Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15.000 nhân viên · CEO Udit Batra
- Giá
- 476,70 $ +4,17%
- Vốn hóa
- 46,8 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 51,3 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-03
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-08 EPS dự kiến 4,63 $
Trong Q3 '26, Waters Corporation (WAT) tạo ra 98 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 43 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 55 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 292 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 216 Tr $ | 102 Tr $ | 143 Tr $ | 162 Tr $ | 231 Tr $ | 121 Tr $ | 147 Tr $ | 149 Tr $ | 225 Tr $ | -72 Tr $ | -136 Tr $ | 81 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 48,1 Tr $ | 48,5 Tr $ | 47,2 Tr $ | 47,5 Tr $ | 48,6 Tr $ | 49,4 Tr $ | 51,6 Tr $ | 52,7 Tr $ | 52,5 Tr $ | 207 Tr $ | 301 Tr $ | 300 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 4,64 Tr $ | 10,9 Tr $ | 11,4 Tr $ | 10,6 Tr $ | 11,7 Tr $ | 12,9 Tr $ | 13,1 Tr $ | 13,7 Tr $ | 14,5 Tr $ | 20 Tr $ | 25 Tr $ | 22 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,46 Tr $ | 4,45 Tr $ | -495 N $ | -5,93 Tr $ | 1,09 Tr $ | 2,31 Tr $ | -429 N $ | -19,2 Tr $ | 2,62 Tr $ | -1 Tr $ | 115 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -37,2 Tr $ | 96,8 Tr $ | -146 Tr $ | -9,15 Tr $ | -52,6 Tr $ | 73,6 Tr $ | -170 Tr $ | 96,7 Tr $ | -128 Tr $ | -256 Tr $ | 35 Tr $ | -384 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -91 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 Tr $ | -2,4 Tr $ | 99 Tr $ | -139 Tr $ | 79 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 230 Tr $ | 263 Tr $ | 54,5 Tr $ | 205 Tr $ | 240 Tr $ | 260 Tr $ | 41,1 Tr $ | 187 Tr $ | 165 Tr $ | -3 Tr $ | 201 Tr $ | 98 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -41,6 Tr $ | -28,7 Tr $ | -36,1 Tr $ | -25,6 Tr $ | -52,1 Tr $ | -25,7 Tr $ | -22,6 Tr $ | -25,4 Tr $ | -39 Tr $ | -39 Tr $ | -48 Tr $ | -43 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 3,55 Tr $ | -1,06 Tr $ | 0 $ | -425 N $ | 0 $ | -506 N $ | -34,5 Tr $ | -84 N $ | 0 $ | 144 Tr $ | 0 $ | -59 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -91 N $ | -923 N $ | -932 N $ | -941 N $ | -933 N $ | 0 $ | -789 N $ | 0 $ | -6 Tr $ | -10 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 91 N $ | 898 N $ | 921 N $ | 933 N $ | 924 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 91 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 N $ | 0 $ | -506 N $ | 0 $ | 2,84 Tr $ | 0 $ | 50 Tr $ | 8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -37,9 Tr $ | -29,7 Tr $ | -36,1 Tr $ | -26,1 Tr $ | -52,1 Tr $ | -26,2 Tr $ | -58,4 Tr $ | -25,5 Tr $ | -42,1 Tr $ | 95 Tr $ | 2 Tr $ | -94 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -150 Tr $ | -300 Tr $ | -50 Tr $ | -180 Tr $ | -200 Tr $ | -170 Tr $ | -4,51 Tr $ | -2,99 Tr $ | 46,7 Tr $ | -195 Tr $ | -128 Tr $ | 45 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 156 N $ | -13,1 Tr $ | -245 N $ | -141 N $ | -66 N $ | -13,9 Tr $ | -375 N $ | -214 N $ | -144 N $ | -12 Tr $ | -2 Tr $ | -1 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 19,4 Tr $ | 20,9 Tr $ | 16,2 Tr $ | 3,26 Tr $ | 6,49 Tr $ | 10,7 Tr $ | -639 N $ | -65,9 Tr $ | -48,4 Tr $ | -9 Tr $ | -6 Tr $ | 3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -130 Tr $ | -292 Tr $ | -34 Tr $ | -177 Tr $ | -194 Tr $ | -173 Tr $ | -1,03 Tr $ | -66,3 Tr $ | 3,34 Tr $ | -213 Tr $ | -124 Tr $ | 57 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -3,03 Tr $ | 1,26 Tr $ | 4,76 Tr $ | 2,44 Tr $ | -541 N $ | -2,54 Tr $ | 2,58 Tr $ | -3,62 Tr $ | 2,96 Tr $ | -5 Tr $ | -2 Tr $ | -7 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 58,7 Tr $ | -57,8 Tr $ | -10,9 Tr $ | 4,09 Tr $ | -6,09 Tr $ | 57,5 Tr $ | -15,7 Tr $ | 91,9 Tr $ | 129 Tr $ | -126 Tr $ | 77 Tr $ | 54 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 189 Tr $ | 234 Tr $ | 18,4 Tr $ | 179 Tr $ | 188 Tr $ | 234 Tr $ | 18,5 Tr $ | 162 Tr $ | 126 Tr $ | -42 Tr $ | 153 Tr $ | 55 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 522 Tr $ | 20,3 Tr $ | 594 Tr $ | 592 Tr $ | 522 Tr $ | 693 Tr $ | 708 Tr $ | 642 Tr $ | 638 Tr $ | 643 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 96,4 Tr $ | 106 Tr $ | 108 Tr $ | 105 Tr $ | 125 Tr $ | 132 Tr $ | 130 Tr $ | 166 Tr $ | 192 Tr $ | 206 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 41 Tr $ | 39,4 Tr $ | 37,5 Tr $ | 38,6 Tr $ | 36,9 Tr $ | 29,9 Tr $ | 42,6 Tr $ | 36,9 Tr $ | 44,7 Tr $ | 54,1 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 1,2 Tr $ | 45,5 Tr $ | 2,41 Tr $ | 9,62 Tr $ | -2,69 Tr $ | 16,6 Tr $ | -32 Tr $ | -1,2 Tr $ | -877 N $ | -14,7 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -31,9 Tr $ | 532 Tr $ | -135 Tr $ | -93 Tr $ | 96,7 Tr $ | -107 Tr $ | -269 Tr $ | -240 Tr $ | -111 Tr $ | -233 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 870 N $ | -45,5 Tr $ | -2,41 Tr $ | -9,62 Tr $ | 12,7 Tr $ | -16,6 Tr $ | 32 Tr $ | -742 N $ | 0 $ | -2,4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 629 Tr $ | 698 Tr $ | 604 Tr $ | 643 Tr $ | 791 Tr $ | 747 Tr $ | 612 Tr $ | 603 Tr $ | 762 Tr $ | 653 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -95 Tr $ | -90,5 Tr $ | -128 Tr $ | -164 Tr $ | -172 Tr $ | -168 Tr $ | -183 Tr $ | -161 Tr $ | -142 Tr $ | -113 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -5,61 Tr $ | -2,52 T $ | -31,5 Tr $ | 8,84 Tr $ | -86,7 Tr $ | 7 Tr $ | -1,37 Tr $ | -1,28 T $ | -1,49 Tr $ | -35,1 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,4 T $ | -445 Tr $ | -7,62 Tr $ | -8,84 Tr $ | -32 Tr $ | -63,4 Tr $ | -11,4 Tr $ | -1,79 Tr $ | -3,73 Tr $ | -7,3 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2 T $ | 2,52 T $ | 1,82 T $ | 941 Tr $ | 20,9 Tr $ | 218 Tr $ | 86,9 Tr $ | 2,51 Tr $ | 3,68 Tr $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 4 Tr $ | -7 Tr $ | 31,5 Tr $ | -8,84 Tr $ | 6,14 Tr $ | -225 Tr $ | 1,37 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 2,84 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -488 Tr $ | -536 Tr $ | 1,68 T $ | 769 Tr $ | -264 Tr $ | -232 Tr $ | -108 Tr $ | -1,44 T $ | -144 Tr $ | -152 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 160 Tr $ | 170 Tr $ | -850 Tr $ | 535 Tr $ | -325 Tr $ | 160 Tr $ | 60 Tr $ | 780 Tr $ | -730 Tr $ | -243 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -326 Tr $ | -333 Tr $ | -1,32 T $ | -2,47 T $ | -196 Tr $ | -649 Tr $ | -626 Tr $ | -70,3 Tr $ | -13,5 Tr $ | -14,7 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 63,9 Tr $ | 98,7 Tr $ | 45,7 Tr $ | 61,4 Tr $ | 81,3 Tr $ | 50,7 Tr $ | 56,4 Tr $ | 45,2 Tr $ | 46,9 Tr $ | -7 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -102 Tr $ | -63,9 Tr $ | -2,12 T $ | -1,87 T $ | -441 Tr $ | -438 Tr $ | -510 Tr $ | 755 Tr $ | -697 Tr $ | -237 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -21,3 Tr $ | 38,7 Tr $ | -14,3 Tr $ | 224 N $ | 15,1 Tr $ | -12,8 Tr $ | -14,8 Tr $ | -948 N $ | 7,92 Tr $ | -621 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 18 Tr $ | 137 Tr $ | 154 Tr $ | -461 Tr $ | 101 Tr $ | 64,5 Tr $ | -20,7 Tr $ | -85,5 Tr $ | -70,7 Tr $ | 262 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 534 Tr $ | 607 Tr $ | 477 Tr $ | 479 Tr $ | 618 Tr $ | 579 Tr $ | 428 Tr $ | 442 Tr $ | 620 Tr $ | 540 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 50 Tr $ | 70,6 Tr $ | 159 Tr $ | 88 Tr $ | 97,6 Tr $ | 154 Tr $ | 160 Tr $ | 243 Tr $ | 183 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 43,6 Tr $ | 56,5 Tr $ | 50,8 Tr $ | 42,8 Tr $ | 52,1 Tr $ | 42,4 Tr $ | 48,1 Tr $ | 94,1 Tr $ | 92,1 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dữ liệu tính đến 2026-11-10