The Clorox Company (CLX)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工9,200人 · CEO Linda J. Rendle
- 股价
- $107.89
- 市值
- $131亿
- 企业价值
- $185亿 数据截至 2026-11-12
- 最近财报
- Q1 '27 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.98
The Clorox Company (CLX)在Q1 '27产生经营现金流$1.43亿,资本支出$3800万,留存自由现金流$1.05亿。最近四个季度自由现金流为$4.53亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9600万 | -$5000万 | $2.21亿 | $1.03亿 | $1.94亿 | $1.91亿 | $3.36亿 | $8200万 | $1.57亿 | $1.87亿 | $1.75亿 | $1.73亿 | |
| 折旧与摊销 | $5700万 | $5800万 | $5900万 | $5400万 | $5300万 | $5500万 | $5700万 | $5600万 | $5500万 | $5800万 | $7800万 | $7400万 | |
| 股权激励费用 | $1600万 | $2600万 | $1900万 | $1300万 | $2700万 | $2400万 | $1700万 | $1000万 | $0 | $3900万 | -$100万 | $900万 | |
| 递延所得税 | -$5500万 | -$6600万 | $2600万 | -$100万 | -$1800万 | $300万 | -$200万 | $8400万 | $800万 | $4300万 | -$5400万 | $2100万 | |
| 营运资金变动 | -$1.39亿 | -$3400万 | $700万 | -$5500万 | -$8600万 | $2700万 | -$9700万 | -$1.27亿 | $6700万 | -$1600万 | $1.94亿 | -$1.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.78亿 | $2.48亿 | $800万 | $1.07亿 | $1000万 | -$1400万 | -$1700万 | -$1200万 | $2400万 | -$4.33亿 | -$6200万 | $400万 | |
| 经营现金流 | $1.53亿 | $1.82亿 | $3.4亿 | $2.21亿 | $1.8亿 | $2.86亿 | $2.94亿 | $9300万 | $3.11亿 | -$1.22亿 | $3.3亿 | $1.43亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5200万 | -$5500万 | -$8100万 | -$3900万 | -$5300万 | -$5300万 | -$7500万 | -$3600万 | -$4200万 | -$4300万 | -$8600万 | -$3800万 | |
| 收购 | $0 | $1700万 | $0 | $1.28亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$21亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $200万 | -$100万 | $0 | $900万 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$3300万 | -$3800万 | -$8100万 | $8900万 | -$5400万 | -$5300万 | -$7600万 | -$3400万 | -$4300万 | -$4300万 | -$21.8亿 | -$3500万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.03亿 | -$1.34亿 | -$1.06亿 | $0 | $1.84亿 | -$1.34亿 | -$5000万 | $2.14亿 | $8900万 | $12.8亿 | $9.84亿 | $8900万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$1.07亿 | -$1.5亿 | $0 | -$7500万 | -$1.29亿 | -$1.27亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$1.49亿 | -$1.48亿 | -$1.49亿 | -$1.51亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$1.5亿 | -$1.51亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$1.5亿 | -$1.51亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.59亿 | -$2.78亿 | -$2.73亿 | -$2.37亿 | -$1.09亿 | -$2.99亿 | -$2.79亿 | -$5900万 | -$2.1亿 | $11.3亿 | $8.11亿 | -$6800万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2300万 | -$300万 | -$300万 | $200万 | -$500万 | $100万 | $200万 | -$100万 | $200万 | -$300万 | -$400万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$1.62亿 | -$1.37亿 | -$1700万 | $7500万 | $1200万 | -$6500万 | -$5900万 | -$100万 | $6000万 | $9.58亿 | -$10.4亿 | $4000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.01亿 | $1.27亿 | $2.59亿 | $1.82亿 | $1.27亿 | $2.33亿 | $2.19亿 | $5700万 | $2.69亿 | -$1.65亿 | $2.44亿 | $1.05亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.04亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.03亿 | $8.23亿 | $8.2亿 | $9.39亿 | $7.19亿 | $4.71亿 | $1.61亿 | $2.92亿 | $8.24亿 | $6.01亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.63亿 | $1.66亿 | $1.8亿 | $1.8亿 | $2.11亿 | $2.24亿 | $2.36亿 | $2.35亿 | $2.19亿 | $2.47亿 | |
| 股权激励费用 | $5100万 | $5300万 | $4300万 | $5000万 | $5000万 | $5200万 | $7300万 | $7400万 | $8100万 | $4800万 | |
| 递延所得税 | -$3500万 | -$2300万 | -$2000万 | -$200万 | -$3200万 | $500万 | -$1.49亿 | -$1亿 | -$1800万 | $8100万 | |
| 营运资金变动 | -$4700万 | -$8800万 | -$200万 | $3.49亿 | -$1100万 | -$9900万 | $3.54亿 | -$2.41亿 | -$2.11亿 | $1.18亿 | |
| 其他非现金项目 | $3000万 | $4400万 | -$2900万 | $3000万 | $3.39亿 | $1.33亿 | $4.83亿 | $4.35亿 | $8600万 | -$4.83亿 | |
| 经营现金流 | $8.68亿 | $9.74亿 | $9.92亿 | $15.5亿 | $12.8亿 | $7.86亿 | $11.6亿 | $6.95亿 | $9.81亿 | $6.12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.31亿 | -$1.94亿 | -$2.06亿 | -$2.54亿 | -$3.31亿 | -$2.51亿 | -$2.28亿 | -$2.12亿 | -$2.2亿 | -$2.07亿 | |
| 收购 | $0 | -$6.81亿 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $0 | $1700万 | $1.28亿 | -$21亿 | |
| 其他投资活动 | $2600万 | $1600万 | $1000万 | $200万 | -$3600万 | $2200万 | $500万 | $2000万 | -$200万 | $1000万 | |
| 投资现金流 | -$2.05亿 | -$8.59亿 | -$1.96亿 | -$2.52亿 | -$4.52亿 | -$2.29亿 | -$2.23亿 | -$1.75亿 | -$9400万 | -$23亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.25亿 | $2.77亿 | $1.89亿 | $9600万 | $0 | -$8300万 | -$1.88亿 | -$4500万 | $0 | $25.7亿 | |
| 股票回购 | -$1.83亿 | -$2.71亿 | -$6.61亿 | -$2.48亿 | -$9.05亿 | -$2500万 | $0 | $0 | -$3.32亿 | -$2.56亿 | |
| 股息 | -$4.12亿 | -$4.5亿 | -$4.9亿 | -$5.33亿 | -$5.58亿 | -$5.71亿 | -$5.83亿 | -$5.95亿 | -$6.02亿 | -$6.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3100万 | -$1500万 | -$1500万 | -$1600万 | -$1600万 | -$1600万 | |
| 筹资现金流 | -$6.45亿 | -$3.99亿 | -$8.15亿 | -$5.23亿 | -$13.9亿 | -$6.89亿 | -$7.53亿 | -$6.55亿 | -$9.24亿 | $16.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | -$300万 | -$200万 | -$500万 | $1200万 | -$600万 | $200万 | -$2600万 | $200万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | $1700万 | -$2.87亿 | -$2100万 | $7.66亿 | -$5.55亿 | -$1.38亿 | $1.84亿 | -$1.61亿 | -$3500万 | -$2300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.37亿 | $7.8亿 | $7.86亿 | $12.9亿 | $9.45亿 | $5.35亿 | $9.3亿 | $4.83亿 | $7.61亿 | $4.05亿 | |
| 已付所得税 | $3.47亿 | $2.45亿 | $2.07亿 | $2.41亿 | $3.03亿 | $1亿 | $7300万 | $3.47亿 | $2.64亿 | $1.04亿 | |
| 已付利息 | $7800万 | $7500万 | $8700万 | $8900万 | $8900万 | $8900万 | $9900万 | $1.02亿 | $9700万 | $1.22亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-12