Critical Metals Corp. (CRML)现金流量表
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工5人 · CEO Antony William-Paul Sage
- 股价
- $7.16 -9.94%
- 市值
- $10.5亿
- 企业价值
- $9.56亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-03-03
Critical Metals Corp. (CRML)在Q4 '26产生经营现金流-$525万,资本支出$613万,留存自由现金流-$1140万。最近四个季度自由现金流为-$4260万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$17万 | -$863 | -$7290万 | -$7290万 | -$719万 | -$719万 | -$1870万 | -$1870万 | -$6020万 | -$6020万 | -$5390万 | -$5390万 | |
| 折旧与摊销 | $1720 | $1720 | $1.13万 | $1.13万 | $2990 | $2980 | $2640 | $2640 | $3130 | $3130 | $1.21万 | $1.21万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $39.5万 | $39.5万 | $937万 | $937万 | $645万 | $645万 | $933万 | $933万 | $2370万 | $2370万 | |
| 营运资金变动 | $50.3万 | $50.4万 | -$640万 | -$640万 | $37.6万 | $37.6万 | $87.3万 | $87.3万 | -$103万 | -$103万 | $193万 | $193万 | |
| 其他非现金项目 | -$47.2万 | -$50.6万 | $7170万 | $7170万 | -$385万 | -$385万 | $547万 | $547万 | $4230万 | $4230万 | $2310万 | $2310万 | |
| 经营现金流 | -$13.7万 | -$404 | -$716万 | -$716万 | -$129万 | -$129万 | -$595万 | -$595万 | -$958万 | -$958万 | -$525万 | -$525万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$287 | -$287 | -$24.7万 | -$24.7万 | -$25.3万 | -$25.3万 | -$26.8万 | -$26.8万 | -$34.6万 | -$34.6万 | -$613万 | -$613万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $492万 | $492万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88.1万 | $88.1万 | |
| 购买投资 | -$32万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1450万 | $0 | -$250万 | -$250万 | -$41.4万 | -$41.4万 | -$241万 | -$241万 | -$309万 | -$309万 | -$981万 | -$981万 | |
| 投资现金流 | $1420万 | -$287 | $217万 | $217万 | -$66.7万 | -$66.7万 | -$268万 | -$268万 | -$343万 | -$343万 | -$1510万 | -$1510万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $43.5万 | $723 | $556万 | $556万 | $122万 | $122万 | $1240万 | $1240万 | $4980万 | $4980万 | $3180万 | $3180万 | |
| 筹资现金流 | -$1410万 | $723 | $556万 | $556万 | $122万 | $122万 | $1240万 | $1240万 | $4980万 | $4980万 | $3180万 | $3180万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0.96 | -$1080 | -$4.67万 | -$4.67万 | $18.6万 | $18.6万 | -$16.6万 | -$16.6万 | $1.63万 | $1.63万 | -$69万 | -$69万 | |
| 现金净变动 | -$2.23万 | $32 | -$20.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$13.8万 | -$691 | -$740万 | -$740万 | -$155万 | -$155万 | -$622万 | -$622万 | -$993万 | -$993万 | -$1140万 | -$1140万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$50.2万 | -$34.5万 | -$545万 | -$1.47亿 | -$5190万 | -$2.28亿 | |
| 折旧与摊销 | $2220 | $7410 | $6760 | $2.6万 | $1.12万 | $3.04万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3160万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3.74万 | $7.26万 | -$1.14万 | -$289万 | $250万 | $599万 | |
| 其他非现金项目 | -$7430 | $8.3万 | $308万 | $1.35亿 | $322万 | $1.93亿 | |
| 经营现金流 | -$54.4万 | -$18.2万 | -$238万 | -$1510万 | -$1450万 | -$2970万 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$220万 | -$603万 | -$299万 | -$107万 | -$104万 | -$1300万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $984万 | $0 | $176万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | -$565万 | -$2580万 | |
| 投资现金流 | -$220万 | -$603万 | -$299万 | $377万 | -$670万 | -$3700万 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | -$297 | -$11.8万 | $0 | -$2.45万 | -$1.26万 | -$5.43万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $279万 | -$1.54亿 | $537万 | $1150万 | $159万 | -$8.25万 | |
| 筹资现金流 | $279万 | $619万 | $537万 | $1260万 | $2720万 | $1.63亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $7430 | -$2.21万 | $5660 | -$9.14万 | $4.08万 | -$135万 | |
| 现金净变动 | $5.55万 | -$4.81万 | $1350 | $112万 | $604万 | $9520万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$274万 | -$660万 | -$322万 | -$1620万 | -$1550万 | -$4260万 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
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数据截至 2026-11-02