SAP SE (SAP)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工113,076人 · CEO Christian Klein
- 股价
- $235.02 +0.41%
- 市值
- $2740亿
- 企业价值
- €2450亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-28
SAP SE (SAP)在Q3 '26产生经营现金流€18.8亿,资本支出€1.66亿,留存自由现金流€17.1亿。最近四个季度自由现金流为€91.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -€10.7亿 | -€8.24亿 | €9.18亿 | €14.4亿 | €16.2亿 | €18亿 | €17.5亿 | €20.5亿 | €17.3亿 | €19.5亿 | €22.1亿 | €22.4亿 | |
| 折旧与摊销 | €3.31亿 | €3.13亿 | €3.13亿 | €3.17亿 | €3.37亿 | €3.49亿 | €3.19亿 | €3.18亿 | €3.25亿 | €3.05亿 | €3.16亿 | €3.31亿 | |
| 股权激励费用 | €5.43亿 | €6.88亿 | €5.92亿 | €5.35亿 | €5.7亿 | €4.2亿 | €5.29亿 | €4.3亿 | €3.16亿 | €2.85亿 | €4.68亿 | €0 | |
| 递延所得税 | €6.09亿 | -€1.57亿 | €4.7亿 | €7.1亿 | €5.91亿 | €6.72亿 | €7.53亿 | €6.94亿 | €8.25亿 | €8亿 | €7.97亿 | €0 | |
| 营运资金变动 | -€2.44亿 | €32.4亿 | €6.91亿 | -€11.4亿 | -€21.7亿 | €12.8亿 | -€3100万 | -€11.1亿 | -€8.04亿 | €8.64亿 | €7.56亿 | -€9.92亿 | |
| 其他非现金项目 | €18亿 | -€3.77亿 | -€14.7亿 | -€4.64亿 | -€15亿 | -€7.32亿 | -€7.43亿 | -€8.86亿 | -€11亿 | -€6.88亿 | -€13.9亿 | €3.06亿 | |
| 经营现金流 | €19.7亿 | €28.8亿 | €15.1亿 | €14亿 | -€5.5亿 | €37.8亿 | €25.8亿 | €15亿 | €13亿 | €35.1亿 | €31.5亿 | €18.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€1.9亿 | -€1.87亿 | -€1.78亿 | -€1.63亿 | -€2.69亿 | -€1.68亿 | -€1.9亿 | -€2.01亿 | -€1.8亿 | -€2.38亿 | -€1.16亿 | -€1.66亿 | |
| 收购 | -€11.7亿 | -€1900万 | €0 | -€10.9亿 | -€1000万 | -€300万 | -€200万 | -€6.95亿 | -€200万 | -€200万 | -€9.89亿 | -€8.06亿 | |
| 购买投资 | -€5.97亿 | -€42.5亿 | -€37.4亿 | €14.7亿 | €1.16亿 | -€13.7亿 | -€20.2亿 | -€9.83亿 | -€14.8亿 | -€5.94亿 | -€11.9亿 | -€17.6亿 | |
| 出售/到期投资 | €4200万 | €33亿 | €40.7亿 | €8200万 | €8100万 | €14.2亿 | €13.9亿 | €16.4亿 | €13.3亿 | €15.3亿 | €4.54亿 | €12.4亿 | |
| 其他投资活动 | -€8800万 | €1.71亿 | €1.7亿 | €1.59亿 | €4300万 | €1.58亿 | €1.06亿 | €1.63亿 | €1.15亿 | €1.22亿 | €9500万 | €100万 | |
| 投资现金流 | -€20亿 | -€9.86亿 | €3.26亿 | €4.63亿 | -€3900万 | €4300万 | -€7.16亿 | -€7400万 | -€2.18亿 | €8.22亿 | -€17.4亿 | -€14.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€6.92亿 | -€9000万 | -€7100万 | €11.9亿 | €2.48亿 | -€13.2亿 | -€6.69亿 | -€3.22亿 | -€11.8亿 | -€5.59亿 | -€16.6亿 | -€6600万 | |
| 股票回购 | -€2.31亿 | -€4.32亿 | -€5.43亿 | -€6.5亿 | -€4.81亿 | -€1.25亿 | -€15.1亿 | -€3.04亿 | €0 | -€22.8亿 | -€3.21亿 | -€15.2亿 | |
| 股息 | €0 | €0 | -€25.7亿 | €0 | €0 | €0 | -€27.4亿 | €0 | €0 | €0 | -€28.8亿 | €1620万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -€3800万 | -€2.65亿 | -€1.2亿 | -€6700万 | €0 | -€2.81亿 | -€9900万 | -€7400万 | -€1.23亿 | -€1.96亿 | €43.5亿 | -€2000万 | |
| 筹资现金流 | -€9.61亿 | -€7.87亿 | -€33亿 | €4.68亿 | -€2.33亿 | -€17.2亿 | -€50.2亿 | -€7亿 | -€13亿 | -€30.3亿 | -€5.11亿 | -€15.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€2.6亿 | €6500万 | €3900万 | -€1.98亿 | €4.27亿 | -€3.65亿 | -€2.45亿 | -€1.16亿 | -€1.1亿 | €1.27亿 | -€3700万 | -€149万 | |
| 现金净变动 | -€12.5亿 | €11.7亿 | -€14.3亿 | €21.4亿 | -€3.96亿 | €17.4亿 | -€34亿 | €6.12亿 | -€3.34亿 | €14.3亿 | €8.63亿 | -€11.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €17.8亿 | €26.9亿 | €13.3亿 | €12.4亿 | -€8.19亿 | €36.1亿 | €23.9亿 | €13亿 | €11.2亿 | €32.7亿 | €30.4亿 | €17.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | €36.3亿 | €40.5亿 | €40.9亿 | €33.7亿 | €52.8亿 | €52.6亿 | €32.8亿 | €36亿 | €31.5亿 | €73.3亿 | |
| 折旧与摊销 | €12.7亿 | €12.7亿 | €13.6亿 | €18.7亿 | €18.3亿 | €15.4亿 | €15.7亿 | €13.7亿 | €12.8亿 | €13.1亿 | |
| 股权激励费用 | €0 | €11.2亿 | €8.3亿 | €18.4亿 | €10.8亿 | €13.4亿 | €14.3亿 | €22.2亿 | €23.9亿 | €17亿 | |
| 递延所得税 | €12.4亿 | €9.83亿 | €15.1亿 | €12.3亿 | €19.4亿 | -€4.97亿 | -€2.58亿 | €17.4亿 | €16.1亿 | €29.4亿 | |
| 营运资金变动 | €900万 | €1.15亿 | -€7.29亿 | -€7.26亿 | €6.59亿 | €2.13亿 | -€2.2亿 | -€2700万 | €6.23亿 | -€6.64亿 | |
| 其他非现金项目 | -€15.2亿 | -€24.9亿 | -€27.6亿 | -€40.8亿 | -€36亿 | -€16.2亿 | -€1.53亿 | -€26.6亿 | -€38.5亿 | -€34.6亿 | |
| 经营现金流 | €46.3亿 | €50.5亿 | €43亿 | €35亿 | €71.9亿 | €62.2亿 | €56.5亿 | €62.5亿 | €52.1亿 | €91.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -€10亿 | -€12.8亿 | -€14.6亿 | -€8.17亿 | -€8.16亿 | -€7.01亿 | -€8.77亿 | -€7.85亿 | -€7.97亿 | -€7.39亿 | |
| 收购 | -€1.06亿 | -€2.91亿 | -€21.4亿 | -€61.5亿 | -€4.29亿 | -€11亿 | -€3.9亿 | -€12.6亿 | -€11.1亿 | -€7.02亿 | |
| 购买投资 | -€15.5亿 | -€29.1亿 | -€10.1亿 | -€9亿 | -€25.4亿 | -€43.7亿 | -€23.2亿 | -€35.7亿 | -€64亿 | -€58.5亿 | |
| 出售/到期投资 | €7.93亿 | €32.7亿 | €14.9亿 | €7.78亿 | €7.35亿 | €32.3亿 | €41.9亿 | €9.07亿 | €75.3亿 | €57.8亿 | |
| 其他投资活动 | €6300万 | €9700万 | €5700万 | €7100万 | €0 | -€1.19亿 | €6400万 | €60.9亿 | €6.86亿 | €5.42亿 | |
| 投资现金流 | -€18亿 | -€11.1亿 | -€30.7亿 | -€70.2亿 | -€30.5亿 | -€30.6亿 | €6.67亿 | €13.9亿 | -€9300万 | -€9.65亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€13.6亿 | -€13.6亿 | €49.6亿 | €19.1亿 | -€6.76亿 | -€6.47亿 | -€17亿 | -€44亿 | €12.7亿 | -€34.9亿 | |
| 股票回购 | €0 | -€5亿 | €0 | €0 | -€14.9亿 | €0 | -€15亿 | -€9.49亿 | -€21.1亿 | -€19.4亿 | |
| 股息 | -€13.8亿 | -€15亿 | -€16.7亿 | -€17.9亿 | -€18.6亿 | -€21.8亿 | -€28.7亿 | -€24亿 | -€25.7亿 | -€27.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €300万 | -€4300万 | -€700万 | -€1700万 | €9400万 | €27.7亿 | -€2.75亿 | -€3.87亿 | -€5.62亿 | -€5.77亿 | |
| 筹资现金流 | -€27.1亿 | -€34.1亿 | €32.8亿 | €1.03亿 | -€39.4亿 | -€5600万 | -€63.4亿 | -€81.3亿 | -€39.6亿 | -€87.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €1.67亿 | -€2.18亿 | €9700万 | €1.1亿 | -€2.14亿 | €4.84亿 | €1.33亿 | -€3.88亿 | €3.33亿 | -€8.36亿 | |
| 现金净变动 | €2.91亿 | €3.09亿 | €46.2亿 | -€33.1亿 | -€300万 | €35.9亿 | €1.1亿 | -€8.84亿 | €14.9亿 | -€13.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €36.3亿 | €37.7亿 | €28.4亿 | €26.8亿 | €63.8亿 | €55.2亿 | €47.7亿 | €54.6亿 | €44.1亿 | €84.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:EUR。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
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