Arm Holdings plc (ARM)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工9,584人 · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- 股价
- $205.97 -9.97%
- 市值
- $2190亿
- 企业价值
- $2170亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.48
Arm Holdings plc (ARM)在Q1 '27产生经营现金流$9.02亿,资本支出$1.97亿,留存自由现金流$6.94亿。最近四个季度自由现金流为$14.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.1亿 | $8700万 | $2.24亿 | $2.23亿 | $1.07亿 | $2.52亿 | $2.1亿 | $1.3亿 | $2.38亿 | $2.23亿 | $3.13亿 | $2.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $4100万 | $4200万 | $3800万 | $4300万 | $4400万 | $4700万 | $4900万 | $6000万 | $5500万 | $6300万 | $7100万 | $7500万 | |
| 股权激励费用 | $5.13亿 | $1.99亿 | $1.85亿 | $1.82亿 | $2.18亿 | $2.27亿 | $1.93亿 | $2.41亿 | $2.65亿 | $2.85亿 | $2.61亿 | $3.43亿 | |
| 递延所得税 | -$400万 | -$900万 | -$2.47亿 | $200万 | -$1300万 | $700万 | -$2.14亿 | -$1400万 | -$1200万 | -$2900万 | $7000万 | -$6600万 | |
| 营运资金变动 | -$2.24亿 | -$2000万 | $4.51亿 | -$7.26亿 | -$3.8亿 | -$6900万 | -$2.9亿 | -$8900万 | $1.35亿 | -$1.79亿 | -$4.69亿 | $3.89亿 | |
| 其他非现金项目 | $1100万 | $1100万 | $1600万 | -$1400万 | $3000万 | -$4100万 | $3.1亿 | $400万 | -$1.14亿 | $200万 | $1400万 | -$1.09亿 | |
| 经营现金流 | $2.27亿 | $3.1亿 | $6.67亿 | -$2.9亿 | $600万 | $4.23亿 | $2.58亿 | $3.32亿 | $5.67亿 | $3.65亿 | $2.6亿 | $9.02亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4700万 | -$5100万 | -$1900万 | -$2900万 | -$5300万 | -$6300万 | -$7400万 | -$1.54亿 | -$1.38亿 | -$1.79亿 | -$7400万 | -$1.97亿 | |
| 收购 | $1300万 | -$2100万 | $0 | -$3600万 | -$500万 | -$1100万 | -$500万 | -$200万 | $1.27亿 | -$600万 | -$200万 | -$7400万 | |
| 购买投资 | -$1.25亿 | -$1.55亿 | -$2.25亿 | -$5000万 | -$1500万 | -$2.9亿 | -$3.25亿 | -$3.55亿 | -$5100万 | -$3.25亿 | -$4.1亿 | -$4.15亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.26亿 | $1.05亿 | $7400万 | $5000万 | $1.55亿 | $5.15亿 | $2.2亿 | $1.45亿 | $2.6亿 | $5.24亿 | $3.06亿 | $4.36亿 | |
| 其他投资活动 | -$1300万 | -$100万 | $0 | -$900万 | -$700万 | $100万 | -$400万 | -$600万 | -$200万 | $3800万 | -$2100万 | -$1700万 | |
| 投资现金流 | -$4600万 | -$1.23亿 | -$1.7亿 | -$7400万 | $7500万 | $1.52亿 | -$1.88亿 | -$3.72亿 | $1.96亿 | $5200万 | -$2.01亿 | -$2.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | -$2.02亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2800万 | -$4800万 | -$1.21亿 | -$9600万 | -$5300万 | -$2600万 | -$2700万 | -$3800万 | $1200万 | -$1.3亿 | -$1.44亿 | -$3.26亿 | |
| 筹资现金流 | -$2400万 | -$4800万 | -$1.21亿 | -$9600万 | -$5300万 | -$2600万 | -$2700万 | -$1.23亿 | -$1.9亿 | -$1.3亿 | -$1.05亿 | -$3.26亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | $600万 | -$400万 | $200万 | $500万 | -$1100万 | $600万 | $3400万 | -$1100万 | $200万 | -$1000万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | $1.58亿 | $1.45亿 | $3.72亿 | -$4.58亿 | $3300万 | $5.38亿 | $4900万 | -$1.29亿 | $5.62亿 | $2.89亿 | -$5600万 | $3.07亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.8亿 | $2.59亿 | $6.48亿 | -$3.28亿 | -$5400万 | $3.6亿 | $1.8亿 | $1.71亿 | $4.29亿 | $1.81亿 | $1.7亿 | $6.94亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | $3.88亿 | $5.49亿 | $5.24亿 | $3.06亿 | $7.92亿 | $9.04亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.8亿 | $1.85亿 | $1.7亿 | $1.62亿 | $1.83亿 | $2.49亿 | |
| 股权激励费用 | $5400万 | $2600万 | $7900万 | $10.4亿 | $8.2亿 | $10.5亿 | |
| 递延所得税 | -$3300万 | -$7600万 | -$3400万 | -$2.73亿 | -$2.18亿 | $1500万 | |
| 营运资金变动 | $10.1亿 | -$1.88亿 | -$7300万 | -$1.95亿 | -$14.7亿 | -$6.02亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3.66亿 | -$3800万 | $7300万 | $5300万 | $2.85亿 | -$9400万 | |
| 经营现金流 | $12.3亿 | $4.58亿 | $7.39亿 | $10.9亿 | $3.97亿 | $15.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$1.65亿 | -$7500万 | -$9300万 | -$9200万 | -$2.39亿 | -$5.75亿 | |
| 收购 | -$5000万 | -$800万 | -$1500万 | -$3200万 | -$5700万 | $1.27亿 | |
| 购买投资 | -$2.35亿 | -$7.81亿 | -$11.1亿 | -$7.66亿 | -$6.8亿 | -$11.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.1亿 | $2.45亿 | $10.8亿 | $4.25亿 | $9.4亿 | $12.4亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$5100万 | $100万 | $3900万 | |
| 投资现金流 | -$3.4亿 | -$6.19亿 | -$1.38亿 | -$5.16亿 | -$3500万 | -$3.25亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3900万 | -$8200万 | -$4200万 | -$2.08亿 | -$2.02亿 | -$6.22亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.89亿 | -$3200万 | -$4200万 | -$2.08亿 | -$2.02亿 | -$5.48亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | -$1700万 | -$900万 | $300万 | $200万 | $1500万 | |
| 现金净变动 | $1.05亿 | -$2.1亿 | $5.5亿 | $3.69亿 | $1.62亿 | $6.66亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.7亿 | $3.83亿 | $6.46亿 | $9.47亿 | $1.78亿 | $9.79亿 | |
| 已付所得税 | $1.74亿 | $1.41亿 | $1.59亿 | $1.88亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01