Rio Tinto Group (RIO)资产负债表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工56,890人 · CEO Simon Callas Trott
- 股价
- $81.89 -1.63%
- 市值
- $1330亿
- 企业价值
- $1470亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2027-02-24 EPS预期 $3.80
截至Q2 '26末,Rio Tinto Group (RIO)持有现金及短期投资$95.1亿,含租赁债务$229亿。总资产$1340亿,总负债$618亿,股东权益$655亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $104亿 | $140亿 | $128亿 | $114亿 | $67.8亿 | $91.8亿 | $87亿 | $92.6亿 | $68.3亿 | $90.2亿 | $88.7亿 | $89.1亿 | |
| 短期投资 | $28.5亿 | $29.1亿 | $25.4亿 | $25亿 | $21.6亿 | $13.3亿 | $10.8亿 | $5.69亿 | $3.7亿 | $3.19亿 | $5.48亿 | $5.94亿 | |
| 应收账款 | $34亿 | $43.8亿 | $31.2亿 | $37.1亿 | $33.7亿 | $38.5亿 | $34.7亿 | $38.8亿 | $35.2亿 | $2.21亿 | $51.6亿 | $2.25亿 | |
| 存货 | $39.2亿 | $44.5亿 | $54.4亿 | $58亿 | $62.1亿 | $64.2亿 | $66.6亿 | $65.2亿 | $58.6亿 | $68.3亿 | $69.7亿 | $77.3亿 | |
| 其他流动资产 | $9.9亿 | $5500万 | $9.38亿 | $6000万 | $12.2亿 | $3.05亿 | $10.5亿 | $1.96亿 | $18.2亿 | $45.7亿 | -$8.91亿 | $46.6亿 | |
| 流动资产 | $209亿 | $258亿 | $244亿 | $234亿 | $190亿 | $208亿 | $215亿 | $204亿 | $191亿 | $210亿 | $216亿 | $221亿 | |
| 固定资产(净额) | $629亿 | $638亿 | $649亿 | $644亿 | $647亿 | $631亿 | $684亿 | $666亿 | $691亿 | $791亿 | $843亿 | $880亿 | |
| 长期投资 | $13.8亿 | $14.3亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | $15.4亿 | $26.5亿 | $37.1亿 | $50.3亿 | $49.9亿 | $70.9亿 | $75.8亿 | $86.7亿 | |
| 商誉 | $9.46亿 | $9.45亿 | $8.79亿 | $8.49亿 | $8.26亿 | $7.76亿 | $7.97亿 | $7.85亿 | $7.27亿 | $25.6亿 | $29.5亿 | $29.6亿 | |
| 无形资产 | $27.6亿 | $28.1亿 | $28.3亿 | $36.1亿 | $36.5亿 | $37亿 | $24.1亿 | $37.7亿 | $22.4亿 | $51.7亿 | $52.3亿 | $51.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $33.9亿 | $34亿 | $33.8亿 | $34.1亿 | $27.7亿 | $30.9亿 | $36.2亿 | $34.4亿 | $40.2亿 | $39.7亿 | $42.9亿 | $45.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $51.8亿 | $52.5亿 | $51.1亿 | $48.8亿 | $42.6亿 | $34.7亿 | $30.5亿 | $53亿 | $25.6亿 | $19.3亿 | $21.8亿 | $20.3亿 | |
| 非流动资产 | $765亿 | $777亿 | $785亿 | $785亿 | $778亿 | $768亿 | $820亿 | $815亿 | $837亿 | $998亿 | $1070亿 | $1110亿 | |
| 总资产 | $974亿 | $1030亿 | $1030亿 | $1020亿 | $967亿 | $976亿 | $1040亿 | $1020亿 | $1030亿 | $1210亿 | $1280亿 | $1340亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $31.2亿 | $75.2亿 | $34.1亿 | $79.9亿 | $32.7亿 | $76.3亿 | $32.7亿 | $76.9亿 | $32.1亿 | $92.3亿 | $101亿 | $97.1亿 | |
| 应计费用 | $29.2亿 | $3.77亿 | $32.4亿 | $3.61亿 | $34.9亿 | $3.52亿 | $39.2亿 | $3.62亿 | $3.59亿 | $4.27亿 | $4.73亿 | $4.72亿 | |
| 短期债务 | $3.51亿 | $0 | $8.12亿 | $14.1亿 | $9.23亿 | $1.76亿 | $8.24亿 | $7.67亿 | $1.8亿 | $8.75亿 | $7.33亿 | $17.3亿 | |
| 应交税费 | $18.5亿 | $20.2亿 | $14.1亿 | $10.5亿 | $2.23亿 | $2.04亿 | $14.1亿 | $2.27亿 | $12.1亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | -$45.5亿 | -$7.04亿 | -$43.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $49.3亿 | $41.8亿 | $48亿 | $33.5亿 | $35.4亿 | $19.9亿 | $43.8亿 | $28.8亿 | $54.6亿 | $25.8亿 | $24.8亿 | $29.3亿 | |
| 流动负债 | $116亿 | $121亿 | $126亿 | $131亿 | $116亿 | $104亿 | $127亿 | $120亿 | $117亿 | $137亿 | $149亿 | $155亿 | |
| 长期债务 | $123亿 | $132亿 | $114亿 | $120亿 | $101亿 | $127亿 | $122亿 | $121亿 | $123亿 | $216亿 | $212亿 | $202亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $9.45亿 | $0 | $10.4亿 | $12.7亿 | $9.08亿 | $9.31亿 | $10.1亿 | $10.9亿 | $10.6亿 | $11.8亿 | $10.6亿 | $9.36亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2.04亿 | $0 | $2.05亿 | $0 | $1.14亿 | $0 | $1.03亿 | $0 | $1.18亿 | $0 | $4.28亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $32.4亿 | $35亿 | $35亿 | $37.3亿 | $36亿 | $30.8亿 | $25.8亿 | $24.4亿 | $26.4亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $43.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $172亿 | $165亿 | $176亿 | $147亿 | $185亿 | $171亿 | $186亿 | $170亿 | $170亿 | $182亿 | $194亿 | $208亿 | |
| 非流动负债 | $339亿 | $332亿 | $337亿 | $317亿 | $329亿 | $338亿 | $345亿 | $327亿 | $331亿 | $451亿 | $461亿 | $463亿 | |
| 总负债 | $455亿 | $453亿 | $463亿 | $448亿 | $445亿 | $442亿 | $472亿 | $447亿 | $448亿 | $588亿 | $611亿 | $618亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $39.9亿 | $39.1亿 | $37.8亿 | $35.9亿 | $35.4亿 | $34.7亿 | $35.8亿 | $34.9亿 | $32.7亿 | $34.2亿 | $35.1亿 | $35.9亿 | |
| 留存收益 | $268亿 | $332亿 | $333亿 | $341亿 | $345亿 | $364亿 | $384亿 | $401亿 | $425亿 | $434亿 | $466亿 | $493亿 | |
| 累计其他综合收益 | $120亿 | $115亿 | $100亿 | $85.6亿 | $78.1亿 | $74亿 | $83.3亿 | $73亿 | $51.1亿 | $70.8亿 | $77.9亿 | $82.5亿 | |
| 股东权益 | $471亿 | $530亿 | $514亿 | $506亿 | $502亿 | $516亿 | $546亿 | $553亿 | $552亿 | $582亿 | $622亿 | $655亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $140亿 | $139亿 | $135亿 | $137亿 | $123亿 | $141亿 | $144亿 | $143亿 | $139亿 | $236亿 | $235亿 | $229亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $36.3亿 | -$1.13亿 | $7.24亿 | $23.3亿 | $55亿 | $49亿 | $56.5亿 | $50.4亿 | $70.3亿 | $146亿 | $146亿 | $139亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $82亿 | $106亿 | $108亿 | $80.3亿 | $104亿 | $128亿 | $67.8亿 | $96.7亿 | $68.3亿 | $88.7亿 | |
| 短期投资 | $3.59亿 | $10.8亿 | $26.9亿 | $26.7亿 | $28.5亿 | $25.4亿 | $21.6亿 | $10.8亿 | $3.7亿 | $5.48亿 | |
| 应收账款 | $32.9亿 | $32.9亿 | $30.7亿 | $29.2亿 | $34亿 | $31.2亿 | $33.7亿 | $34.7亿 | $35.2亿 | $51.6亿 | |
| 存货 | $29.4亿 | $34.7亿 | $34.5亿 | $34.6亿 | $39.2亿 | $54.4亿 | $62.1亿 | $66.6亿 | $58.6亿 | $69.7亿 | |
| 其他流动资产 | $10.3亿 | $14.7亿 | $16.8亿 | $8.36亿 | $9.9亿 | $9.38亿 | $12.2亿 | $0 | $18.2亿 | -$8.91亿 | |
| 流动资产 | $151亿 | $192亿 | $209亿 | $173亿 | $209亿 | $244亿 | $190亿 | $215亿 | $191亿 | $216亿 | |
| 固定资产(净额) | $589亿 | $621亿 | $564亿 | $574亿 | $629亿 | $649亿 | $647亿 | $665亿 | $691亿 | $843亿 | |
| 长期投资 | $49.6亿 | $36.6亿 | $20亿 | $19.4亿 | $17.4亿 | $14.9亿 | $15.4亿 | $55.9亿 | $49.9亿 | $75.8亿 | |
| 商誉 | $9.51亿 | $10.4亿 | $9.12亿 | $9.22亿 | $9.46亿 | $8.79亿 | $8.26亿 | $7.97亿 | $7.27亿 | $29.5亿 | |
| 无形资产 | $32.8亿 | $31.2亿 | $27.8亿 | $26.4亿 | $27.6亿 | $28.3亿 | $36.5亿 | $24.1亿 | $22.4亿 | $52.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $37.3亿 | $34亿 | $31.4亿 | $31亿 | $33.9亿 | $33.8亿 | $27.7亿 | $36.2亿 | $40.2亿 | $42.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $24.1亿 | $32.5亿 | $48.6亿 | $45.3亿 | $48.3亿 | $49.6亿 | $42.6亿 | $31.5亿 | $25.6亿 | $21.8亿 | |
| 非流动资产 | $742亿 | $766亿 | $700亿 | $705亿 | $765亿 | $785亿 | $778亿 | $820亿 | $837亿 | $1070亿 | |
| 总资产 | $893亿 | $957亿 | $909亿 | $878亿 | $974亿 | $1030亿 | $967亿 | $1040亿 | $1030亿 | $1280亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $27.9亿 | $32.6亿 | $31.8亿 | $28.6亿 | $31.2亿 | $34.1亿 | $32.7亿 | $32.7亿 | $32亿 | $101亿 | |
| 应计费用 | $22.1亿 | $25.7亿 | $23.5亿 | $25.5亿 | $29.2亿 | $32.4亿 | $34.9亿 | $13.5亿 | $12.8亿 | $4.73亿 | |
| 短期债务 | $6.96亿 | $5.48亿 | $10.7亿 | $7.2亿 | $3.51亿 | $8.12亿 | $9.23亿 | $11.7亿 | $1.8亿 | $7.33亿 | |
| 应交税费 | $7.64亿 | $19.9亿 | $18.4亿 | $18.7亿 | $18.5亿 | $14.1亿 | $2.23亿 | $14.1亿 | $12.1亿 | $0 | |
| 递延收入 | $21.1亿 | $33.8亿 | $31.9亿 | $2亿 | $3.44亿 | $3.99亿 | $3.33亿 | $2.8亿 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $36亿 | $49.5亿 | $41.9亿 | $43.9亿 | $45.9亿 | $44亿 | $35.4亿 | $61.3亿 | $74.3亿 | $24.8亿 | |
| 流动负债 | $94亿 | $113亿 | $109亿 | $111亿 | $116亿 | $126亿 | $116亿 | $127亿 | $117亿 | $149亿 | |
| 长期债务 | $169亿 | $146亿 | $124亿 | $121亿 | $123亿 | $114亿 | $101亿 | $122亿 | $123亿 | $212亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2400万 | $4900万 | $3900万 | $10.1亿 | $9.45亿 | $10.4亿 | $9.08亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3.25亿 | $3.31亿 | $2.52亿 | $2.14亿 | $2.04亿 | $2.05亿 | $1.14亿 | $1.03亿 | $1.18亿 | $4.28亿 | |
| 递延所得税负债 | $31.2亿 | $36.3亿 | $36.7亿 | $32.2亿 | $32.4亿 | $35亿 | $36亿 | $25.8亿 | $26.4亿 | $40.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $172亿 | $186亿 | $139亿 | $149亿 | $172亿 | $176亿 | $181亿 | $186亿 | $170亿 | $194亿 | |
| 非流动负债 | $341亿 | $333亿 | $303亿 | $314亿 | $339亿 | $337亿 | $329亿 | $345亿 | $331亿 | $461亿 | |
| 总负债 | $435亿 | $446亿 | $411亿 | $426亿 | $455亿 | $463亿 | $445亿 | $472亿 | $448亿 | $611亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $41.4亿 | $43.6亿 | $36.9亿 | $36.6亿 | $39.9亿 | $37.8亿 | $35.4亿 | $35.8亿 | $32.7亿 | $35.1亿 | |
| 留存收益 | $216亿 | $238亿 | $270亿 | $234亿 | $268亿 | $333亿 | $345亿 | $384亿 | $425亿 | $466亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$509亿 | -$561亿 | -$500亿 | $91.8亿 | $120亿 | $100亿 | $78.1亿 | $83.3亿 | $51.1亿 | $77.9亿 | |
| 股东权益 | $393亿 | $447亿 | $437亿 | $405亿 | $471亿 | $514亿 | $502亿 | $546亿 | $552亿 | $622亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $184亿 | $161亿 | $139亿 | $147亿 | $140亿 | $135亿 | $123亿 | $144亿 | $139亿 | $235亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $102亿 | $55亿 | $31.5亿 | $66.9亿 | $36.3亿 | $7.24亿 | $55亿 | $46.8亿 | $70.3亿 | $146亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01