FTAI Aviation Ltd. (FTAI)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工985人 · CEO Joseph Adams Jr.
- 股价
- $180.27 +10.97%
- 市值
- $184亿
- 企业价值
- $215亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-24 EPS预期 $1.79
FTAI Aviation Ltd. (FTAI)在Q3 '26产生经营现金流-$6770万,资本支出$1.77亿,留存自由现金流-$2.45亿。最近四个季度自由现金流为-$14.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.18亿 | $3960万 | -$2.2亿 | $8650万 | $1.02亿 | $1.02亿 | $1.65亿 | $1.18亿 | $1.16亿 | $1.38亿 | $1.25亿 | $1.51亿 | |
| 折旧与摊销 | $5030万 | $5910万 | $6580万 | $6050万 | $6760万 | $6840万 | $6570万 | $6790万 | $5650万 | $5230万 | $4700万 | $4330万 | |
| 股权激励费用 | $51万 | $51万 | $63.8万 | $143万 | $343万 | $489万 | $552万 | $566万 | $567万 | $635万 | $733万 | $777万 | |
| 递延所得税 | -$6960万 | $455万 | -$1430万 | $725万 | $59.2万 | $2070万 | $2710万 | $2980万 | -$360万 | $1220万 | $299万 | -$205万 | |
| 营运资金变动 | -$3480万 | -$4740万 | -$9520万 | $1.43亿 | -$8670万 | -$1.8亿 | -$7980万 | -$1.58亿 | -$2.85亿 | -$2.74亿 | -$1.46亿 | -$1.53亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5250万 | -$5670万 | $7560万 | -$2.57亿 | -$1.29亿 | -$4210万 | -$2.94亿 | -$5870万 | -$6840万 | -$9450万 | -$1.41亿 | -$1.14亿 | |
| 经营现金流 | $1220万 | -$34.5万 | -$1.87亿 | $4150万 | -$4180万 | -$2600万 | -$1.1亿 | $462万 | -$1.79亿 | -$1.6亿 | -$1.05亿 | -$6770万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.56亿 | -$2.78亿 | -$1.6亿 | $4.39亿 | -$5.31亿 | -$2.72亿 | -$1.52亿 | -$9250万 | -$1.86亿 | -$664万 | -$1740万 | -$1.77亿 | |
| 收购 | $7940万 | $1.08亿 | -$7910万 | -$3.8亿 | $42.1万 | -$6630万 | $2.95亿 | $3.57亿 | $3.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $1950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$276万 | $0 | -$7000万 | -$1.4亿 | -$80.1万 | $80.1万 | -$3310万 | |
| 出售/到期投资 | -$1950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2710万 | $0 | $4.27亿 | -$4.27亿 | $4810万 | |
| 其他投资活动 | -$606万 | $139万 | $1.89亿 | -$2.81亿 | $5.04亿 | $3.13亿 | $3.81亿 | $507万 | -$261万 | -$1.03亿 | $6.42亿 | $4.04亿 | |
| 投资现金流 | -$1.82亿 | -$1.69亿 | -$5070万 | -$2.23亿 | -$2680万 | -$2760万 | $5.24亿 | $2.27亿 | $64.6万 | $3.17亿 | $1.99亿 | $2.42亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.47亿 | $1.75亿 | $3.67亿 | $1.5亿 | $2.08亿 | $2亿 | -$2亿 | -$7000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | |
| 股息 | -$3010万 | -$3010万 | -$3010万 | -$3070万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3590万 | -$4100万 | -$4620万 | -$5140万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$19.1万 | $744万 | $1370万 | $1320万 | $811万 | $1170万 | $1080万 | $1140万 | $857万 | $171万 | -$1530万 | -$2300万 | |
| 筹资现金流 | $2.08亿 | $1.44亿 | $3.42亿 | $1.24亿 | $7180万 | $5060万 | -$2.24亿 | -$2310万 | -$3100万 | -$4520万 | -$1.69亿 | -$1.26亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $3800万 | -$2550万 | $1.04亿 | -$5760万 | $323万 | -$298万 | $1.9亿 | $2.08亿 | -$2.09亿 | $1.12亿 | -$7500万 | $4840万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.43亿 | -$2.79亿 | -$3.48亿 | $4.8亿 | -$5.73亿 | -$2.98亿 | -$2.62亿 | -$8790万 | -$8.74亿 | -$1.67亿 | -$1.23亿 | -$2.45亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4060万 | -$2320万 | -$1570万 | $2.08亿 | -$1.04亿 | -$1.31亿 | -$2.12亿 | $2.44亿 | $868万 | $5.01亿 | |
| 折旧与摊销 | $6570万 | $9640万 | $1.63亿 | $1.71亿 | $1.76亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $1.85亿 | $2.34亿 | $2.26亿 | |
| 股权激励费用 | -$367万 | $134万 | $90.1万 | $840万 | $233万 | $404万 | $262万 | $164万 | $601万 | $2170万 | |
| 递延所得税 | -$38.7万 | $22.7万 | $64.9万 | $1450万 | -$585万 | -$206万 | $216万 | -$6360万 | -$188万 | $7400万 | |
| 营运资金变动 | -$173万 | $452万 | -$761万 | -$473万 | -$8830万 | -$9340万 | -$1.29亿 | -$7590万 | -$2.54亿 | -$7.02亿 | |
| 其他非现金项目 | $1160万 | -$1080万 | -$755万 | -$2.46亿 | $8250万 | -$2960万 | $8490万 | -$1.62亿 | -$1.8亿 | -$4.31亿 | |
| 经营现金流 | $3090万 | $6850万 | $1.34亿 | $1.51亿 | $6310万 | -$2200万 | -$2070万 | $1.29亿 | -$1.88亿 | -$3.11亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.76亿 | -$5.64亿 | -$7.49亿 | -$9.01亿 | -$5.95亿 | -$7.68亿 | -$8.14亿 | -$7.77亿 | -$13.1亿 | -$7.52亿 | |
| 收购 | -$2880万 | -$3030万 | -$112万 | $1.41亿 | -$469万 | -$6.82亿 | -$1780万 | -$7310万 | -$1.48亿 | $17.2亿 | |
| 购买投资 | $5080万 | $8190万 | $3770万 | $0 | $469万 | -$5470万 | -$734万 | $0 | $0 | -$3.31亿 | |
| 出售/到期投资 | -$2880万 | $3020万 | -$112万 | $0 | -$469万 | $5470万 | $734万 | $0 | $0 | $2710万 | |
| 其他投资活动 | $7010万 | $4220万 | $1050万 | $2.64亿 | $9030万 | $1.62亿 | $4.2亿 | $4.77亿 | $9.93亿 | $5880万 | |
| 投资现金流 | -$2.13亿 | -$4.4亿 | -$7.04亿 | -$4.95亿 | -$5.09亿 | -$12.9亿 | -$4.11亿 | -$3.73亿 | -$4.69亿 | $7.23亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5380万 | $4.42亿 | $5.32亿 | $3.84亿 | $4.89亿 | $13.4亿 | -$3.31亿 | $3.47亿 | $9.1亿 | -$52.4万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1970万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.24亿 | |
| 股息 | -$1亿 | -$1亿 | -$1.11亿 | -$1.14亿 | -$1.14亿 | -$1.18亿 | -$1.28亿 | -$1.2亿 | -$1.22亿 | -$1.28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6380万 | $2120万 | $2800万 | $356万 | -$1210万 | -$3480万 | $5.31亿 | $2550万 | $3200万 | $4290万 | |
| 筹资现金流 | -$1.31亿 | $3.63亿 | $5.98亿 | $4.66亿 | $3.65亿 | $15.9亿 | $4490万 | $2.82亿 | $6.82亿 | -$2.27亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$3.14亿 | -$866万 | $2800万 | $1.22亿 | -$8110万 | $2.79亿 | -$3.87亿 | $3780万 | $2440万 | $1.85亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.46亿 | -$4.96亿 | -$6.16亿 | -$7.5亿 | -$5.32亿 | -$7.9亿 | -$8.34亿 | -$6.48亿 | -$13.4亿 | -$10.6亿 | |
| 已付所得税 | $65.4万 | $173万 | $72.1万 | $107万 | $0 | $40.2万 | $328万 | $139万 | $566万 | $0 | |
| 已付利息 | $1320万 | $2510万 | $4360万 | $8320万 | $0 | $1.42亿 | $1.85亿 | $1.51亿 | $2.22亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09