The Clorox Company (CLX)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工9,200人 · CEO Linda J. Rendle
- 股价
- $107.89
- 市值
- $131亿
- 企业价值
- $185亿 数据截至 2026-11-12
- 最近财报
- Q1 '27 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.98
截至Q1 '27末,The Clorox Company (CLX)持有现金及短期投资$1.84亿,含租赁债务$55.9亿。总资产$78.3亿,总负债$77.1亿,股东权益-$3900万。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.55亿 | $2.19亿 | $2.02亿 | $2.78亿 | $2.9亿 | $2.26亿 | $1.67亿 | $1.66亿 | $2.27亿 | $11.9亿 | $1.43亿 | $1.84亿 | |
| 应收账款 | $6.79亿 | $6.73亿 | $6.95亿 | $5.95亿 | $6.03亿 | $5.97亿 | $8.21亿 | $7.03亿 | $6.71亿 | $6.71亿 | $7.91亿 | $7.45亿 | |
| 存货 | $6.55亿 | $6.74亿 | $6.37亿 | $5.94亿 | $5.92亿 | $6.35亿 | $5.23亿 | $5.77亿 | $6.08亿 | $5.88亿 | $7.77亿 | $7.74亿 | |
| 其他流动资产 | $1.15亿 | $9500万 | $8800万 | $1.09亿 | $1.47亿 | $1.32亿 | $9700万 | $2.49亿 | $2.22亿 | $2.05亿 | $1.13亿 | $2.28亿 | |
| 流动资产 | $18亿 | $16.6亿 | $16.2亿 | $15.8亿 | $16.3亿 | $15.9亿 | $16.1亿 | $17亿 | $17.3亿 | $26.5亿 | $18.2亿 | $19.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.7亿 | $16.7亿 | $16.8亿 | $15.8亿 | $16亿 | $15.9亿 | $16亿 | $15.7亿 | $16.2亿 | $15.9亿 | $19.1亿 | $18.7亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.71亿 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $12.5亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $19.5亿 | $19.4亿 | |
| 无形资产 | $6.98亿 | $6.88亿 | $6.81亿 | $5.81亿 | $5.74亿 | $5.69亿 | $5.66亿 | $5.61亿 | $5400万 | $4900万 | $6.06亿 | $15.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $4.86亿 | $5.56亿 | $5.45亿 | $5.24亿 | $5.48亿 | $5.37亿 | $5.58亿 | $4.76亿 | $9.85亿 | $7.46亿 | $15.1亿 | $5.1亿 | |
| 非流动资产 | $41亿 | $41.4亿 | $41.3亿 | $39.2亿 | $39.5亿 | $39.2亿 | $39.5亿 | $38.3亿 | $38.9亿 | $37.9亿 | $59.7亿 | $59亿 | |
| 总资产 | $59.1亿 | $58.1亿 | $57.5亿 | $55亿 | $55.8亿 | $55.1亿 | $55.6亿 | $55.3亿 | $56.1亿 | $64.4亿 | $77.9亿 | $78.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $16.5亿 | $16.5亿 | $9.5亿 | $14.7亿 | $14.6亿 | $20.2亿 | $8.38亿 | $19.3亿 | $19.6亿 | $14.8亿 | $16亿 | $16.9亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $3.21亿 | $0 | $0 | $0 | $7.84亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $2.47亿 | $1.11亿 | $400万 | $400万 | $1.89亿 | $5400万 | $400万 | $2.18亿 | $3.07亿 | $15.9亿 | $10.9亿 | $11.8亿 | |
| 应交税费 | $3400万 | $0 | $0 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $1.9亿 | $0 | $0 | $0 | $1.79亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $20.2亿 | $18.5亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $17.3亿 | $21.6亿 | $19.2亿 | $22.3亿 | $23.5亿 | $31.6亿 | $27.7亿 | $29.5亿 | |
| 长期债务 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $39.8亿 | $39.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.11亿 | $3.47亿 | $3.34亿 | $3.15亿 | $3.39亿 | $3.22亿 | $3.05亿 | $2.86亿 | $3.41亿 | $3.23亿 | $3.66亿 | $3.47亿 | |
| 递延所得税负债 | $2600万 | $2400万 | $2200万 | $2300万 | $2200万 | $2100万 | $2000万 | $2000万 | $1900万 | $2300万 | $1700万 | $1600万 | |
| 其他非流动负债 | $8.52亿 | $8.53亿 | $8.48亿 | $8.74亿 | $8.82亿 | $3.41亿 | $3.51亿 | $3.65亿 | $3.85亿 | $3.56亿 | $4.05亿 | $4.12亿 | |
| 非流动负债 | $36.7亿 | $37亿 | $36.9亿 | $36.9亿 | $37.3亿 | $31.7亿 | $31.6亿 | $31.6亿 | $32.3亿 | $31.9亿 | $47.7亿 | $47.6亿 | |
| 总负债 | $56.9亿 | $55.5亿 | $52.6亿 | $52.7亿 | $54.6亿 | $53.2亿 | $50.8亿 | $53.9亿 | $55.8亿 | $63.4亿 | $75.4亿 | $77.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | |
| 留存收益 | $2.41亿 | $3400万 | $2.5亿 | $3100万 | $6800万 | $9900万 | $4.32亿 | $2亿 | $1.9亿 | $2.23亿 | $3.86亿 | $2.47亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.59亿 | -$1.55亿 | -$1.55亿 | -$1.47亿 | -$1.81亿 | -$1.76亿 | -$1.57亿 | -$1.65亿 | -$1.59亿 | -$1.52亿 | -$1.57亿 | -$1.58亿 | |
| 股东权益 | $5300万 | $9100万 | $3.28亿 | $6000万 | -$4100万 | $2700万 | $3.21亿 | -$2200万 | -$1.25亿 | -$6700万 | $9000万 | -$3900万 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $31.3亿 | $30.2亿 | $29亿 | $28.8亿 | $30.9亿 | $29.4亿 | $28.8亿 | $30.8亿 | $32.2亿 | $44.9亿 | $55.2亿 | $55.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $27.7亿 | $28亿 | $27亿 | $26.1亿 | $28亿 | $27.2亿 | $27.1亿 | $29.1亿 | $29.9亿 | $33亿 | $53.8亿 | $54.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.18亿 | $1.31亿 | $1.11亿 | $8.71亿 | $3.19亿 | $1.83亿 | $3.67亿 | $2.02亿 | $1.67亿 | $1.43亿 | |
| 应收账款 | $5.65亿 | $6亿 | $6.31亿 | $6.48亿 | $6.04亿 | $6.81亿 | $6.88亿 | $6.95亿 | $8.21亿 | $7.91亿 | |
| 存货 | $4.59亿 | $5.06亿 | $5.12亿 | $4.54亿 | $7.52亿 | $7.55亿 | $6.96亿 | $6.37亿 | $5.23亿 | $7.77亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7700万 | $8800万 | $9700万 | $1.13亿 | |
| 流动资产 | $15.1亿 | $13.1亿 | $13.1亿 | $20.2亿 | $18.3亿 | $17.3亿 | $18.3亿 | $16.2亿 | $16.1亿 | $18.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $9.31亿 | $9.96亿 | $10.3亿 | $13.9亿 | $16.3亿 | $16.8亿 | $16.9亿 | $16.8亿 | $16亿 | $19.1亿 | |
| 商誉 | $12亿 | $16亿 | $15.9亿 | $15.8亿 | $15.8亿 | $15.6亿 | $12.5亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $19.5亿 | |
| 无形资产 | $7.22亿 | $9.29亿 | $9.12亿 | $8.94亿 | $9.18亿 | $8.84亿 | $7.12亿 | $6.81亿 | $5.66亿 | $6.06亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.1亿 | $2.22亿 | $2.74亿 | $3.28亿 | $3.78亿 | $3.15亿 | $4.62亿 | $5.45亿 | $5.58亿 | $15.1亿 | |
| 非流动资产 | $30.6亿 | $37.5亿 | $38.1亿 | $41.9亿 | $45.1亿 | $44.3亿 | $41.2亿 | $41.3亿 | $39.5亿 | $59.7亿 | |
| 总资产 | $45.7亿 | $50.6亿 | $51.2亿 | $62.1亿 | $63.3亿 | $61.6亿 | $59.5亿 | $57.5亿 | $55.6亿 | $77.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5.01亿 | $5.07亿 | $5.07亿 | $5.75亿 | $9.3亿 | $9.6亿 | $10.2亿 | $9.5亿 | $8.38亿 | $16亿 | |
| 应计费用 | $2.26亿 | $2.11亿 | $2.31亿 | $3.2亿 | $3.64亿 | $3.14亿 | $3.53亿 | $3.21亿 | $7.84亿 | $0 | |
| 短期债务 | $8.04亿 | $1.99亿 | $3.96亿 | $0 | $3亿 | $2.37亿 | $5000万 | $400万 | $400万 | $10.9亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $900万 | $2500万 | $0 | $0 | $1.21亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.62亿 | $1.54亿 | $1.58亿 | $2.88亿 | $2.19亿 | $1.76亿 | $2.62亿 | $1.9亿 | $1.79亿 | $0 | |
| 流动负债 | $18.1亿 | $12亿 | $14.4亿 | $14.2亿 | $20.6亿 | $17.8亿 | $19.2亿 | $15.7亿 | $19.2亿 | $27.7亿 | |
| 长期债务 | $13.9亿 | $22.8亿 | $22.9亿 | $27.8亿 | $24.8亿 | $24.7亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $39.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.78亿 | $3.01亿 | $3.14亿 | $3.1亿 | $3.34亿 | $3.05亿 | $3.66亿 | |
| 递延所得税负债 | $6100万 | $7200万 | $5000万 | $6200万 | $6700万 | $6600万 | $2800万 | $2200万 | $2000万 | $1700万 | |
| 其他非流动负债 | $7.7亿 | $7.78亿 | $7.8亿 | $7.67亿 | $8.34亿 | $7.91亿 | $8.25亿 | $8.48亿 | $3.51亿 | $4.05亿 | |
| 非流动负债 | $22.2亿 | $31.3亿 | $31.2亿 | $38.9亿 | $36.9亿 | $36.5亿 | $36.4亿 | $36.9亿 | $31.6亿 | $47.7亿 | |
| 总负债 | $40.3亿 | $43.3亿 | $45.6亿 | $53.1亿 | $57.4亿 | $54.3亿 | $55.6亿 | $52.6亿 | $50.8亿 | $75.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | |
| 留存收益 | $24.4亿 | $28亿 | $31.5亿 | $35.7亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $5.83亿 | $2.5亿 | $4.32亿 | $3.86亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.43亿 | -$5.47亿 | -$6.02亿 | -$6.4亿 | -$5.46亿 | -$4.79亿 | -$4.93亿 | -$1.55亿 | -$1.57亿 | -$1.57亿 | |
| 股东权益 | $5.42亿 | $7.26亿 | $5.59亿 | $9.08亿 | $4.11亿 | $5.56亿 | $2.2亿 | $3.28亿 | $3.21亿 | $9000万 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $22亿 | $24.8亿 | $26.8亿 | $31.2亿 | $31.7亿 | $31亿 | $29.2亿 | $29亿 | $28.8亿 | $55.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $17.8亿 | $23.5亿 | $25.7亿 | $22.5亿 | $28.5亿 | $29.2亿 | $25.6亿 | $27亿 | $27.1亿 | $53.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-12