Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 37.286 nhân viên · CEO Chen-Fu Chien
- Giá
- 487,00 NT$ +0,21%
- Vốn hóa
- 540 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 515 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-10 EPS dự kiến 4,58 NT$
Trong Q2 '26, Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING) tạo ra 1,35 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 18,4 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại -15,2 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -26,7 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 3,8 T NT$ | 3,5 T NT$ | 977 Tr NT$ | 486 Tr NT$ | 3,35 T NT$ | 7,76 T NT$ | 1,46 T NT$ | 2,27 T NT$ | 4,66 T NT$ | 3,16 T NT$ | 1,43 T NT$ | 2,39 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 4,12 T NT$ | 4,2 T NT$ | 4,19 T NT$ | 4,35 T NT$ | 4,52 T NT$ | 4,66 T NT$ | 4,74 T NT$ | 4,52 T NT$ | 4,52 T NT$ | 4,74 T NT$ | 4,91 T NT$ | 5,13 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 28,2 Tr NT$ | -93,5 Tr NT$ | 2,57 Tr NT$ | 0 NT$ | 37,2 Tr NT$ | 92,3 Tr NT$ | 80,4 Tr NT$ | 71,5 Tr NT$ | 75,8 Tr NT$ | 119 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 184 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -2,96 T NT$ | 3,75 T NT$ | 3,45 T NT$ | -2,03 T NT$ | -10,5 T NT$ | 9,24 T NT$ | 5,86 T NT$ | 1,08 T NT$ | -11,9 T NT$ | 2,53 T NT$ | 4,64 T NT$ | -5,67 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -25,8 Tr NT$ | 1,89 T NT$ | -93,8 Tr NT$ | -904 Tr NT$ | 1,86 T NT$ | -814 Tr NT$ | -996 Tr NT$ | -828 Tr NT$ | -235 Tr NT$ | 2,06 T NT$ | 159 Tr NT$ | -506 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 5,14 T NT$ | 13,2 T NT$ | 8,52 T NT$ | 1,9 T NT$ | -709 Tr NT$ | 20,9 T NT$ | 11,1 T NT$ | 7,11 T NT$ | -2,85 T NT$ | 12,5 T NT$ | 11,1 T NT$ | 1,35 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,8 T NT$ | -6,62 T NT$ | -3,65 T NT$ | -4,2 T NT$ | -3,65 T NT$ | -4,79 T NT$ | -5,64 T NT$ | -8,58 T NT$ | -10,2 T NT$ | -9,61 T NT$ | -13 T NT$ | -18,4 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 19,7 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 607 Tr NT$ | 63,9 Tr NT$ | 20,2 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 637 Tr NT$ | -2,26 T NT$ | -43,4 Tr NT$ | 2,02 T NT$ | -136 Tr NT$ | -312 Tr NT$ | -319 Tr NT$ | -99,7 Tr NT$ | -228 Tr NT$ | -306 Tr NT$ | -90,5 Tr NT$ | -832 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 128 Tr NT$ | -128 Tr NT$ | 2,55 T NT$ | 0 NT$ | 69,9 Tr NT$ | 6,55 Tr NT$ | 22,4 Tr NT$ | 69,2 Tr NT$ | 28,1 Tr NT$ | 274 Tr NT$ | 471 Tr NT$ | 256 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 349 Tr NT$ | 1,19 T NT$ | 608 Tr NT$ | 774 Tr NT$ | 626 Tr NT$ | 1,23 T NT$ | 703 Tr NT$ | 921 Tr NT$ | 653 Tr NT$ | -483 Tr NT$ | -36,1 Tr NT$ | -5,71 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -3,67 T NT$ | -7,82 T NT$ | -534 Tr NT$ | -1,41 T NT$ | -3,09 T NT$ | -3,86 T NT$ | -5,23 T NT$ | -7,69 T NT$ | -9,77 T NT$ | -9,52 T NT$ | -12,6 T NT$ | 1,26 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 2,83 T NT$ | 3,32 T NT$ | 220 Tr NT$ | -390 Tr NT$ | 3,2 T NT$ | -542 Tr NT$ | 1,13 T NT$ | 1,66 T NT$ | 16,3 T NT$ | -10,5 T NT$ | 11,6 T NT$ | 12,8 T NT$ | |
| Cổ tức | -5,68 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,1 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,59 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -584 Tr NT$ | -1,99 T NT$ | -1,31 T NT$ | -3,15 T NT$ | -842 Tr NT$ | -1,24 T NT$ | -1 T NT$ | -3,84 T NT$ | -737 Tr NT$ | -543 Tr NT$ | -661 Tr NT$ | -551 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,43 T NT$ | 1,33 T NT$ | -1,09 T NT$ | -3,54 T NT$ | -742 Tr NT$ | -1,78 T NT$ | 122 Tr NT$ | -2,18 T NT$ | 10,9 T NT$ | -10,8 T NT$ | 10,9 T NT$ | 12,2 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 2,53 T NT$ | -3 T NT$ | 2,04 T NT$ | 1,65 T NT$ | -183 Tr NT$ | -506 Tr NT$ | 341 Tr NT$ | -8,93 T NT$ | 4,09 T NT$ | 2,32 T NT$ | 1,93 T NT$ | -364 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 574 Tr NT$ | 3,76 T NT$ | 9,43 T NT$ | -1,41 T NT$ | -4,73 T NT$ | 14,8 T NT$ | 6,38 T NT$ | -11,7 T NT$ | 2,41 T NT$ | -5,5 T NT$ | 11,3 T NT$ | 14,5 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 340 Tr NT$ | 6,66 T NT$ | 4,61 T NT$ | -2,3 T NT$ | -4,34 T NT$ | 16,1 T NT$ | 5,51 T NT$ | -1,47 T NT$ | -13,1 T NT$ | 3,46 T NT$ | -1,86 T NT$ | -15,2 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 5,31 T NT$ | 8,49 T NT$ | 14,7 T NT$ | 15 T NT$ | 13,8 T NT$ | 16,2 T NT$ | 23,5 T NT$ | 6,19 T NT$ | 9,18 T NT$ | 14,1 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 5,29 T NT$ | 5,68 T NT$ | 6,74 T NT$ | 7,96 T NT$ | 8,41 T NT$ | 11,9 T NT$ | 14,6 T NT$ | 16,3 T NT$ | 17,7 T NT$ | 18,4 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 83,9 Tr NT$ | 125 Tr NT$ | 141 Tr NT$ | 103 Tr NT$ | 207 Tr NT$ | 232 Tr NT$ | -11,5 Tr NT$ | 132 Tr NT$ | 347 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 NT$ | 0 NT$ | -839 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -161 Tr NT$ | -10,8 T NT$ | 6,1 T NT$ | -4,51 T NT$ | -3,18 T NT$ | -12,7 T NT$ | 8,84 T NT$ | 9,49 T NT$ | 177 Tr NT$ | -2,4 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -1,02 T NT$ | -1,28 T NT$ | 105 Tr NT$ | -2,27 T NT$ | -2,17 T NT$ | -1,54 T NT$ | -1,86 T NT$ | 1,62 T NT$ | 3,15 T NT$ | -1,72 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 9,42 T NT$ | 2,21 T NT$ | 26,9 T NT$ | 16,3 T NT$ | 16,9 T NT$ | 14,1 T NT$ | 45,3 T NT$ | 33,6 T NT$ | 30,4 T NT$ | 28,7 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,45 T NT$ | -9,61 T NT$ | -16,4 T NT$ | -16,4 T NT$ | -21,6 T NT$ | -31,1 T NT$ | -29 T NT$ | -26,1 T NT$ | -16,3 T NT$ | -34,2 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 944 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -772 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,49 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -32,9 Tr NT$ | -6,05 T NT$ | 5,68 T NT$ | 3,76 T NT$ | 1,22 T NT$ | 790 Tr NT$ | -1,71 T NT$ | -2,54 T NT$ | 4,11 T NT$ | -1,27 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 535 Tr NT$ | 257 Tr NT$ | 0 NT$ | 3,9 T NT$ | 1,26 T NT$ | 0 NT$ | 66,6 Tr NT$ | 0 NT$ | 4,47 T NT$ | 706 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 465 Tr NT$ | -1,85 T NT$ | 1,21 T NT$ | -2,41 T NT$ | -52,3 Tr NT$ | 761 Tr NT$ | 248 Tr NT$ | 85,2 Tr NT$ | -475 Tr NT$ | -275 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -8,48 T NT$ | -17,3 T NT$ | -9,53 T NT$ | -11,1 T NT$ | -18,3 T NT$ | -29,6 T NT$ | -30,4 T NT$ | -29,3 T NT$ | -8,15 T NT$ | -36,6 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 3,91 T NT$ | 3,32 T NT$ | 0 NT$ | -240 Tr NT$ | 12,3 T NT$ | 5,1 T NT$ | 5,5 T NT$ | 7,52 T NT$ | 2,49 T NT$ | 8,53 T NT$ | |
| Cổ tức | -3,62 T NT$ | -1,77 T NT$ | -2,66 T NT$ | -4,02 T NT$ | -4,06 T NT$ | -4,26 T NT$ | -4,74 T NT$ | -5,68 T NT$ | -3,1 T NT$ | -4,59 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -216 Tr NT$ | 11,3 T NT$ | 8,04 T NT$ | -1,15 T NT$ | -1,8 T NT$ | 4,82 T NT$ | 5,1 T NT$ | -2,33 T NT$ | -6,54 T NT$ | -2,59 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 76,3 Tr NT$ | 12,8 T NT$ | 5,39 T NT$ | -5,42 T NT$ | 6,45 T NT$ | 5,65 T NT$ | 5,86 T NT$ | -495 Tr NT$ | -7,15 T NT$ | 1,64 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -1,04 T NT$ | -21,2 Tr NT$ | -1,25 T NT$ | -1,98 T NT$ | 703 Tr NT$ | -548 Tr NT$ | 711 Tr NT$ | -1,2 T NT$ | 2,99 T NT$ | -2,18 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -23,6 Tr NT$ | -2,27 T NT$ | 21,5 T NT$ | -2,26 T NT$ | 5,83 T NT$ | -10,4 T NT$ | 21,5 T NT$ | 6,18 T NT$ | 18,1 T NT$ | -8,39 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -22,2 Tr NT$ | -7,4 T NT$ | 14,3 T NT$ | 62,8 Tr NT$ | -4,7 T NT$ | -17,1 T NT$ | 16,3 T NT$ | 7,5 T NT$ | 14,1 T NT$ | -4,77 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02