Oracle Corporation (ORCL)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工141,000人 · CEO Michael D. Sicilia
- 股价
- $130.68 -6.36%
- 市值
- $3950亿
- 企业价值
- $5150亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-11提交
- 下次财报
- 2026-12-14 EPS预期 $1.88
Oracle Corporation (ORCL)在Q1 '27产生经营现金流$231亿,资本支出$285亿,留存自由现金流-$54亿。最近四个季度自由现金流为-$287亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $25亿 | $24亿 | $31.4亿 | $29.3亿 | $31.5亿 | $29.4亿 | $34.3亿 | $29.3亿 | $61.4亿 | $37.2亿 | $43亿 | $47.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.5亿 | $15.6亿 | $15.5亿 | $14.3亿 | $15亿 | $15.5亿 | $17亿 | $17.7亿 | $21.1亿 | $25.7亿 | $28.5亿 | $33.6亿 | |
| 股权激励费用 | $10.3亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.1亿 | $11.7亿 | $12亿 | $13亿 | $11.2亿 | $11.6亿 | $24.8亿 | $12亿 | $11.3亿 | |
| 递延所得税 | -$5.32亿 | -$7.06亿 | -$3.84亿 | -$1.51亿 | -$4.5亿 | -$4.96亿 | -$5.4亿 | $5.15亿 | -$1.83亿 | -$6.27亿 | -$6.22亿 | -$7300万 | |
| 营运资金变动 | -$45.7亿 | $8.75亿 | $6.31亿 | $20.8亿 | -$20.8亿 | $6.2亿 | $2900万 | $16.4亿 | -$47.6亿 | $31.2亿 | -$21.9亿 | $139亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.62亿 | $3.01亿 | $9000万 | $1.3亿 | -$19.8亿 | $1.24亿 | $2.45亿 | $1.64亿 | -$23.9亿 | -$41.2亿 | $90.8亿 | -$400万 | |
| 经营现金流 | $1.43亿 | $54.8亿 | $60.8亿 | $74.3亿 | $13亿 | $59.3亿 | $61.6亿 | $81.4亿 | $20.7亿 | $71.5亿 | $146亿 | $231亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.8亿 | -$16.7亿 | -$28亿 | -$23亿 | -$39.7亿 | -$58.6亿 | -$90.8亿 | -$85亿 | -$120亿 | -$186亿 | -$165亿 | -$285亿 | |
| 收购 | -$5900万 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.82亿 | -$1.59亿 | -$3.29亿 | -$4.77亿 | -$1.59亿 | -$2.02亿 | -$4.34亿 | -$4.71亿 | -$1.63亿 | -$10.3亿 | -$3.76亿 | -$3.06亿 | |
| 出售/到期投资 | $7200万 | $5000万 | $3.65亿 | $1500万 | $3.41亿 | $8800万 | $3.32亿 | $2.55亿 | $44.8亿 | $1.2亿 | $9.91亿 | $2.25亿 | |
| 投资现金流 | -$12.5亿 | -$17.8亿 | -$27.7亿 | -$27.7亿 | -$37.9亿 | -$59.8亿 | -$91.8亿 | -$87.2亿 | -$77.1亿 | -$195亿 | -$159亿 | -$286亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.89亿 | -$8.13亿 | -$11亿 | -$24亿 | $41.4亿 | $76.4亿 | -$37.9亿 | -$12.9亿 | $179亿 | $280亿 | -$45.6亿 | -$42亿 | |
| 股票回购 | -$11.2亿 | -$5.82亿 | -$3.27亿 | -$10亿 | -$1.97亿 | -$1.52亿 | -$1.5亿 | -$1.12亿 | -$9200万 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$11亿 | -$11亿 | -$11亿 | -$11亿 | -$11.2亿 | -$11.2亿 | -$14亿 | -$14.1亿 | -$14.4亿 | -$14.4亿 | -$15亿 | -$15.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $400万 | $300万 | $2.58亿 | -$8200万 | -$1500万 | $1.9亿 | $13.9亿 | $18.6亿 | -$20.6亿 | $49.4亿 | -$49.3亿 | -$10.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$22.9亿 | -$24.6亿 | -$22.7亿 | -$45.9亿 | $29.4亿 | $65.6亿 | -$38.1亿 | $2.1亿 | $145亿 | $315亿 | -$59.1亿 | $131亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2600万 | $800万 | -$6800万 | $8500万 | -$1.29亿 | -$5100万 | $2.19亿 | $2700万 | -$4300万 | $1.09亿 | $300万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | -$33.7亿 | $12.4亿 | $9.73亿 | $1.62亿 | $3.25亿 | $64.7亿 | -$66.2亿 | -$3.41亿 | $88亿 | $192亿 | -$71.7亿 | $76.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9.37亿 | $38亿 | $32.8亿 | $51.2亿 | -$26.7亿 | $7100万 | -$29.2亿 | -$3.62亿 | -$99.7亿 | -$115亿 | -$18.7亿 | -$54亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $93.4亿 | $35.9亿 | $111亿 | $101亿 | $137亿 | $67.2亿 | $85亿 | $105亿 | $124亿 | $171亿 | |
| 折旧与摊销 | $24.5亿 | $27.9亿 | $29.2亿 | $29.7亿 | $29.2亿 | $31.2亿 | $61.1亿 | $61.4亿 | $61.7亿 | $92.9亿 | |
| 股权激励费用 | $13.5亿 | $16.1亿 | $16.5亿 | $15.9亿 | $18.4亿 | $26.1亿 | $35.5亿 | $39.7亿 | $46.7亿 | $48.1亿 | |
| 递延所得税 | -$4.86亿 | -$8.47亿 | -$11.9亿 | -$8.51亿 | -$24.3亿 | -$11.5亿 | -$21.7亿 | -$21.4亿 | -$16.4亿 | -$9.17亿 | |
| 营运资金变动 | $7.39亿 | $81.4亿 | -$7000万 | -$9.42亿 | -$1.48亿 | -$19.9亿 | $5.13亿 | -$4.88亿 | -$15亿 | -$21.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.37亿 | $1.19亿 | $1.57亿 | $2.39亿 | -$3900万 | $2.2亿 | $6.61亿 | $7.2亿 | $6.67亿 | $38.9亿 | |
| 经营现金流 | $141亿 | $154亿 | $146亿 | $131亿 | $159亿 | $95.4亿 | $172亿 | $187亿 | $208亿 | $320亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$20.2亿 | -$17.4亿 | -$16.6亿 | -$15.6亿 | -$21.4亿 | -$45.1亿 | -$87亿 | -$68.7亿 | -$212亿 | -$557亿 | |
| 收购 | -$112亿 | -$17.2亿 | -$3.63亿 | -$1.24亿 | -$4100万 | -$1.48亿 | -$277亿 | -$6300万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$259亿 | -$253亿 | -$14亿 | -$57.3亿 | -$380亿 | -$103亿 | -$11.8亿 | -$10亿 | -$12.7亿 | -$20.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $176亿 | $231亿 | $300亿 | $173亿 | $271亿 | $262亿 | $11.1亿 | $5.72亿 | $7.76亿 | $58.5亿 | |
| 投资现金流 | -$215亿 | -$56.3亿 | $266亿 | $98.4亿 | -$131亿 | $112亿 | -$365亿 | -$73.6亿 | -$217亿 | -$519亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $136亿 | $26.4亿 | -$45亿 | $154亿 | $123亿 | -$82.5亿 | $129亿 | -$36.7亿 | $56亿 | $401亿 | |
| 股票回购 | -$38.4亿 | -$119亿 | -$366亿 | -$199亿 | -$216亿 | -$173亿 | -$25亿 | -$32.4亿 | -$15亿 | -$2.06亿 | |
| 股息 | -$26.3亿 | -$31.4亿 | -$29.3亿 | -$30.7亿 | -$30.6亿 | -$34.6亿 | -$36.7亿 | -$43.9亿 | -$47.4亿 | -$57.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.58亿 | $23.7亿 | -$1.36亿 | $14.6亿 | $19.8亿 | -$5.6亿 | -$5500万 | $400万 | $10.9亿 | -$2.88亿 | |
| 筹资现金流 | $90.9亿 | -$99.8亿 | -$421亿 | -$61.3亿 | -$104亿 | -$291亿 | $79.1亿 | -$106亿 | $11亿 | $403亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8600万 | $5700万 | -$1.58亿 | -$1.25亿 | $4.48亿 | -$3.48亿 | -$2.09亿 | -$7000万 | $1.24亿 | $9600万 | |
| 现金净变动 | $16.3亿 | -$1.64亿 | -$11.1亿 | $167亿 | -$71.4亿 | -$87.2亿 | -$116亿 | $6.89亿 | $3.32亿 | $205亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $121亿 | $137亿 | $129亿 | $116亿 | $138亿 | $50.3亿 | $84.7亿 | $118亿 | -$3.94亿 | -$237亿 | |
| 已付所得税 | $19.8亿 | $15.6亿 | $29亿 | $32.2亿 | $31.9亿 | $25.7亿 | $30.1亿 | $35.6亿 | $40.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $16.1亿 | $19.1亿 | $20.6亿 | $19.7亿 | $24.1亿 | $27.4亿 | $32.5亿 | $36.6亿 | $33.7亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-01