Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)资产负债表
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工5,170人 · CEO Xi Yun Huo
- 股价
- ¥38.55 +3.35%
- 市值
- ¥384亿
- 企业价值
- ¥394亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-22 EPS预期 ¥0.18
截至Q3 '26末,Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)持有现金及短期投资¥5.07亿,含租赁债务¥14.8亿。总资产¥112亿,总负债¥30.4亿,股东权益¥74.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥7.19亿 | ¥6.32亿 | ¥4.94亿 | ¥5.5亿 | ¥6.52亿 | ¥5.6亿 | ¥7.12亿 | ¥8.55亿 | ¥7.39亿 | ¥9.74亿 | ¥13.4亿 | ¥5.07亿 | |
| 短期投资 | ¥2560万 | ¥62.5万 | ¥4990万 | ¥0 | ¥0 | ¥1720万 | ¥5010万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 应收账款 | ¥20.6亿 | ¥20.9亿 | ¥22.7亿 | ¥22.6亿 | ¥21.7亿 | ¥22亿 | ¥22.5亿 | ¥22.9亿 | ¥23.3亿 | ¥22.6亿 | ¥24.8亿 | ¥25.6亿 | |
| 存货 | ¥7.89亿 | ¥9.41亿 | ¥8.64亿 | ¥9.17亿 | ¥8.58亿 | ¥9.25亿 | ¥9亿 | ¥9.21亿 | ¥7.76亿 | ¥9.48亿 | ¥10.1亿 | ¥12.8亿 | |
| 其他流动资产 | ¥4330万 | ¥3830万 | ¥5230万 | ¥5700万 | ¥4850万 | ¥3900万 | ¥4600万 | ¥4350万 | ¥6490万 | ¥2.31亿 | ¥6080万 | ¥5880万 | |
| 流动资产 | ¥36.7亿 | ¥37.6亿 | ¥37.8亿 | ¥38.4亿 | ¥37.5亿 | ¥38.1亿 | ¥40亿 | ¥41.5亿 | ¥39.7亿 | ¥44.1亿 | ¥50.4亿 | ¥45.5亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥26.4亿 | ¥26.7亿 | ¥27.3亿 | ¥28.8亿 | ¥29.1亿 | ¥28.9亿 | ¥29亿 | ¥29.5亿 | ¥30.5亿 | ¥31.3亿 | ¥31.6亿 | ¥36.1亿 | |
| 长期投资 | ¥1.94亿 | ¥1.91亿 | ¥1.97亿 | ¥1.98亿 | ¥1.97亿 | ¥1.6亿 | ¥1.84亿 | ¥1.87亿 | ¥1.95亿 | ¥1.82亿 | ¥1.89亿 | ¥1.74亿 | |
| 商誉 | ¥18.5亿 | ¥18.5亿 | ¥18.5亿 | ¥18.5亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | ¥21.1亿 | |
| 无形资产 | ¥2.73亿 | ¥2.68亿 | ¥2.63亿 | ¥2.66亿 | ¥2.82亿 | ¥2.79亿 | ¥2.75亿 | ¥2.7亿 | ¥2.72亿 | ¥2.88亿 | ¥2.81亿 | ¥3.97亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥3560万 | ¥4200万 | ¥4290万 | ¥4670万 | ¥4780万 | ¥4670万 | ¥4870万 | ¥4960万 | ¥6280万 | ¥6890万 | ¥9190万 | ¥9390万 | |
| 其他非流动资产 | ¥1.15亿 | ¥1.51亿 | ¥1.32亿 | ¥1.4亿 | ¥8730万 | ¥1.21亿 | ¥1.26亿 | ¥1.49亿 | ¥1.25亿 | ¥9760万 | ¥2.4亿 | ¥2.27亿 | |
| 非流动资产 | ¥51.1亿 | ¥51.7亿 | ¥52.2亿 | ¥53.8亿 | ¥53.7亿 | ¥53.4亿 | ¥53.7亿 | ¥54.5亿 | ¥55.4亿 | ¥56亿 | ¥58亿 | ¥66.1亿 | |
| 总资产 | ¥87.8亿 | ¥89.3亿 | ¥90亿 | ¥92.2亿 | ¥91.2亿 | ¥91.6亿 | ¥93.7亿 | ¥96亿 | ¥95亿 | ¥100亿 | ¥108亿 | ¥112亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥7.75亿 | ¥7.57亿 | ¥6.95亿 | ¥7.57亿 | ¥7.69亿 | ¥7.15亿 | ¥7.12亿 | ¥5.72亿 | ¥5.95亿 | ¥5.58亿 | ¥9.54亿 | ¥6.66亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8260万 | ¥0 | ¥0 | ¥9150万 | ¥1.04亿 | |
| 短期债务 | ¥2.83亿 | ¥3.02亿 | ¥2.21亿 | ¥3.1亿 | ¥9550万 | ¥1.29亿 | ¥2.65亿 | ¥6.3亿 | ¥2.74亿 | ¥8.15亿 | ¥10.6亿 | ¥7.42亿 | |
| 应交税费 | ¥3670万 | ¥2560万 | ¥5180万 | ¥5090万 | ¥4980万 | ¥4180万 | ¥5680万 | ¥0 | ¥5620万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥1750万 | ¥2370万 | ¥2130万 | ¥1770万 | ¥1880万 | ¥3100万 | ¥1740万 | ¥1770万 | ¥0 | ¥0 | ¥4480万 | ¥4540万 | |
| 其他流动负债 | ¥2.25亿 | ¥2.1亿 | ¥3.33亿 | ¥3.2亿 | ¥3亿 | ¥2.24亿 | ¥2.52亿 | ¥2.98亿 | ¥3.63亿 | ¥3.34亿 | -¥2.94亿 | ¥3.81亿 | |
| 流动负债 | ¥14.4亿 | ¥14.2亿 | ¥14亿 | ¥15.4亿 | ¥13.7亿 | ¥12.7亿 | ¥14.1亿 | ¥16.5亿 | ¥14.3亿 | ¥17.5亿 | ¥19.5亿 | ¥20.3亿 | |
| 长期债务 | ¥2.78亿 | ¥2.61亿 | ¥3.35亿 | ¥3.61亿 | ¥3.43亿 | ¥3.15亿 | ¥3.03亿 | ¥2亿 | ¥1.6亿 | ¥2.33亿 | ¥6.43亿 | ¥6.89亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥3360万 | ¥3270万 | ¥6020万 | ¥7220万 | ¥4970万 | ¥5600万 | ¥5080万 | ¥4620万 | ¥4380万 | ¥4190万 | ¥4100万 | ¥5200万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥1.12亿 | ¥1.5亿 | ¥1.4亿 | ¥1.44亿 | ¥1.45亿 | ¥1.47亿 | ¥1.62亿 | ¥1.5亿 | ¥1.6亿 | ¥2.18亿 | ¥2.49亿 | ¥2.47亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥507万 | ¥690万 | ¥1040万 | ¥1170万 | ¥786万 | ¥918万 | ¥589万 | ¥765万 | ¥141万 | ¥306万 | ¥471万 | ¥2650万 | |
| 其他非流动负债 | ¥1.24亿 | ¥1.27亿 | ¥798万 | ¥942万 | ¥0 | ¥93.5万 | ¥223万 | ¥0 | ¥0 | ¥150万 | ¥0 | ¥124万 | |
| 非流动负债 | ¥5.53亿 | ¥5.78亿 | ¥5.54亿 | ¥5.98亿 | ¥5.45亿 | ¥5.28亿 | ¥5.24亿 | ¥4.04亿 | ¥3.65亿 | ¥4.97亿 | ¥9.38亿 | ¥10.2亿 | |
| 总负债 | ¥19.9亿 | ¥20亿 | ¥19.6亿 | ¥21.4亿 | ¥19.1亿 | ¥17.9亿 | ¥19.3亿 | ¥20.5亿 | ¥18亿 | ¥22.4亿 | ¥28.9亿 | ¥30.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥10亿 | ¥10亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | |
| 留存收益 | ¥33.2亿 | ¥34.6亿 | ¥35.5亿 | ¥37.1亿 | ¥37.9亿 | ¥39.3亿 | ¥39.7亿 | ¥40.8亿 | ¥41.5亿 | ¥42.9亿 | ¥44.2亿 | ¥45.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20.3亿 | ¥4.33亿 | ¥21亿 | ¥755万 | ¥21.4亿 | |
| 股东权益 | ¥63.1亿 | ¥64.4亿 | ¥65.3亿 | ¥65.9亿 | ¥67.1亿 | ¥68.5亿 | ¥69亿 | ¥70.1亿 | ¥71.5亿 | ¥72.1亿 | ¥73.3亿 | ¥74.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥5.94亿 | ¥5.96亿 | ¥6.16亿 | ¥7.43亿 | ¥4.88亿 | ¥4.99亿 | ¥6.19亿 | ¥8.76亿 | ¥4.78亿 | ¥10.9亿 | ¥17.4亿 | ¥14.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥1.25亿 | -¥3630万 | ¥1.23亿 | ¥1.92亿 | -¥1.64亿 | -¥6070万 | -¥9280万 | ¥2130万 | -¥2.61亿 | ¥1.16亿 | ¥3.99亿 | ¥9.76亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥6.84亿 | ¥5.04亿 | ¥2.82亿 | ¥3亿 | ¥11.7亿 | ¥19.1亿 | ¥5.66亿 | ¥7.19亿 | ¥6.52亿 | ¥7.39亿 | |
| 短期投资 | ¥17.6万 | ¥200万 | ¥430万 | ¥4800万 | ¥1.5亿 | ¥1.02亿 | ¥0 | ¥2560万 | ¥0 | ¥0 | |
| 应收账款 | ¥4.14亿 | ¥6.6亿 | ¥8.45亿 | ¥9.9亿 | ¥1.86亿 | ¥15.7亿 | ¥16.9亿 | ¥20.6亿 | ¥21.7亿 | ¥23.4亿 | |
| 存货 | ¥1.68亿 | ¥3.12亿 | ¥4.59亿 | ¥5.71亿 | ¥4.93亿 | ¥7.06亿 | ¥8.91亿 | ¥7.89亿 | ¥8.58亿 | ¥7.76亿 | |
| 其他流动资产 | ¥0 | ¥3130万 | ¥807万 | ¥1650万 | ¥10.3亿 | ¥3970万 | ¥5900万 | ¥4330万 | ¥4850万 | ¥6340万 | |
| 流动资产 | ¥12.8亿 | ¥15.3亿 | ¥16.2亿 | ¥19.6亿 | ¥30.7亿 | ¥43.6亿 | ¥32.5亿 | ¥36.7亿 | ¥37.5亿 | ¥39.7亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥5.43亿 | ¥7.57亿 | ¥9.91亿 | ¥10.7亿 | ¥12.2亿 | ¥15.5亿 | ¥20.8亿 | ¥26.4亿 | ¥29.1亿 | ¥30.5亿 | |
| 长期投资 | ¥1.5亿 | ¥1.52亿 | ¥4600万 | -¥738万 | -¥9730万 | -¥2210万 | ¥1.31亿 | ¥1.94亿 | ¥1.97亿 | ¥1.95亿 | |
| 商誉 | ¥479万 | ¥7.06亿 | ¥15.3亿 | ¥15.3亿 | ¥15.3亿 | ¥15.3亿 | ¥15.2亿 | ¥18.5亿 | ¥18.4亿 | ¥18.4亿 | |
| 无形资产 | ¥6590万 | ¥1.18亿 | ¥1.48亿 | ¥1.42亿 | ¥1.34亿 | ¥1.74亿 | ¥1.69亿 | ¥2.73亿 | ¥2.82亿 | ¥2.72亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥702万 | ¥388万 | ¥1580万 | ¥2460万 | ¥2310万 | ¥4400万 | ¥4830万 | ¥3560万 | ¥4780万 | ¥1.03亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥1.84亿 | ¥2380万 | ¥2000万 | ¥7480万 | ¥1.78亿 | ¥2.36亿 | ¥3.01亿 | ¥1.15亿 | ¥8730万 | ¥1.25亿 | |
| 非流动资产 | ¥9.55亿 | ¥17.6亿 | ¥27.6亿 | ¥28.4亿 | ¥29.9亿 | ¥35.1亿 | ¥42.5亿 | ¥51.1亿 | ¥53.7亿 | ¥55.8亿 | |
| 总资产 | ¥22.3亿 | ¥32.9亿 | ¥43.8亿 | ¥48.1亿 | ¥60.6亿 | ¥78.8亿 | ¥75亿 | ¥87.8亿 | ¥91.2亿 | ¥95亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥1.99亿 | ¥2.69亿 | ¥2.38亿 | ¥3.43亿 | ¥3.91亿 | ¥5.98亿 | ¥5.59亿 | ¥7.75亿 | ¥7.69亿 | ¥5.95亿 | |
| 短期债务 | ¥2.08亿 | ¥4.98亿 | ¥3.2亿 | ¥2.01亿 | ¥0 | ¥0 | ¥171万 | ¥2.83亿 | ¥9550万 | ¥2.74亿 | |
| 应交税费 | ¥1930万 | ¥2270万 | ¥4930万 | ¥3740万 | ¥3940万 | ¥6550万 | ¥4240万 | ¥3670万 | ¥4980万 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥63万 | ¥408万 | ¥898万 | ¥1810万 | ¥1860万 | ¥1380万 | ¥1710万 | ¥1750万 | ¥1880万 | ¥0 | |
| 其他流动负债 | ¥0 | ¥7140万 | ¥7140万 | ¥7140万 | ¥1190万 | ¥1.45亿 | ¥1.38亿 | ¥2.25亿 | ¥3亿 | ¥3.63亿 | |
| 流动负债 | ¥4.49亿 | ¥9.33亿 | ¥7.44亿 | ¥7.31亿 | ¥5.6亿 | ¥8.97亿 | ¥8.14亿 | ¥14.4亿 | ¥13.7亿 | ¥14.3亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥1.79亿 | ¥1.07亿 | ¥3580万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.78亿 | ¥3.43亿 | ¥1.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2020万 | ¥3210万 | ¥3940万 | ¥3360万 | ¥4970万 | ¥4380万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥2030万 | ¥2580万 | ¥4380万 | ¥8390万 | ¥1.08亿 | ¥1.22亿 | ¥1.1亿 | ¥1.12亿 | ¥1.45亿 | ¥1.6亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥277万 | ¥507万 | ¥786万 | ¥141万 | |
| 其他非流动负债 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.92亿 | ¥2.31亿 | ¥1.24亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥2030万 | ¥2.04亿 | ¥1.51亿 | ¥1.2亿 | ¥1.28亿 | ¥8.45亿 | ¥3.83亿 | ¥5.53亿 | ¥5.45亿 | ¥3.65亿 | |
| 总负债 | ¥4.69亿 | ¥11.4亿 | ¥8.95亿 | ¥8.51亿 | ¥6.88亿 | ¥17.4亿 | ¥12亿 | ¥19.9亿 | ¥19.1亿 | ¥18亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥2.99亿 | ¥5.98亿 | ¥6.42亿 | ¥9.63亿 | ¥10亿 | ¥10亿 | ¥10亿 | ¥10亿 | ¥9.97亿 | ¥9.97亿 | |
| 留存收益 | ¥3.62亿 | ¥5.61亿 | ¥10.4亿 | ¥14.3亿 | ¥19.2亿 | ¥25.5亿 | ¥28.9亿 | ¥33.2亿 | ¥37.9亿 | ¥41.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.33亿 | |
| 股东权益 | ¥16.9亿 | ¥19亿 | ¥32.2亿 | ¥36.5亿 | ¥50亿 | ¥57.4亿 | ¥58.8亿 | ¥63.1亿 | ¥67.1亿 | ¥71.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥2.08亿 | ¥6.77亿 | ¥4.27亿 | ¥2.37亿 | ¥2020万 | ¥3210万 | ¥4110万 | ¥5.94亿 | ¥4.88亿 | ¥4.78亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥4.76亿 | ¥1.73亿 | ¥1.45亿 | -¥6340万 | -¥11.5亿 | -¥18.8亿 | -¥5.25亿 | -¥1.25亿 | -¥1.64亿 | -¥2.61亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02