万 | ¥8.81亿 | ¥6.72亿 | -¥12.7亿 | ¥7010万 | ¥633万 | ¥8680万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.07亿 | ¥725万 | ¥1.35亿 | ¥2.88亿 | ¥5.54亿 | ¥3090万 | -¥3.42亿 | ¥2.04亿 | ¥3.77亿 | ¥4.29亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02