Cintas (CTAS)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 员工48,100人 · CEO Todd Schneider
- 股价
- $219.82 +0.80%
- 市值
- $873亿
- 企业价值
- $898亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-07提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $1.36
截至Q1 '27末,Cintas (CTAS)持有现金及短期投资$2.44亿,含租赁债务$27.1亿。总资产$107亿,总负债$54.5亿,股东权益$52亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8560万 | $1.28亿 | $3.42亿 | $1.01亿 | $1.22亿 | $2.43亿 | $2.64亿 | $1.38亿 | $2.01亿 | $1.83亿 | $2.89亿 | $2.44亿 | |
| 应收账款 | $12.7亿 | $12.6亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $13.8亿 | $14亿 | $14.2亿 | $14.2亿 | $14.8亿 | $15.4亿 | $15.6亿 | $15.9亿 | |
| 存货 | $4.75亿 | $4.51亿 | $4.1亿 | $3.99亿 | $3.95亿 | $4.21亿 | $4.47亿 | $4.5亿 | $4.48亿 | $4.51亿 | $4.46亿 | $4.33亿 | |
| 其他流动资产 | $7280万 | $6930万 | $5410万 | $9310万 | $8290万 | $8380万 | $13.1亿 | $13.7亿 | $14.1亿 | $14.3亿 | $15.6亿 | $16.7亿 | |
| 流动资产 | $19.1亿 | $19.1亿 | $20.5亿 | $18.9亿 | $19.8亿 | $21.5亿 | $34.4亿 | $33.8亿 | $35.4亿 | $36亿 | $38.5亿 | $39.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.4亿 | $16.9亿 | $17.2亿 | $17.5亿 | $17.7亿 | $18.2亿 | $18.8亿 | $19.2亿 | $19.6亿 | $19.7亿 | $17.4亿 | $20.4亿 | |
| 长期投资 | $2.7亿 | $2.94亿 | $3.02亿 | $3.26亿 | $3.4亿 | $3.37亿 | $3.4亿 | $3.7亿 | $3.86亿 | $4.07亿 | $4.39亿 | $4.49亿 | |
| 商誉 | $31.2亿 | $32.1亿 | $32.1亿 | $32.2亿 | $33.2亿 | $33.5亿 | $34亿 | $34.1亿 | $34.8亿 | $35亿 | $35.4亿 | $35.5亿 | |
| 无形资产 | $4.85亿 | $4.88亿 | $4.84亿 | $4.65亿 | $4.89亿 | $4.89亿 | $3.1亿 | $2.98亿 | $2.98亿 | $2.87亿 | $2.88亿 | $2.73亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $3.12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $13.9亿 | $13.8亿 | $14亿 | $14.2亿 | $14.6亿 | $14.6亿 | $4.63亿 | $4.62亿 | $4.68亿 | $4.66亿 | $6.65亿 | $4.07亿 | |
| 非流动资产 | $69.1亿 | $70.7亿 | $74.3亿 | $71.8亿 | $73.9亿 | $74.6亿 | $63.9亿 | $64.6亿 | $65.9亿 | $66.3亿 | $66.8亿 | $67.2亿 | |
| 总资产 | $88.1亿 | $89.8亿 | $94.8亿 | $90.7亿 | $93.7亿 | $96.1亿 | $98.3亿 | $98.4亿 | $101亿 | $102亿 | $105亿 | $107亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.17亿 | $3.08亿 | $3.39亿 | $3.96亿 | $4.18亿 | $4.08亿 | $4.85亿 | $4.62亿 | $5.03亿 | $4.81亿 | $4.61亿 | $5.07亿 | |
| 应计费用 | $6.19亿 | $7.21亿 | $2.14亿 | $7.17亿 | $7.54亿 | $8.25亿 | $2.44亿 | $7.8亿 | $7.98亿 | $8.31亿 | $11.3亿 | $10亿 | |
| 短期债务 | $2.1亿 | $0 | $4.5亿 | $6.16亿 | $6.31亿 | $4.5亿 | $0 | $0 | $5.51亿 | $2.29亿 | $9.99亿 | $9.99亿 | |
| 应交税费 | $1310万 | $1830万 | $1860万 | $8460万 | $1090万 | $66.3万 | $403万 | $7900万 | $365万 | $1120万 | $4410万 | $1.4亿 | |
| 其他流动负债 | $1.54亿 | $1.83亿 | $6.24亿 | $1.25亿 | $1.58亿 | $2.09亿 | $7.02亿 | $1.35亿 | $1.68亿 | $2.1亿 | $4410万 | $0 | |
| 流动负债 | $13.6亿 | $12.7亿 | $18.3亿 | $19.8亿 | $20.1亿 | $19.4亿 | $16.4亿 | $15.1亿 | $20.8亿 | $18.2亿 | $26.9亿 | $27亿 | |
| 长期债务 | $24.7亿 | $24.7亿 | $20.3亿 | $20.3亿 | $20.3亿 | $20.3亿 | $24.2亿 | $24.3亿 | $24.3亿 | $24.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.39亿 | $1.46亿 | $1.47亿 | $1.49亿 | $1.42亿 | $1.66亿 | $1.79亿 | $1.98亿 | $2.07亿 | $2.07亿 | $2.21亿 | $2.24亿 | |
| 递延所得税负债 | $5.28亿 | $4.81亿 | $7.88亿 | $4.74亿 | $5.15亿 | $5.08亿 | $4.72亿 | $4.84亿 | $4.95亿 | $5.08亿 | $5.38亿 | $5.49亿 | |
| 其他非流动负债 | $3.2亿 | $3.69亿 | $3.76亿 | $4.12亿 | $3.82亿 | $3.77亿 | $4.21亿 | $4.66亿 | $4.73亿 | $4.86亿 | $5.14亿 | $5.41亿 | |
| 非流动负债 | $34.6亿 | $34.7亿 | $33.4亿 | $30.6亿 | $30.7亿 | $30.8亿 | $35亿 | $35.7亿 | $36亿 | $36.3亿 | $27亿 | $27.4亿 | |
| 总负债 | $48.2亿 | $47.4亿 | $51.6亿 | $50.5亿 | $50.7亿 | $50.2亿 | $51.4亿 | $50.8亿 | $56.8亿 | $54.5亿 | $53.9亿 | $54.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $21.8亿 | $22.5亿 | $23.1亿 | $24.2亿 | $24.7亿 | $25.3亿 | $25.9亿 | $26.9亿 | $27.4亿 | $28.1亿 | $28.5亿 | $29.3亿 | |
| 留存收益 | $101亿 | $103亿 | $106亿 | $109亿 | $112亿 | $115亿 | $118亿 | $121亿 | $124亿 | $127亿 | $131亿 | $134亿 | |
| 累计其他综合收益 | $9330万 | $8630万 | $9120万 | $8340万 | $6850万 | $5710万 | $8440万 | $7990万 | $6770万 | $7620万 | $8450万 | $9070万 | |
| 股东权益 | $39.9亿 | $42.3亿 | $43.2亿 | $40.2亿 | $42.9亿 | $45.9亿 | $46.8亿 | $47.6亿 | $44.6亿 | $47.9亿 | $51.4亿 | $52亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $28.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $28.4亿 | $28.5亿 | $26.9亿 | $26.5亿 | $26.8亿 | $32.4亿 | $29.2亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $27.8亿 | $25.4亿 | $23.3亿 | $27.4亿 | $27.2亿 | $24.5亿 | $23.9亿 | $25.4亿 | $30.4亿 | $27.3亿 | $24.2亿 | $24.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.69亿 | $1.39亿 | $9660万 | $1.45亿 | $4.94亿 | $9050万 | $1.24亿 | $3.42亿 | $2.64亿 | $2.89亿 | |
| 短期投资 | $2220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $7.8亿 | $8.24亿 | $9.18亿 | $8.7亿 | $9.24亿 | $10.3亿 | $11.5亿 | $12.4亿 | $14.2亿 | $15.6亿 | |
| 存货 | $2.78亿 | $2.8亿 | $3.35亿 | $4.09亿 | $4.82亿 | $4.72亿 | $5.07亿 | $4.1亿 | $4.47亿 | $4.46亿 | |
| 其他流动资产 | $6870万 | $3240万 | $3370万 | $3840万 | $0 | $4100万 | $5030万 | $5410万 | $13.1亿 | $15.6亿 | |
| 流动资产 | $13.2亿 | $12.8亿 | $13.8亿 | $14.6亿 | $19.5亿 | $16.3亿 | $18.3亿 | $20.5亿 | $34.4亿 | $38.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $13.2亿 | $13.8亿 | $14.3亿 | $15.6亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $15.7亿 | $17.2亿 | $18.8亿 | $17.4亿 | |
| 长期投资 | $2080万 | $2160万 | $2180万 | $2210万 | $2250万 | $574万 | $2.47亿 | $3.02亿 | $3.4亿 | $4.39亿 | |
| 商誉 | $27.8亿 | $28.5亿 | $28.4亿 | $28.7亿 | $29.1亿 | $30.4亿 | $30.6亿 | $32.1亿 | $34亿 | $35.4亿 | |
| 无形资产 | $6.19亿 | $5.75亿 | $5.29亿 | $4.85亿 | $4.92亿 | $5.04亿 | $4.78亿 | $4.84亿 | $3.1亿 | $2.88亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.97亿 | $1.38亿 | $1.98亿 | $3.09亿 | $3.19亿 | $2.83亿 | $2.83亿 | $3.12亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $7.8亿 | $8.56亿 | $12.3亿 | $12.7亿 | $13.7亿 | $14.7亿 | $13.6亿 | $14亿 | $4.63亿 | $6.65亿 | |
| 非流动资产 | $57.2亿 | $58.2亿 | $62.5亿 | $65.2亿 | $66亿 | $68亿 | $69.9亿 | $74.3亿 | $63.9亿 | $66.8亿 | |
| 总资产 | $70.4亿 | $71亿 | $76.3亿 | $79.8亿 | $85.6亿 | $84.3亿 | $88.3亿 | $94.8亿 | $98.3亿 | $105亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.77亿 | $2.15亿 | $2.26亿 | $2.31亿 | $2.31亿 | $2.52亿 | $3.02亿 | $3.39亿 | $4.85亿 | $4.61亿 | |
| 应计费用 | $3.12亿 | $2.99亿 | $3.1亿 | $3.22亿 | $3.1亿 | $1.81亿 | $1.66亿 | $2.14亿 | $2.44亿 | $11.3亿 | |
| 短期债务 | $3.63亿 | $0 | $3.12亿 | $0 | $8.99亿 | $3.12亿 | $0 | $4.5亿 | $0 | $9.99亿 | |
| 应交税费 | $806万 | $815万 | $772万 | $2710万 | $2230万 | $2170万 | $1250万 | $1860万 | $403万 | $4410万 | |
| 其他流动负债 | $2.71亿 | $2.53亿 | $2.79亿 | $2.62亿 | $3.71亿 | $5.47亿 | $5.88亿 | $6.24亿 | $7.02亿 | $4410万 | |
| 流动负债 | $11.3亿 | $7.76亿 | $11.3亿 | $8.85亿 | $19.3亿 | $14.3亿 | $12.3亿 | $18.3亿 | $16.4亿 | $26.9亿 | |
| 长期债务 | $27.7亿 | $25.4亿 | $25.4亿 | $25.4亿 | $16.4亿 | $24.8亿 | $24.9亿 | $20.3亿 | $24.2亿 | $14.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.23亿 | $1.31亿 | $1.29亿 | $1.38亿 | $1.47亿 | $1.79亿 | $2.21亿 | |
| 递延所得税负债 | $6.66亿 | $4.9亿 | $6.36亿 | $6.97亿 | $7.05亿 | $7.56亿 | $7.81亿 | $7.88亿 | $4.72亿 | $5.38亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.7亿 | $2.78亿 | $3.31亿 | $4.99亿 | $4.55亿 | $3.19亿 | $3.29亿 | $3.76亿 | $4.21亿 | $5.14亿 | |
| 非流动负债 | $36.1亿 | $33亿 | $35亿 | $38.6亿 | $29.3亿 | $36.9亿 | $37.3亿 | $33.4亿 | $35亿 | $27亿 | |
| 总负债 | $47.4亿 | $40.8亿 | $46.3亿 | $47.4亿 | $48.7亿 | $51.2亿 | $49.6亿 | $51.6亿 | $51.4亿 | $53.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.85亿 | $6.18亿 | $8.4亿 | $11亿 | $14.2亿 | $17.7亿 | $20.3亿 | $23.1亿 | $25.9亿 | $28.5亿 | |
| 留存收益 | $51.7亿 | $58.4亿 | $66.9亿 | $73亿 | $78.8亿 | $87.2亿 | $96亿 | $106亿 | $118亿 | $131亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$303万 | $1630万 | -$3920万 | -$1.53亿 | $3090万 | $1.08亿 | $7780万 | $9120万 | $8440万 | $8450万 | |
| 股东权益 | $23亿 | $30.2亿 | $30亿 | $32.4亿 | $36.9亿 | $33.1亿 | $38.6亿 | $43.2亿 | $46.8亿 | $51.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $31.3亿 | $25.4亿 | $28.5亿 | $27.1亿 | $27.2亿 | $29.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.5亿 | $27.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $29.6亿 | $24亿 | $27.5亿 | $25.6亿 | $22.2亿 | $28.8亿 | $25.4亿 | $23.3亿 | $23.9亿 | $24.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-01