SAP SE (SAP)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工113,076人 · CEO Christian Klein
- 股价
- $235.02 +0.41%
- 市值
- $2740亿
- 企业价值
- €2450亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-28
截至Q3 '26末,SAP SE (SAP)持有现金及短期投资€95.2亿,含租赁债务€108亿。总资产€776亿,总负债€304亿,股东权益€467亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | €81.2亿 | €93亿 | €78.7亿 | €100亿 | €96.1亿 | €113亿 | €79.4亿 | €85.5亿 | €82.2亿 | €96.5亿 | €105亿 | €95.2亿 | |
| 短期投资 | €31.6亿 | €43.1亿 | €38.1亿 | €20.7亿 | €16.3亿 | €16.4亿 | €22.4亿 | €0 | €15.5亿 | €3.97亿 | €11.1亿 | €0 | |
| 应收账款 | €70.7亿 | €78亿 | €66.9亿 | €60亿 | €77.4亿 | €85.1亿 | €68.1亿 | €62亿 | €72.7亿 | €90.3亿 | €77.6亿 | €79.1亿 | |
| 其他流动资产 | €13.8亿 | €23.9亿 | €25.3亿 | €24.4亿 | €14.4亿 | €24.8亿 | €26.5亿 | €41.6亿 | €32.1亿 | €31.8亿 | €32.7亿 | €50.6亿 | |
| 流动资产 | €206亿 | €238亿 | €209亿 | €205亿 | €214亿 | €240亿 | €196亿 | €189亿 | €203亿 | €223亿 | €226亿 | €225亿 | |
| 固定资产(净额) | €42.8亿 | €42.6亿 | €42.6亿 | €42.4亿 | €44.9亿 | €44.6亿 | €43.4亿 | €44亿 | €45亿 | €44.8亿 | €45亿 | €46.3亿 | |
| 长期投资 | €51.1亿 | €56.9亿 | €61.1亿 | €61.5亿 | €65.5亿 | €70.8亿 | €68.1亿 | €71.8亿 | €74.9亿 | €76.3亿 | €81.2亿 | €86.1亿 | |
| 商誉 | €291亿 | €296亿 | €298亿 | €295亿 | €311亿 | €303亿 | €285亿 | €290亿 | €290亿 | €295亿 | €304亿 | €317亿 | |
| 无形资产 | €25.1亿 | €24.5亿 | €23.7亿 | €27.1亿 | €27.1亿 | €25.1亿 | €22.9亿 | €23.9亿 | €22.8亿 | €22.7亿 | €26.4亿 | €28.4亿 | |
| 递延所得税资产 | €21.9亿 | €31.2亿 | €29.9亿 | €26.4亿 | €26.8亿 | €28.7亿 | €25亿 | €22.1亿 | €21.6亿 | €25.3亿 | €23.8亿 | €24.1亿 | |
| 其他非流动资产 | €46亿 | €40.4亿 | €39.8亿 | €39.2亿 | €51.5亿 | €44.4亿 | €42.9亿 | €42.8亿 | €46.6亿 | €48.1亿 | €49.1亿 | €49.1亿 | |
| 非流动资产 | €478亿 | €491亿 | €495亿 | €491亿 | €527亿 | €517亿 | €488亿 | €495亿 | €501亿 | €512亿 | €530亿 | €551亿 | |
| 总资产 | €683亿 | €729亿 | €704亿 | €696亿 | €741亿 | €756亿 | €684亿 | €684亿 | €704亿 | €735亿 | €756亿 | €776亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | €17.8亿 | €19.3亿 | €18.8亿 | €19.3亿 | €19.9亿 | €22.1亿 | €22.1亿 | €20.7亿 | €24.3亿 | €25.5亿 | €27.5亿 | €30.5亿 | |
| 短期债务 | €11.4亿 | €0 | €0 | €0 | €36.4亿 | €0 | €28.5亿 | €30.3亿 | €20.5亿 | €0 | €0 | €20.9亿 | |
| 应交税费 | €2.66亿 | €6.23亿 | €4.39亿 | €5.02亿 | €15.9亿 | €9.29亿 | €0 | €0 | €0 | €12.8亿 | €13.6亿 | €0 | |
| 递延收入 | €49.8亿 | €79.9亿 | €77.3亿 | €59.9亿 | €59.8亿 | €92.1亿 | €84亿 | €67.5亿 | €65.8亿 | €101亿 | €98.4亿 | €83亿 | |
| 其他流动负债 | €53.1亿 | €85.4亿 | €86.1亿 | €102亿 | €55.9亿 | €82亿 | €43.7亿 | €43.2亿 | €51.7亿 | €68.8亿 | €57.9亿 | €44亿 | |
| 流动负债 | €146亿 | €191亿 | €187亿 | €187亿 | €191亿 | €206亿 | €191亿 | €171亿 | €173亿 | €208亿 | €197亿 | €194亿 | |
| 长期债务 | €60.3亿 | €0 | €0 | €0 | €53亿 | €0 | €42.6亿 | €60.9亿 | €60.2亿 | €0 | €0 | €86.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | €13.3亿 | €0 | €0 | €0 | €14.2亿 | €0 | €13.8亿 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 递延收入(非流动) | €3300万 | €4100万 | €5500万 | €6700万 | €8800万 | €9900万 | €1.39亿 | €1.45亿 | €1.44亿 | €1.49亿 | €1.36亿 | €2.17亿 | |
| 递延所得税负债 | €2.65亿 | €2.74亿 | €2.67亿 | €3.18亿 | €2.15亿 | €3.09亿 | €2.92亿 | €1.87亿 | €7200万 | €1.99亿 | €2.11亿 | €2.63亿 | |
| 其他非流动负债 | €26.4亿 | €102亿 | €94.5亿 | €91.4亿 | €22.1亿 | €85.9亿 | €18.8亿 | €16.2亿 | €16.4亿 | €69.3亿 | €103亿 | €17.9亿 | |
| 非流动负债 | €103亿 | €105亿 | €97.8亿 | €95.3亿 | €92.4亿 | €89.9亿 | €79.5亿 | €80.5亿 | €78.8亿 | €72.8亿 | €106亿 | €109亿 | |
| 总负债 | €249亿 | €296亿 | €284亿 | €282亿 | €283亿 | €295亿 | €270亿 | €252亿 | €251亿 | €281亿 | €304亿 | €304亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.5亿 | |
| 留存收益 | €425亿 | €416亿 | €400亿 | €414亿 | €429亿 | €447亿 | €437亿 | €457亿 | €475亿 | €493亿 | €486亿 | €517亿 | |
| 累计其他综合收益 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €2.82亿 | €1.82亿 | €0 | €0 | €13.2亿 | |
| 股东权益 | €432亿 | €431亿 | €417亿 | €412亿 | €454亿 | €457亿 | €410亿 | €428亿 | €448亿 | €449亿 | €447亿 | €467亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | €87.9亿 | €0 | €0 | €0 | €107亿 | €0 | €87.5亿 | €91.2亿 | €80.7亿 | €0 | €0 | €108亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | €6.67亿 | -€93亿 | -€78.7亿 | -€100亿 | €10.4亿 | -€113亿 | €8.04亿 | €5.67亿 | -€1.49亿 | -€96.5亿 | -€105亿 | €12.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | €37亿 | €40.1亿 | €86.3亿 | €53.1亿 | €53.1亿 | €89亿 | €90.1亿 | €81.2亿 | €96.1亿 | €82.2亿 | |
| 短期投资 | €1.96亿 | €9.9亿 | €4.48亿 | €2.97亿 | €16.4亿 | €27.6亿 | €6.89亿 | €31.6亿 | €16.3亿 | €15.5亿 | |
| 应收账款 | €71.1亿 | €62.1亿 | €66.6亿 | €84.1亿 | €68亿 | €67.6亿 | €57.8亿 | €70.7亿 | €77.4亿 | €72.7亿 | |
| 其他流动资产 | €2.95亿 | €4.6亿 | €8.9亿 | €11.9亿 | €8.25亿 | €10.5亿 | €22.2亿 | €13.8亿 | €14.4亿 | €32.1亿 | |
| 流动资产 | €116亿 | €119亿 | €166亿 | €152亿 | €151亿 | €200亿 | €185亿 | €206亿 | €214亿 | €203亿 | |
| 固定资产(净额) | €25.8亿 | €29.7亿 | €35.5亿 | €55亿 | €50.4亿 | €49.8亿 | €49.3亿 | €42.8亿 | €44.9亿 | €45亿 | |
| 长期投资 | €9.9亿 | €11.6亿 | €15.4亿 | €23.4亿 | €35.1亿 | €59.5亿 | €52.9亿 | €55亿 | €65.5亿 | €74.9亿 | |
| 商誉 | €233亿 | €213亿 | €237亿 | €292亿 | €275亿 | €311亿 | €331亿 | €291亿 | €311亿 | €290亿 | |
| 无形资产 | €37.9亿 | €29.7亿 | €32.3亿 | €44.9亿 | €37.8亿 | €39.7亿 | €38.4亿 | €25.1亿 | €27.1亿 | €22.8亿 | |
| 递延所得税资产 | €5.71亿 | €10.4亿 | €10.1亿 | €12.5亿 | €11.9亿 | €17.9亿 | €21亿 | €22亿 | €26.8亿 | €21.6亿 | |
| 其他非流动资产 | €14.8亿 | €11.6亿 | €18.2亿 | €22.7亿 | €23.3亿 | €33.6亿 | €44亿 | €42亿 | €51.5亿 | €46.6亿 | |
| 非流动资产 | €327亿 | €306亿 | €349亿 | €450亿 | €434亿 | €511亿 | €536亿 | €478亿 | €527亿 | €501亿 | |
| 总资产 | €443亿 | €425亿 | €515亿 | €602亿 | €585亿 | €712亿 | €722亿 | €683亿 | €741亿 | €704亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | €10.2亿 | €11.5亿 | €14.9亿 | €15.8亿 | €13.7亿 | €15.8亿 | €21.5亿 | €17.8亿 | €19.9亿 | €24.3亿 | |
| 短期债务 | €14.3亿 | €13亿 | €7.68亿 | €25.3亿 | €14.8亿 | €37.6亿 | €39.8亿 | €11.4亿 | €36.4亿 | €20.5亿 | |
| 应交税费 | €3.18亿 | €5.97亿 | €6.11亿 | €2.49亿 | €4.29亿 | €9.5亿 | €2.78亿 | €2.66亿 | €15.9亿 | €0 | |
| 递延收入 | €25.3亿 | €27.7亿 | €30.3亿 | €42.7亿 | €40亿 | €44.3亿 | €53.1亿 | €49.8亿 | €59.8亿 | €65.8亿 | |
| 其他流动负债 | €38.3亿 | €43.9亿 | €45.9亿 | €58.3亿 | €45.7亿 | €50.1亿 | €47.2亿 | €53.1亿 | €55.9亿 | €51.7亿 | |
| 流动负债 | €96.7亿 | €102亿 | €105亿 | €145亿 | €128亿 | €161亿 | €175亿 | €146亿 | €191亿 | €173亿 | |
| 长期债务 | €64.5亿 | €50亿 | €105亿 | €111亿 | €119亿 | €92.4亿 | €69.6亿 | €60.3亿 | €53亿 | €60.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | €0 | €0 | €0 | €0 | €17.4亿 | €17.4亿 | €17.9亿 | €13.3亿 | €14.2亿 | €0 | |
| 递延收入(非流动) | €1.43亿 | €7900万 | €8800万 | €8900万 | €3600万 | €1300万 | €3300万 | €3300万 | €8800万 | €1.44亿 | |
| 递延所得税负债 | €4.11亿 | €2.51亿 | €1.02亿 | €7900万 | €1.58亿 | €2.96亿 | €2.41亿 | €2.67亿 | €2.15亿 | €7200万 | |
| 其他非流动负债 | €12亿 | €14.3亿 | €14.1亿 | €36.2亿 | €19亿 | €22.3亿 | €28.3亿 | €26.3亿 | €22.1亿 | €16.4亿 | |
| 非流动负债 | €82.1亿 | €67.6亿 | €121亿 | €149亿 | €157亿 | €135亿 | €119亿 | €103亿 | €92.4亿 | €78.8亿 | |
| 总负债 | €179亿 | €170亿 | €226亿 | €294亿 | €285亿 | €297亿 | €293亿 | €249亿 | €283亿 | €251亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | €12.3亿 | |
| 留存收益 | €223亿 | €248亿 | €274亿 | €288亿 | €320亿 | €370亿 | €364亿 | €425亿 | €429亿 | €475亿 | |
| 累计其他综合收益 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €1.82亿 | |
| 股东权益 | €264亿 | €255亿 | €288亿 | €307亿 | €297亿 | €389亿 | €402亿 | €432亿 | €454亿 | €448亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | €78.8亿 | €63亿 | €113亿 | €137亿 | €155亿 | €151亿 | €131亿 | €87.9亿 | €107亿 | €80.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | €41.8亿 | €22.9亿 | €26.8亿 | €83.6亿 | €102亿 | €62.5亿 | €40.8亿 | €6.67亿 | €10.4亿 | -€1.49亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:EUR。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种EUR列示;股价和市值以USD计。