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On Holding AG (ONON)资产负债表

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 员工3,963人 · CEO David Allemann

股价
$34.85 -7.5%
市值
$114亿
企业价值
CHF 88.7亿 数据截至 2026-11-11
最近财报
Q3 '26 2026-11-10提交
下次财报
2027-03-02

截至Q3 '26末,On Holding AG (ONON)持有现金及短期投资CHF 13.4亿,含租赁债务CHF 7.33亿。总资产CHF 36.6亿,总负债CHF 14.9亿,股东权益CHF 21.8亿。

资产负债表

资产负债表趋势Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
资产
现金及现金等价物CHF 4.95亿CHF 5.85亿CHF 6.52亿CHF 7.49亿CHF 9.24亿CHF 8.72亿CHF 8.47亿CHF 9.62亿CHF 10.2亿CHF 10.2亿CHF 12.1亿CHF 13.4亿
短期投资CHF 1780万CHF 0CHF 1950万CHF 3730万CHF 4370万CHF 4190万CHF 5190万CHF 6310万CHF 0CHF 0CHF 3380万CHF 0
应收账款CHF 2.05亿CHF 2.9亿CHF 3.14亿CHF 3.21亿CHF 2.46亿CHF 3.63亿CHF 3.95亿CHF 3.41亿CHF 3.06亿CHF 4.01亿CHF 3.74亿CHF 4.33亿
存货CHF 3.57亿CHF 3.65亿CHF 4.01亿CHF 3.49亿CHF 4.19亿CHF 3.99亿CHF 3.6亿CHF 3.81亿CHF 4.2亿CHF 4.05亿CHF 4.73亿CHF 4.96亿
其他流动资产CHF 5060万CHF 1.2亿CHF 8490万CHF 9900万CHF 8440万CHF 1.25亿CHF 3740万CHF 1.65亿CHF 2.18亿CHF 2.24亿CHF 1.55亿CHF 2.64亿
流动资产CHF 11.5亿CHF 13.6亿CHF 15亿CHF 15.5亿CHF 17.6亿CHF 18亿CHF 17.3亿CHF 19.1亿CHF 19.6亿CHF 20.5亿CHF 22.9亿CHF 25.3亿
固定资产(净额)CHF 3.08亿CHF 4.09亿CHF 4.31亿CHF 4.31亿CHF 4.51亿CHF 4.41亿CHF 6.04亿CHF 6.15亿CHF 6.44亿CHF 6.7亿CHF 7.06亿CHF 8.98亿
商誉CHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 0CHF 5390万CHF 180万CHF 0
无形资产CHF 6280万CHF 6310万CHF 5990万CHF 6030万CHF 5650万CHF 5640万CHF 5350万CHF 5460万CHF 5430万CHF 0CHF 5400万CHF 6590万
递延所得税资产CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 1.53亿CHF 0CHF 1.76亿CHF 1.84亿CHF 0CHF 1.66亿
其他非流动资产CHF 6940万CHF 5440万CHF 5180万CHF 5920万CHF 1.08亿CHF 1.21亿-CHF 10万CHF 1.7亿CHF 0CHF 0CHF 1.88亿CHF 0
非流动资产CHF 4.42亿CHF 5.27亿CHF 5.44亿CHF 5.5亿CHF 6.17亿CHF 6.19亿CHF 8.12亿CHF 8.4亿CHF 8.74亿CHF 9.08亿CHF 9.5亿CHF 11.3亿
总资产CHF 15.9亿CHF 18.9亿CHF 20.5亿CHF 21.1亿CHF 23.8亿CHF 24.2亿CHF 25.4亿CHF 27.5亿CHF 28.4亿CHF 29.5亿CHF 32.4亿CHF 36.6亿
负债
应付账款CHF 6510万CHF 9250万CHF 1.48亿CHF 1.29亿CHF 1.67亿CHF 1.62亿CHF 1.61亿CHF 1.56亿CHF 1.55亿CHF 1.57亿CHF 2.11亿CHF 1.88亿
应计费用CHF 1.39亿CHF 0CHF 2.39亿CHF 0CHF 2.82亿CHF 0CHF 1.93亿CHF 0CHF 0CHF 0CHF 3.48亿CHF 0
短期债务CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 1.38亿CHF 1.37亿CHF 0CHF 0
应交税费CHF 2350万CHF 1910万CHF 1290万CHF 1020万CHF 1.05亿CHF 5380万CHF 1.12亿CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 6860万
其他流动负债CHF 6290万CHF 3.17亿CHF 6230万CHF 4.06亿CHF 1.52亿CHF 4.24亿CHF 9430万CHF 5.17亿CHF 3.69亿CHF 3.37亿CHF 1.63亿CHF 5.06亿
流动负债CHF 3.06亿CHF 4.09亿CHF 5.04亿CHF 5.35亿CHF 6.6亿CHF 6.43亿CHF 6.86亿CHF 7.49亿CHF 7.25亿CHF 6.87亿CHF 8.1亿CHF 8.13亿
长期债务CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 280万CHF 578万CHF 0CHF 0
租赁负债(非流动)CHF 1.9亿CHF 2.73亿CHF 2.84亿CHF 2.82亿CHF 2.89亿CHF 2.81亿CHF 4.27亿CHF 4.28亿CHF 4.41亿CHF 4.56亿CHF 4.75亿CHF 6.13亿
递延所得税负债CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 880万CHF 0CHF 931万CHF 877万CHF 0CHF 1390万
其他非流动负债CHF 2260万CHF 2210万CHF 2630万CHF 2290万CHF 3600万CHF 3730万CHF 2500万CHF 3390万CHF 2620万CHF 3150万CHF 4690万CHF 4470万
非流动负债CHF 2.13亿CHF 2.95亿CHF 3.11亿CHF 3.05亿CHF 3.25亿CHF 3.18亿CHF 4.61亿CHF 4.62亿CHF 4.79亿CHF 5.02亿CHF 5.22亿CHF 6.72亿
总负债CHF 5.19亿CHF 7.04亿CHF 8.15亿CHF 8.4亿CHF 9.85亿CHF 9.61亿CHF 11.5亿CHF 12.1亿CHF 12亿CHF 11.9亿CHF 13.3亿CHF 14.9亿
权益
普通股及资本公积CHF 3350万CHF 3350万CHF 3350万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3400万CHF 3410万CHF 3400万CHF 3410万CHF 3410万
留存收益-CHF 2100万CHF 2800万CHF 1.07亿CHF 8940万CHF 2.33亿CHF 2.36亿CHF 1.95亿CHF 3.14亿CHF 3.83亿CHF 4.84亿CHF 6.58亿CHF 7.54亿
累计其他综合收益CHF 3.32亿CHF 11.5亿CHF 3.6亿CHF 11.7亿CHF 3.95亿CHF 12.1亿CHF 12亿CHF 12.2亿CHF 12.9亿CHF 5.16亿CHF 4.85亿CHF 6930万
股东权益CHF 10.7亿CHF 11.8亿CHF 12.3亿CHF 12.7亿CHF 13.9亿CHF 14.6亿CHF 14亿CHF 15.4亿CHF 16.3亿CHF 17.7亿CHF 19.1亿CHF 21.8亿
债务
债务总额(含租赁)CHF 2.29亿CHF 2.73亿CHF 3.4亿CHF 2.82亿CHF 3.48亿CHF 3.38亿CHF 4.98亿CHF 5.04亿CHF 5.82亿CHF 5.98亿CHF 5.63亿CHF 7.33亿
净债务(债务 - 现金)-CHF 2.66亿-CHF 3.12亿-CHF 3.13亿-CHF 4.67亿-CHF 5.77亿-CHF 5.34亿-CHF 3.49亿-CHF 4.58亿-CHF 4.39亿-CHF 4.19亿-CHF 6.43亿-CHF 6.06亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CHF。

现金、投资与债务

季度末

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