Critical Metals Corp. (CRML)资产负债表
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 员工5人 · CEO Antony William-Paul Sage
- 股价
- $7.16 -9.94%
- 市值
- $10.5亿
- 企业价值
- $9.56亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-03-03
截至Q4 '26末,Critical Metals Corp. (CRML)持有现金及短期投资$1.02亿,含租赁债务$649万。总资产$5.04亿,总负债$1.36亿,股东权益$3.44亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1080 | $20.2万 | $126万 | $126万 | $14.9万 | $14.9万 | $730万 | $730万 | $8090万 | $8090万 | $1.02亿 | $1.02亿 | |
| 应收账款 | $0 | $13.9万 | $0 | $0 | $0 | $39.9万 | $0 | $4.79万 | $0 | $3.32万 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $83.8万 | $83.8万 | $40.3万 | $0 | $4.79万 | $0 | $3.32万 | $0 | $121万 | $121万 | |
| 流动资产 | $2.02万 | $34.5万 | $374万 | $374万 | $55.2万 | $55.2万 | $831万 | $831万 | $8100万 | $8100万 | $1.05亿 | $1.05亿 | |
| 固定资产(净额) | $3580万 | $3580万 | $3520万 | $3520万 | $3460万 | $3460万 | $3970万 | $3970万 | $4040万 | $1.98万 | $3.61亿 | $3.61亿 | |
| 长期投资 | $3370万 | $0 | $534万 | $534万 | $9610万 | $9610万 | $1.08亿 | $1.08亿 | $1.14亿 | $1.14亿 | $742万 | $742万 | |
| 其他非流动资产 | -$3580万 | $2.13万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1550万 | $1550万 | $3150万 | $7190万 | $3120万 | $3120万 | |
| 非流动资产 | $3370万 | $3580万 | $5560万 | $5560万 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.63亿 | $1.63亿 | $1.86亿 | $1.86亿 | $3.99亿 | $3.99亿 | |
| 总资产 | $3380万 | $3130 | $5940万 | $5940万 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.72亿 | $1.72亿 | $2.67亿 | $2.67亿 | $5.04亿 | $5.04亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $74.2万 | $412万 | $641万 | $641万 | $515万 | $515万 | $291万 | $291万 | $14.4万 | $14.4万 | $174万 | $174万 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $618万 | $618万 | $639万 | $639万 | $1520万 | $1520万 | $2420万 | $988万 | $1730万 | $1730万 | |
| 短期债务 | $96.4万 | $0 | $427万 | $427万 | $601万 | $601万 | $585万 | $585万 | $236万 | $0 | $567万 | $567万 | |
| 应交税费 | $74.2万 | $0 | $0 | $163万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $154万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | -$338万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $361万 | $8530 | $4660万 | $3850万 | $4010万 | $4010万 | $4080万 | $4080万 | $8170万 | $8170万 | $9530万 | $9530万 | |
| 流动负债 | $532万 | $414万 | $6340万 | $5540万 | $5770万 | $5770万 | $6480万 | $6480万 | $1.08亿 | $1.08亿 | $1.2亿 | $1.2亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80.4万 | $80.4万 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.97万 | $2.97万 | $2.38万 | $2.38万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.42万 | $1.42万 | $7840 | $7840 | $7610 | $7610 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $812万 | $0 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $0 | $1500万 | $1500万 | |
| 非流动负债 | $815万 | $2.97万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1580万 | $1580万 | |
| 总负债 | $1350万 | $21.1万 | $7850万 | $7040万 | $7270万 | $7270万 | $7980万 | $7980万 | $1.23亿 | $1.23亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3370万 | $3.94万 | $12万 | $12万 | $12.9万 | $12.9万 | $14.4万 | $14.4万 | $16.1万 | $16.1万 | $18.6万 | $18.6万 | |
| 留存收益 | -$1340万 | -$20.8万 | -$1.57亿 | -$1.49亿 | -$1.71亿 | -$1.71亿 | -$2.01亿 | -$2.01亿 | -$3.21亿 | -$3.21亿 | -$4.29亿 | -$4.29亿 | |
| 累计其他综合收益 | $4280万 | $4280万 | $8610万 | $8610万 | $1.03亿 | $1.03亿 | $9470万 | $9470万 | $1.12亿 | $4430万 | $1.43亿 | $1.43亿 | |
| 股东权益 | $2030万 | -$20.8万 | -$1910万 | -$1110万 | $7360万 | $7360万 | $9190万 | $9190万 | $1.44亿 | $1.44亿 | $3.44亿 | $3.44亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $96.4万 | $3.94万 | $430万 | $430万 | $604万 | $604万 | $588万 | $588万 | $238万 | $2.03万 | $649万 | $649万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $96.3万 | -$16.2万 | $304万 | $304万 | $589万 | $589万 | -$142万 | -$142万 | -$7850万 | -$8090万 | -$9600万 | -$9600万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 现金及现金等价物 | $2.5万 | $105万 | $82.4万 | $126万 | $730万 | $1.02亿 | |
| 应收账款 | $11万 | $4.08万 | $9.29万 | $0 | $4.79万 | $121万 | |
| 存货 | $0 | $0 | -$8.98万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | -$11万 | $0 | $3.37万 | $83.8万 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $2.5万 | $18.1万 | $23.5万 | $374万 | $831万 | $1.05亿 | |
| 固定资产(净额) | $6780 | $1.4万 | $7560 | $3520万 | $3970万 | $1680万 | |
| 长期投资 | $0 | $1.58亿 | $1.6亿 | $534万 | $1.08亿 | $2280万 | |
| 其他非流动资产 | $8.47万 | $2.17万 | -$7560 | $1500万 | $1550万 | $3.6亿 | |
| 非流动资产 | $9.15万 | $1.58亿 | $1.6亿 | $5560万 | $1.63亿 | $3.99亿 | |
| 总资产 | $11.6万 | $1.6亿 | $1.61亿 | $5940万 | $1.72亿 | $5.04亿 | |
| 负债 | |||||||
| 应付账款 | $55.4万 | $30.4万 | $41万 | $641万 | $291万 | $0 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $2.96万 | $618万 | $1520万 | $1.19万 | |
| 短期债务 | $7.28万 | $15.3万 | $15.3万 | $427万 | $585万 | $568万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $44.5万 | $163万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | -$55.4万 | -$30.4万 | -$246万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2.05万 | $15.1万 | $514万 | $3850万 | $4080万 | $1.14亿 | |
| 流动负债 | $9.33万 | $30.5万 | $331万 | $5540万 | $6480万 | $1.2亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80.4万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.38万 | $1.42万 | $7610 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $815万 | $0 | $0 | $1500万 | $1500万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $815万 | $1500万 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | -$1 | $815万 | $815万 | $1500万 | $1500万 | $1580万 | |
| 总负债 | $9.33万 | $856万 | $990万 | $7040万 | $7980万 | $1.36亿 | |
| 权益 | |||||||
| 普通股及资本公积 | $372 | $3.94万 | $1.6亿 | $12万 | $14.4万 | $18.6万 | |
| 留存收益 | -$2640 | -$379万 | -$902万 | -$1.49亿 | -$2.01亿 | -$4.29亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3180万 | $3410万 | $4090万 | $8610万 | $9470万 | $1.43亿 | |
| 股东权益 | $2.32万 | $3040万 | $1.51亿 | -$1110万 | $9190万 | $3.44亿 | |
| 债务 | |||||||
| 债务总额(含租赁) | $7.28万 | $15.3万 | $15.3万 | $430万 | $588万 | $649万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4.78万 | -$89.4万 | -$67.1万 | $304万 | -$142万 | -$9600万 | |
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现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02