Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)资产负债表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工30,600人 · CEO Timothy Cofer
- 股价
- $37.43 +1.8%
- 市值
- $512亿
- 企业价值
- $787亿 数据截至 2026-11-11
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-09提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $0.67
截至Q3 '26末,Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)持有现金及短期投资$12.9亿,含租赁债务$289亿。总资产$869亿,总负债$572亿,股东权益$254亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.67亿 | $3.17亿 | $4.38亿 | $5.52亿 | $5.1亿 | $6.53亿 | $5.09亿 | $5.16亿 | $10.3亿 | $8.98亿 | $15.2亿 | $12.9亿 | |
| 应收账款 | $15.2亿 | $14.5亿 | $15.2亿 | $16.2亿 | $17.2亿 | $15.6亿 | $17.3亿 | $17.2亿 | $16.7亿 | $15.4亿 | $24.2亿 | $25.2亿 | |
| 存货 | $11.4亿 | $12亿 | $12.5亿 | $13.5亿 | $13亿 | $15.4亿 | $17.4亿 | $18.4亿 | $17.3亿 | $18.3亿 | $38.6亿 | $37.7亿 | |
| 其他流动资产 | $2.31亿 | $3.55亿 | $3.5亿 | $3.19亿 | $4.03亿 | $4.95亿 | $4.67亿 | $4.82亿 | $5.02亿 | $180亿 | $16.6亿 | $1600万 | |
| 流动资产 | $33.8亿 | $35.7亿 | $38.2亿 | $41亿 | $40亿 | $43.5亿 | $46.1亿 | $47亿 | $52.7亿 | $231亿 | $94.6亿 | $96.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $35.8亿 | $35.5亿 | $35.4亿 | $36.4亿 | $38.4亿 | $38亿 | $38.4亿 | $38.7亿 | $32.3亿 | $32.5亿 | $63.2亿 | $60.9亿 | |
| 长期投资 | $14.6亿 | $16.6亿 | $15.4亿 | $15.7亿 | $16.3亿 | $16亿 | $16亿 | $16.6亿 | $16.6亿 | $17亿 | $17.3亿 | $13.6亿 | |
| 商誉 | $202亿 | $202亿 | $201亿 | $201亿 | $201亿 | $201亿 | $202亿 | $202亿 | $202亿 | $202亿 | $298亿 | $298亿 | |
| 无形资产 | $233亿 | $233亿 | $231亿 | $231亿 | $236亿 | $236亿 | $238亿 | $238亿 | $237亿 | $237亿 | $381亿 | $379亿 | |
| 递延所得税资产 | $3100万 | $4400万 | $4400万 | $4100万 | $3900万 | $4000万 | $3600万 | $3600万 | $3600万 | $1700万 | $1.92亿 | $2.14亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.04亿 | $4300万 | $2.14亿 | $2.22亿 | $2.31亿 | $2.33亿 | $2.23亿 | $3.48亿 | $13亿 | $11.8亿 | $20.4亿 | $19.2亿 | |
| 非流动资产 | $488亿 | $487亿 | $485亿 | $486亿 | $494亿 | $494亿 | $498亿 | $499亿 | $502亿 | $500亿 | $782亿 | $773亿 | |
| 总资产 | $521亿 | $523亿 | $523亿 | $527亿 | $534亿 | $537亿 | $544亿 | $546亿 | $555亿 | $731亿 | $876亿 | $869亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $36亿 | $31.9亿 | $31亿 | $31.3亿 | $29.9亿 | $31.5亿 | $31.1亿 | $29.9亿 | $30亿 | $28.4亿 | $62.9亿 | $62.2亿 | |
| 应计费用 | $9.84亿 | $9.78亿 | $10.8亿 | $10.2亿 | $12.9亿 | $9.86亿 | $10.1亿 | $10.4亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | $0 | $26.4亿 | |
| 短期债务 | $32.5亿 | $19.1亿 | $24亿 | $24.7亿 | $26.4亿 | $40亿 | $19.8亿 | $22.9亿 | $31.1亿 | $48.2亿 | $83.9亿 | $72.7亿 | |
| 应交税费 | $2900万 | $3600万 | $2600万 | $6500万 | $6700万 | $7100万 | $1.55亿 | $1.68亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4.24亿 | $2.73亿 | $2.96亿 | $3.91亿 | $4.95亿 | $3.49亿 | $3.48亿 | $4.14亿 | $7.85亿 | $8.78亿 | $50.5亿 | $24.2亿 | |
| 流动负债 | $89.2亿 | $70亿 | $75.1亿 | $77亿 | $80.9亿 | $91.7亿 | $72.2亿 | $75.3亿 | $82.9亿 | $100亿 | $197亿 | $186亿 | |
| 长期债务 | $99.5亿 | $129亿 | $124亿 | $124亿 | $129亿 | $119亿 | $139亿 | $135亿 | $130亿 | $209亿 | $260亿 | $216亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $14.1亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $14.1亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $57.6亿 | $57.8亿 | $57.5亿 | $57.4亿 | $54.4亿 | $54.3亿 | $54.9亿 | $54.3亿 | $55.3亿 | $54.7亿 | $89.4亿 | $88亿 | |
| 其他非流动负债 | $4.2亿 | $5.22亿 | $5.77亿 | $4.88亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $30.9亿 | $75.8亿 | $37.1亿 | $83亿 | |
| 非流动负债 | $175亿 | $206亿 | $201亿 | $201亿 | $211亿 | $201亿 | $222亿 | $218亿 | $217亿 | $339亿 | $387亿 | $387亿 | |
| 总负债 | $265亿 | $276亿 | $276亿 | $277亿 | $292亿 | $293亿 | $294亿 | $293亿 | $299亿 | $440亿 | $584亿 | $572亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | |
| 留存收益 | $45.6亿 | $47.2亿 | $49.4亿 | $52.5亿 | $47.9亿 | $50亿 | $52.3亿 | $55.8亿 | $56.2亿 | $55.8亿 | $53.3亿 | $58.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3.15亿 | $2.57亿 | $7700万 | $1400万 | -$2.76亿 | -$2.75亿 | $1000万 | -$2400万 | $1.02亿 | -$1.16亿 | -$1.16亿 | -$2.69亿 | |
| 股东权益 | $257亿 | $247亿 | $247亿 | $250亿 | $242亿 | $244亿 | $250亿 | $253亿 | $255亿 | $253亿 | $250亿 | $254亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $148亿 | $165亿 | $164亿 | $165亿 | $173亿 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $161亿 | $257亿 | $344亿 | $289亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $146亿 | $161亿 | $160亿 | $160亿 | $168亿 | $170亿 | $171亿 | $170亿 | $151亿 | $248亿 | $329亿 | $276亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $17.9亿 | $6100万 | $8300万 | $7500万 | $2.4亿 | $5.67亿 | $5.35亿 | $2.67亿 | $5.1亿 | $10.3亿 | |
| 应收账款 | $6.46亿 | $7.1亿 | $12.2亿 | $11.8亿 | $11.4亿 | $12.7亿 | $16.7亿 | $15.2亿 | $17.2亿 | $16.7亿 | |
| 存货 | $2.02亿 | $2.29亿 | $6.26亿 | $6.54亿 | $7.62亿 | $8.94亿 | $13.1亿 | $11.4亿 | $13亿 | $17.3亿 | |
| 其他流动资产 | $8300万 | $1.1亿 | $1.98亿 | $3.43亿 | $2.27亿 | $3.05亿 | $2.19亿 | $2.31亿 | $4.03亿 | $5.02亿 | |
| 流动资产 | $27.4亿 | $11.2亿 | $21.6亿 | $22.7亿 | $23.9亿 | $30.6亿 | $38亿 | $33.8亿 | $40亿 | $52.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $11.4亿 | $12亿 | $23.1亿 | $25.3亿 | $28.6亿 | $31.7亿 | $33.7亿 | $35.8亿 | $38.4亿 | $32.3亿 | |
| 长期投资 | $7400万 | $7300万 | $2.31亿 | $1.92亿 | $1.3亿 | $8900万 | $10.5亿 | $14.6亿 | $16.3亿 | $16.6亿 | |
| 商誉 | $29.9亿 | $35.6亿 | $200亿 | $202亿 | $202亿 | $202亿 | $201亿 | $202亿 | $201亿 | $202亿 | |
| 无形资产 | $26.6亿 | $37.8亿 | $240亿 | $241亿 | $240亿 | $239亿 | $232亿 | $233亿 | $236亿 | $237亿 | |
| 递延所得税资产 | $6200万 | $6200万 | $2600万 | $2900万 | $4500万 | $4200万 | $3500万 | $3100万 | $3900万 | $3600万 | |
| 其他非流动资产 | $1.32亿 | $2.3亿 | $2.14亿 | $2.1亿 | $2.07亿 | $2.05亿 | $3.22亿 | $2.04亿 | $2.31亿 | $13亿 | |
| 非流动资产 | $70.6亿 | $89.1亿 | $468亿 | $472亿 | $474亿 | $475亿 | $480亿 | $488亿 | $494亿 | $502亿 | |
| 总资产 | $97.9亿 | $100亿 | $489亿 | $495亿 | $498亿 | $506亿 | $518亿 | $521亿 | $534亿 | $555亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.03亿 | $3.65亿 | $23亿 | $31.8亿 | $37.4亿 | $43.2亿 | $52.1亿 | $36亿 | $29.9亿 | $30亿 | |
| 应计费用 | $2400万 | $2000万 | $7.61亿 | $7.17亿 | $7.9亿 | $8.5亿 | $8.54亿 | $9.84亿 | $12.9亿 | $13.8亿 | |
| 短期债务 | $0 | $6600万 | $14.6亿 | $15.9亿 | $23.5亿 | $3.04亿 | $8.95亿 | $32.5亿 | $26.4亿 | $31.1亿 | |
| 应交税费 | $400万 | $1100万 | $6000万 | $7500万 | $3900万 | $1.44亿 | $8700万 | $2900万 | $6700万 | $0 | |
| 递延收入 | $6400万 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $5.49亿 | $5.96亿 | $3.62亿 | $2.7亿 | $2.99亿 | $3.09亿 | $4.21亿 | $4.24亿 | $4.95亿 | $7.85亿 | |
| 流动负债 | $10.5亿 | $12.4亿 | $57亿 | $64.7亿 | $76.9亿 | $64.9亿 | $80.8亿 | $89.2亿 | $80.9亿 | $82.9亿 | |
| 长期债务 | $43.3亿 | $42.3亿 | $142亿 | $128亿 | $111亿 | $116亿 | $111亿 | $99.5亿 | $129亿 | $130亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.43亿 | $1.7亿 | $3.05亿 | $6.96亿 | $8.78亿 | $12.3亿 | $14.2亿 | $14.1亿 | $14.7亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $11.2亿 | $10.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $8.12亿 | $6.14亿 | $59.2亿 | $60.3亿 | $59.9亿 | $59.9亿 | $57.4亿 | $57.6亿 | $54.4亿 | $55.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.09亿 | $2.64亿 | $2.54亿 | $2.34亿 | $2.41亿 | $3.48亿 | $4.04亿 | $4.2亿 | $12.9亿 | $30.9亿 | |
| 非流动负债 | $66.1亿 | $63.3亿 | $207亿 | $198亿 | $183亿 | $191亿 | $186亿 | $175亿 | $211亿 | $217亿 | |
| 总负债 | $76.6亿 | $75.7亿 | $264亿 | $263亿 | $259亿 | $256亿 | $267亿 | $265亿 | $292亿 | $299亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $200万 | $200万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | |
| 留存收益 | $22.7亿 | $26.5亿 | $11.8亿 | $15.8亿 | $20.6亿 | $32亿 | $35.4亿 | $45.6亿 | $47.9亿 | $56.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.29亿 | -$2.02亿 | -$1.3亿 | $1.04亿 | $7700万 | -$2600万 | $1.29亿 | $3.15亿 | -$2.76亿 | $1.02亿 | |
| 股东权益 | $21.3亿 | $24.5亿 | $225亿 | $233亿 | $238亿 | $250亿 | $251亿 | $257亿 | $242亿 | $255亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $44.8亿 | $44.8亿 | $160亿 | $152亿 | $145亿 | $133亿 | $136亿 | $148亿 | $173亿 | $161亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $26.9亿 | $44.2亿 | $159亿 | $152亿 | $142亿 | $127亿 | $130亿 | $146亿 | $168亿 | $151亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-11