Arm Holdings plc (ARM)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工9,584人 · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- 股价
- $205.97 -9.97%
- 市值
- $2190亿
- 企业价值
- $2170亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.48
截至Q1 '27末,Arm Holdings plc (ARM)持有现金及短期投资$38.9亿,含租赁债务$4.85亿。总资产$112亿,总负债$25.7亿,股东权益$86.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $14.1亿 | $15.5亿 | $19.2亿 | $14.7亿 | $15亿 | $20.4亿 | $20.9亿 | $19.6亿 | $25.2亿 | $28.1亿 | $27.5亿 | $30.6亿 | |
| 短期投资 | $8亿 | $8.5亿 | $10亿 | $10亿 | $8.6亿 | $6.35亿 | $7.4亿 | $9.5亿 | $7.4亿 | $7.35亿 | $8.5亿 | $8.3亿 | |
| 应收账款 | $11亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $12.6亿 | $16.4亿 | $15.9亿 | $19亿 | $21.5亿 | $19.8亿 | $20.1亿 | $24.7亿 | $20亿 | |
| 其他流动资产 | $1.37亿 | $1000万 | $1.45亿 | $1.16亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.51亿 | |
| 流动资产 | $34.4亿 | $36.3亿 | $42亿 | $38.4亿 | $40.6亿 | $43.3亿 | $48.3亿 | $51.7亿 | $53.7亿 | $57.4亿 | $62.4亿 | $63.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.1亿 | $4.25亿 | $4.2亿 | $4.64亿 | $5.23亿 | $5.99亿 | $7.14亿 | $8.73亿 | $10.1亿 | $11.9亿 | $11.5亿 | $13.9亿 | |
| 长期投资 | $8.46亿 | $7.8亿 | $7.73亿 | $11.6亿 | $11.2亿 | $11.7亿 | $9.63亿 | $10.6亿 | $8.66亿 | $6.81亿 | $3.87亿 | $5.89亿 | |
| 商誉 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $16.4亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | |
| 无形资产 | $1.47亿 | $1.63亿 | $1.52亿 | $1.59亿 | $1.84亿 | $1.65亿 | $1.51亿 | $2.63亿 | $2.45亿 | $2.4亿 | $2.3亿 | $2.17亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.39亿 | $1.4亿 | $2.82亿 | $3.24亿 | $3.51亿 | $3.74亿 | $4.01亿 | $4.25亿 | $4.03亿 | $4.39亿 | $3.75亿 | $4.25亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.11亿 | $3.51亿 | $4.78亿 | $3.05亿 | $2.04亿 | $2.39亿 | $2.53亿 | -$2400万 | $1.87亿 | $2.66亿 | $7.01亿 | $6.12亿 | |
| 非流动资产 | $33.7亿 | $34.9亿 | $37.3亿 | $40.4亿 | $40.2亿 | $41.6亿 | $41亿 | $42.2亿 | $43.4亿 | $44.4亿 | $44.7亿 | $48.6亿 | |
| 总资产 | $68.1亿 | $71.2亿 | $79.3亿 | $78.8亿 | $80.9亿 | $85亿 | $89.3亿 | $94亿 | $97.1亿 | $102亿 | $107亿 | $112亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $0 | $3100万 | $2600万 | $0 | $3400万 | $7000万 | $6300万 | $7100万 | $6700万 | $7800万 | $8000万 | $5200万 | |
| 应计费用 | $1.59亿 | $3.19亿 | $9.72亿 | $9700万 | $2.96亿 | $2.7亿 | $3.4亿 | $3.78亿 | $2.62亿 | $2.85亿 | $1.52亿 | $5.31亿 | |
| 短期债务 | $2400万 | $3100万 | $3200万 | $2800万 | $3400万 | $4000万 | $4000万 | $5700万 | $0 | $6400万 | $0 | $6200万 | |
| 应交税费 | $1.07亿 | $1.27亿 | $1.47亿 | $1.82亿 | $1.48亿 | $2.98亿 | $0 | $3.34亿 | $0 | $0 | $0 | $1.14亿 | |
| 递延收入 | $2.88亿 | $2.23亿 | $1.98亿 | $2.09亿 | $2.18亿 | $1.76亿 | $2.09亿 | $2.59亿 | $3.03亿 | $3.31亿 | $2.94亿 | $2亿 | |
| 其他流动负债 | $2.17亿 | $1.35亿 | $1.3亿 | $5.49亿 | $1.69亿 | $1.76亿 | $1.53亿 | $1.79亿 | $1.76亿 | $2.02亿 | $2.25亿 | $2.48亿 | |
| 流动负债 | $7.95亿 | $8.66亿 | $15.1亿 | $10.7亿 | $8.99亿 | $8.74亿 | $9.29亿 | $10.4亿 | $9.6亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $12.1亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.97亿 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.9亿 | $1.95亿 | $1.94亿 | $2.21亿 | $2.29亿 | $2.31亿 | $3.16亿 | $3.39亿 | $3.73亿 | $3.97亿 | $3.93亿 | $4.23亿 | |
| 递延收入(非流动) | $7.4亿 | $7.34亿 | $7.17亿 | $7.15亿 | $7.04亿 | $7.5亿 | $7.02亿 | $7.42亿 | $7.34亿 | $7.2亿 | $7.52亿 | $7.39亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.41亿 | $2.37亿 | $1.51亿 | $1.42亿 | $1.31亿 | $1.23亿 | $4260万 | $5500万 | $2700万 | $600万 | $3900万 | $2300万 | |
| 其他非流动负债 | $7100万 | $7900万 | $6550万 | $7400万 | $1.11亿 | $9900万 | $1.03亿 | $2.15亿 | $2.09亿 | -$1.99亿 | $1.93亿 | $1.74亿 | |
| 非流动负债 | $12.4亿 | $12.5亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $11.8亿 | $12亿 | $11.6亿 | $13.5亿 | $13.4亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $13.6亿 | |
| 总负债 | $20.4亿 | $21.1亿 | $26.3亿 | $22.2亿 | $20.7亿 | $20.8亿 | $20.9亿 | $23.9亿 | $23亿 | $23.8亿 | $24.2亿 | $25.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | $24.4亿 | $25.3亿 | $27.5亿 | $29.7亿 | $30.8亿 | $33.3亿 | $35.4亿 | $36.7亿 | $39.1亿 | $41.3亿 | $44.5亿 | $47.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3.52亿 | $3.88亿 | $3.71亿 | $3.71亿 | $4.1亿 | $3.45亿 | $3.72亿 | $4.11亿 | $3.93亿 | $3.89亿 | $3.7亿 | $3.73亿 | |
| 股东权益 | $47.7亿 | $50亿 | $53亿 | $56.6亿 | $60.1亿 | $64.2亿 | $68.4亿 | $70.1亿 | $74.1亿 | $78亿 | $82.9亿 | $86.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.14亿 | $2.26亿 | $2.26亿 | $2.49亿 | $2.63亿 | $2.71亿 | $3.56亿 | $3.96亿 | $4.29亿 | $8.58亿 | $4.57亿 | $4.85亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$11.9亿 | -$13.3亿 | -$17亿 | -$12.2亿 | -$12.4亿 | -$17.7亿 | -$17.3亿 | -$15.6亿 | -$20.9亿 | -$19.5亿 | -$22.9亿 | -$25.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金及现金等价物 | $15.5亿 | $19.2亿 | $20.9亿 | $27.5亿 | |
| 短期投资 | $6.61亿 | $10亿 | $7.4亿 | $8.5亿 | |
| 应收账款 | $11.7亿 | $11.3亿 | $19亿 | $24.7亿 | |
| 其他流动资产 | $1.57亿 | $1.45亿 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $35.4亿 | $42亿 | $48.3亿 | $62.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.91亿 | $4.2亿 | $7.14亿 | $11.5亿 | |
| 长期投资 | $7.54亿 | $7.73亿 | $9.63亿 | $3.87亿 | |
| 商誉 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | |
| 无形资产 | $1.38亿 | $1.52亿 | $1.51亿 | $2.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.39亿 | $2.82亿 | $4.01亿 | $3.75亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.87亿 | $4.78亿 | $2.53亿 | $7.01亿 | |
| 非流动资产 | $33.3亿 | $37.3亿 | $41亿 | $44.7亿 | |
| 总资产 | $68.7亿 | $79.3亿 | $89.3亿 | $107亿 | |
| 负债 | |||||
| 应付账款 | $6500万 | $2600万 | $6300万 | $8000万 | |
| 应计费用 | $5.89亿 | $9.72亿 | $3.4亿 | $1.52亿 | |
| 短期债务 | $2600万 | $3200万 | $4000万 | $0 | |
| 应交税费 | $1.62亿 | $1.47亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.93亿 | $1.98亿 | $2.09亿 | $2.94亿 | |
| 其他流动负债 | $2.28亿 | $1.3亿 | $1.53亿 | $2.25亿 | |
| 流动负债 | $13.6亿 | $15.1亿 | $9.29亿 | $10.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.93亿 | $1.94亿 | $3.16亿 | $3.93亿 | |
| 递延收入(非流动) | $8.07亿 | $7.17亿 | $7.02亿 | $7.52亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.62亿 | $1.51亿 | $4260万 | $3900万 | |
| 其他非流动负债 | $1.9亿 | $6550万 | $1.03亿 | $1.93亿 | |
| 非流动负债 | $14.5亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $13.8亿 | |
| 总负债 | $28.2亿 | $26.3亿 | $20.9亿 | $24.2亿 | |
| 权益 | |||||
| 普通股及资本公积 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | $24.6亿 | $27.5亿 | $35.4亿 | $44.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3.76亿 | $3.71亿 | $3.72亿 | $3.7亿 | |
| 股东权益 | $40.5亿 | $53亿 | $68.4亿 | $82.9亿 | |
| 债务 | |||||
| 债务总额(含租赁) | $2.19亿 | $2.26亿 | $3.56亿 | $4.57亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$13.4亿 | -$17亿 | -$17.3亿 | -$22.9亿 | |
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01