Cintas (CTAS)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 员工48,100人 · CEO Todd Schneider
- 股价
- $219.82 +0.80%
- 市值
- $873亿
- 企业价值
- $898亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-07提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $1.36
Cintas (CTAS)在Q1 '27产生经营现金流$5.72亿,资本支出$1.08亿,留存自由现金流$4.65亿。最近四个季度自由现金流为$20.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.75亿 | $3.96亿 | $4.13亿 | $4.52亿 | $4.48亿 | $4.63亿 | $4.48亿 | $4.91亿 | $4.95亿 | $5.02亿 | $5.11亿 | $5.52亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.09亿 | $1.11亿 | $1.15亿 | $1.15亿 | $1.22亿 | $1.27亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.28亿 | $1.29亿 | $1.31亿 | $1.27亿 | |
| 股权激励费用 | $2290万 | $3130万 | $3250万 | $3340万 | $3240万 | $3180万 | $3070万 | $3030万 | $3240万 | $3420万 | $3110万 | $3100万 | |
| 递延所得税 | -$574万 | -$1430万 | -$755万 | $189万 | $187万 | -$1100万 | $148万 | $1350万 | $1210万 | $1230万 | $2020万 | $913万 | |
| 营运资金变动 | -$1.08亿 | $1.31亿 | $1.39亿 | -$1.36亿 | -$1.67亿 | $2580万 | $3340万 | -$2.46亿 | -$1.36亿 | -$5620万 | $1610万 | -$1.73亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $154万 | $144万 | $0 | $394万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2660万 | |
| 经营现金流 | $3.93亿 | $6.57亿 | $6.93亿 | $4.67亿 | $4.41亿 | $6.22亿 | $6.36亿 | $4.14亿 | $5.31亿 | $6.21亿 | $7.09亿 | $5.72亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9380万 | -$1.07亿 | -$1.02亿 | -$9290万 | -$1.01亿 | -$9990万 | -$1.15亿 | -$1.02亿 | -$1.06亿 | -$9090万 | -$9600万 | -$1.08亿 | |
| 收购 | -$1830万 | -$1.11亿 | -$181万 | -$944万 | -$1.45亿 | -$4390万 | -$3410万 | -$760万 | -$8560万 | -$945万 | -$6190万 | -$392万 | |
| 购买投资 | -$95万 | -$11.7万 | $4.6万 | -$712万 | $3.2万 | $2.8万 | -$13.2万 | -$654万 | $3.2万 | -$177万 | $1.9万 | -$718万 | |
| 出售/到期投资 | $9380万 | $0 | -$2.01亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$9310万 | -$290万 | $1.99亿 | -$485万 | $1220万 | $1850万 | -$41.9万 | -$13万 | -$100万 | $104万 | -$43.5万 | $126万 | |
| 投资现金流 | -$1.12亿 | -$2.21亿 | -$1.05亿 | -$1.14亿 | -$2.35亿 | -$1.25亿 | -$1.49亿 | -$1.16亿 | -$1.93亿 | -$1.01亿 | -$1.58亿 | -$1.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.07亿 | -$2.1亿 | $0 | $1.66亿 | $1500万 | -$1.81亿 | -$5310万 | $0 | $5.51亿 | $2.29亿 | -$7.8亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.5亿 | -$4500万 | -$2.32亿 | -$6.15亿 | -$3670万 | -$2660万 | -$2.57亿 | -$2.66亿 | -$6.36亿 | -$3160万 | -$1890万 | -$3.16亿 | |
| 股息 | -$1.38亿 | -$1.37亿 | -$1.38亿 | -$1.38亿 | -$1.57亿 | -$1.58亿 | -$1.58亿 | -$1.58亿 | -$1.82亿 | -$1.81亿 | -$1.81亿 | -$1.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$186万 | -$117万 | -$463万 | -$575万 | -$511万 | -$789万 | -$75.8万 | -$281万 | -$828万 | -$5.57亿 | $5.36亿 | -$392万 | |
| 筹资现金流 | -$2.83亿 | -$3.94亿 | -$3.74亿 | -$5.93亿 | -$1.84亿 | -$3.74亿 | -$4.68亿 | -$4.24亿 | -$2.75亿 | -$5.4亿 | -$4.43亿 | -$5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $53.8万 | $56万 | -$13.5万 | -$25万 | -$156万 | -$198万 | $249万 | -$8.3万 | -$65.9万 | $192万 | -$191万 | -$21.5万 | |
| 现金净变动 | -$257万 | $4290万 | $2.14亿 | -$2.41亿 | $2100万 | $1.21亿 | $2050万 | -$1.26亿 | $6270万 | -$1760万 | $1.06亿 | -$4540万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.99亿 | $5.5亿 | $5.91亿 | $3.74亿 | $3.4亿 | $5.22亿 | $5.21亿 | $3.13亿 | $4.25亿 | $5.31亿 | $6.13亿 | $4.65亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.81亿 | $8.43亿 | $8.85亿 | $8.76亿 | $11.1亿 | $12.4亿 | $13.5亿 | $15.7亿 | $18.1亿 | $20亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.97亿 | $2.79亿 | $3.6亿 | $3.79亿 | $3.88亿 | $4亿 | $4.09亿 | $4.42亿 | $4.94亿 | $5.13亿 | |
| 股权激励费用 | $8890万 | $1.13亿 | $1.39亿 | $1.15亿 | $1.12亿 | $1.09亿 | $1.04亿 | $1.17亿 | $1.28亿 | $1.28亿 | |
| 递延所得税 | $390万 | -$1.19亿 | $3170万 | -$1630万 | -$4220万 | $5210万 | $2320万 | -$2890万 | -$581万 | $5810万 | |
| 营运资金变动 | -$8130万 | -$5500万 | -$2.76亿 | -$7200万 | -$1.91亿 | -$2.17亿 | -$2.86亿 | -$2230万 | -$2.44亿 | -$1.57亿 | |
| 其他非现金项目 | $7510万 | -$9640万 | -$7260万 | $922万 | -$1690万 | -$4230万 | $0 | $0 | -$1930万 | -$2.66亿 | |
| 经营现金流 | $7.64亿 | $9.64亿 | $10.7亿 | $12.9亿 | $13.6亿 | $15.4亿 | $16亿 | $20.8亿 | $21.7亿 | $22.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.73亿 | -$2.72亿 | -$2.77亿 | -$2.3亿 | -$1.43亿 | -$2.41亿 | -$3.31亿 | -$4.09亿 | -$4.09亿 | -$3.95亿 | |
| 收购 | -$20.7亿 | $1.08亿 | -$661万 | -$5370万 | -$1000万 | -$1.64亿 | -$4640万 | -$1.87亿 | -$2.33亿 | -$1.65亿 | |
| 购买投资 | -$1.81亿 | -$1.54亿 | -$1780万 | -$1000万 | -$430万 | -$608万 | -$457万 | -$755万 | -$720万 | -$825万 | |
| 出售/到期投资 | $2.18亿 | $1.8亿 | $7330万 | $2.3亿 | $1.43亿 | $0 | $3.31亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$19.6万 | $136万 | -$781万 | -$2.22亿 | -$1.23亿 | $834万 | -$3.38亿 | -$478万 | $2530万 | -$52.3万 | |
| 投资现金流 | -$23.1亿 | -$1.36亿 | -$2.36亿 | -$2.85亿 | -$1.37亿 | -$4.03亿 | -$3.89亿 | -$6.09亿 | -$6.24亿 | -$5.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $17.3亿 | -$6.01亿 | $3.13亿 | -$3.13亿 | $0 | $2.52亿 | -$5000万 | -$1350万 | -$5310万 | $0 | |
| 股票回购 | -$2070万 | -$1.27亿 | -$10.2亿 | -$4.65亿 | -$5.54亿 | -$15.3亿 | -$3.99亿 | -$7亿 | -$9.35亿 | -$9.52亿 | |
| 股息 | -$1.42亿 | -$1.76亿 | -$2.21亿 | -$2.68亿 | -$4.51亿 | -$3.75亿 | -$4.5亿 | -$5.31亿 | -$6.12亿 | -$7.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $893万 | $3930万 | $5130万 | -$75.2万 | -$438万 | $1.11亿 | -$2.74亿 | -$910万 | -$2040万 | -$2850万 | |
| 筹资现金流 | $15.8亿 | -$8.64亿 | -$8.73亿 | -$9.55亿 | -$8.8亿 | -$15.4亿 | -$11.7亿 | -$12.5亿 | -$16.2亿 | -$16.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$213万 | $514万 | -$99.8万 | -$212万 | $458万 | -$21.6万 | -$263万 | $20.6万 | -$130万 | -$73.5万 | |
| 现金净变动 | $2990万 | -$3050万 | -$4210万 | $4880万 | $3.48亿 | -$4.03亿 | $3370万 | $2.18亿 | -$7800万 | $2500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.91亿 | $6.92亿 | $7.91亿 | $10.6亿 | $12.2亿 | $13亿 | $12.7亿 | $16.7亿 | $17.6亿 | $18.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-01