Rio Tinto Group (RIO)财务
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工56,890人 · CEO Simon Callas Trott
- 股价
- $81.89 -1.63%
- 市值
- $1330亿
- 企业价值
- $1470亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2027-02-24 EPS预期 $3.80
营收(TTM)–– 对比去年同期最近4个季度;柱状图=各季度
营业利润率(TTM)–– 对比去年同期营业利润 –
净利润(TTM)–– 对比去年同期税后,含营业外收益
自由现金流(TTM)–– 对比去年同期资本支出 –
稀释EPS(TTM)–– 对比去年同期最近4个季度之和
净现金-$133亿+6.7% 对比去年同期现金 + 短期投资 - 债务
估值与关键数据
- 市值
- $1330亿 EV $1470亿
- 营收
- – 过去12个月
- 营收增速
- +10% FY2026年一致预期
- 净利润率
- – 净利润 / 营收,TTM
- P/E
- 11.0× 预期 10.0×(FY2026)
- P/S
- 2.2× 股价 / 营收,TTM
- EV / EBITDA
- 6.1× TTM
- 自由现金流
- – 过去12个月
- 净利润
- – 过去12个月
- 营收预期
- $636亿 FY2026年一致预期
- 盈利
- 2027-02-24 营收预期 $319亿
- 股息
- $3.59 每股,过去12个月
核心要点
根据披露数据计算,每条结论都附有其依据的数字。
- 最近财报(2026-07-28):营收低于预期1.9%,EPS 超预期2.9%营收$310亿,预期$316亿(-1.9%);EPS $4.21,预期$4.09(+2.9%)。
- 营收增长加速:同比14.5%Q2 '26营收$310亿,此前四个季度的平均值为3.7%。
- 稀释股数一年内增加0.2%Q2 '26稀释股数16.4亿,一年前为16.4亿。
- 净债务 $133亿现金 + 短期投资 $95.1亿,含租赁债务 $229亿;一年前净债务 $143亿。
上一季度:Q2 '26
截至2026-06-30的季度。与去年同期及财报发布前的分析师一致预期对比。
本季度与去年同期
| Q2 '26 | 去年同期 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $310亿 | $271亿 | +14.5% |
| 毛利率 | 28.0% | 25.0% | +3.1 百分点 |
| 营业利润 | $87亿 | $67.7亿 | +28.4% |
| 营业利润率 | 28.0% | 25.0% | +3.1 百分点 |
| 净利润 | $66.6亿 | $45.7亿 | +45.9% |
| 稀释EPS | $4.06 | $2.79 | +45.5% |
| 经营现金流 | $91.8亿 | $70.4亿 | +30.4% |
| 资本支出 | $59.5亿 | $47.7亿 | +24.5% |
| 自由现金流 | $32.3亿 | $22.6亿 | +42.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | – |
实际 vs 一致预期
2026-07-28| 实际 | 一致预期 | 对比预期 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $310亿 | $316亿 | -1.9% |
| EPS(一致预期口径) | $4.21 | $4.09 | +2.9% |
来自2026-07-28发布的Q2 '26财报：营收及分析师预期口径的EPS（通常为调整后），可能与上方报表中的EPS不同。
EPS与一致预期
最近8次财报营收
收入从何而来,按业务线和地区逐季展示。
营收、营业利润与增速
季度按业务线划分的营收
堆叠,季度| 分部 | Q2 '23 | 同比 | 占比 | TTM | TTM同比 | 12个季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Ore | $163亿 | -7.0% | 61.1% | – | – | |
| Aluminium, Alumina And Bauxite | $61.9亿 | -15.4% | 23.2% | – | – | |
| Copper | $17亿 | -0.4% | 6.3% | – | – | |
| Industrial Minerals | $12.5亿 | +1.1% | 4.7% | – | – | |
| Other Product | $7.65亿 | -7.7% | 2.9% | – | – | |
| Gold | $2.36亿 | -26.7% | 0.9% | – | – | |
| Diamonds | $2.5亿 | -46.2% | 0.9% | – | – | |
| Uranium | – | – | – | – | – |
按地区划分的营收
占总额比例| 分部 | Q2 '23 | 同比 | 占比 | TTM | TTM同比 | 12个季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | – | – | – | – | – | |
| Greater China | $155亿 | – | 58.2% | – | – | |
| United States | $38.9亿 | -19.9% | 14.6% | – | – | |
| Asia Excluding China And Japan | $19.6亿 | -27.5% | 7.4% | – | – | |
| JAPAN | $17.9亿 | -12.2% | 6.7% | – | – | |
| Europe Excluding Uk | $15.4亿 | -23.0% | 5.8% | – | – | |
| Other Countries | $7.13亿 | -29.5% | 2.7% | – | – | |
| CANADA | $7.85亿 | -15.9% | 3.0% | – | – | |
| AUSTRALIA | $4.51亿 | -24.3% | 1.7% | – | – |
利润率与成本结构
每一单位营收在各层级还剩多少,成本又花在哪里。
利润率
季度成本占营收比例
季度现金流与资本配置
创造了多少现金,用在何处,又有多少回到股东手中。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年最近4个季度
现金流量表- 自由现金流
- –
- 股东回报 / FCF
- –
股数与EPS
季度,稀释资产负债表
各季度末的流动性、投资和债务。
现金、投资与债务
季度末估值与回报
当前估值倍数与公司自身过去五个财年对比;分析师目标价与评级。
估值倍数与回报
TTM与过去5个财年| 当前 | 5年均值 | 当前处于5年区间的位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 11.0× | 9.5× | 5.1× – 13.0× |
| EV / EBITDA | 6.1× | 5.4× | 3.1× – 7.1× |
| EV / 营收 | 2.4× | 2.1× | 1.7× – 2.5× |
| 股价 / FCF | 23.2× | 15.2× | 6.0× – 27.0× |
| 股价 / 净资产 | 2.0× | 2.1× | 1.7× – 2.3× |
| FCF收益率 | 4.3% | 8.3% | 3.7% – 16.6% |
| 投入资本回报率 | 10.5% | 14.7% | 9.2% – 23.9% |
| 净资产收益率 | 18.9% | 24.2% | 16.1% – 41.1% |
分析师
一致目标价 $97.50 (+19.1%)
区间 $89.50 – $113.00 · 评级 Hold
强烈买入0
买入11
持有13
卖出7
强烈卖出0
展望
分析师对未来财年的一致预期,以及按当前股价意味着什么。
一致预期
| 财年 | 营收 | 增速 | EPS | 增速 | 按当前股价的P/E | 分析师(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $636亿 | +10.1% | $8.22 | +34.8% | 10.0× | 7 |
| FY2027 | $653亿 | +2.6% | $8.22 | -0.1% | 10.0× | 7 |
| FY2028 | $665亿 | +1.8% | $8.16 | -0.7% | 10.0× | 9 |
| FY2029 | $734亿 | +10.3% | $9.92 | +21.5% | 8.3× | 3 |
| FY2030 | $645亿 | -12.1% | $6.91 | -30.3% | 11.9× | 3 |
财务报表
利润表、资产负债表和现金流量表的每一项,含12个季度和10个财年,以金额、占营收比例或增速展示。
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01