AGNC Investment Corp. (AGNC)资产负债表
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 员工54人 · CEO Peter J. Federico
- 股价
- $8.65 -2.04%
- 市值
- $110亿
- 企业价值
- $1070亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-25 EPS预期 $0.37
截至Q3 '26末,AGNC Investment Corp. (AGNC)持有现金及短期投资$4.68亿,含租赁债务$967亿。总资产$1330亿,总负债$1220亿,股东权益$116亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $17.7亿 | $5.05亿 | $5.3亿 | $5.07亿 | $5.05亿 | $4.55亿 | $6.56亿 | $4.5亿 | $4.5亿 | $4.93亿 | $4.57亿 | $4.68亿 | |
| 应收账款 | $116亿 | $500万 | $0 | $17.1亿 | $0 | $100万 | $0 | $15亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | -$134亿 | -$5.1亿 | -$5.3亿 | -$22.1亿 | -$5.05亿 | -$4.56亿 | -$6.56亿 | -$19.5亿 | $12.9亿 | $18.6亿 | $13.3亿 | $17.7亿 | |
| 流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4亿 | $23.6亿 | $17.9亿 | $22.3亿 | |
| 长期投资 | $0 | $60.3亿 | $48.5亿 | $57.9亿 | $55.8亿 | $72.6亿 | $60亿 | $80.1亿 | $75.7亿 | $76.6亿 | $1000亿 | $1060亿 | |
| 商誉 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | |
| 其他非流动资产 | -$5.26亿 | -$65.5亿 | -$53.8亿 | -$63.2亿 | -$61亿 | -$77.9亿 | -$65.3亿 | -$85.4亿 | $1050亿 | $1080亿 | $194亿 | $248亿 | |
| 非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130亿 | $1170亿 | $1200亿 | $1310亿 | |
| 总资产 | $716亿 | $719亿 | $797亿 | $896亿 | $880亿 | $959亿 | $1020亿 | $1090亿 | $1150亿 | $1190亿 | $1220亿 | $1330亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 短期债务 | $613亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020亿 | $1050亿 | $898亿 | $967亿 | |
| 其他流动负债 | $3.25亿 | -$7.54亿 | -$3.33亿 | -$4.58亿 | -$2.17亿 | -$19.9亿 | -$5.56亿 | -$14亿 | $0 | $0 | $177亿 | $250亿 | |
| 流动负债 | $616亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020亿 | $1060亿 | $1080亿 | $1220亿 | |
| 长期债务 | $8000万 | $7600万 | $7100万 | $6900万 | $6400万 | $6200万 | $6000万 | $5800万 | $5600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | -$8000万 | -$7600万 | -$7100万 | -$6900万 | -$6400万 | -$6200万 | -$6000万 | -$5800万 | $5.15亿 | $5.13亿 | $12.6亿 | $0 | |
| 非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.71亿 | $5.13亿 | $12.6亿 | $0 | |
| 总负债 | $633亿 | $633亿 | $710亿 | $799亿 | $783亿 | $858亿 | $917亿 | $975亿 | $1030亿 | $1070亿 | $1090亿 | $1220亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $800万 | $800万 | $900万 | $900万 | $1000万 | $1100万 | $1100万 | $1100万 | $1200万 | $1300万 | |
| 留存收益 | -$81.5亿 | -$79.9亿 | -$83.4亿 | -$83.2亿 | -$85.5亿 | -$88.7亿 | -$94.2亿 | -$90.4亿 | -$85.2亿 | -$91.2亿 | -$89.3亿 | -$108亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.17亿 | -$5.94亿 | -$6.12亿 | -$4.12亿 | -$5.91亿 | -$4.98亿 | -$4.5亿 | -$3.89亿 | -$3.23亿 | -$3.31亿 | -$3.38亿 | -$4.78亿 | |
| 股东权益 | $82.6亿 | $85.8亿 | $86.5亿 | $96.6亿 | $97.6亿 | $100亿 | $103亿 | $114亿 | $124亿 | $122亿 | $125亿 | $116亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $614亿 | $7600万 | $7100万 | $6900万 | $6400万 | $6200万 | $6000万 | $5800万 | $1020亿 | $1050亿 | $898亿 | $967亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $596亿 | -$4.29亿 | -$4.59亿 | -$4.38亿 | -$4.41亿 | -$3.93亿 | -$5.96亿 | -$3.92亿 | $1010亿 | $1040亿 | $894亿 | $963亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $12.1亿 | $10.5亿 | $9.21亿 | $12.8亿 | $23.2亿 | $15.3亿 | $23.3亿 | $5.18亿 | $5.05亿 | $4.5亿 | |
| 应收账款 | $2100万 | $0 | $4.89亿 | $102亿 | $120亿 | $105亿 | $67.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 存货 | $0 | -$110亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $537亿 | $446亿 | $208亿 | -$115亿 | -$143亿 | -$120亿 | -$90.8亿 | -$5.18亿 | -$5.05亿 | $12.9亿 | |
| 流动资产 | $549亿 | $457亿 | $227亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4亿 | |
| 固定资产(净额) | -$569亿 | -$704亿 | -$1090亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 长期投资 | $467亿 | $571亿 | $843亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.4亿 | $55.8亿 | $75.7亿 | |
| 商誉 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | $5.26亿 | |
| 无形资产 | $2800万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $569亿 | $704亿 | $1090亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | -$453亿 | -$329亿 | $16.5亿 | -$5.26亿 | -$5.26亿 | -$5.26亿 | -$5.26亿 | -$47.7亿 | -$61亿 | $1050亿 | |
| 非流动资产 | $19.4亿 | $247亿 | $865亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130亿 | |
| 总资产 | $569亿 | $704亿 | $1090亿 | $1130亿 | $818亿 | $681亿 | $517亿 | $716亿 | $880亿 | $1150亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2.11亿 | $2.99亿 | $5.18亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $963亿 | $641亿 | $571亿 | $428亿 | $0 | $0 | $1020亿 | |
| 递延收入 | -$57.9亿 | -$48.8亿 | -$31亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $435亿 | $564亿 | $949亿 | $30.8亿 | $64.7亿 | $5.68亿 | $8.88亿 | -$3.25亿 | -$2.17亿 | $0 | |
| 流动负债 | $491亿 | $613亿 | $991亿 | $994亿 | $706亿 | $576亿 | $437亿 | $0 | $0 | $1020亿 | |
| 长期债务 | $0 | $3.57亿 | $2.75亿 | $26.5亿 | $1.77亿 | $1.26亿 | $9500万 | $8000万 | $6400万 | $5600万 | |
| 递延收入(非流动) | $495亿 | $616亿 | $993亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | -$495亿 | -$493亿 | -$755亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $45.3亿 | $28.3亿 | -$26.5亿 | -$1.77亿 | -$1.26亿 | -$9500万 | -$8000万 | -$6400万 | $5.15亿 | |
| 非流动负债 | $4.6亿 | $3.57亿 | $2.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.71亿 | |
| 总负债 | $495亿 | $616亿 | $993亿 | $1020亿 | $707亿 | $579亿 | $439亿 | $633亿 | $783亿 | $1030亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $400万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $600万 | $700万 | $900万 | $1100万 | |
| 留存收益 | -$25.2亿 | -$25.6亿 | -$34.3亿 | -$38.9亿 | -$51.1亿 | -$52.1亿 | -$72.8亿 | -$81.5亿 | -$85.5亿 | -$85.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.97亿 | -$3.45亿 | -$9.43亿 | $9700万 | $7.19亿 | $3.01亿 | -$6.72亿 | -$5.17亿 | -$5.91亿 | -$3.23亿 | |
| 股东权益 | $73.6亿 | $87.5亿 | $99.1亿 | $110亿 | $111亿 | $103亿 | $78.7亿 | $82.6亿 | $97.6亿 | $124亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $35亿 | $3.57亿 | $2.75亿 | $990亿 | $643亿 | $572亿 | $429亿 | $8000万 | $6400万 | $1020亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $22.9亿 | -$6.89亿 | -$6.46亿 | $977亿 | $619亿 | $557亿 | $406亿 | -$4.38亿 | -$4.41亿 | $1010亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02