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AGNC Investment Corp. (AGNC) 永续合约

AGNC Investment Corp.是一家美国房地产投资信托基金（REIT），主要投资于住宅抵押贷款支持证券和抵押贷款债务（CMO），主要通过回购协议融资。

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交易数据

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永续/现货成交量
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现货表现
1D-0.09%
5D-0.84%
1M+0.38%
6M+0.09%
YTD-0.65%
1Y+3.00%

平台矩阵

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交易
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-
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公司数据

公司基本面

5h 前更新
市值
$122.3亿
5h 前更新
营收
$30.9亿
过去十二个月
营收增长
+119%
下一财年
利润率
+72.0%
P/E
5.4
同业市盈率 -1.7
自由现金流
$8.9亿
过去十二个月
更多指标
净利润
$22.2亿
过去十二个月
P/S
4.0
同业市盈率
-1.7
类似的已上架永续合约
营收预估
$41.9亿
下一财年
财报
2026-10-19
营收预估 $10.6亿 · 5h 前更新
股息
$0.12
2026-08-31

基本面详情

年度 + 季度
最新营收$19.1亿
净利率+87.3%
自由现金流$6.5亿
净负债$1013.4亿
2020$3.4亿
2021$24.1亿
2022$33亿
2023$10.1亿
2024$48.8亿
2025$19.1亿
期间营收增长净利润FCF
2020$3.4亿-68%-$2.7亿$17.5亿
2021$24.1亿+608%$7.5亿$15.4亿
2022$33亿+37%-$11.9亿$10.1亿
2023$10.1亿-70%$1.6亿-$1.2亿
2024$48.8亿+385%$8.6亿$8600万
2025$19.1亿-61%$16.7亿$6.5亿
期间毛利率营业利润率净利率ROEROA
2020+100.0%+162.5%-78.0%-2.4%-0.3%
2021+100.0%+34.1%+31.0%+7.3%+1.1%
2022+100.0%-17.1%-36.0%-15.1%-2.3%
2023+100.0%+257.3%+15.4%+1.9%+0.2%
2024+100.0%+79.6%+17.7%+8.8%+1.0%
2025+100.0%+236.3%+87.3%+13.5%+1.5%
期间现金债务净负债流动比率
2020$23.2亿$642.7亿$619.5亿0.00
2021$15.3亿$572亿$556.8亿0.00
2022$23.3亿$428.9亿$405.6亿0.00
2023$5.2亿$8000万-$4.4亿0.00
2024$5.1亿$6400万-$4.4亿0.00
2025$4.5亿$1017.9亿$1013.4亿0.02
期间市值企业价值P/SP/E
2020$86亿$705.5亿25.2-23.6
2021$79.4亿$636.2亿3.312.3
2022$55.6亿$461.1亿1.7-4.3
2023$60.7亿$56.3亿6.0190.1
2024$72.2亿$67.7亿1.59.9
2025$109.3亿$1122.8亿5.77.2
Q3 2024-$5.3亿
Q4 2024$9亿
Q1 2025-$4.1亿
Q2 2025$2.9亿
Q3 2025$7.8亿
Q4 2025$12.6亿
Q1 2026$10.5亿
Q2 2026$0
期间营收增长净利润FCF
Q3 2024-$5.3亿-132%$3.5亿$700万
Q4 2024$9亿-$1.2亿$7900万
Q1 2025-$4.1亿-125%$5000万$1.9亿
Q2 2025$2.9亿-70%-$1.4亿$1.8亿
Q3 2025$7.8亿-$8.1亿$1.5亿
Q4 2025$12.6亿+41%$9.5亿$1.3亿
Q1 2026$10.5亿--$1.5亿$3.9亿
Q2 2026$0-100%$6.1亿$2.2亿
期间毛利率营业利润率净利率ROEROA
Q3 2024+100.0%-220.6%-64.8%+3.6%+0.4%
Q4 2024+17.2%+13.6%+13.6%+1.2%+0.1%
Q1 2025+100.0%-183.8%-12.3%+0.5%+0.1%
Q2 2025+100.0%+183.7%-48.4%-1.4%-0.1%
Q3 2025+100.0%+199.5%+103.5%+7.0%+0.7%
Q4 2025+100.0%+134.5%+75.8%+7.7%+0.8%
Q1 2026+30.4%+27.1%-14.1%-1.2%-0.1%
Q2 20260.0%0.0%0.0%+4.9%+0.5%
期间现金债务净负债流动比率
Q3 2024$5.1亿$6900万-$4.4亿0.00
Q4 2024$5.1亿$6400万-$4.4亿0.00
Q1 2025$4.6亿$6200万-$3.9亿0.00
Q2 2025$6.6亿$6000万-$6亿0.00
Q3 2025$4.5亿$5800万-$3.9亿0.00
Q4 2025$4.5亿$1017.9亿$1013.4亿0.02
Q1 2026$4.9亿$1046.5亿$1041.6亿0.02
Q2 2026$4.6亿$898.1亿$893.5亿0.02
期间市值企业价值P/SP/E
Q3 2024$84.4亿$80.1亿-15.86.7
Q4 2024$81.3亿$76.9亿9.123.7
Q1 2025$88亿$84亿-21.6146.9
Q2 2025$93.5亿$87.5亿32.3-13.5
Q3 2025$103.1亿$99.2亿13.23.4
Q4 2025$116.8亿$1130.2亿9.33.0
Q1 2026$112.6亿$1154.1亿10.7-14.7
Q2 2026$126.2亿$1019.7亿0.05.2
历史价值序列
营收
Q3 2023: $16.8亿Q4 2023: -$16.6亿Q1 2024: $16.5亿Q2 2024: $9.7亿Q3 2024: -$5.3亿Q4 2024: $9亿Q1 2025: -$4.1亿Q2 2025: $2.9亿Q3 2025: $7.8亿Q4 2025: $12.6亿Q1 2026: $10.5亿Q2 2026: $0Q3 2023Q2 2026
净利润
Q3 2023: -$3.9亿Q4 2023: $4.1亿Q1 2024: $4.4亿Q2 2024: -$4800万Q3 2024: $3.5亿Q4 2024: $1.2亿Q1 2025: $5000万Q2 2025: -$1.4亿Q3 2025: $8.1亿Q4 2025: $9.5亿Q1 2026: -$1.5亿Q2 2026: $6.1亿Q3 2023Q2 2026
EBITDA
Q3 2023: $2.5亿Q4 2023: $11.6亿Q1 2024: $11.5亿Q2 2024: $6.5亿Q3 2024: $11.7亿Q4 2024: $1.2亿Q1 2025: $7.4亿Q2 2025: $5.3亿Q3 2025: $16.9亿Q4 2025: $16.9亿Q1 2026: $5.8亿Q2 2026: -$4900万Q3 2023Q2 2026
自由现金流
Q3 2023: -$5200万Q4 2023: -$3100万Q1 2024: $2000万Q2 2024: -$2000万Q3 2024: $700万Q4 2024: $7900万Q1 2025: $1.9亿Q2 2025: $1.8亿Q3 2025: $1.5亿Q4 2025: $1.3亿Q1 2026: $3.9亿Q2 2026: $2.2亿Q3 2023Q2 2026
EPS
Q3 2023: -$0.68Q4 2023: $0.56Q1 2024: $0.59Q2 2024: -$0.06Q3 2024: $0.39Q4 2024: $0.1Q1 2025: $0.02Q2 2025: -$0.14Q3 2025: $0.72Q4 2025: $0.89Q1 2026: -$0.17Q2 2026: $0.52Q3 2023Q2 2026
现金 / 债务
Q3 2023 · 现金: $18.8亿Q3 2023 · 债务: $612.1亿Q4 2023 · 现金: $17.7亿Q4 2023 · 债务: $614亿Q1 2024 · 现金: $5.1亿Q1 2024 · 债务: $7600万Q2 2024 · 现金: $5.3亿Q2 2024 · 债务: $7100万Q3 2024 · 现金: $5.1亿Q3 2024 · 债务: $6900万Q4 2024 · 现金: $5.1亿Q4 2024 · 债务: $6400万Q1 2025 · 现金: $4.6亿Q1 2025 · 债务: $6200万Q2 2025 · 现金: $6.6亿Q2 2025 · 债务: $6000万Q3 2025 · 现金: $4.5亿Q3 2025 · 债务: $5800万Q4 2025 · 现金: $4.5亿Q4 2025 · 债务: $1017.9亿Q1 2026 · 现金: $4.9亿Q1 2026 · 债务: $1046.5亿Q2 2026 · 现金: $4.6亿Q2 2026 · 债务: $898.1亿Q3 2023Q2 2026
现金债务
盈利能力
Q3 2023 · 毛利率: +100.0%Q4 2023 · 毛利率: +100.0%Q1 2024 · 毛利率: +100.0%Q2 2024 · 毛利率: +100.0%Q3 2024 · 毛利率: +100.0%Q4 2024 · 毛利率: +17.2%Q1 2025 · 毛利率: +100.0%Q2 2025 · 毛利率: +100.0%Q3 2025 · 毛利率: +100.0%Q4 2025 · 毛利率: +100.0%Q1 2026 · 毛利率: +30.4%Q2 2026 · 毛利率: 0.0%Q3 2023 · 营业利润率: +17.7%Q4 2023 · 营业利润率: -67.1%Q1 2024 · 营业利润率: +69.9%Q2 2024 · 营业利润率: +70.5%Q3 2024 · 营业利润率: -220.6%Q4 2024 · 营业利润率: +13.6%Q1 2025 · 营业利润率: -183.8%Q2 2025 · 营业利润率: +183.7%Q3 2025 · 营业利润率: +199.5%Q4 2025 · 营业利润率: +134.5%Q1 2026 · 营业利润率: +27.1%Q2 2026 · 营业利润率: 0.0%Q3 2023 · 净利率: -23.4%Q4 2023 · 净利率: -24.8%Q1 2024 · 净利率: +26.9%Q2 2024 · 净利率: -5.0%Q3 2024 · 净利率: -64.8%Q4 2024 · 净利率: +13.6%Q1 2025 · 净利率: -12.3%Q2 2025 · 净利率: -48.4%Q3 2025 · 净利率: +103.5%Q4 2025 · 净利率: +75.8%Q1 2026 · 净利率: -14.1%Q2 2026 · 净利率: 0.0%Q3 2023Q2 2026
毛利率营业利润率净利率
营收增长
Q2 2024: -21.6%Q3 2024: -131.9%Q1 2025: -124.7%Q2 2025: -70.1%Q4 2025: +40.6%Q2 2026: -100.0%Q3 2023Q2 2026
流通股数
Q3 2023: 6.2亿Q4 2023: 6.7亿Q1 2024: 7亿Q2 2024: 7.4亿Q3 2024: 8.1亿Q4 2024: 8.9亿Q1 2025: 9.2亿Q2 2025: 10.2亿Q3 2025: 10.6亿Q4 2025: 10.9亿Q1 2026: 11.2亿Q2 2026: 11.6亿Q3 2023Q2 2026
估值
Q3 2023 · P/E: -3.5Q4 2023 · P/E: 4.4Q1 2024 · P/E: 4.2Q2 2024 · P/E: -37.4Q3 2024 · P/E: 6.7Q4 2024 · P/E: 23.7Q1 2025 · P/E: 146.9Q2 2025 · P/E: -13.5Q3 2025 · P/E: 3.4Q4 2025 · P/E: 3.0Q1 2026 · P/E: -14.7Q2 2026 · P/E: 5.2Q3 2023 · P/S: 3.5Q4 2023 · P/S: -4.0Q1 2024 · P/S: 4.2Q2 2024 · P/S: 7.3Q3 2024 · P/S: -15.8Q4 2024 · P/S: 9.1Q1 2025 · P/S: -21.6Q2 2025 · P/S: 32.3Q3 2025 · P/S: 13.2Q4 2025 · P/S: 9.3Q1 2026 · P/S: 10.7Q2 2026 · P/S: 0.0Q3 2023Q2 2026
P/EP/S
营收
2018: $19.2亿2019: $10.8亿2020: $3.4亿2021: $24.1亿2022: $33亿2023: $10.1亿2024: $48.8亿2025: $19.1亿20182025
净利润
2018: $1.3亿2019: $6.9亿2020: -$2.7亿2021: $7.5亿2022: -$11.9亿2023: $1.6亿2024: $8.6亿2025: $16.7亿20182025
EBITDA
2018: $13.3亿2019: $34.4亿2020: $14.9亿2021: $11.9亿2022: -$5.5亿2023: $24.4亿2024: $37.9亿2025: $47亿20182025
自由现金流
2018: $11.1亿2019: $11.8亿2020: $17.5亿2021: $15.4亿2022: $10.1亿2023: -$1.2亿2024: $8600万2025: $6.5亿20182025
EPS
2018: $0.212019: $1.162020: -$0.662021: $1.222022: -$2.412023: $0.052024: $0.932025: $1.4720182025
现金 / 债务
2018 · 现金: $9.2亿2018 · 债务: $2.8亿2019 · 现金: $12.8亿2019 · 债务: $989.5亿2020 · 现金: $23.2亿2020 · 债务: $642.7亿2021 · 现金: $15.3亿2021 · 债务: $572亿2022 · 现金: $23.3亿2022 · 债务: $428.9亿2023 · 现金: $5.2亿2023 · 债务: $8000万2024 · 现金: $5.1亿2024 · 债务: $6400万2025 · 现金: $4.5亿2025 · 债务: $1017.9亿20182025
现金债务
盈利能力
2018 · 毛利率: +97.4%2019 · 毛利率: +100.0%2020 · 毛利率: +100.0%2021 · 毛利率: +100.0%2022 · 毛利率: +100.0%2023 · 毛利率: +100.0%2024 · 毛利率: +100.0%2025 · 毛利率: +100.0%2018 · 营业利润率: +67.8%2019 · 营业利润率: +262.2%2020 · 营业利润率: +162.5%2021 · 营业利润率: +34.1%2022 · 营业利润率: -17.1%2023 · 营业利润率: +257.3%2024 · 营业利润率: +79.6%2025 · 营业利润率: +236.3%2018 · 净利率: +6.7%2019 · 净利率: +63.6%2020 · 净利率: -78.0%2021 · 净利率: +31.0%2022 · 净利率: -36.0%2023 · 净利率: +15.4%2024 · 净利率: +17.7%2025 · 净利率: +87.3%20182025
毛利率营业利润率净利率
营收增长
2019: -43.6%2020: -68.5%2021: +607.9%2022: +36.9%2023: -69.6%2024: +384.7%2025: -60.8%20182025
流通股数
2018: 4.4亿2019: 5.4亿2020: 5.5亿2021: 5.3亿2022: 5.4亿2023: 6.2亿2024: 7.9亿2025: 10.2亿20182025
估值
2018 · P/E: 83.52019 · P/E: 15.22020 · P/E: -23.62021 · P/E: 12.32022 · P/E: -4.32023 · P/E: 190.12024 · P/E: 9.92025 · P/E: 7.22018 · P/S: 4.02019 · P/S: 8.82020 · P/S: 25.22021 · P/S: 3.32022 · P/S: 1.72023 · P/S: 6.02024 · P/S: 1.52025 · P/S: 5.720182025
P/EP/S

5h 前刷新

下一个催化剂

催化剂

财报
2026-10-19
营收预估 $10.6亿 · 5h 前更新
股息
$0.12
2026-08-31

目前永续合约无异常活动。

研究数据

分析师、备案文件与同业背景

预估

6
日期每股收益预估营收预估增长分析师
FY 20261.58$41.9亿+119%8
FY 20271.50$44.1亿+131%9
FY 20281.45$20.7亿+8%1
Q1 20270.38$11亿+5%2
Q1 20270.37$10.7亿+2%3
Q2 20270.37$11.1亿+274%2

公司事件

6
2026-10-19财报实际 - / 预估 0.39-
2026-08-31股息$0.12-
2026-07-31股息$0.12-
2026-07-20财报实际 0.4 / 预估 0.38超预期
2026-06-30股息$0.12-
2026-05-29股息$0.12-

同业比较

类似的已上架永续合约
名称市值P/SP/E利润率交易平台
OPEN$30.4亿0.7-1.7-46.7%1

FMP公司数据

公司情报

更新: 2026年9月6日 UTC 03:27

公司简介

板块
Real Estate
行业
REIT - Mortgage
首席执行官
Peter J. Federico
员工人数
54
IPO日期
2008年5月15日
国家
US
交易所
NASDAQ Global Select
网站
Altman Z评分i-0.95
Piotroski评分i6/9
FMP评级iB
所有者收益i-US$186.05亿-US$20.99 每股
ESG风险评级iB-行业排名: 112 out of 113

评级因素

净资产收益率i
5
总资产收益率i
3
负债权益比i
1
市盈率i
4
市净率i
2

公司新闻稿

AGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for August 2026PRNewsWireAGNC Investment Corp. Announces Second Quarter 2026 Financial ResultsPRNewsWireAGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for July 2026PRNewsWireAGNC Investment Corp. Announces Date for Second Quarter Earnings Release and Stockholder CallPRNewsWireAGNC Investment Corp. Declares Second Quarter Dividends on Preferred StockPRNewsWireAGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for June 2026PRNewsWire

国会披露

众议院

市值走势
2026-06-05 – 2026-09-04当前: US$123.28亿最高: US$123.28亿最低: US$114.17亿
最大基金持有者
基金权重持有股数
VTI0.02%3648.7万
VB0.15%2638.6万
VBR0.26%1676.1万
VXF0.15%1322.1万
FNMRTR15.06%911.1万
REM16.73%830.1万
MORT15.41%519.8万
IWR0.09%468.1万
NIZ0.08%437.6万
IYR0.91%371.4万
SCHM0.23%317.7万
IWD0.03%254.9万

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