The Clorox Company (CLX)财务
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工9,200人 · CEO Linda J. Rendle
- 股价
- $107.89
- 市值
- $131亿
- 企业价值
- $185亿 数据截至 2026-11-12
- 最近财报
- Q1 '27 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.98
营收(TTM)$72亿+6.3% 对比去年同期最近4个季度;柱状图=各季度
营业利润率(TTM)25.1%+10.2 百分点 对比去年同期营业利润 $18亿
净利润(TTM)$6.77亿-14.4% 对比去年同期税后,含营业外收益
自由现金流(TTM)$4.53亿-28.8% 对比去年同期资本支出 $2.09亿
稀释EPS(TTM)$5.55-12.9% 对比去年同期最近4个季度之和
净现金-$54.1亿-85.8% 对比去年同期现金 + 短期投资 - 债务
估值与关键数据
- 市值
- $131亿 1h 前更新
- 营收
- $72亿 过去12个月
- 营收增速
- +14% FY2027年一致预期
- 净利润率
- 9.4% 净利润 / 营收,TTM
- P/E
- 19.4× 预期 18.8×(FY2027)
- P/S
- 1.8× 股价 / 营收,TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- 自由现金流
- $4.53亿 过去12个月
- 净利润
- $6.77亿 过去12个月
- 营收预期
- $76.4亿 FY2027年一致预期
- 盈利
- 2027-02-02 营收预估 $18.7亿 · 1h 前更新
- 股息
- $1.25 每次派息 · 2026-10-28
核心要点
根据披露数据计算,每条结论都附有其依据的数字。
- 最近财报(2026-11-02):营收超预期1.5%,EPS 超预期44.9%营收$19.1亿,预期$18.8亿(+1.5%);EPS $1.55,预期$1.07(+44.9%)。
- 营收增长加速:同比33.3%Q1 '27营收$19.1亿,此前四个季度的平均值为-5.4%。
- 营业利润率25.1%(TTM),较去年同期+10.2 百分点营收增长6.3%,营业利润增长78.7%。
- 税前利润的102.4%被营业外亏损吞噬税前利润$8.91亿,营业利润$18亿(TTM)。股权投资亏损等一次性项目压低了净利润和EPS,营业利润更能反映业务本身。
- 资本支出占营收的2.9%(去年为3.2%)最近4个季度投入$2.09亿(同比-3.7%)。自由现金流$4.53亿,相当于净利润的66.9%。
- 股东回报$7.29亿 = 自由现金流的160.9%回购$1.27亿(去年为$3.54亿),股息$6.02亿,股权激励$4700万(TTM)。 超过自由现金流:由现金储备或举债支付。
- 稀释股数一年内减少0.8%Q1 '27稀释股数1.22亿,一年前为1.23亿。
- 净债务 $54.1亿现金 + 短期投资 $1.84亿,含租赁债务 $55.9亿;一年前净债务 $29.1亿。
上一季度:Q1 '27
截至2026-09-30的季度。与去年同期及财报发布前的分析师一致预期对比。
本季度与去年同期
| Q1 '27 | 去年同期 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $19.1亿 | $14.3亿 | +33.3% |
| 毛利率 | 40.4% | 41.7% | -1.3 百分点 |
| 营业利润 | $2.61亿 | $1.2亿 | +117.5% |
| 营业利润率 | 13.7% | 8.4% | +5.3 百分点 |
| 净利润 | $1.7亿 | $8000万 | +112.5% |
| 稀释EPS | $1.39 | $0.65 | +113.8% |
| 经营现金流 | $1.43亿 | $9300万 | +53.8% |
| 资本支出 | $3800万 | $3600万 | +5.6% |
| 自由现金流 | $1.05亿 | $5700万 | +84.2% |
| R&D | $2900万 | $2800万 | +3.6% |
| 股权激励费用 | $900万 | $1000万 | -10.0% |
实际 vs 一致预期
2026-11-02| 实际 | 一致预期 | 对比预期 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | $19.1亿 | $18.8亿 | +1.5% |
| EPS(一致预期口径) | $1.55 | $1.07 | +44.9% |
来自2026-11-02发布的Q1 '27财报：营收及分析师预期口径的EPS（通常为调整后），可能与上方报表中的EPS不同。
EPS与一致预期
最近8次财报营收
收入从何而来,按业务线和地区逐季展示。
营收、营业利润与增速
季度按业务线划分的营收
堆叠,季度| 分部 | Q1 '27 | 同比 | 占所列项目比例 | TTM | TTM同比 | 12个季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health and Wellness | $9.18亿 | +62.5% | 48.2% | $30.5亿 | +19.0% | |
| Household | $4.23亿 | +16.9% | 22.2% | $18.5亿 | -3.5% | |
| Lifestyle | $2.83亿 | +15.5% | 14.9% | $11.6亿 | -5.5% | |
| International | $2.81亿 | +11.1% | 14.8% | $11.4亿 | +7.7% |
利润率与成本结构
每一单位营收在各层级还剩多少,成本又花在哪里。
利润率
季度成本占营收比例
季度现金流与资本配置
创造了多少现金,用在何处,又有多少回到股东手中。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年最近4个季度
现金流量表- 经营现金流
- $6.62亿
- 资本支出
- -$2.09亿
- 股票回购
- -$1.27亿
- 股息
- -$6.02亿
- 收购
- -$21亿
- 债务净发行
- $24.4亿
- 股权激励费用
- $4700万
- 自由现金流
- $4.53亿
- 股东回报 / FCF
- 160.9%
股数与EPS
季度,稀释资产负债表
各季度末的流动性、投资和债务。
现金、投资与债务
季度末估值与回报
当前估值倍数与公司自身过去五个财年对比;分析师目标价与评级。
估值倍数与回报
TTM与过去5个财年| 当前 | 5年均值 | 当前处于5年区间的位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 19.4× | 53.4× | 18.3× – 131.4× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 23.0× | 12.7× – 39.4× |
| EV / 营收 | 2.6× | 2.7× | 2.5× – 3.0× |
| 股价 / FCF | 28.9× | 27.3× | 19.5× – 34.5× |
| 股价 / 净资产 | -337.2× | 69.3× | 31.2× – 129.1× |
| FCF收益率 | 3.5% | 3.9% | 2.9% – 5.1% |
| 投入资本回报率 | 22.8% | 16.4% | 11.9% – 24.1% |
| 净资产收益率 | -1,920.6% | 228.1% | 67.7% – 652.2% |
分析师
一致目标价 $88.88 (-17.8%)
区间 $74.00 – $99.00 · 评级 Hold
强烈买入0
买入3
持有22
卖出4
强烈卖出0
展望
分析师对未来财年的一致预期,以及按当前股价意味着什么。
一致预期
| 财年 | 营收 | 增速 | EPS | 增速 | 按当前股价的P/E | 分析师(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $76.4亿 | +13.7% | $5.72 | +19.0% | 18.8× | 11 |
| FY2028 | $78.1亿 | +2.2% | $6.15 | +7.5% | 17.5× | 10 |
| FY2029 | $80亿 | +2.4% | $6.59 | +7.1% | 16.4× | 4 |
| FY2030 | $82.8亿 | +3.5% | $6.80 | +3.2% | 15.9× | 1 |
财务报表
利润表、资产负债表和现金流量表的每一项,含12个季度和10个财年,以金额、占营收比例或增速展示。
全部披露项目
The Clorox Company在近期10-Q / 10-K文件中标记的全部113项数据,附SEC官方标签和定义,包括附注(租赁、税务、回购、员工等)。
| 项目(SEC标签) | 最近季度 | 去年同期 | 同比 | 最近财年 | 上一财年 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $16.9亿 | $19.3亿 | -12.4% | $18.3亿 | $14.9亿 | +23.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $2800万 | $2700万 | +3.7% | $2700万 | $2800万 | -3.6% |
| 物业、厂房及设备累计折旧 | $31.2亿 | $29.6亿 | +5.6% | $29.1亿 | $28.2亿 | +3.2% |
| 累计其他综合收益(亏损) | -$1.58亿 | -$1.65亿 | +4.2% | -$1.57亿 | -$1.55亿 | -1.3% |
| 资本公积 | $13.2亿 | $13.3亿 | -0.5% | $13.2亿 | $12.9亿 | +2.4% |
| Advertising Expense | $1.9亿 | $1.66亿 | +14.5% | $7.7亿 | $8.32亿 | -7.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 259万 | 336万 | -22.8% | 309万 | 270万 | +14.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $900万 | $1000万 | -10.0% | $8100万 | $7400万 | +9.5% |
| 总资产 | $78.3亿 | $55.3亿 | +41.7% | $55.6亿 | $57.5亿 | -3.3% |
| 流动资产 | $19.3亿 | $17亿 | +13.9% | $16.1亿 | $16.2亿 | -0.9% |
| 现金及现金等价物 | $1.84亿 | $1.66亿 | +10.8% | $1.67亿 | $2.02亿 | -17.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $2500万 | $1400万 | +78.6% | $1400万 | $800万 | +75.0% |
| 现金、现金等价物及受限现金 | $1.87亿 | $1.69亿 | +10.7% | $1.7亿 | $2.07亿 | -17.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4000万 | -$100万 | +4,100.0% | -$3700万 | -$1.61亿 | +77.0% |
| Commercial Paper | $11.8亿 | $2.18亿 | +439.0% | $400万 | $400万 | 0.0% |
| 每股宣派股利 | $2.50 | $2.48 | +0.8% | $4.88 | $4.80 | +1.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| 法定普通股 | 7.5亿 | 7.5亿 | 0.0% | 7.5亿 | 7.5亿 | 0.0% |
| 已发行普通股 | 1.31亿 | 1.31亿 | 0.0% | 1.31亿 | 1.31亿 | 0.0% |
| 流通在外普通股 | 1.21亿 | 1.22亿 | -0.7% | 1.23亿 | 1.24亿 | -1.2% |
| 普通股面值 | $1.31亿 | $1.31亿 | 0.0% | $1.31亿 | $1.31亿 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $300万 | $200万 | +50.0% | $1400万 | $1200万 | +16.7% |
| 综合收益(亏损) | $1.69亿 | $7200万 | +134.7% | $8.08亿 | $6.18亿 | +30.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1.72亿 | $7400万 | +132.4% | $8.22亿 | $6.3亿 | +30.5% |
| 销售成本 | $11.4亿 | $8.33亿 | +36.3% | $38.9亿 | $40.5亿 | -3.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2100万 | $8400万 | -75.0% | -$1800万 | -$1亿 | +82.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1600万 | $2000万 | -20.0% | $2000万 | $2200万 | -9.1% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | $0 | $100万 | -100.0% | $200万 | $1400万 | -85.7% |
| 折旧、损耗及摊销 | $7400万 | $5600万 | +32.1% | $2.19亿 | $2.35亿 | -6.8% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | $02026-03-31 | $0 | – | -$1.18亿 | -$2.4亿 | +50.8% |
| Dividends, Common Stock | $3.07亿 | $3.06亿 | +0.3% | – | – | – |
| 基本每股收益 | $1.39 | $0.65 | +113.8% | $6.56 | $2.26 | +190.3% |
| 稀释每股收益 | $1.39 | $0.65 | +113.8% | $6.52 | $2.25 | +189.8% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $0 | -$100万 | +100.0% | $0 | -$2600万 | +100.0% |
| 实际所得税率 | 16.4% | 23.4% | -29.9% | 23.6% | 26.5% | -10.9% |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | -$100万 | -$100万 | 0.0% | -$200万 | -$2500万 | +92.0% |
| Gain (Loss) on Investments | $0 | $900万 | -100.0% | $1800万 | $2000万 | -10.0% |
| 商誉 | $19.4亿 | $12.3亿 | +58.4% | $12.3亿 | $12.3亿 | +0.1% |
| 毛利润 | $7.7亿 | $5.96亿 | +29.2% | $32.1亿 | $30.5亿 | +5.4% |
| 税前利润 | $2.07亿 | $1.07亿 | +93.5% | $10.8亿 | $3.98亿 | +170.9% |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $100万 | $100万 | 0.0% | $400万 | $500万 | -20.0% |
| 所得税费用(收益) | $3400万 | $2500万 | +36.0% | $2.54亿 | $1.06亿 | +139.6% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | -$6800万 | -$4000万 | -70.0% | -$1.24亿 | -$1.4亿 | +11.4% |
| Increase (Decrease) in Income Taxes Payable, Net of Income Taxes Receivable | -$6300万 | -$1.07亿 | +41.1% | $200万 | -$1.47亿 | +101.4% |
| 存货的变动 | $400万 | $5500万 | -92.7% | -$6300万 | -$5500万 | -14.5% |
| Increase (Decrease) in Prepaid Expense and Other Assets | $4400万 | $4100万 | +7.3% | $900万 | -$2500万 | +136.0% |
| Increase (Decrease) in Receivables | -$4200万 | -$1.18亿 | +64.4% | $1.45亿 | $3400万 | +326.5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 40.8万 | 38.9万 | +4.9% | 76.2万 | 63万 | +21.0% |
| Interest Expense | $5200万 | $2300万 | +126.1% | $8800万 | $9000万 | -2.2% |
| Inventory, Finished Goods, Net of Reserves | $6.29亿 | $5亿 | +25.8% | $4.47亿 | $5.56亿 | -19.6% |
| Inventory, LIFO Reserve | $8400万 | $9000万 | -6.7% | $8000万 | $9800万 | -18.4% |
| 存货净额 | $7.74亿 | $5.77亿 | +34.1% | $5.23亿 | $6.37亿 | -17.9% |
| Inventory, Noncurrent | $600万 | – | – | $0 | $200万 | -100.0% |
| Inventory, Raw Materials and Supplies, Net of Reserves | $1.81亿 | $1.49亿 | +21.5% | $1.41亿 | $1.72亿 | -18.0% |
| Inventory, Work in Process, Net of Reserves | $5400万 | $1800万 | +200.0% | $1500万 | $900万 | +66.7% |
| Investment Income, Interest and Dividend | $100万 | $200万 | -50.0% | $900万 | $2300万 | -60.9% |
| Letters of Credit Outstanding, Amount | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| 负债合计 | $77.1亿 | $53.9亿 | +43.1% | $50.8亿 | $52.6亿 | -3.4% |
| 负债和股东权益合计 | $78.3亿 | $55.3亿 | +41.7% | $55.6亿 | $57.5亿 | -3.3% |
| 流动负债 | $29.5亿 | $22.3亿 | +32.2% | $19.2亿 | $15.7亿 | +21.9% |
来源:SEC companyfacts(每份10-Q / 10-K的XBRL)。现金流量表的季度数据由10-Q标记的年初至今累计数推算。分部拆分带有维度标记,在分部章节中单独展示。
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-12