Rio Tinto Group (RIO)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工56,890人 · CEO Simon Callas Trott
- 股价
- $81.89 -1.63%
- 市值
- $1330亿
- 企业价值
- $1470亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2027-02-24 EPS预期 $3.80
Rio Tinto Group (RIO)在Q2 '26产生经营现金流$91.8亿,资本支出$59.5亿,留存自由现金流$32.3亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $63.4亿 | $123亿 | $88.6亿 | $89.1亿 | $36.8亿 | $51.2亿 | $49亿 | $58.1亿 | $57.4亿 | $45.7亿 | $54.2亿 | $66.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $25.1亿 | $23.1亿 | $24.1亿 | $24.6亿 | $26.8亿 | $30.6亿 | $32亿 | $28.2亿 | $35.3亿 | $33.6亿 | $39.9亿 | $40.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.38亿 | $0 | $1.26亿 | $0 | $1.22亿 | $0 | $1.44亿 | $0 | $1.72亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.75亿 | $0 | $1.15亿 | $0 | $7.71亿 | $0 | -$12.5亿 | $0 | $0 | $0 | $3.01亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.37亿 | -$13.3亿 | $2.45亿 | -$4.43亿 | -$4480万 | -$9.27亿 | $836万 | -$1.01亿 | -$1800万 | -$6.35亿 | $3.92亿 | -$16.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $72.4亿 | $66.3亿 | $56.6亿 | $49.5亿 | $51.6亿 | $68.2亿 | $80.1亿 | -$14.7亿 | -$8.85亿 | -$2.59亿 | -$6000万 | $1.07亿 | |
| 经营现金流 | $104亿 | $141亿 | $126亿 | $105亿 | $68.5亿 | $70.2亿 | $84.8亿 | $70.6亿 | $85.4亿 | $70.4亿 | $100亿 | $91.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$33.9亿 | -$33.4亿 | -$41.2亿 | -$31.5亿 | -$39.3亿 | -$30亿 | -$40.3亿 | -$40.2亿 | -$56亿 | -$47.7亿 | -$75.1亿 | -$59.5亿 | |
| 收购 | $6370万 | $6400万 | $6820万 | $2300万 | -$38.5亿 | $4600万 | -$7.71亿 | $4.62亿 | -$3.46亿 | -$52.7亿 | $9.46亿 | $12.9亿 | |
| 购买投资 | -$1310万 | -$1800万 | -$2740万 | -$9.39亿 | $8.03亿 | -$1.19亿 | -$6250万 | -$8900万 | -$8.08亿 | -$4.07亿 | -$6.43亿 | -$2.31亿 | |
| 出售/到期投资 | -$2510万 | $4400万 | $7710万 | $5200万 | $8.84亿 | $8.62亿 | $3.48亿 | $4.24亿 | $2.53亿 | $1.19亿 | $1.03亿 | $5.09亿 | |
| 其他投资活动 | -$9620万 | -$3300万 | $1.19亿 | $1000万 | $4350万 | $1400万 | -$1.01亿 | $5.63亿 | -$1.01亿 | -$1.89亿 | -$765万 | $1700万 | |
| 投资现金流 | -$34.6亿 | -$32.8亿 | -$38.8亿 | -$40亿 | -$60.5亿 | -$22亿 | -$46.2亿 | -$35.4亿 | -$60.5亿 | -$105亿 | -$71.1亿 | -$43.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3030万 | -$2.9亿 | -$1.01亿 | -$2.5亿 | -$4.25亿 | $13.7亿 | -$7510万 | -$2.26亿 | -$5.85亿 | $80亿 | -$1.99亿 | -$2.57亿 | |
| 股票回购 | $373万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$24.2亿 | -$49.4亿 | -$59.8亿 | -$66.1亿 | -$47.1亿 | -$36.9亿 | -$27.3亿 | -$41.2亿 | -$29亿 | -$37.9亿 | -$23.3亿 | -$42.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.05亿 | -$4.01亿 | -$8.84亿 | -$4000万 | -$6.4亿 | -$4600万 | -$5.69亿 | $4.46亿 | -$2.89亿 | -$2.9亿 | -$5.44亿 | -$2.82亿 | |
| 筹资现金流 | -$30.6亿 | -$71.3亿 | -$101亿 | -$78.9亿 | -$57.7亿 | -$23.6亿 | -$34.2亿 | -$39亿 | -$41.2亿 | $39.1亿 | -$30.7亿 | -$47.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.86亿 | -$2100万 | $1.21亿 | -$2600万 | $4100万 | -$5900万 | $3600万 | -$3000万 | -$6900万 | $9440万 | -$230万 | -$3100万 | |
| 现金净变动 | $41.1亿 | $36.5亿 | -$12.2亿 | -$14亿 | -$46.4亿 | $24亿 | $4.94亿 | $92.5亿 | -$7.61亿 | $5.2亿 | -$1.43亿 | $4100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $70.3亿 | $107亿 | $85亿 | $73.7亿 | $29.2亿 | $40.2亿 | $44.5亿 | $30.4亿 | $29.4亿 | $22.6亿 | $25.3亿 | $32.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $47.8亿 | $88.5亿 | $139亿 | $69.7亿 | $104亿 | $226亿 | $131亿 | $99.5亿 | $116亿 | $99.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $47.9亿 | $43.8亿 | $40.2亿 | $43.8亿 | $42.8亿 | $47亿 | $50.1亿 | $53.3亿 | $59.2亿 | $65.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.25亿 | $9800万 | $1.22亿 | $1.23亿 | $1.38亿 | $1.26亿 | $1.22亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5.48亿 | $6.95亿 | $5.16亿 | -$2.89亿 | -$1.78亿 | $1.14亿 | $7.35亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.73亿 | -$1.99亿 | -$5.32亿 | $2800万 | -$2.85亿 | -$10.8亿 | -$4.65亿 | -$9.26亿 | $5700万 | -$2.45亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.09亿 | $6400万 | -$62.3亿 | $36.9亿 | $15.2亿 | -$10.9亿 | -$23.4亿 | $7.99亿 | -$19.3亿 | $8.64亿 | |
| 经营现金流 | $84.7亿 | $139亿 | $118亿 | $149亿 | $159亿 | $253亿 | $161亿 | $152亿 | $156亿 | $172亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$30.1亿 | -$44.8亿 | -$54.3亿 | -$54.9亿 | -$61.9亿 | -$73.8亿 | -$67.5亿 | -$70.9亿 | -$96.2亿 | -$124亿 | |
| 收购 | $7.49亿 | $26.7亿 | $77.2亿 | -$1.13亿 | -$3300万 | $1000万 | -$8.45亿 | -$9.78亿 | -$7.03亿 | -$43.5亿 | |
| 购买投资 | -$7.89亿 | -$7.23亿 | -$15.7亿 | -$4300万 | -$500万 | -$4500万 | -$5500万 | -$3900万 | -$1.13亿 | -$10.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.82亿 | $4000万 | $1900万 | $8300万 | $6300万 | $1.14亿 | $8.92亿 | $12.2亿 | $6.77亿 | $2.24亿 | |
| 其他投资活动 | $3.66亿 | $1.2亿 | $5.85亿 | $6000万 | -$3.92亿 | $1.46亿 | $5100万 | -$7900万 | $1.66亿 | -$1.97亿 | |
| 投资现金流 | -$21亿 | -$23.7亿 | $13.2亿 | -$55亿 | -$65.6亿 | -$71.6亿 | -$67.1亿 | -$69.6亿 | -$95.9亿 | -$177亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$49.5亿 | -$27.8亿 | -$22.5亿 | -$1.23亿 | -$5.96亿 | -$5.77亿 | -$8.43亿 | $15.2亿 | -$5.99亿 | $78.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$20.8亿 | -$53.9亿 | -$15.5亿 | -$2.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$27.3亿 | -$42.5亿 | -$53.6亿 | -$103亿 | -$61.3亿 | -$154亿 | -$117亿 | -$64.7亿 | -$70.3亿 | -$61.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.82亿 | -$3100万 | $3700万 | -$2.1亿 | -$1.94亿 | $7200万 | -$29亿 | -$3.3亿 | $5.3亿 | -$8.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$74.9亿 | -$91.4亿 | -$130亿 | -$122亿 | -$71.3亿 | -$159亿 | -$155亿 | -$52.8亿 | -$70.9亿 | $8.49亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3500万 | -$1200万 | $1.51亿 | -$5400万 | $1.65亿 | $1亿 | $1500万 | -$2300万 | -$9900万 | $9030万 | |
| 现金净变动 | -$11.7亿 | $23.6亿 | $3.42亿 | -$28.6亿 | $23.5亿 | $24.2亿 | -$60.3亿 | $29亿 | -$11.9亿 | $3.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $54.5亿 | $94亿 | $63.9亿 | $94.2亿 | $96.9亿 | $180亿 | $93.8亿 | $80.7亿 | $59.8亿 | $48.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01