AGNC Investment Corp. (AGNC)现金流量表
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 员工54人 · CEO Peter J. Federico
- 股价
- $8.65 -2.04%
- 市值
- $110亿
- 企业价值
- $1070亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-25 EPS预期 $0.37
AGNC Investment Corp. (AGNC)在Q3 '26产生经营现金流$4.04亿,资本支出–,留存自由现金流$4.04亿。最近四个季度自由现金流为$11.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.12亿 | $4.43亿 | -$4800万 | $3.46亿 | $1.22亿 | $5000万 | -$1.4亿 | $8.06亿 | $9.54亿 | -$1.48亿 | $6.54亿 | -$13.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $8100万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.26亿 | -$1800万 | $0 | $0 | $6500万 | |
| 股权激励费用 | $500万 | -$100万 | $600万 | $500万 | $800万 | -$400万 | $800万 | $900万 | $1300万 | -$600万 | $1400万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $200万 | $3800万 | -$2700万 | $2700万 | -$100万 | $2600万 | $800万 | -$3400万 | $6000万 | $5600万 | -$1.12亿 | $5800万 | |
| 其他非现金项目 | -$5.19亿 | -$4.97亿 | $4900万 | -$3.71亿 | -$5000万 | $1.2亿 | $3.04亿 | -$7.54亿 | -$8.81亿 | $4.85亿 | -$3.38亿 | $16.4亿 | |
| 经营现金流 | -$3100万 | $2000万 | -$2000万 | $700万 | $7900万 | $1.92亿 | $1.8亿 | $1.53亿 | $1.28亿 | $3.87亿 | $2.18亿 | $4.04亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 购买投资 | -$109亿 | -$105亿 | -$141亿 | -$44.9亿 | -$155亿 | -$69.2亿 | -$236亿 | -$29亿 | -$206亿 | -$447亿 | $447亿 | -$477亿 | |
| 出售/到期投资 | $149亿 | $106亿 | $69亿 | -$82.4亿 | $239亿 | $25亿 | $237亿 | -$66.3亿 | $192亿 | $436亿 | -$436亿 | $226亿 | |
| 其他投资活动 | -$25.7亿 | $3.89亿 | $1.25亿 | $31.2亿 | -$34.5亿 | -$13亿 | -$35.3亿 | $41.9亿 | -$98.9亿 | -$8.68亿 | -$38.2亿 | $178亿 | |
| 投资现金流 | $15亿 | $5.82亿 | -$70.6亿 | -$96.2亿 | $49.3亿 | -$57.3亿 | -$34.4亿 | -$53.4亿 | -$114亿 | -$20亿 | -$26.9亿 | -$73.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$300万 | -$400万 | -$400万 | -$400万 | -$300万 | -$400万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | -$5700万 | $22.5亿 | $69.1亿 | |
| 股息 | -$2.72亿 | -$2.82亿 | -$2.93亿 | -$3.18亿 | -$3.48亿 | -$3.63亿 | -$3.94亿 | -$4.16亿 | -$4.28亿 | -$4.51亿 | -$4.58亿 | -$4.71亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$16.8亿 | -$4.55亿 | $69.8亿 | $90.3亿 | -$51.8亿 | $53.4亿 | $30.2亿 | $50亿 | $96.7亿 | $23.3亿 | $3.44亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$15.8亿 | -$5亿 | $71.1亿 | $94.9亿 | -$50.2亿 | $54.8亿 | $34.2亿 | $52.2亿 | $111亿 | $22.2亿 | $19亿 | $74.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.11亿 | $1.02亿 | $3300万 | -$1.2亿 | -$1500万 | -$5300万 | $1.54亿 | $3900万 | -$1.69亿 | $6.15亿 | -$5.71亿 | $4.47亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3100万 | $2000万 | -$2000万 | $700万 | $7900万 | $1.92亿 | $1.8亿 | $1.53亿 | $1.28亿 | $3.87亿 | $2.18亿 | $4.04亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.23亿 | $7.71亿 | $1.29亿 | $6.88亿 | -$2.66亿 | $7.49亿 | -$11.9亿 | $1.55亿 | $8.63亿 | $16.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $200万 | $300万 | $2500万 | $6.01亿 | $10.8亿 | $3.69亿 | $1300万 | $0 | $0 | $1.77亿 | |
| 股权激励费用 | $100万 | $400万 | $600万 | $1300万 | $1800万 | $1900万 | $200万 | $1100万 | $1800万 | $2600万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$6.01亿 | -$10.8亿 | -$3.69亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $8000万 | $1.63亿 | $2100万 | -$4400万 | -$1.05亿 | -$4600万 | $1.07亿 | $1200万 | $3700万 | -$9800万 | |
| 其他非现金项目 | $6.46亿 | $3.19亿 | $9.32亿 | $5.23亿 | $21亿 | $8.18亿 | $20.8亿 | -$2.96亿 | -$8.32亿 | -$11.2亿 | |
| 经营现金流 | $13.5亿 | $12.6亿 | $11.1亿 | $11.8亿 | $17.5亿 | $15.4亿 | $10.1亿 | -$1.18亿 | $8600万 | $6.53亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$60亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | -$5.55亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$255亿 | -$488亿 | -$550亿 | -$758亿 | -$836亿 | -$694亿 | -$555亿 | -$326亿 | -$420亿 | -$457亿 | |
| 出售/到期投资 | $352亿 | $409亿 | $376亿 | $496亿 | $1220亿 | $720亿 | $627亿 | $520亿 | $233亿 | $256亿 | |
| 其他投资活动 | $13.5亿 | -$34.3亿 | -$105亿 | $120亿 | -$15.3亿 | $12.7亿 | $40亿 | -$341亿 | $75.5亿 | -$57.7亿 | |
| 投资现金流 | $44.5亿 | -$113亿 | -$279亿 | -$142亿 | $365亿 | $38.4亿 | $112亿 | -$147亿 | -$112亿 | -$259亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8.51亿 | $93亿 | $253亿 | $134亿 | -$6200万 | -$4900万 | -$2400万 | -$1700万 | -$1500万 | -$1200万 | |
| 股票回购 | -$1.16亿 | -$1.73亿 | $0 | -$2.78亿 | -$3.78亿 | -$2.81亿 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.99亿 | -$7.95亿 | -$9.74亿 | -$11.4亿 | -$9.7亿 | -$8.6亿 | -$8.69亿 | -$10.1亿 | -$12.4亿 | -$16亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$39.3亿 | $0 | $0 | $0 | -$368亿 | -$49.9亿 | -$111亿 | $142亿 | $104亿 | $248亿 | |
| 筹资现金流 | -$57亿 | $98.8亿 | $270亿 | $128亿 | -$372亿 | -$61.8亿 | -$114亿 | $142亿 | $111亿 | $252亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $9800万 | -$1.62亿 | $1.57亿 | -$2.38亿 | $10.4亿 | -$7.99亿 | $8.09亿 | -$5.63亿 | $0 | -$2900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$46.5亿 | $12.6亿 | $11.1亿 | $11.8亿 | $17.5亿 | $15.4亿 | $10.1亿 | -$1.18亿 | $8600万 | $6.53亿 | |
| 已付利息 | $3.32亿 | $4.74亿 | $10.9亿 | $21亿 | $8.66亿 | $8900万 | $5.57亿 | $22.5亿 | $29亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02