On Holding AG (ONON)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 员工3,963人 · CEO David Allemann
- 股价
- $34.85 -7.5%
- 市值
- $114亿
- 企业价值
- CHF 88.7亿 数据截至 2026-11-11
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-10提交
- 下次财报
- 2027-03-02
On Holding AG (ONON)在Q3 '26产生经营现金流CHF 1.58亿,资本支出CHF 2660万,留存自由现金流CHF 1.21亿。最近四个季度自由现金流为CHF 4.08亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -CHF 2670万 | CHF 9140万 | CHF 3080万 | CHF 3050万 | CHF 8960万 | CHF 5670万 | -CHF 4090万 | CHF 1.19亿 | CHF 6860万 | CHF 1.06亿 | CHF 1.05亿 | CHF 1.63亿 | |
| 折旧与摊销 | CHF 2040万 | CHF 2210万 | CHF 2640万 | CHF 2740万 | CHF 2870万 | CHF 2830万 | CHF 3240万 | CHF 3220万 | CHF 3450万 | CHF 3640万 | CHF 3650万 | CHF 4460万 | |
| 股权激励费用 | CHF 1250万 | CHF 980万 | CHF 1310万 | CHF 1950万 | CHF 1510万 | CHF 1160万 | CHF 1360万 | CHF 2450万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 1220万 | CHF 1950万 | |
| 递延所得税 | -CHF 1820万 | CHF 2440万 | CHF 1190万 | -CHF 90万 | CHF 200万 | CHF 720万 | -CHF 640万 | -CHF 20万 | -CHF 7390万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 4890万 | |
| 营运资金变动 | CHF 5450万 | CHF 910万 | CHF 1610万 | CHF 5050万 | CHF 6610万 | -CHF 1.24亿 | -CHF 960万 | -CHF 1310万 | -CHF 2910万 | -CHF 1.22亿 | CHF 540万 | -CHF 8380万 | |
| 其他非现金项目 | CHF 7890万 | -CHF 7580万 | CHF 420万 | CHF 3130万 | -CHF 3270万 | CHF 790万 | CHF 1.12亿 | -CHF 490万 | CHF 1.07亿 | CHF 368万 | CHF 6680万 | -CHF 3360万 | |
| 经营现金流 | CHF 1.21亿 | CHF 8100万 | CHF 1.03亿 | CHF 1.58亿 | CHF 1.69亿 | -CHF 1210万 | CHF 1.01亿 | CHF 1.57亿 | CHF 1.07亿 | CHF 2360万 | CHF 2.26亿 | CHF 1.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -CHF 1630万 | -CHF 800万 | -CHF 1570万 | -CHF 1780万 | -CHF 1900万 | -CHF 1130万 | -CHF 1600万 | -CHF 1890万 | -CHF 2840万 | -CHF 1910万 | -CHF 2520万 | -CHF 2660万 | |
| 其他投资活动 | -CHF 170万 | -CHF 110万 | -CHF 120万 | -CHF 140万 | -CHF 70万 | -CHF 80万 | -CHF 130万 | -CHF 170万 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 330万 | -CHF 1080万 | |
| 投资现金流 | -CHF 1800万 | -CHF 910万 | -CHF 1690万 | -CHF 1920万 | -CHF 1970万 | -CHF 1210万 | -CHF 1730万 | -CHF 2060万 | -CHF 2840万 | -CHF 1910万 | -CHF 2850万 | -CHF 3740万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -CHF 930万 | -CHF 1170万 | -CHF 1200万 | -CHF 1370万 | -CHF 1390万 | -CHF 1400万 | -CHF 2070万 | -CHF 1660万 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 2010万 | -CHF 2550万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | CHF 110万 | -CHF 140万 | -CHF 70万 | -CHF 30万 | -CHF 170万 | CHF 200万 | -CHF 430万 | -CHF 470万 | -CHF 1850万 | -CHF 1610万 | -CHF 230万 | -CHF 770万 | |
| 筹资现金流 | -CHF 820万 | -CHF 1310万 | -CHF 1270万 | -CHF 1400万 | -CHF 1560万 | -CHF 1200万 | -CHF 2500万 | -CHF 2130万 | -CHF 1420万 | -CHF 1520万 | -CHF 2240万 | -CHF 3220万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -CHF 3260万 | CHF 3110万 | -CHF 490万 | -CHF 2860万 | CHF 4180万 | -CHF 1610万 | -CHF 8420万 | -CHF 20万 | -CHF 170万 | -CHF 317万 | CHF 1030万 | CHF 4460万 | |
| 现金净变动 | CHF 6260万 | CHF 9000万 | CHF 6780万 | CHF 9660万 | CHF 1.75亿 | -CHF 5250万 | -CHF 2520万 | CHF 1.15亿 | CHF 6230万 | -CHF 1390万 | CHF 1.85亿 | CHF 1.33亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | CHF 1.03亿 | CHF 7190万 | CHF 8560万 | CHF 1.39亿 | CHF 1.49亿 | -CHF 2420万 | CHF 8380万 | CHF 1.37亿 | CHF 8010万 | CHF 654万 | CHF 2.01亿 | CHF 1.21亿 | |
| 已付利息 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 650万 | CHF 0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -CHF 147万 | -CHF 2750万 | -CHF 1.7亿 | CHF 5770万 | CHF 7960万 | CHF 2.42亿 | CHF 1.95亿 | |
| 折旧与摊销 | CHF 534万 | CHF 1210万 | CHF 3140万 | CHF 4640万 | CHF 6490万 | CHF 1.05亿 | CHF 1.27亿 | |
| 股权激励费用 | CHF 1880万 | CHF 4860万 | CHF 1.92亿 | CHF 3830万 | CHF 2730万 | CHF 5750万 | CHF 0 | |
| 递延所得税 | CHF 462万 | CHF 310万 | CHF 1060万 | CHF 2020万 | -CHF 1050万 | CHF 3740万 | -CHF 7120万 | |
| 营运资金变动 | -CHF 3340万 | -CHF 5570万 | -CHF 6640万 | -CHF 3.53亿 | -CHF 780万 | CHF 1.42亿 | -CHF 1.63亿 | |
| 其他非现金项目 | CHF 81.2万 | CHF 470万 | CHF 1910万 | -CHF 3620万 | CHF 7860万 | -CHF 7300万 | CHF 2.35亿 | |
| 经营现金流 | -CHF 522万 | -CHF 1470万 | CHF 1690万 | -CHF 2.27亿 | CHF 2.32亿 | CHF 5.11亿 | CHF 3.23亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -CHF 922万 | -CHF 1100万 | -CHF 2460万 | -CHF 6030万 | -CHF 4280万 | -CHF 6050万 | -CHF 7510万 | |
| 收购 | -CHF 32.1万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| 其他投资活动 | CHF 0 | -CHF 760万 | -CHF 1180万 | -CHF 2260万 | -CHF 430万 | -CHF 440万 | CHF 0 | |
| 投资现金流 | -CHF 954万 | -CHF 1860万 | -CHF 3640万 | -CHF 8290万 | -CHF 4710万 | -CHF 6490万 | -CHF 7510万 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | -CHF 20万 | -CHF 640万 | -CHF 1330万 | -CHF 1540万 | -CHF 2550万 | -CHF 5130万 | CHF 0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CHF 49万 | -CHF 210万 | -CHF 910万 | CHF 2170万 | CHF 370万 | -CHF 430万 | -CHF 6680万 | |
| 筹资现金流 | -CHF 69万 | CHF 1.25亿 | CHF 5.96亿 | CHF 630万 | -CHF 2180万 | -CHF 5540万 | -CHF 5440万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | -CHF 19.5万 | -CHF 100万 | -CHF 1390万 | CHF 2150万 | -CHF 3960万 | CHF 3940万 | CHF 1880万 | |
| 现金净变动 | -CHF 1560万 | CHF 9050万 | CHF 5.63亿 | -CHF 2.82亿 | CHF 1.24亿 | CHF 4.3亿 | CHF 2.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -CHF 1440万 | -CHF 3330万 | -CHF 1930万 | -CHF 3.1亿 | CHF 1.85亿 | CHF 4.46亿 | CHF 2.53亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CHF。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-11 · 金额按披露币种CHF列示;股价和市值以USD计。