Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工30,600人 · CEO Timothy Cofer
- 股价
- $37.43 +1.8%
- 市值
- $512亿
- 企业价值
- $787亿 数据截至 2026-11-11
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-09提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $0.67
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)在Q3 '26产生经营现金流$10.4亿,资本支出$1.6亿,留存自由现金流$8.84亿。最近四个季度自由现金流为$23.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.93亿 | $4.54亿 | $5.15亿 | $6.16亿 | -$1.44亿 | $5.17亿 | $5.47亿 | $6.62亿 | $3.53亿 | $2.7亿 | $2.1亿 | $9.52亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.82亿 | $1.7亿 | $2.05亿 | $1.75亿 | $1.83亿 | $1.63亿 | $1.85亿 | $2.06亿 | $1.99亿 | $1.85亿 | $3.8亿 | $3.3亿 | |
| 股权激励费用 | $3000万 | $2800万 | $2400万 | $2400万 | $2200万 | $2200万 | $2300万 | $2500万 | $2700万 | $3000万 | $3200万 | $3300万 | |
| 递延所得税 | $1800万 | $2100万 | -$400万 | $400万 | -$2.75亿 | -$600万 | $1000万 | -$4300万 | $8400万 | $400万 | -$2600万 | -$1.55亿 | |
| 营运资金变动 | -$5.83亿 | -$5.72亿 | -$1.41亿 | -$1.78亿 | $3亿 | -$4.08亿 | -$3.27亿 | -$1.36亿 | -$1.32亿 | -$2.75亿 | -$4300万 | $8800万 | |
| 其他非现金项目 | -$4300万 | -$1600万 | $5800万 | -$1300万 | $7.63亿 | -$7900万 | -$700万 | -$7500万 | $1.81亿 | $6700万 | $3.42亿 | -$2.04亿 | |
| 经营现金流 | $2.97亿 | $8500万 | $6.57亿 | $6.28亿 | $8.49亿 | $2.09亿 | $4.31亿 | $6.39亿 | $7.12亿 | $2.81亿 | $8.95亿 | $10.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.55亿 | -$1.89亿 | -$1.33亿 | -$1.25亿 | -$1.65亿 | -$1.34亿 | -$1.06亿 | -$1.12亿 | -$1.48亿 | -$1.18亿 | -$1.81亿 | -$1.6亿 | |
| 收购 | -$800万 | $0 | $100万 | -$8500万 | -$9.15亿 | $1300万 | -$1.12亿 | -$300万 | -$3400万 | $39.7亿 | -$166亿 | -$1800万 | |
| 购买投资 | -$800万 | -$600万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4亿 | |
| 其他投资活动 | $200万 | $200万 | -$300万 | $100万 | $400万 | $6400万 | -$300万 | $300万 | -$100万 | $100万 | -$500万 | $1.26亿 | |
| 投资现金流 | -$1.61亿 | -$1.93亿 | -$1.36亿 | -$2.09亿 | -$10.8亿 | -$5700万 | -$2.21亿 | -$1.12亿 | -$1.83亿 | $38.5亿 | -$168亿 | $3.48亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.26亿 | $16.3亿 | -$6300万 | $4600万 | $6.31亿 | -$10.2亿 | -$6200万 | -$3300万 | -$5.33亿 | $95.7亿 | -$5.11亿 | -$11.4亿 | |
| 股票回购 | -$2.49亿 | -$11.1亿 | -$200万 | -$1500万 | -$500万 | -$2300万 | -$900万 | -$100万 | -$200万 | $0 | -$600万 | $0 | |
| 股息 | -$3亿 | -$2.99亿 | -$2.92亿 | -$2.92亿 | -$3.11亿 | -$3.12亿 | -$3.13亿 | -$3.12亿 | -$3.13亿 | -$3.12亿 | -$3.12亿 | -$3.14亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1200万 | -$2800万 | -$2300万 | -$2100万 | -$3400万 | $13.4亿 | -$1800万 | -$1.79亿 | $7.83亿 | -$6000万 | -$1.16亿 | -$1.72亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.35亿 | $1.58亿 | -$3.8亿 | -$2.82亿 | $2.81亿 | -$700万 | -$4.02亿 | -$5.25亿 | -$6500万 | $137亿 | -$10.9亿 | -$16.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $600万 | $0 | -$2000万 | -$1500万 | -$600万 | -$200万 | $600万 | $200万 | $1100万 | -$1.5亿 | -$1.64亿 | $3600万 | |
| 现金净变动 | $700万 | $5000万 | $1.21亿 | $1.22亿 | $4800万 | $1.43亿 | -$1.86亿 | $400万 | $4.75亿 | $177亿 | -$172亿 | -$2.47亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.42亿 | -$1.04亿 | $5.24亿 | $5.03亿 | $6.74亿 | $8900万 | $3.23亿 | $5.27亿 | $5.66亿 | $1.65亿 | $7.14亿 | $8.84亿 | |
| 已付所得税 | $9400万 | $2600万 | $1.79亿 | $4100万 | -$2.46亿 | $6000万 | $2.16亿 | $4600万 | -$3.22亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.88亿 | $2400万 | $1.87亿 | $9700万 | $1.86亿 | $9300万 | $1.84亿 | $1亿 | -$3.77亿 | $9700万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.47亿 | $10.8亿 | $5.89亿 | $12.5亿 | $13.3亿 | $21.5亿 | $14.4亿 | $21.8亿 | $14.4亿 | $20.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.24亿 | $2.29亿 | $4.34亿 | $6.58亿 | $6.53亿 | $7.08亿 | $7.09亿 | $7.2亿 | $7.33亿 | $7.53亿 | |
| 股权激励费用 | $4500万 | $3600万 | $3500万 | $6400万 | $8500万 | $8800万 | $5200万 | $1.16亿 | $9800万 | $9700万 | |
| 递延所得税 | $2900万 | -$2.01亿 | -$8100万 | -$2300万 | -$5100万 | $3100万 | -$2.89亿 | -$400万 | -$2.54亿 | $4500万 | |
| 营运资金变动 | -$9800万 | -$4500万 | $4.57亿 | $3.66亿 | $1.66亿 | $3.51亿 | -$2.75亿 | -$17.5亿 | -$5.91亿 | -$10亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.08亿 | -$5700万 | $1.79亿 | $1.55亿 | $2.78亿 | -$4.5亿 | $12亿 | $6300万 | $7.92亿 | $2000万 | |
| 经营现金流 | $9.39亿 | $10.4亿 | $16.1亿 | $24.7亿 | $24.6亿 | $28.7亿 | $28.4亿 | $13.3亿 | $22.2亿 | $19.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.82亿 | -$2.08亿 | -$1.8亿 | -$3.65亿 | -$5.17亿 | -$4.55亿 | -$3.79亿 | -$4.81亿 | -$5.63亿 | -$4.86亿 | |
| 收购 | -$400万 | -$15.6亿 | -$190亿 | -$2400万 | -$500万 | $5.78亿 | -$9.12亿 | -$3.16亿 | -$10亿 | -$1.49亿 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$300万 | -$3900万 | -$1600万 | -$500万 | -$5.78亿 | -$9.62亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $400万 | $0 | $3500万 | $1600万 | $500万 | $5.78亿 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$600万 | -$300万 | $3300万 | $2.39亿 | $2.06亿 | $8700万 | $10.7亿 | $1300万 | -$5100万 | $6200万 | |
| 投资现金流 | -$1.89亿 | -$17.6亿 | -$191亿 | -$1.5亿 | -$3.16亿 | $2.1亿 | -$11.4亿 | -$7.84亿 | -$16.1亿 | -$5.73亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.3亿 | -$8400万 | $83.2亿 | -$15.3亿 | -$11.7亿 | -$17.8亿 | -$2.05亿 | $10.8亿 | $22.5亿 | $5.75亿 | |
| 股票回购 | -$5.19亿 | -$3.99亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.79亿 | -$7.06亿 | -$11.1亿 | -$900万 | |
| 股息 | -$3.86亿 | -$4.14亿 | -$2.32亿 | -$8.44亿 | -$8.46亿 | -$9.55亿 | -$10.8亿 | -$11.4亿 | -$11.9亿 | -$12.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1000万 | -$3000万 | $4.93亿 | $500万 | $0 | -$1.72亿 | -$4900万 | -$6800万 | -$1.64亿 | -$3.15亿 | |
| 筹资现金流 | $1.3亿 | -$9.07亿 | $176亿 | -$23.6亿 | -$19.9亿 | -$27.6亿 | -$17.3亿 | -$8.32亿 | -$2.23亿 | -$9.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$400万 | $300万 | -$1500万 | $1200万 | -$600万 | -$900万 | -$700万 | $1900万 | -$4100万 | $3500万 | |
| 现金净变动 | $8.76亿 | -$16.3亿 | $4400万 | -$2800万 | $1.44亿 | $3.13亿 | -$3300万 | -$2.68亿 | $3.41亿 | $4.54亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.57亿 | $8.3亿 | $14.3亿 | $21.1亿 | $19.4亿 | $24.2亿 | $24.6亿 | $8.48亿 | $16.6亿 | $15.1亿 | |
| 已付所得税 | $4.31亿 | $2.91亿 | $2.1亿 | $4.33亿 | $5.82亿 | $5.06亿 | $6.86亿 | $5.07亿 | $3.31亿 | $4.6亿 | |
| 已付利息 | $1.17亿 | $1.43亿 | $2.31亿 | $5.21亿 | $5.15亿 | $4.77亿 | $3.63亿 | $4.43亿 | $4.94亿 | $5.94亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-11