Oracle Corporation (ORCL)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工141,000人 · CEO Michael D. Sicilia
- 股价
- $130.68 -6.36%
- 市值
- $3950亿
- 企业价值
- $5150亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-11提交
- 下次财报
- 2026-12-14 EPS预期 $1.88
截至Q1 '27末,Oracle Corporation (ORCL)持有现金及短期投资$371亿,含租赁债务$1560亿。总资产$3030亿,总负债$2360亿,股东权益$668亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $82.4亿 | $94.8亿 | $105亿 | $106亿 | $109亿 | $174亿 | $108亿 | $104亿 | $192亿 | $385亿 | $313亿 | $364亿 | |
| 短期投资 | $4.46亿 | $4.23亿 | $2.07亿 | $2.95亿 | $3.7亿 | $4.17亿 | $4.17亿 | $5.6亿 | $5.25亿 | $6.77亿 | $6.05亿 | $7.08亿 | |
| 应收账款 | $68亿 | $73亿 | $78.7亿 | $80.2亿 | $81.8亿 | $80.5亿 | $85.6亿 | $88.4亿 | $94.4亿 | $107亿 | $104亿 | $114亿 | |
| 其他流动资产 | $38亿 | $38.6亿 | $40.2亿 | $41.4亿 | $40.2亿 | $42.4亿 | $48.2亿 | $47.9亿 | $51.6亿 | $50.2亿 | $42.9亿 | $71.6亿 | |
| 流动资产 | $193亿 | $211亿 | $226亿 | $231亿 | $235亿 | $301亿 | $246亿 | $246亿 | $344亿 | $549亿 | $466亿 | $556亿 | |
| 固定资产(净额) | $180亿 | $191亿 | $215亿 | $231亿 | $264亿 | $320亿 | $435亿 | $532亿 | $679亿 | $836亿 | $1300亿 | $1620亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.4亿 | $0 | |
| 商誉 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $622亿 | $623亿 | $623亿 | $623亿 | |
| 无形资产 | $83.8亿 | $76.3亿 | $68.9亿 | $62.7亿 | $56.8亿 | $51.3亿 | $45.9亿 | $41.7亿 | $37.6亿 | $36.4亿 | $32.3亿 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $128亿 | $127亿 | $123亿 | $122亿 | $120亿 | $118亿 | $119亿 | $117亿 | $115亿 | $114亿 | $115亿 | $116亿 | |
| 其他非流动资产 | $137亿 | $144亿 | $155亿 | $173亿 | $187亿 | $202亿 | $216亿 | $245亿 | $252亿 | $295亿 | $61.8亿 | $119亿 | |
| 非流动资产 | $1150亿 | $1160亿 | $1180亿 | $1210亿 | $1250亿 | $1310亿 | $1440亿 | $1560亿 | $1710亿 | $1900亿 | $2150亿 | $2480亿 | |
| 总资产 | $1340亿 | $1370亿 | $1410亿 | $1440亿 | $1480亿 | $1610亿 | $1680亿 | $1800亿 | $2050亿 | $2450亿 | $2620亿 | $3030亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $11.1亿 | $16.6亿 | $23.6亿 | $22.1亿 | $26.8亿 | $24.2亿 | $51.1亿 | $82亿 | $101亿 | $94.7亿 | $110亿 | $111亿 | |
| 应计费用 | $17.1亿 | $18亿 | $19.2亿 | $17.7亿 | $16.5亿 | $18.4亿 | $22.4亿 | $17.9亿 | $19.5亿 | $19.4亿 | $22.3亿 | $0 | |
| 短期债务 | $63.2亿 | $55.1亿 | $106亿 | $92亿 | $81.6亿 | $81.7亿 | $72.7亿 | $90.8亿 | $80.9亿 | $132亿 | $72亿 | $76.3亿 | |
| 应交税费 | $100亿 | $105亿 | $108亿 | $110亿 | $95.5亿 | $98.1亿 | $103亿 | $106亿 | $109亿 | $114亿 | $118亿 | $121亿 | |
| 递延收入 | $88.8亿 | $89.3亿 | $93.1亿 | $115亿 | $94.3亿 | $90.2亿 | $93.9亿 | $121亿 | $99.4亿 | $98.8亿 | $99.2亿 | $147亿 | |
| 其他流动负债 | $64亿 | $69.9亿 | $73.5亿 | $74.1亿 | $71.3亿 | $81.8亿 | $86.3亿 | $87亿 | $76.8亿 | $62.2亿 | $114亿 | $141亿 | |
| 流动负债 | $244亿 | $249亿 | $315亿 | $320亿 | $291亿 | $296亿 | $326亿 | $399亿 | $378亿 | $407亿 | $418亿 | $475亿 | |
| 长期债务 | $825亿 | $825亿 | $763亿 | $753亿 | $805亿 | $881亿 | $853亿 | $822亿 | $1000亿 | $1250亿 | $1220亿 | $1480亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $62.6亿 | $0 | $0 | $0 | $115亿 | $141亿 | $163亿 | $242亿 | $266亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $12.7亿 | $0 | $14.3亿 | $14亿 | $13.5亿 | $0 | $0 | $0 | $13亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $52.4亿 | $44.8亿 | $36.9亿 | $34.4亿 | $28.6亿 | $22.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $178亿 | $178亿 | $139亿 | $207亿 | $205亿 | $228亿 | $179亿 | $196亿 | $204亿 | $152亿 | $279亿 | $402亿 | |
| 非流动负债 | $1060亿 | $1060亿 | $1000亿 | $1010亿 | $1050亿 | $1140亿 | $1150亿 | $1160亿 | $1370亿 | $1650亿 | $1770亿 | $1890亿 | |
| 总负债 | $1300亿 | $1310亿 | $1320亿 | $1330亿 | $1340亿 | $1440亿 | $1470亿 | $1560亿 | $1750亿 | $2060亿 | $2190亿 | $2360亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $307亿 | $316亿 | $328亿 | $331亿 | $343亿 | $357亿 | $371亿 | $394亿 | $406亿 | $419亿 | $432亿 | $643亿 | |
| 留存收益 | -$254亿 | -$245亿 | -$226亿 | -$209亿 | -$190亿 | -$174亿 | -$155亿 | -$141亿 | -$93.6亿 | -$70.9亿 | -$43.1亿 | -$11.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$14.3亿 | -$14.7亿 | -$14.3亿 | -$13.3亿 | -$15.2亿 | -$15.9亿 | -$11.8亿 | -$11.7亿 | -$12.7亿 | -$12.8亿 | -$13.8亿 | -$13.9亿 | |
| 股东权益 | $38.7亿 | $56.2亿 | $87亿 | $108亿 | $137亿 | $167亿 | $205亿 | $242亿 | $300亿 | $385亿 | $425亿 | $668亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $888亿 | $880亿 | $931亿 | $845亿 | $886亿 | $963亿 | $1040亿 | $1050亿 | $1240亿 | $1620亿 | $1560亿 | $1560亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $805亿 | $785亿 | $827亿 | $739亿 | $777亿 | $789亿 | $933亿 | $950亿 | $1050亿 | $1240亿 | $1250亿 | $1200亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $218亿 | $216亿 | $205亿 | $372亿 | $301亿 | $214亿 | $97.7亿 | $105亿 | $108亿 | $313亿 | |
| 短期投资 | $443亿 | $456亿 | $173亿 | $58.2亿 | $165亿 | $5.19亿 | $4.22亿 | $2.07亿 | $4.17亿 | $6.05亿 | |
| 应收账款 | $53亿 | $51.4亿 | $51.3亿 | $55.5亿 | $54.1亿 | $59.5亿 | $69.2亿 | $78.7亿 | $85.6亿 | $104亿 | |
| 存货 | $3亿 | $0 | $0 | $2.11亿 | $1.42亿 | $3.14亿 | $2.98亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | -$3亿 | $0 | $0 | -$2.11亿 | -$1.42亿 | -$3.14亿 | $7.98亿 | $40.2亿 | $48.2亿 | $42.9亿 | |
| 流动资产 | $745亿 | $762亿 | $464亿 | $521亿 | $556亿 | $316亿 | $210亿 | $226亿 | $246亿 | $466亿 | |
| 固定资产(净额) | $53.2亿 | $59亿 | $62.5亿 | $62.4亿 | $70.5亿 | $97.2亿 | $171亿 | $215亿 | $435亿 | $1300亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.4亿 | |
| 商誉 | $430亿 | $438亿 | $438亿 | $438亿 | $439亿 | $438亿 | $623亿 | $622亿 | $622亿 | $623亿 | |
| 无形资产 | $76.8亿 | $66.7亿 | $52.8亿 | $37.4亿 | $24.3亿 | $14.4亿 | $98.4亿 | $68.9亿 | $45.9亿 | $32.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $11.4亿 | $14.9亿 | $27亿 | $32.5亿 | $136亿 | $128亿 | $122亿 | $123亿 | $119亿 | $115亿 | |
| 其他非流动资产 | $32.5亿 | $34.6亿 | $43.1亿 | $63亿 | $84.9亿 | $99.2亿 | $120亿 | $155亿 | $216亿 | $61.8亿 | |
| 非流动资产 | $605亿 | $613亿 | $623亿 | $633亿 | $755亿 | $777亿 | $1130亿 | $1180亿 | $1440亿 | $2150亿 | |
| 总资产 | $1350亿 | $1370亿 | $1090亿 | $1150亿 | $1310亿 | $1090亿 | $1340亿 | $1410亿 | $1680亿 | $2620亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5.99亿 | $5.29亿 | $5.8亿 | $6.37亿 | $7.45亿 | $13.2亿 | $12亿 | $23.6亿 | $51.1亿 | $110亿 | |
| 应计费用 | $19.7亿 | $18.1亿 | $16.3亿 | $14.5亿 | $20.2亿 | $19.4亿 | $20.5亿 | $19.2亿 | $22.4亿 | $0 | |
| 短期债务 | $98亿 | $44.9亿 | $44.9亿 | $23.7亿 | $82.5亿 | $37.5亿 | $40.6亿 | $106亿 | $72.7亿 | $72亿 | |
| 应交税费 | $56.8亿 | $134亿 | $133亿 | $125亿 | $123亿 | $122亿 | $0 | $0 | $0 | $118亿 | |
| 递延收入 | $82.3亿 | $84.3亿 | $83.7亿 | $80亿 | $87.8亿 | $83.6亿 | $89.7亿 | $93.1亿 | $93.9亿 | $99.2亿 | |
| 其他流动负债 | $35.8亿 | $39.4亿 | $35.5亿 | $47.4亿 | $43.8亿 | $41.4亿 | $68亿 | $60.5亿 | $86.3亿 | $137亿 | |
| 流动负债 | $242亿 | $192亿 | $186亿 | $172亿 | $242亿 | $195亿 | $231亿 | $315亿 | $326亿 | $418亿 | |
| 长期债务 | $481亿 | $561亿 | $517亿 | $692亿 | $760亿 | $721亿 | $864亿 | $763亿 | $853亿 | $1220亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62.5亿 | $115亿 | $266亿 | |
| 递延收入(非流动) | $6.02亿 | $6.25亿 | $6.69亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $4.6亿 | $5800万 | $2.64亿 | $4100万 | $78.6亿 | $60.3亿 | $57.7亿 | $36.9亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $73.9亿 | $150亿 | $151亿 | $163亿 | $171亿 | $174亿 | $175亿 | $140亿 | $179亿 | $279亿 | |
| 非流动负债 | $566亿 | $718亿 | $677亿 | $855亿 | $1010亿 | $956亿 | $1100亿 | $1000亿 | $1150亿 | $1770亿 | |
| 总负债 | $807亿 | $910亿 | $863亿 | $1030亿 | $1250亿 | $1150亿 | $1330亿 | $1320亿 | $1470亿 | $2190亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $271亿 | $290亿 | $269亿 | $265亿 | $265亿 | $268亿 | $302亿 | $328亿 | $371亿 | $432亿 | |
| 留存收益 | $276亿 | $184亿 | -$35亿 | -$127亿 | -$201亿 | -$313亿 | -$276亿 | -$226亿 | -$155亿 | -$43.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8.03亿 | -$16.4亿 | -$16.3亿 | -$17.2亿 | -$11.8亿 | -$16.9亿 | -$15.2亿 | -$14.3亿 | -$11.8亿 | -$13.8亿 | |
| 股东权益 | $539亿 | $462亿 | $218亿 | $121亿 | $52.4亿 | -$62.2亿 | $10.7亿 | $87亿 | $205亿 | $425亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $579亿 | $606亿 | $562亿 | $716亿 | $842亿 | $759亿 | $905亿 | $945亿 | $1040亿 | $1560亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $361亿 | $390亿 | $357亿 | $344亿 | $541亿 | $545亿 | $807亿 | $840亿 | $933亿 | $1250亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-01