FTAI Aviation Ltd. (FTAI)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工985人 · CEO Joseph Adams Jr.
- 股价
- $180.27 +10.97%
- 市值
- $184亿
- 企业价值
- $215亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-24 EPS预期 $1.79
截至Q3 '26末,FTAI Aviation Ltd. (FTAI)持有现金及短期投资$3.86亿,含租赁债务$34.6亿。总资产$48.1亿,总负债$43.7亿,股东权益$4.33亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9090万 | $6540万 | $1.7亿 | $1.12亿 | $1.15亿 | $1.12亿 | $3.02亿 | $5.1亿 | $3亿 | $4.12亿 | $3.37亿 | $3.86亿 | |
| 应收账款 | $1.15亿 | $1.37亿 | $1.54亿 | $1.66亿 | $3.49亿 | $2.24亿 | $4.77亿 | $2.15亿 | $4.81亿 | $1.77亿 | $1.77亿 | $1.56亿 | |
| 存货 | $3.17亿 | $3.45亿 | $3.73亿 | $4.91亿 | $5.51亿 | $6.45亿 | $7.53亿 | $8.97亿 | $11.9亿 | $13.6亿 | $15.4亿 | $19.3亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.24亿 | $8.89亿 | $1.97亿 | $4.13亿 | $5770万 | $6.37亿 | $4.82亿 | $4.7亿 | |
| 流动资产 | $5.23亿 | $5.48亿 | $6.97亿 | $7.69亿 | $12.3亿 | $18.7亿 | $17.6亿 | $20.3亿 | $21.1亿 | $25.9亿 | $25.4亿 | $29.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $20.8亿 | $22.4亿 | $22.4亿 | $21.8亿 | $24.8亿 | $21亿 | $19.9亿 | $17.8亿 | $16.7亿 | $1.22亿 | $1.35亿 | $12.2亿 | |
| 长期投资 | $1.25亿 | $1.53亿 | $1.45亿 | $1.72亿 | $4750万 | $5790万 | $1.56亿 | $1.64亿 | $3.33亿 | $3.13亿 | $4.02亿 | $4.01亿 | |
| 商誉 | $463万 | $463万 | $463万 | $3150万 | $6110万 | $6110万 | $7560万 | $8300万 | $9420万 | $9420万 | $9420万 | $9420万 | |
| 无形资产 | $5060万 | $4660万 | $4210万 | $3800万 | $4220万 | $1600万 | $1440万 | $1870万 | $1990万 | $1290万 | $1300万 | $1250万 | |
| 递延所得税资产 | $6860万 | $0 | $0 | $0 | $4290万 | $3970万 | $3470万 | $0 | $3190万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.17亿 | $1.86亿 | $3.2亿 | $5.45亿 | $1.37亿 | $1.26亿 | $7330万 | $1.56亿 | $1.1亿 | $14亿 | $13亿 | $1.39亿 | |
| 非流动资产 | $24.5亿 | $26.3亿 | $27.5亿 | $29.7亿 | $28.1亿 | $24亿 | $23.4亿 | $22.1亿 | $22.6亿 | $19.4亿 | $19.5亿 | $18.6亿 | |
| 总资产 | $29.7亿 | $31.8亿 | $34.5亿 | $37.4亿 | $40.4亿 | $42.7亿 | $41亿 | $42.4亿 | $43.7亿 | $45.3亿 | $44.9亿 | $48.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.06亿 | $1.33亿 | $1.28亿 | $1.94亿 | $6910万 | $1.11亿 | $8340万 | $1.47亿 | $2.08亿 | $2.04亿 | $2.62亿 | $1.8亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.25亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.34亿 | |
| 其他流动负债 | $642万 | $671万 | $25万 | $250万 | $2.78亿 | $3.63亿 | $2.68亿 | $2.01亿 | $1.92亿 | $2.91亿 | $2.2亿 | $1.32亿 | |
| 流动负债 | $1.13亿 | $1.39亿 | $1.29亿 | $1.97亿 | $3.47亿 | $4.74亿 | $3.51亿 | $3.48亿 | $4亿 | $4.94亿 | $4.81亿 | $7.71亿 | |
| 长期债务 | $25.2亿 | $26.9亿 | $30.8亿 | $32.2亿 | $34.4亿 | $36.4亿 | $34.4亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.6亿 | |
| 递延所得税负债 | $825万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $1.59亿 | $1.65亿 | $1.73亿 | $2.05亿 | $1.69亿 | $1.24亿 | $1.41亿 | $1.93亿 | $1.91亿 | $1.52亿 | $1.51亿 | $1.46亿 | |
| 非流动负债 | $26.8亿 | $28.6亿 | $32.5亿 | $34.2亿 | $36.1亿 | $37.7亿 | $35.9亿 | $36.4亿 | $36.4亿 | $36亿 | $36亿 | $36亿 | |
| 总负债 | $28亿 | $30亿 | $33.8亿 | $36.2亿 | $39.6亿 | $42.4亿 | $39.4亿 | $39.9亿 | $40.4亿 | $41亿 | $40.9亿 | $43.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $102万 | $103万 | $103万 | $103万 | $103万 | $103万 | $103万 | $103万 | $103万 | $102万 | |
| 留存收益 | -$8180万 | -$4220万 | -$2.62亿 | -$1.76亿 | -$7310万 | $2930万 | $1.95亿 | $2.78亿 | $2.83亿 | $3.76亿 | $4.03亿 | $4.32亿 | |
| 股东权益 | $1.75亿 | $1.77亿 | $6960万 | $1.19亿 | $8140万 | $2830万 | $1.65亿 | $2.52亿 | $3.34亿 | $4.32亿 | $4.04亿 | $4.33亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $25.2亿 | $26.9亿 | $30.8亿 | $32.2亿 | $34.4亿 | $36.4亿 | $34.4亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $34.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24.3亿 | $26.3亿 | $29.1亿 | $31.1亿 | $33.3亿 | $35.3亿 | $31.4亿 | $29.4亿 | $31.5亿 | $30.4亿 | $31.2亿 | $30.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.33亿 | $9280万 | $1.21亿 | $2.43亿 | $1.61亿 | $1.38亿 | $5310万 | $9090万 | $1.15亿 | $3亿 | |
| 应收账款 | $2140万 | $3110万 | $4640万 | $4950万 | $9170万 | $1.25亿 | $9940万 | $1.15亿 | $3.49亿 | $4.81亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $1.64亿 | $3.17亿 | $5.51亿 | $11.9亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.24亿 | $5770万 | |
| 流动资产 | $1.55亿 | $1.24亿 | $1.67亿 | $2.92亿 | $2.53亿 | $3.63亿 | $3.16亿 | $5.23亿 | $12.3亿 | $21.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $11.3亿 | $15.9亿 | $21.1亿 | $24.8亿 | $26.7亿 | $19.1亿 | $19.3亿 | $20.8亿 | $24.8亿 | $16.7亿 | |
| 长期投资 | $8390万 | $4690万 | $4800万 | $1.81亿 | $2.02亿 | $4530万 | $7120万 | $1.25亿 | $4750万 | $3.33亿 | |
| 商誉 | $1.17亿 | $1.17亿 | $1.17亿 | $1.23亿 | $1.23亿 | $0 | $0 | $463万 | $6110万 | $9420万 | |
| 无形资产 | $3900万 | $4000万 | $3850万 | $2770万 | $1880万 | $3100万 | $4200万 | $5060万 | $4220万 | $1990万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2140万 | $1950万 | $6860万 | $4290万 | $3190万 | |
| 其他非流动资产 | $2560万 | $4280万 | $1.56亿 | $1.29亿 | $1.23亿 | $25.2亿 | $6720万 | $1.17亿 | $1.37亿 | $1.1亿 | |
| 非流动资产 | $13.9亿 | $18.3亿 | $24.7亿 | $29.4亿 | $31.3亿 | $45.2亿 | $21.3亿 | $24.5亿 | $28.1亿 | $22.6亿 | |
| 总资产 | $15.5亿 | $19.6亿 | $26.4亿 | $32.4亿 | $33.9亿 | $48.8亿 | $24.5亿 | $29.7亿 | $40.4亿 | $43.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3690万 | $6700万 | $9540万 | $1.21亿 | $1.1亿 | $8330万 | $8170万 | $1.06亿 | $6910万 | $2.08亿 | |
| 短期债务 | $808万 | $780万 | $4940万 | $1.85亿 | $2980万 | $1.01亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9320万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $135万 | $123万 | $523万 | $2340万 | $278万 | $378万 | $474万 | $642万 | $2.78亿 | $1.92亿 | |
| 流动负债 | $4630万 | $7600万 | $1.5亿 | $3.3亿 | $1.43亿 | $1.88亿 | $8650万 | $1.13亿 | $3.47亿 | $4亿 | |
| 长期债务 | $2.51亿 | $6.95亿 | $11.7亿 | $12.4亿 | $18.8亿 | $24亿 | $21.8亿 | $25.2亿 | $34.4亿 | $34.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3370万 | $5720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2010万 | $2280万 | $825万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $8390万 | $1.49亿 | $2.69亿 | $2.95亿 | $2.09亿 | $11.5亿 | $1.45亿 | $1.59亿 | $1.69亿 | $1.91亿 | |
| 非流动负债 | $3.35亿 | $8.45亿 | $14.3亿 | $15.7亿 | $21.5亿 | $35.7亿 | $23.4亿 | $26.8亿 | $36.1亿 | $36.4亿 | |
| 总负债 | $3.82亿 | $9.21亿 | $15.8亿 | $19亿 | $22.9亿 | $37.6亿 | $24.3亿 | $28亿 | $39.6亿 | $40.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $75.8万 | $75.8万 | $84万 | $84.9万 | $85.6万 | $99.2万 | $99.7万 | $100万 | $103万 | $103万 | |
| 留存收益 | -$3880万 | -$3870万 | -$3280万 | $1.9亿 | -$2820万 | -$1.32亿 | -$3.26亿 | -$8180万 | -$7310万 | $2.83亿 | |
| 累计其他综合收益 | $713万 | $0 | $0 | $37.2万 | -$2620万 | -$1.56亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $10.5亿 | $9.47亿 | $9.97亿 | $13亿 | $10.8亿 | $11.2亿 | $1890万 | $1.75亿 | $8140万 | $3.34亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.6亿 | $7.03亿 | $12.2亿 | $14.6亿 | $19.7亿 | $25亿 | $21.8亿 | $25.2亿 | $34.4亿 | $34.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.26亿 | $6.1亿 | $10.9亿 | $12.2亿 | $18.1亿 | $23.6亿 | $21.2亿 | $24.3亿 | $33.3亿 | $31.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09